Kepada / To Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019

Statement Period
KOPERASI KARYAWAN TOYOTA (KOPKAR TOYOTA) Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
GED TOYOTA JL. YOS SUDARSO Statement Date
NO I SUNTER II SUNGAI BAMBU TJ PRIOK No CIF : K543094
CIF No.
KOD. JAKARTA UTARA 14350

T: IPK/REGULER/C:000073/A:000073/VIPKURIR

No Rekening : 353529005
Account No.
Dapatkan suku bunga spesial untuk Pembukaan Deposito melalui
Cabang : PermataBank SUNTER PermataNet atau PermataMobile X dengan minimum penempatan Rp 10
juta khusus untuk nasabah perorangan yang telah melakukan registrasi
Branch
Internet Banking PermataNet.info PermataTel 1500111
Nama Produk : PERMATAGIRO PERSH-WB
Product Name
Mata Uang : IDR
Currency

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
SALDO AWAL 337.008.576,07
01/01 01/01 Biaya adm. bulan JANUARI 2019 50.000,00 336.958.576,07
04/01 04/01 TRF DARI (R) TMMI MUFG BANK, 74.564.000,00 411.522.576,07
LTD0307/TMMIN/SHD
04/01 04/01 TRF DARI TOYOTA ASTRA MOTOR, PT 15.705.000,00 427.227.576,07
SUMITOMO MITSUI INDONESIA0309 NA
04/01 04/01 SETORAN TUNAI 530 13.000.000,00 440.227.576,07
04/01 04/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 17:18:46 Pemb 34.573.000,00 405.654.576,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni No.18
0897003908558294
04/01 04/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 41.237.000,00 364.417.576,07
17:18:48 Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV
DEPRA KRW No.83 0897003908558328
04/01 04/01 TRF KE SUDIRO 03870100483 BANK RAKYAT 5.600.000,00 358.817.576,07
INDONESI PeB via Base24 17:40:36
04/01 04/01 Biaya Adm. Online Pemb Bai Barang a/n Aan 7.500,00 358.810.076,07
Darmawan 9406117 0897004908564811
07/01 07/01 347853PHC-TUNAI 304 250.000.000,00 108.810.076,07
07/01 07/01 SETORAN TUNAI 530 26.000.000,00 134.810.076,07
07/01 07/01 PB DARI PT TOYOTA ASTRA MOTOR PeB 252.682.197,00 387.492.273,07
12:07:49 TAM to KOPERASI KARYAWAN
TOYOTA 0897007908571858
07/01 07/01 TRF KE DUTAMASINDO LABO 01093035333 6.630.000,00 380.862.273,07
BANK CENTRAL ASIA PeB via Base24 18:26:32
07/01 07/01 Biaya Adm. Online Pemb Vendor Kafe 7.500,00 380.854.773,07
Karawang PT Dutamasindo 0897007908575889

Halaman /Page : 1
C:000073/A:000073/P:002654/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
08/01 08/01 TRF LLG KE JAMSOSTEK 8988890001160650 9.158.657,00 371.696.116,07
BANK MANDIRI(KPO) JAKARTA PeB 08:26:22
Pemb BPJS Kesehatan Bulan Januari 2019
0897007908575032
08/01 08/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE JAMSOSTEK 3.000,00 371.693.116,07
8988890001160650 BANK MANDIRI(KPO)
JAKARTA PeB 08:26:22 Pemb BPJS Kesehatan
Bulan Janu 0897007908575032
08/01 08/01 TRF RTGS KE KOPKAR TOYOTA 0800100316002 119.429.292,00 252.263.824,07
CIMB NIAGA(KPO) JAKARTA PeB 08:26:22
Pemb Angs Bank Niaga Januari 2019 Escrow
0897007908575054
08/01 08/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE KOPKAR TOYOTA 15.000,00 252.248.824,07
0800100316002 CIMB NIAGA(KPO) JAKARTA
PeB 08:26:22 Pemb Angs Bank Niaga Januari 2
0897007908575054
08/01 08/01 SETORAN TUNAI 530 13.000.000,00 265.248.824,07
08/01 08/01 PB DARI THOMAS MEIDIYANTO NEW 1.630.000,00 266.878.824,07
PermataNet 12:43:16 Cicilan ke3 1Jan2019
08/01 08/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 18:43:19 Pemb 31.723.800,00 235.155.024,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.001 0897008908583006
08/01 08/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 48.223.000,00 186.932.024,07
18:43:21 Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV
DEPRA KRW No.84 0897008908583013
08/01 08/01 TRF KE M RIZALDI MULIA 06320403144 BANK 1.400.000,00 185.532.024,07
CENTRAL ASIA PeB via Base24 18:43:21
08/01 08/01 Biaya Adm. Online Pemb Bai Barang Pro 7.500,00 185.524.524,07
Archery Shop a/n Siaga Sulistyo 0112571
0897008908583068
09/01 09/01 SETORAN TUNAI 530 11.000.000,00 196.524.524,07
09/01 09/01 TRF DARI (R) TMMI MUFG BANK, 160.418.623,00 356.943.147,07
LTD100061060
09/01 09/01 TRF DARI (R) TMMI MUFG BANK, 66.106.240,00 423.049.387,07
LTD0292/TMMIN-GAD
10/01 10/01 TRF DARI BANK BNI KCU UI DEPOK BANK 64.800.000,00 487.849.387,07
NEGARA INDONESIATRANSFER
10/01 10/01 SETORAN TUNAI 530 10.000.000,00 497.849.387,07
10/01 10/01 PAY BILLING CODE 019011892997676 PEB TAX 2.432.620,00 495.416.767,07
PAYMENT 15:41:37 0897010908596364

