ABDUL AZIS SUPRAYITN

SALDO IDR 891,542.05

Nomor Rekening 1350017176478
Hold Amount IDR 0.00

Periode 01/01/2021 Hingga 31/01/2021

TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

31/01 Bunga Rekening Bunga Rekening - 1,925.01

31/01 Pajak Pajak 385.00 -

31/01 Biaya Administrasi Biaya Administrasi 12,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pindah buku rekening harian KE

30/01 ABDUL AZIS SUPRAYITNO pindah buku rekening harian 5,000,000.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS pinjam KE ABDUL AZIS

29/01 1,000,000.00 -
SUPRAYITNO pinjam

MCM InhouseTrf CS-CS pinjam KE ABDUL AZIS

23/01 500,000.00 -
SUPRAYITNO pinjam

MCM Inhouse Fasilitasi dokumen dan sk bupati KE

20/01 WIRAWAN cetak dokumen dan sk bupati 3,000,000.00 -

ATM-MP SA IssDes XMD 1360015404806

18/01 1350017176478 6032984108534029 S1ADK36G - 2,000,000.00
/5154711086/ATM-CB TMNGGNG2

18/01 MCM InhouseTrf CS-CS KE ABDUL AZIS SUPRAYITNO 500,000.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS dp sewa rumah 2021 KE AJI

18/01 2,000,000.00 -
GUNARTO dp sewa rumah 2021

NIB Split Fee Prima

15/01 1,460,000.00 -
1350017176478/OI36000883837839/122131666

15/01 NIB Split Fee Prima Transfer Fee 6,500.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS Sewa Rumah 2021 0119 DARI

15/01 - 2,000,000.00
ARBI AZKA WILDAN Transfer Fee 0119
TANGGAL TRANSAKSI DEBIT KREDIT

MCM InhouseTrf CS-CS pertemuan kelompok peduli KE

15/01 ABDUL AZIS SUPRAYITNO pertemuan kelompok peduli 2,000,000.00 -

MCM InhouseTrf CS-CS BOP Kab Temanggung 0112

15/01 - 1,500,000.00
DARI ARBI AZKA WILDAN Transfer Fee 0112

MCM InhouseTrf CS-CS BOP Kab Temanggung 0111

15/01 - 1,500,000.00
DARI ARBI AZKA WILDAN Transfer Fee 0111

SA ATM Withdrawal S1AW13PX /5180883347/ATM-

14/01 KCMKRANGGAN 4616993257719165 KCMKRANGGAN 900,000.00 -

SA ATM Withdrawal S1AW13PX /5180883346/ATM-

14/01 KCMKRANGGAN 4616993257719165 KCMKRANGGAN 1,100,000.00 -

SA Fee Charges DR S1AW13PX /5180883345/ATM-

14/01 KCMKRANGGAN 43011314 4616993257719165 1,000.00 -
1350017176478

MCM CA/SA UBP PYM DR

07/01 135,400.00 -
UBP60148960801FFFFFF896081328827345

SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE

06/01 4,500.00 -
0004616993257719165

Saldo Awal 11,509,902.04

Total Debit 17,620,285.00

Total Kredit 7,001,925.01

Saldo Akhir 891,542.05