SUTRISNO

SALDO IDR 21,288,067.52

Nomor Rekening 1440018493814
Hold Amount IDR 0.00

Periode 01/01/2020 Hingga 31/01/2020

TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

31/01 Bunga Rekening Bunga Rekening - 7,280.98

31/01 Pajak Pajak 1,456.20 -

31/01 Biaya Administrasi Biaya Administrasi 12,500.00 -

NIB Split Fee Prima

31/01 1,000,000.00 -
1440018493814/OI36000878210007/313009033

31/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS token pln kantor 33 KE JIAN

31/01 203,500.00 -
IDRUS MUHAMAD token pln kantor 33

MCM InhouseTrf CS-CS token pln kantor KE JIAN IDRUS

31/01 203,500.00 -
MUHAMAD token pln kantor

MCM InhouseTrf CS-CS pembelian O ring dan pilot lam

31/01 button sa KE MUCHAMMAD FAISAL RASYID pembelian 2,300,000.00 -
O ring dan pilot lam button sa

NIB Split Fee Prima

31/01 15,400,000.00 -
1440018493814/OI36000877911673/214070208

31/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

NIB Split Fee Prima

31/01 50,000,000.00 -
1440018493814/OI36000877911144/214070208

31/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ARAYA INTERNUSA

31/01 - 70,000,000.00
Transfer Fee 202001310752653242

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran sanus 42 KE EKO

30/01 330,000.00 -
SETIAWAN pengeluaran sanus 42
TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

MCM InhouseTrf CS-CS pembelian O ring KE

30/01 2,000,000.00 -
GANDIMINTOKO pembelian O ring

MCM InhouseTrf CS-CS pembelian bearing dan O ring KE

30/01 GANDIMINTOKO pembelian bearing dan O ring 1,000,000.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran sanus 71 KE

30/01 10,000,000.00 -
ANJAS BUDIARSO pengeluaran sanus 71

MCM InhouseTrf CS-CS faisal salah tt KE MUCHAMMAD

30/01 35,000.00 -
FAISAL RASYID faisal salah tt

MCM InhouseTrf CS-CS DARI MUCHAMMAD FAISAL

30/01 - 35,000.00
RASYID

NIB Split Fee Prima

29/01 100,000.00 -
1440018493814/OI36000877438055/313009033

29/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pembayaran flexible dan flang

29/01 pipa KE SANTI MAGRAITA SADOUW pembayaran 4,000,000.00 -
flexible dan flang pipa

MCM InhouseTrf CS-CS pembelian pompa sanus 42 KE

29/01 12,540,000.00 -
EKO SETIAWAN pembelian pompa sanus 42

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ARAYA INTERNUSA

29/01 - 30,000,000.00
Transfer Fee 202001290953593014

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kantor KE

29/01 473,000.00 -
MUCHAMMAD FAISAL RASYID pengeluaran kantor

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran ke PELNI KE

28/01 430,000.00 -
MELISA WULANDARI pengeluaran ke PELNI

MCM InhouseTrf CS-CS pengiriman dok ke jakarta chargo

28/01 ke ambo KE DIKY DARMAWAN pengiriman dok ke jakarta 4,316,816.00 -
chargo ke ambo

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran km kelud crane dan

27/01 lognus 4 KE M. ROSUL AKBAR pengeluaran km kelud 5,732,000.00 -
crane dan lognus 4

SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE

25/01 8,500.00 -
0004617003719862139

NIB Split Fee Prima

25/01 10,000,000.00 -
1440018493814/OI36000876030753/214061755
TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

25/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS operasional dock sanus 71

25/01 ambon KE ANJAS BUDIARSO operasional dock sanus 71 27,000,000.00 -
ambon

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ARAYA INTERNUSA

25/01 - 50,000,000.00
Transfer Fee 202001251205156904

NIB Split Fee Prima

25/01 400,000.00 -
1440018493814/OI36000875978389/313009033

25/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kantor KE

25/01 183,000.00 -
GANDIMINTOKO pengeluaran kantor

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 14 sd 23 januari 9 hari

24/01 KE MUHAMMAD FARID jaldis tgl 14 sd 23 januari 9 hari 1,497,375.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 14 sd 23 januari 9 hari