Halaman /Page : 2
C:000073/A:000073/P:002655/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
10/01 10/01 PAY BILLING CODE 019011873020114 PEB TAX 292.494,00 495.124.273,07
PAYMENT 15:41:37 0897010908596394
10/01 10/01 PAY BILLING CODE 019011946869131 PEB TAX 7.700.852,00 487.423.421,07
PAYMENT 15:41:39 0897010908596377
10/01 10/01 TRF KE BPK ROBERT HALI 00300125112 BANK 6.864.000,00 480.559.421,07
NEGARA INDONESI PeB via Base24 15:41:40
10/01 10/01 PB KE CV SAIMO MANGUNKARSO 701534980 47.038.800,00 433.520.621,07
PeB 15:41:41 Pemb BBN COP CV Saimo No.Inv
1115/1102 0897010908597004
10/01 10/01 Biaya Adm. Online Pemb Vendor Kafe 7.500,00 433.513.121,07
Karawang dan minuman UD Resti Krw
0897010908597216
10/01 10/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 15:41:42 Pemb 69.858.200,00 363.654.921,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.002/003 0897010908597356
10/01 10/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 14.079.000,00 349.575.921,07
16:41:42 Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV
DEPRA KRW No.85 0897010908597877
11/01 11/01 TRF KE PT ULTRAJAYA 09004346959 BANK 12.222.000,00 337.353.921,07
CENTRAL ASIA PeB via Base24 16:39:44
11/01 11/01 Biaya Adm. Online Pemb tagihan Ultra Jaya 7.500,00 337.346.421,07
untuk Pesanan TIIN dan Kafe Krw
0897011908603984
11/01 11/01 PB KE NURFAEZI 1220467720 PeB 16:39:46 9.500.000,00 327.846.421,07
Pemb tagihan pelatih Yoga danSenam TSC
0897011908604068
11/01 11/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 17.005.910,00 310.840.511,07
9999002819 PeB 16:39:54 Pemb vendor Kafe
Karawang 100119 0897011636700000
11/01 11/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 3.875.300,00 306.965.211,07
9999002819 PeB 16:39:54 Pemb vendor Kafe
Sunter 100119 Non 0897011633000000
11/01 11/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb vendor Kafe 52.500,00 306.912.711,07
Sunter 100119 Non 0897011633000000
11/01 11/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 47.980.240,00 258.932.471,07
9999002819 PeB 16:40:05 Pemb vendor Kafe
Karawang 100119 Non 0897011643000000

Halaman /Page : 3
C:000073/A:000073/P:002656/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
11/01 11/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb vendor Kafe 187.500,00 258.744.971,07
Karawang 100119 Non 0897011643000000
11/01 11/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 37.500.140,00 221.244.831,07
9999002819 PeB 16:40:06 Pemb vendor Kafe
Sunter 100119 0897011634700000
11/01 11/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 236.244.831,07
11/01 11/01 PB DARI KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 462.400,00 236.707.231,07
PeB 16:50:00 Total Transaksi Gagal No. Ref.
0897011643000000
11/01 11/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Total Biaya Transaksi 7.500,00 236.714.731,07
Gagal No. Ref. 0897011643000000
11/01 11/01 SETORAN TUNAI 530 20.000.000,00 256.714.731,07
12/01 12/01 PB DARI KEM TRIMAYA VANANI 3.205.307,00 259.920.038,07
PermataMobile 07:01:05
15/01 15/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 274.920.038,07
15/01 15/01 PB KE SOELISTIJANI INDRAWATI W 350383379 5.554.019,00 269.366.019,07
PeB 10:56:31 Pemb Bunga SS a/n A.Soelistijani
0119 0897011908605380
15/01 15/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 10:56:31 Pemb 57.158.100,00 212.207.919,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.004 0897011908605283
15/01 15/01 TRF KE PRIMAKEMAS CEMER 02883050789 9.228.000,00 202.979.919,07
BANK CENTRAL ASIA PeB via Base24 10:56:31
15/01 15/01 PB KE HETTY S.HIDAYAT 350549307 PeB 2.143.233,00 200.836.686,07
10:56:32 Pemb Bunga SS a/n Hetty S 0119
0897011908605399
15/01 15/01 Biaya Adm. Online Pemb Stok Minuman untuk 7.500,00 200.829.186,07
vending mesin PT.Primakemas No.709
0897011908605485
15/01 15/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 62.211.000,00 138.618.186,07
10:56:32 Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV
DEPRA KRW No.86 0897011908605370
15/01 15/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 10:56:33 Pemb 33.285.900,00 105.332.286,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.005 0897014908613863
15/01 15/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE KOPKAR TOYOTA 3.000,00 105.329.286,07
0800100316002 CIMB NIAGA(KPO) JAKARTA
PeB 10:56:33 Pelunasan Pinjaman Bank Niaga
0897014908613956

Halaman /Page : 4
C:000073/A:000073/P:002657/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
15/01 15/01 TRF LLG KE KOPKAR TOYOTA 0800100316002 14.091.349,00 91.237.937,07
CIMB NIAGA(KPO) JAKARTA PeB 10:56:33
Pelunasan Pinjaman Bank Niagaan Kori
Mauludin 0897014908613956
16/01 16/01 TRF DARI HASANAH BANK MANDIRI ATM 1.700.000,00 92.937.937,07
BERSAMA (BANK PERMATA TBK) 10:06:40
16/01 16/01 PB DARI BOY HARYANTO ATM PB TMMIN HO 8.445.000,00 101.382.937,07
(A) JKT 11:03:56
16/01 16/01 SETORAN TUNAI 530 14.000.000,00 115.382.937,07
16/01 16/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 19:57:15 Pemb 66.376.700,00 49.006.237,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.006 0897015908621687
16/01 16/01 PB KE LUTFIANDRA SURJAATMADJA 2.210.800,00 46.795.437,07
4107225426 PeB 19:57:17 Pemb Koreksi Pot
KPR BTN a/n Lutfiandra 1323736
0897015908621682
16/01 16/01 TRF KE NURLINAWATI 01204002005 BANK 1.725.000,00 45.070.437,07
MEGA TBK. PeB via Base24 19:57:18
16/01 16/01 Biaya Adm. Online Pemb Lunch Box Kopkar 7.500,00 45.062.937,07
Krw Periode 24 Desember s/d 10 Januari 2019
0897016908627095
16/01 16/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 36.644.000,00 8.418.937,07
19:57:21 Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV
DEPRA KRW No.87 0897016908627103
17/01 17/01 SETORAN TUNAI 530 20.000.000,00 28.418.937,07
17/01 17/01 SETORAN TUNAI 530 13.995.000,00 42.413.937,07
18/01 18/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 57.413.937,07
18/01 18/01 SETORAN TUNAI TAMBAHAN DANA DARI CASH 3.000.000,00 60.413.937,07
18/01 18/01 TRF DARI INDAH PUSPITA RI BANK CENTRAL 8.605.000,00 69.018.937,07
ASIA ATM PRIMA (BANK PERMATA TBK)
15:59:58
18/01 18/01 TRF KE NURLINAWATI 01204002005 BANK 9.545.000,00 59.473.937,07
MEGA TBK. PeB via Base24 17:48:46
18/01 18/01 Biaya Adm. Online Pemb Vendor Kafe 7.500,00 59.466.437,07
Karawang Bu Alin tgl 170119
0897018908640996
18/01 18/01 TRF KE RISKA ASTRIA ASH 13200135100 BANK 3.757.100,00 55.709.337,07
MANDIRI PeB via Base24 17:48:48

Halaman /Page : 5
C:000073/A:000073/P:002658/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
18/01 18/01 Biaya Adm. Online Pemb Vendor Kafe 7.500,00 55.701.837,07
Karawang Bu Hasyim tgl 170119
0897018908641017
18/01 18/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 21.476.000,00 34.225.837,07
17:48:51 Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV
DEPRA KRW No.88 0897018908641092
18/01 18/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 1.727.600,00 32.498.237,07
9999002819 PeB 17:48:56 Pemb vendor Kafe
Sunter 170119 Non 0897018129700000
18/01 18/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb vendor Kafe 45.000,00 32.453.237,07
Sunter 170119 Non 0897018129700000
18/01 18/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 19.771.120,00 12.682.117,07
9999002819 PeB 17:49:06 Pemb vendor Kafe
Karawang 170119 0897018132500000
22/01 22/01 SETORAN TUNAI 855 11.000.000,00 23.682.117,07
22/01 22/01 PB DARI MOHAMMAD TERMIZI 750.000,00 24.432.117,07
PERMATAMOBILE 07:48:18 pembayaran snack
tgl 15 dan 18 January
22/01 22/01 TRF DARI (R) TMMI MUFG BANK, 263.593.810,00 288.025.927,07
LTD100061237
22/01 22/01 SETORAN TUNAI 855 10.000.000,00 298.025.927,07
22/01 22/01 TRF KE CIPTA NIAGA SEME 17300004637 BANK 25.000.000,00 273.025.927,07
MANDIRI PeB via Base24 16:14:05
22/01 22/01 Biaya Adm. Online Pemb tagihan teh pucuk, 7.500,00 273.018.427,07
kopiko78 dan Lemineral (ciptaniaga)
0897022908655337
23/01 23/01 TRF KE CIPTA NIAGA SEME 17300004637 BANK 529.000,00 272.489.427,07
MANDIRI PeB via Base24 16:14:10
23/01 23/01 Biaya Adm. Online Pemb Tagihan teh pucuk, 7.500,00 272.481.927,07
kopiko 78,le mineral Mayora (Cipta niaga)
0897022908655353
23/01 23/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 10.000.000,00 262.481.927,07
16:18:58 Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV
DEPRA KRW No.88 kekurangan
0897023908661060
23/01 23/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 16:18:58 Pemb 90.658.400,00 171.823.527,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.007/008/009 0897023908661198

Halaman /Page : 6
C:000073/A:000073/P:002659/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
23/01 23/01 TRF KE PRIMAKEMAS CEMER 02883050789 9.366.005,00 162.457.522,07
BANK CENTRAL ASIA PeB via Base24 16:18:58
23/01 23/01 Biaya Adm. Online Pemb Stok Minuman untuk 7.500,00 162.450.022,07
vending mesin PT.Primakemas No.458
0897023908661238
23/01 23/01 TRF KE ANUT KARONORIKO 13900123562 1.000.000,00 161.450.022,07
BANK MANDIRI PeB via Base24 16:19:00
23/01 23/01 PB KE SUTRISNO 3110847423 PeB 16:19:01 480.000,00 160.970.022,07
Pemb Tagihan Mie ayam dan Bakso Acara
Genba Presdir Kafe sunter 2
0897023908661286
23/01 23/01 Biaya Adm. Online Pinjaman Qord 1 a/n Anut 7.500,00 160.962.522,07
Karonoriko 1020248 0897023908661226
23/01 23/01 TRF KE TRIHANDIKA 12500078200 BANK 350.000,00 160.612.522,07
MANDIRI PeB via Base24 16:19:02
23/01 23/01 Biaya Adm. Online Pemb Tagihan Ketan duren 7.500,00 160.605.022,07
Acara Genba Presdir Kafe sunter 2
0897023908661263
23/01 23/01 PB KE FIRMAN SETYAWAN 1210746613 PeB 270.000,00 160.335.022,07
16:19:02 Pemb Tagihan Somay Acara Genba
Presdir Kafe sunter 2 0897023908661300
23/01 23/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 23.577.380,00 136.757.642,07
9999002819 PeB 16:19:10 Pemb vendor Kafe
Karawang 170119 Non 2 0897023408200000
23/01 23/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb vendor Kafe 37.500,00 136.720.142,07
Karawang 170119 Non 2 0897023408200000
23/01 23/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 151.720.142,07
24/01 24/01 TRF DARI GUNAYAH BANK MANDIRI ATM 5.631.000,00 157.351.142,07
BERSAMA (BANK PERMATA TBK) 07:59:28
25/01 25/01 PB DARI PT TOYOTA MOTOR 6.035.219.564,00 6.192.570.706,07
MANUFACTURING INDONESIA PeB 10:43:28
100061456 COOP DEDUCTION JAN 19
0897025908670503