24/01 KE M. ROSUL AKBAR jaldis tgl 14 sd 23 januari 9 hari 2,395,800.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran training ke surabaya

24/01 KE MELISA WULANDARI pengeluaran training ke 756,000.00 -
surabaya

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 22 sd 23 januari 2hari

24/01 KE MELISA WULANDARI jaldis tgl 22 sd 23 januari 2hari 332,750.00 -

NIB Split Fee Prima

23/01 100,000.00 -
1440018493814/OI36000875292343/313009033

23/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

VE POS SA E-COMM 11281569 /0000066190/VAP-

22/01 1,083,513.00 -
TOKOPEDIA

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran pompa ebara sanus

22/01 42 KE ILHAM WASKITO pengeluaran pompa ebara sanus 19,745,000.00 -
42

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 20 sd 21 januari 2 hari

22/01 KE HAIRA CATUR NURUL CANDRANINGRUM jaldis tgl 332,750.00 -
20 sd 21 januari 2 hari

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran ke sorong KE

22/01 HAIRA CATUR NURUL CANDRANINGRUM pengeluaran 355,000.00 -
ke sorong
TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ARAYA INTERNUSA

22/01 - 30,000,000.00
Transfer Fee 202001220752327757

MCM InhouseTrf CS-CS lognus 4 KE M. ROSUL AKBAR

21/01 1,000,000.00 -
lognus 4

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran sanus 42 dan sanus

20/01 107 KE GUNAWAN HARIADI pengeluaran sanus 42 dan 2,558,491.00 -
sanus 107

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran sanus 42 KE

20/01 16,142,400.00 -
ANJAS BUDIARSO pengeluaran sanus 42

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ARAYA INTERNUSA

19/01 - 20,000,000.00
Transfer Fee 202001192225378875

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kfc jetliner KE

18/01 992,500.00 -
GANDIMINTOKO pengeluaran kfc jetliner

NIB Split Fee Prima

18/01 350,000.00 -
1440018493814/OI36000873882035/313009033

18/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran genset KE

17/01 166,000.00 -
SUTRISNO pengeluaran genset

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran ke AL KE MELISA

17/01 491,000.00 -
WULANDARI pengeluaran ke AL

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 5sd15 januari 11 hari

15/01 ralat k KE GUNAWAN HARIADI jaldis tgl 5sd15 januari 11 166,375.00 -
hari ralat k

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 10 sd 15 januari 6 hari

15/01 KE EKO SETIAWAN jaldis tgl 10 sd 15 januari 6 hari 998,250.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 10 sd 15 januari 6 hari

15/01 KE DIKY DARMAWAN jaldis tgl 10 sd 15 januari 6 hari 998,250.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 10 sd 15 januari 6 hari

15/01 KE ANJAS BUDIARSO jaldis tgl 10 sd 15 januari 6 hari 1,197,900.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 5sd15 januari 10 hari

15/01 kekuran KE GUNAWAN HARIADI jaldis tgl 5sd15 januari 1,497,375.00 -
10 hari kekuran

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 5 sd 15 januari 10 hari

15/01 KE GUNAWAN HARIADI jaldis tgl 5 sd 15 januari 10 hari 166,375.00 -
TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

NIB Split Fee Prima

15/01 3,600,000.00 -
1440018493814/OI36000873066809/325077029

15/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kantor KE

15/01 1,133,200.00 -
GANDIMINTOKO pengeluaran kantor

NIB Split Fee Prima

15/01 1,400,000.00 -
1440018493814/OI36000873007976/317301015

15/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS direct order KE ANJAS

14/01 4,000,000.00 -
BUDIARSO direct order

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kantor sidoarjo dan

14/01 PIK KE JIAN IDRUS MUHAMAD pengeluaran kantor 3,327,000.00 -
sidoarjo dan PIK