Halaman /Page : 7
C:000073/A:000073/P:002660/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
25/01 25/01 PB DARI PAIMAN ATM PB KIIC KRW 569.000,00 6.193.139.706,07
12:49:27
25/01 25/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE PT. FAJAR MITRA 3.000,00 6.193.136.706,07
INDAH 5025054838 BANK CENTRAL ASIA(KP
JAKARTA PeB 13:52:52 Pemb Stok Minuman
untuk vendin 0897023908661465
25/01 25/01 TRF LLG KE PT. FAJAR MITRA INDAH 7.194.000,00 6.185.942.706,07
5025054838 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 13:52:52 Pemb Stok Minuman untuk
vending mesin PT.Fajar Mitra
0897023908661465
25/01 25/01 TRF KE JALUR SUTRAMAS P 00013013745 2.555.000,00 6.183.387.706,07
BANK CENTRAL ASIA PeB via Base24 13:52:57
25/01 25/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE KOPERASI 15.000,00 6.183.372.706,07
KARYAWAN TOYOTA 003579214242
DANAMON SYARIAH(KPO) JAKARTA PeB
13:52:58 Pemb Angsuran Bank Danamon Sy
0897025908674100
25/01 25/01 TRF RTGS KE KOPERASI KARYAWAN TOYOTA 210.000.000,00 5.973.372.706,07
003579214242 DANAMON SYARIAH(KPO)
JAKARTA PeB 13:52:58 Pemb Angsuran Bank
Danamon Syariah Januari 2019
0897025908674100
25/01 25/01 Biaya Adm. Online Pemb Tagihan Le mineral 7.500,00 5.973.365.206,07
dan Teh Pucuk Mayora (PT Jalur Sutramas)
No.55061131 0897023908661503
25/01 25/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 75.690.000,00 5.897.675.206,07
13:52:59 Pemb. Perpanjang STNK
ANGGOTACV DEPRA KRW No.89
0897025908674142
25/01 25/01 PB KE PT.ASTRA INTERNATIONAL,TBK 50.788.000,00 5.846.887.206,07
701342380 PeB 13:52:59 Pemb Tagihan Motor
JHC No.9302/9349A 0897025908674119
25/01 25/01 PB KE CV SAIMO MANGUNKARSO 701534980 21.830.500,00 5.825.056.706,07
PeB 13:52:59 Pemb Perpanjangan STNK
TMMIN CV Saimo No.17 0897025908674179
25/01 25/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE KOPKAR TOYOTA 15.000,00 5.825.041.706,07
002001000050992 BANK RAKYAT INDONESI
JAKARTA PeB 13:53:00 Pemb Angsuran BRI
Agro Januari 0897025908674253

Halaman /Page : 8
C:000073/A:000073/P:002661/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
25/01 25/01 TRF RTGS KE KOPKAR TOYOTA 103.762.635,00 5.721.279.071,07
002001000050992 BANK RAKYAT INDONESI
JAKARTA PeB 13:53:00 Pemb Angsuran BRI
Agro Januari 2019 0897025908674253
25/01 25/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 13:53:00 Pemb 52.275.500,00 5.669.003.571,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.10/11 0897025908674161
25/01 25/01 PB KE CV SAIMO MANGUNKARSO 701534980 54.768.300,00 5.614.235.271,07
PeB 13:53:01 Pemb BBN COP CV Saimo No.Inv
1118/1132 0897025908674195
25/01 25/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb vendor Kafe 45.000,00 5.614.190.271,07
Sunter 240119 Non 0897025576700000
25/01 25/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 3.177.200,00 5.611.013.071,07
9999002819 PeB 13:53:03 Pemb vendor Kafe
Sunter 240119 Non 0897025576700000
25/01 25/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb vendor Kafe 187.500,00 5.610.825.571,07
Karawang 240119 non 0897025588600000
25/01 25/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 56.102.175,00 5.554.723.396,07
9999002819 PeB 13:53:05 Pemb vendor Kafe
Karawang 240119 non 0897025588600000
25/01 25/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 26.934.850,00 5.527.788.546,07
9999002819 PeB 13:53:17 Pemb vendor Kafe
Sunter 240119 0897025586800000
25/01 25/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 17.888.570,00 5.509.899.976,07
9999002819 PeB 13:53:16 Pemb vendor Kafe
Karawang 240119 0897025589900000
25/01 25/01 SETORAN TUNAI 530 13.000.000,00 5.522.899.976,07
25/01 25/01 TRF DARI FAJAR MITRA INDAH PT BANK 109.368.057,00 5.632.268.033,07
CENTRAL ASIAPT. Fajar Mitra Indah
25/01 25/01 PB KE SRI MARTINI 4121286284 PeB 20:44:04 69.278.200,00 5.562.989.833,07
Pemb Vendor Kafe Karawang danminuman
Vending Toko Hengka Periode Desember 2018
0897025908674733
28/01 28/01 SETORAN TUNAI 530 14.000.000,00 5.576.989.833,07
28/01 28/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 20:32:24 Pemb 51.200.000,00 5.525.789.833,07
Tagihan TMMIN plat sementara No.Inv
001/002 0897028908682232

Halaman /Page : 9
C:000073/A:000073/P:002662/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
28/01 28/01 TRF KE KOPKAR PT.TOYOTA 01001234095 3.053.018,00 5.522.736.815,07
BANK BRI SYARIAH PeB via Base24 20:32:25
28/01 28/01 TRF KE KOPERASI KARYAWA 00301546220 3.043.946,00 5.519.692.869,07
BANK CIMB NIAGA PeB via Base24 20:32:25
28/01 28/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 20:32:26 Pemb 34.497.800,00 5.485.195.069,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni No.12
0897028908682247
28/01 28/01 Biaya Adm. Online Pemb KPR Niaga 7.500,00 5.485.187.569,07
Januari2019 0897028908681424
28/01 28/01 Biaya Adm. Online Pemb KPR BRIS Januari 7.500,00 5.485.180.069,07
2019 0897028908681689
28/01 28/01 PB KE CV SAIMO MANGUNKARSO 701534980 48.952.700,00 5.436.227.369,07
PeB 20:32:27 Pemb Perpanjangan STNK
TMMIN CV Saimo No.34/80/121
0897028908682408
28/01 28/01 PB KE CV SAIMO MANGUNKARSO 701534980 2.319.300,00 5.433.908.069,07
PeB 20:32:28 Pemb By Perpanjangan Mobil
Koperasi B 1137 UFJ 0897028908682536
28/01 28/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 137.000.000,00 5.296.908.069,07
9999002819 PeB 20:32:41 Pemb Pinjaman
Qord 5 0119 nonPermata 0897028786200000
28/01 28/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb Pinjaman 210.000,00 5.296.698.069,07
Qord 5 0119 nonPermata 0897028786200000
28/01 28/01 PB KE KREDITUR PAYROLL NEW PEB 81.787.673,00 5.214.910.396,07
9999002800 PeB 20:32:42 Pemb Salary
Pengelola 0119 0897028749200000
28/01 28/01 Biaya Adm. Pemb Salary Pengelola 0119 33.000,00 5.214.877.396,07
0897028749200000
28/01 28/01 PB KE KREDITUR PAYROLL NEW PEB 8.628.476,00 5.206.248.920,07
9999002800 PeB 20:32:55 Pemb Salary
Pengelola 0119 Non 0897028747200000
28/01 28/01 PB KE KREDITUR PAYROLL NEW PEB 65.931.092,00 5.140.317.828,07
9999002800 PeB 20:32:56 Pemb Salary PL
0119 0897028749300000
28/01 28/01 Biaya Adm. Pemb Salary Pengelola 0119 Non 2.200,00 5.140.315.628,07
0897028747200000

Halaman /Page : 10
C:000073/A:000073/P:002663/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
28/01 28/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb Salary 15.000,00 5.140.300.628,07
Pengelola 0119 Non 0897028747200000
28/01 28/01 Biaya Adm. Pemb Salary PL 0119 20.900,00 5.140.279.728,07
0897028749300000
28/01 28/01 PB KE VIRZA RUSDIAN 4002274383 PeB 1.000.000,00 5.139.279.728,07
20:33:30 Pinjaman Qord 1 a/n Virza R 9305317
0897028908686310
28/01 28/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 47.000.000,00 5.092.279.728,07
9999002819 PeB 20:33:41 Pinjaman Bai
Pendidikan 0119 Non 0897028790700000
28/01 28/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 45.000.000,00 5.047.279.728,07
9999002819 PeB 20:33:41 Pemb Pinjaman
Qord 5 0119 Permata 0897028786600000
28/01 28/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pinjaman Bai 45.000,00 5.047.234.728,07
Pendidikan 0119 Non 0897028790700000
28/01 28/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 30.000.000,00 5.017.234.728,07
9999002819 PeB 20:33:52 Pinjaman Bai
Pendidikan 0119 0897028790400000
28/01 28/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 2.000.000,00 5.015.234.728,07
9999002819 PeB 20:33:53 Pemb Pinjaman
Qord 1 Lampiran280119 0897028796100000
28/01 28/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb Pinjaman 15.000,00 5.015.219.728,07
Qord 1 Lampiran280119 0897028796100000
28/01 28/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 5.030.219.728,07
28/01 28/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Total Biaya Transaksi 7.500,00 5.030.227.228,07
Gagal No. Ref. 0897028786200000
29/01 29/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 483.000.000,00 4.547.227.228,07
9999002819 PeB 08:20:11 Pinjaman Bai Jasa
0119 0897028793300000
29/01 29/01 Biaya Adm. Trf. LLG Pinjaman Bai Jasa 0119 36.000,00 4.547.191.228,07
0897028793300000
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE KOPKAR TOYOTA 3.000,00 4.547.188.228,07
6990699040 BANK BNI(KPO) JAKARTA PeB
08:28:50 Pemb KPR BNIS Januari 2019
0897028908681853

Halaman /Page : 11
C:000073/A:000073/P:002664/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE KOPERASI KARYAWAN 3.000,00 4.547.185.228,07
TOYOTA ASTRA MANUFACTU
880445100147129 BANK MANDIRI(KPO)
JAKARTA PeB 08:28:51 Pemb Telkomsel Expat
Januari 2 0897028908681879
29/01 29/01 TRF LLG KE KOPERASI KARYAWAN TOYOTA 1.093.352,00 4.546.091.876,07
ASTRA MANUFACTU 880445100147129 BANK
MANDIRI(KPO) JAKARTA PeB 08:28:51 Pemb
Telkomsel Expat Januari 2019
0897028908681879
29/01 29/01 TRF LLG KE KOPKAR TOYOTA 6990699040 41.130.510,00 4.504.961.366,07
BANK BNI(KPO) JAKARTA PeB 08:28:50 Pemb
KPR BNIS Januari 2019 0897028908681853
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE PT. JASA PATRA 3.000,00 4.504.958.366,07
UTAMA 1220004970755 BANK MANDIRI(KPO)
JAKARTA PeB 08:28:52 Pemb Bensin Expat
Bulan Desemb 0897028908681903
29/01 29/01 TRF LLG KE PT. JASA PATRA UTAMA 40.162.500,00 4.464.795.866,07
1220004970755 BANK MANDIRI(KPO)
JAKARTA PeB 08:28:52 Pemb Bensin Expat
Bulan Desember 2018 0897028908681903
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE KOPKAR TOYOTA 3.000,00 4.464.792.866,07
7010195847 BANK SYARIAH MANDIRI
JAKARTA PeB 08:28:53 Pemb Angsuran Bank
BSM Januari 0897028908686404
29/01 29/01 TRF LLG KE KOPKAR TOYOTA 7010195847 14.328.582,00 4.450.464.284,07
BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA PeB
08:28:53 Pemb Angsuran Bank BSM Januari
2018 0897028908686404
29/01 29/01 TRF RTGS KE KOPERASI KARYAWAN TOYOTA 204.560.663,00 4.245.903.621,07
1030721647 BANK SYARIAH BRI(KPO JAKARTA
PeB 08:28:54 Pemb Angsuran Pinjaman BRIS
Januari 2019 0897028908686282
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE KOPERASI 15.000,00 4.245.888.621,07
KARYAWAN TOYOTA 1030721647 BANK
SYARIAH BRI(KPO JAKARTA PeB 08:28:54
Pemb Angsuran Pinjaman BRIS Ja
0897028908686282