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran ke PEL NI KE

13/01 1,824,000.00 -
MELISA WULANDARI pengeluaran ke PEL NI

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kantor materai dan

13/01 sparepart KE SUTRISNO pengeluaran kantor materai dan 405,000.00 -
sparepart

NIB Split Fee Prima

11/01 500,000.00 -
1440018493814/OI36000872030242/216028217

11/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS bpjs kesehatan KE GUNAWAN

11/01 1,908,350.00 -
HARIADI bpjs kesehatan

MCM InhouseTrf CS-CS bpjs ketenagakerjaan KE

11/01 1,820,553.00 -
MUHAMMAD FARID bpjs ketenagakerjaan

NIB Split Fee Prima

11/01 210,000.00 -
1440018493814/OI36000871952205/313009033

11/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 1111 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kendaraan

10/01 operasional KE MOCHAMMAD AFIF pengeluaran 920,000.00 -
kendaraan operasional
TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ADIS CAHAYA

10/01 - 25,000,000.00
SEJAHTERA Transfer Fee 202001100844718035

MCM InhouseTrf CS-CS pembayaran company profil KE

09/01 HAIRA CATUR NURUL CANDRANINGRUM pembayaran 352,500.00 -
company profil

MCM InhouseTrf CS-CS pembelian filter 40bar km

09/01 bukitraya KE JIAN IDRUS MUHAMAD pembelian filter 2,754,000.00 -
40bar km bukitraya

NIB Split Fee ATMB 1111 655145 800909899 Transfer

08/01 Fee 20200108220952549 136,000.00 -
655145009001440018493814800909899

NIB Split Fee ATMB Transfer Fee 20200108220952549

08/01 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS biaya cetak company profile KE

08/01 1,057,500.00 -
MOCH NUR HARIYADI biaya cetak company profile

NIB Split Fee ATMB 1111 577173 800909899 Transfer

08/01 Fee 202001081777020429 12,685,942.00 -
577173009001440018493814800909899

NIB Split Fee ATMB Transfer Fee 202001081777020429

08/01 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ARAYA INTERNUSA

08/01 - 20,000,000.00
Transfer Fee 202001081006717105

MCM InhouseTrf CS-CS pembelian plat jetliner KE

07/01 569,000.00 -
GANDIMINTOKO pembelian plat jetliner

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran ke PELNI KE

07/01 227,000.00 -
MELISA WULANDARI pengeluaran ke PELNI

MCM InhouseTrf CS-CS pembayaran PA sanus 42 KE

07/01 7,380,000.00 -
MUHAMMAD FARID pembayaran PA sanus 42

MCM InhouseTrf CS-CS Pengeluaran bulanan pdam dan

07/01 listrik KE SUTRISNO Pengeluaran bulanan pdam dan 1,757,295.00 -
listrik

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kfc jetliner

06/01 pembelian plat KE GANDIMINTOKO pengeluaran kfc 10,000,000.00 -
jetliner pembelian plat

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran kantor dan mess

06/01 depan KE MUHAMMAD FARID pengeluaran kantor dan 189,000.00 -
mess depan

MCM InhouseTrf CS-CS DARI ARAYA INTERNUSA

05/01 - 20,000,000.00
Transfer Fee 202001051113536796
TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

MCM InhouseTrf CS-CS pengeluaran sanus 107 KE

03/01 4,936,571.00 -
GUNAWAN HARIADI pengeluaran sanus 107

MCM InhouseTrf CS-CS jaldis tgl 30 des sd 1januari 2020

01/01 3 har KE HAIRA CATUR NURUL CANDRANINGRUM 499,125.00 -
jaldis tgl 30 des sd 1januari 2020 3 har

Saldo Awal 5,777,698.74

Total Debit 264,675,412.20

Total Kredit 265,042,280.98

Saldo Akhir 6,144,567.52