Halaman /Page : 12
C:000073/A:000073/P:002665/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE TOYOTA ASTRA 15.000,00 4.245.873.621,07
MOTOR PT 0003601390001553 BANK
TABUNGAN NEGARA PURWAKARTA PeB
08:28:55 Pemb KPR BTN Purwakarta Januar
0897028908681537
29/01 29/01 TRF RTGS KE TOYOTA ASTRA MOTOR PT 115.680.235,00 4.130.193.386,07
0003601390001553 BANK TABUNGAN
NEGARA PURWAKARTA PeB 08:28:55 Pemb
KPR BTN Purwakarta Januari 2019
0897028908681537
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE KOPKAR PT TAM 15.000,00 4.130.178.386,07
0018101390000267 BANK TABUNGAN
NEGARA KARAWANG PeB 08:28:56 Pemb KPR
BTN Karawang Januari 0897028908681510
29/01 29/01 TRF RTGS KE KOPKAR PT TAM 324.023.057,00 3.806.155.329,07
0018101390000267 BANK TABUNGAN
NEGARA KARAWANG PeB 08:28:56 Pemb KPR
BTN Karawang Januari2019
0897028908681510
29/01 29/01 PB KE KOPERASI ASTRA INTERNATIONAL 10.684.803,00 3.795.470.526,07
200162099 PeB 13:12:53 Pemb Angs KAI
Januari 2019 (Payroll) 0897029908688758
29/01 29/01 TRF RTGS KE DONNY AGUST CAHYONO 103.686.287,00 3.691.784.239,07
5450261868 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 13:12:53 Pemb Angsuran Barang
ImperialJanuari 2019 0897028908681927
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE DONNY AGUST 15.000,00 3.691.769.239,07
CAHYONO 5450261868 BANK CENTRAL
ASIA(KP JAKARTA PeB 13:12:53 Pemb
Angsuran Barang Imperial 0897028908681927
29/01 29/01 TRF KE YUNNI THALIA TJH 07460264221 BANK 11.000.000,00 3.680.769.239,07
CENTRAL ASIA PeB via Base24 13:12:54
29/01 29/01 PB KE SRI RATNA YULIA 352992313 PeB 5.340.000,00 3.675.429.239,07
13:12:54 Pemb Bai Barang a/n Sumirat
9104544 (Metro Ban) 0897029908688650
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE KOPERASI KARYAWAN 3.000,00 3.675.426.239,07
TOYOTA 0060007645215 BANK MANDIRI(KPO)
JAKARTA PeB 13:12:54 Pemb Angsuran Bank
Mandiri Jan 0897029908688775

Halaman /Page : 13
C:000073/A:000073/P:002666/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
29/01 29/01 TRF LLG KE KOPERASI KARYAWAN TOYOTA 72.662.224,00 3.602.764.015,07
0060007645215 BANK MANDIRI(KPO)
JAKARTA PeB 13:12:54 Pemb Angsuran Bank
Mandiri Januari 2019 0897029908688775
29/01 29/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE SINAR SOSRO 3.000,00 3.602.761.015,07
80012545230 CIMB NIAGA(KPO) JAKARTA PeB
13:12:55 Pemb Vendor Kafe Krw PT.Sinar
0897029908689397
29/01 29/01 Biaya Adm. Online Pemb Bai Barang an 7.500,00 3.602.753.515,07
Bariyanto Bambang 8603003 dan Sudarsono
8803103 (Cahaya Comp) 0897029908688689
29/01 29/01 TRF LLG KE SINAR SOSRO 80012545230 CIMB 3.920.000,00 3.598.833.515,07
NIAGA(KPO) JAKARTA PeB 13:12:55 Pemb
Vendor Kafe Krw PT.SinarSosro No.1076
0897029908689397
29/01 29/01 PB KE YOGI SARWONO 4001955972 PeB 3.150.000,00 3.595.683.515,07
13:12:56 Pemb. Lunch Box Sunter Periode 17
s/d 28 Desember 2018 0897029908688707
29/01 29/01 PAY BILLING CODE 019014280110391 PEB TAX 14.819.675,00 3.580.863.840,07
PAYMENT 13:12:57 0897029908690273
29/01 29/01 TRF KE ANDI ZARFRIANDI 01451159483 BANK 8.700.000,00 3.572.163.840,07
CENTRAL ASIA PeB via Base24 13:12:57
29/01 29/01 TRF KE MUHAYAT 01160105820 BANK RAKYAT 2.811.375,00 3.569.352.465,07
INDONESI PeB via Base24 13:12:57
29/01 29/01 PAY BILLING CODE 019014281838191 PEB TAX 16.596.881,00 3.552.755.584,07
PAYMENT 13:12:59 0897029908690264
29/01 29/01 Biaya Adm. Online Pemb Tagihan MY Roti 7.500,00 3.552.748.084,07
untuk Snack TIIN Krw 0897029908689421
29/01 29/01 Biaya Adm. Online Pemb tagihan TSC ke 7.500,00 3.552.740.584,07
CV.Aditya pembelian Kok 0897029908689530
29/01 29/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 3.567.740.584,07
29/01 29/01 PB CASHBACK PROG BIZ-X 81.000,00 3.567.821.584,07
29/01 29/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 19:18:36 Pemb 77.921.200,00 3.489.900.384,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni
No.13/14 0897029908692341

Halaman /Page : 14
C:000073/A:000073/P:002667/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
29/01 29/01 TRF KE ASEP NUGRAHA 00030184785 BANK 500.000,00 3.489.400.384,07
CENTRAL ASIA PeB via Base24 19:18:37
29/01 29/01 PB KE CV SAIMO MANGUNKARSO 701534980 23.252.900,00 3.466.147.484,07
PeB 19:18:37 Pemb BBN COP CV Saimo No.Inv
69 0897029908692348
29/01 29/01 Biaya Adm. Online Pemb beban 7.500,00 3.466.139.984,07
OperasionalKoperasi CV Burni
0897029908692430
29/01 29/01 TRF KE KORI MAULIDIN FE 06240757174 BANK 7.243.217,00 3.458.896.767,07
CENTRAL ASIA PeB via Base24 19:18:40
29/01 29/01 PB KE PT.ASTRA INTERNATIONAL,TBK 89.729.000,00 3.369.167.767,07
701342380 PeB 19:18:40 Pemb Tagihan Motor
JHC No.152/9367 0897029908693177
29/01 29/01 Biaya Adm. Online Pemb kelebihan Pelunasan 7.500,00 3.369.160.267,07
Anggota Resign a/n Kori Maulidin 0010208
0897029908692859
29/01 29/01 PB KE JUNICHI UENO 355989321 PeB 19:18:42 8.220.609,00 3.360.939.658,07
Pemb SPSW Anggota Pensiun a/nJunichi Ueno
0897029908693170
29/01 29/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 139.062.047,00 3.221.877.611,07
9999002819 PeB 19:18:49 Pemb Angsuran SS
Bulan Januari 2109 0897029898300000
29/01 29/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 17.696.946,00 3.204.180.665,07
9999002819 PeB 19:18:54 Pemb SPSW Resign
Pensiun 0119 0897029000500000
29/01 29/01 Biaya Adm. Trf. Domestik Pemb SPSW Resign 15.000,00 3.204.165.665,07
Pensiun 0119 0897029000500000
29/01 29/01 TRF KE EDWIN ADWIANSYAH 16600013330 5.000.000,00 3.199.165.665,07
BANK MANDIRI PeB via Base24 19:19:28
29/01 29/01 Biaya Adm. Online Retur Pinjaman Q5 an 7.500,00 3.199.158.165,07
Edwin Adwiansyah 0897029908693234
30/01 30/01 PB DARI ROULI HASINTONGAN SIJABAT 3.567.300,00 3.202.725.465,07
PERMATAMOBILE 07:31:33
30/01 30/01 Biaya Adm. Trf. LLG Pemb Angsuran SS Bulan 24.000,00 3.202.701.465,07
Januari 2109 0897029000400000
30/01 30/01 PB KE KREDITUR BULK PAYMENT NEW PEB 114.624.176,00 3.088.077.289,07
9999002819 PeB 08:21:04 Pemb Angsuran SS
Bulan Januari 2109 0897029000400000

Halaman /Page : 15
C:000073/A:000073/P:002668/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
30/01 30/01 TRF LLG KE SHIRLEY CAROLINE 3782898989 66.900.000,00 3.021.177.289,07
BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA PeB 08:29:26
Pemb Tagihan Motor PD Star
No.276/162/020/22 0897029908693191
30/01 30/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE SHIRLEY CAROLINE 3.000,00 3.021.174.289,07
3782898989 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 08:29:26 Pemb Tagihan Motor PD Star No.
0897029908693191
30/01 30/01 TRF LLG KE KOPERASI KARYAWAN TOYOTA 71.497.880,00 2.949.676.409,07
003579214242 DANAMON SYARIAH(KPO)
JAKARTA PeB 08:29:27 Pelunasan Pinjaman
Bank Danamon Syariah a/n Jaka Purwanto dan
Kori Mauludin 0897029908692441
30/01 30/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE KOPERASI KARYAWAN 3.000,00 2.949.673.409,07
TOYOTA 003579214242 DANAMON
SYARIAH(KPO) JAKARTA PeB 08:29:27
Pelunasan Pinjaman Bank Danamo
0897029908692441
30/01 30/01 TRF LLG KE ASEP NUGRAHA 0030184785 BANK 7.400.000,00 2.942.273.409,07
CENTRAL ASIA(KP JAKARTA PeB 08:29:28
Pemb Tagihan TIIN ke CV. BURNI
No.1908/1914 0897029908692425
30/01 30/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE ASEP NUGRAHA 3.000,00 2.942.270.409,07
0030184785 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 08:29:28 Pemb Tagihan TIIN ke CV. BURNI
0897029908692425
30/01 30/01 TRF LLG KE PT JADIN MEDIANET 6560036041 932.250,00 2.941.338.159,07
BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA PeB 08:29:30
Pemb Fee System Next Cafe Bulan Desember
2018 0897029908692365
30/01 30/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE PT JADIN MEDIANET 3.000,00 2.941.335.159,07
6560036041 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 08:29:30 Pemb Fee System Next Cafe Bula
0897029908692365
30/01 30/01 TRF LLG KE PT JAYAMANDIRI GEMASEJATI 81.200.000,00 2.860.135.159,07
4373034200 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 08:29:33 Pemb Tagihan Motor Jaya
Mandiri No.1108/1109/1110
0897029908693194
30/01 30/01 TRF RTGS KE PT. PUTERA PERSADA 138.250.000,00 2.721.885.159,07
NUSANTARA 1190004753719 BANK
MANDIRI(KPO) JAKARTA PeB 08:29:33 Pemb
Tagihan Motor Putera Persada
No.866/006/007 0897029908693188

Halaman /Page : 16
C:000073/A:000073/P:002669/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
30/01 30/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE PT. PUTERA 15.000,00 2.721.870.159,07
PERSADA NUSANTARA 1190004753719 BANK
MANDIRI(KPO) JAKARTA PeB 08:29:33 Pemb
Tagihan Motor Putera Pers
0897029908693188
30/01 30/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE PT JAYAMANDIRI 3.000,00 2.721.867.159,07
GEMASEJATI 4373034200 BANK CENTRAL
ASIA(KP JAKARTA PeB 08:29:33 Pemb Tagihan
Motor Jaya Mandir 0897029908693194
30/01 30/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE PT. FAJAR MITRA 15.000,00 2.721.852.159,07
INDAH 5025054838 BANK CENTRAL ASIA(KP
JAKARTA PeB 08:29:34 Pemb Tagihan
Familymart Desemb 0897029908692401
30/01 30/01 TRF RTGS KE PT. FAJAR MITRA INDAH 2.000.114.719,00 721.737.440,07
5025054838 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 08:29:34 Pemb Tagihan Familymart
Desember 2018 0897029908692401
30/01 30/01 SETORAN TUNAI 530 20.000.000,00 741.737.440,07
30/01 30/01 PB DARI MUCHLIS PERMATAMOBILE 15:19:08 3.920.000,00 745.657.440,07
30/01 30/01 TRF DARI (R) TMMI MUFG BANK, 117.075.000,00 862.732.440,07
LTD0327/TMMIN-GAD
30/01 30/01 PB 0897029908689397 CIMB NIAGA REK 2.645.000,00 865.377.440,07
SALAH 290119
30/01 30/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 880.377.440,07
31/01 31/01 SETORAN TUNAI 530 15.000.000,00 895.377.440,07
31/01 31/01 BIAYA ADM. TRF LLG KE PT JAYAMANDIRI 3.000,00 895.374.440,07
GEMASEJATI 4373034200 BANK CENTRAL
ASIA(KP JAKARTA PeB 11:07:04 Pemb Tagihan
Motor Jaya Mandir 0897031908702911
31/01 31/01 TRF LLG KE PT JAYAMANDIRI GEMASEJATI 22.700.000,00 872.674.440,07
4373034200 BANK CENTRAL ASIA(KP JAKARTA
PeB 11:07:04 Pemb Tagihan Motor Jaya
Mandiri No.1138 0897031908702911
31/01 31/01 PB KE HARRY OETAMA 600331396 PeB 25.000.000,00 847.674.440,07
11:07:04 Pemb Additional SS a/n Harry
Oetama 0897030908700002
31/01 31/01 TRF KE SINAR SOSRO 80012545230 BANK 3.920.000,00 843.754.440,07
CIMB NIAGA PeB via Base24 11:07:06

Halaman /Page : 17
C:000073/A:000073/P:002670/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
31/01 31/01 TRF RTGS KE PT. PUTERA PERSADA NUSANTARA 146.500.000,00 697.254.440,07
1190004753719 BANK MANDIRI(KPO) JAKARTA PeB
11:07:06 Pemb Tagihan Motor Putera Persada
No.056/065 0897031908702863
31/01 31/01 PB KE HERNI 4119553151 PeB 11:07:06 Pemb 35.235.000,00 662.019.440,07
Perpanjangan STNK ANGGOTA CV Herni No.15
0897031908702935
31/01 31/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE PT. PUTERA PERSADA 15.000,00 662.004.440,07
NUSANTARA 1190004753719 BANK MANDIRI(KPO)
JAKARTA PeB 11:07:06 Pemb Tagihan Motor Putera
Pers 0897031908702863
31/01 31/01 BIAYA ADM. TRF RTGS KE PT NTT DATA INDONESIA 15.000,00 661.989.440,07
01034270003 RESONA PERDANIA BANK JAKARTA PeB
11:07:07 Pemb Tagihan Cashless Vending
0897031908703125
31/01 31/01 TRF RTGS KE PT NTT DATA INDONESIA 01034270003 165.000.000,00 496.989.440,07
RESONA PERDANIA BANK JAKARTA PeB 11:07:07
Pemb Tagihan Cashless VendingMachine Periode Okt
2018 s/d Maret 2019 0897031908703125
31/01 31/01 Biaya Adm. Online 0897031908702962 7.500,00 496.981.940,07
31/01 31/01 PB KE DESI PRIMAYANI 9813273338 PeB 11:07:10 107.996.000,00 388.985.940,07
Pemb. Perpanjang STNK ANGGOTACV DEPRA KRW
No.90/91 0897031908702992
31/01 31/01 PB KE CV SAIMO MANGUNKARSO 701534980 PeB 65.955.500,00 323.030.440,07
12:55:32 Pemb Perpanjangan STNK TMMIN CV Saimo
No.165/193/558/593/ 0897031908703274
31/01 31/01 PB KE YOGI SARWONO 4001955972 PeB 17:46:13 50.958.040,00 272.072.400,07
Pemb Tagihan TIIN SAFIRA CATERING
No.176B,179B,180,179,179A,179C,182,182A,182B,185
0897031908706523
31/01 31/01 PB KE YOGI SARWONO 4001955972 PeB 17:46:13 2.145.000,00 269.927.400,07
Pemb. Lunch Box Sunter Periode 3 sd 11 Januari 2019
0897031908706654
31/01 31/01 PB KE RENNYTA 4101926597 PeB 17:46:14 Pemb 84.757.240,00 185.170.160,07
Tagihan TIIN ke RYan Catering No.58,59,60,63,64,65
0897031908706626

Halaman /Page : 18
C:000073/A:000073/P:002671/069/
 Periode Laporan : 01 JAN 2019 – 31 JAN 2019
Statement Period
Tanggal Laporan : 01 FEBRUARI 2019
Statement Date
No CIF : K543094
CIF No.

Tgl Trx. Tgl Valuta Uraian Trx. Debet Kredit Saldo

Trx. Date Val.Date Trx. Description Debit Credit Balance
(dd/mm) (dd/mm)
31/01 31/01 TRF KE - PRAWONO 00399083573 BANK NEGARA 11.018.500,00 174.151.660,07
INDONESI PeB via Base24 17:46:15
31/01 31/01 Biaya Adm. Online Pemb Tagihan TIIN FC dan JIlid 7.500,00 174.144.160,07
Buku materi (Prawono) 0897031908706726
31/01 01/02 BEA METERAI LUNAS 6.000,00 174.138.160,07
31/01 01/02 PENDAPATAN BUNGA 169.750,00 174.307.910,07
31/01 01/02 PAJAK ATAS BUNGA 33.950,00 174.273.960,07

Total 7.695.657.864,00 7.532.923.248,00

Mulai 1 Okt 2018 2018, berlaku ketentuan Biaya Cetak& Pengiriman Rekening Koran(statement) Nasabah Perorangan sebesar Rp 10.000/bln per rekening.Segera
Ubah media informasi rekening Anda menjadi E-Statement, agar terhindar dari biaya.Untuk info lebih lanjut, hubungi PermataTel
1500111/www.permatabank.com.

Disclaimer:
1. Laporan transaksi ini sah dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dari PT Bank Permata , Tbk
This statement is valid without outhorized signature of PT Bank Permata, Tbk
2. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal stempel ekspedisi atau diterimanya laporan transaksi kami tidak menerima sanggahan dari Nasabah,
maka Nasabah dianggap setuju dengan Informasi yang tercantum dalam laporan transaksi ini.
This statement shall be considered correct unless notice of any exception is given by the Customer within 7 (seven) calender days after the date of courier stamp
or the receipt of this statement.

Halaman /Page : 19
C:000073/A:000073/P:002672/069/