BSINet - Bank Syariah Indonesia https://bsinet.bankbsi.co.id/cms/index.php?cmd=CMD_REK_PRIN...

Mutasi Rekening
Rekening

IDR 2023013005 - MUSHOLA AL IHSAN (6001)

Cabang

ID0010058

Periode : 01-02-2023 s/d 28-02-2023

Total Debet (Dalam Periode) : 5,541,500.00-
Total Kredit (Dalam Periode) : 4,687,500.00
Saldo riil awal per 01-02-2023 : 2,100,500.00
Saldo riil awal per 28-02-2023 : 1,246,500.00

Waktu Nama Bank Nama Bank

No No. Referensi Deskripsi Debet Kredit Saldo Riil Kode
Transaksi Pengirim Pengirim Penerima Penerima
1 01-02-2023 FT23032V9N56 MUSHOLA Bank SDR MOH Bank BNI Nota tgl 25&27 Semen & 530,000.00- 1,570,500.00 213
15:39 AL IHSAN Syariah DUHA
Indonesia

2 01-02-2023 FT23032V9N56 MUSHOLA Bank Biaya Pemindahbukuan e-Banking 6,500.00- 1,564,000.00 234
15:39 AL IHSAN Syariah
Indonesia

3 01-02-2023 FT23032ZW6CR MUSHOLA Bank MUHAMAD Bank Nota tgl 30 semen dynamix 600,000.00- 964,000.00 213
15:52 AL IHSAN Syariah ABDUL Mandiri
Indonesia BASAR

4 01-02-2023 FT23032ZW6CR MUSHOLA Bank Biaya Pemindahbukuan e-Banking 6,500.00- 957,500.00 234
15:52 AL IHSAN Syariah
Indonesia

5 02-02-2023 FT230335BNSW MUSHOLA Bank Biaya Pemindahbukuan e-Banking 1,500.00- 956,000.00 234
13:36 AL IHSAN Syariah
Indonesia

6 02-02-2023 FT230335BNSW MUSHOLA Bank 230202133529-087785487779-202301300 25,000.00- 931,000.00 213

13:36 AL IHSAN Syariah 5-XL/Axis Prepaid-IB-UBP
Indonesia

7 03-02-2023 FT23034258XS MUSHOLA Bank SOLEHUDIN Bank Untuk Petycash keperluan Umum 200,000.00- 731,000.00 213
11:59 AL IHSAN Syariah Mandiri
Indonesia

8 03-02-2023 FT23034258XS MUSHOLA Bank Biaya Pemindahbukuan e-Banking 6,500.00- 724,500.00 234
11:59 AL IHSAN Syariah
Indonesia

9 05-02-2023 FT23036ZSH5Z MUSHOLA Bank Transfer BI Fast Dari ADNAN S HAIDAR 400,000.00 1,124,500.00 213
22:06 AL IHSAN Syariah
Indonesia

10 06-02-2023 FT23037Z288G\B30 MUSHOLA Bank Setor tunai 1,205,000.00 2,329,500.00 52

09:31 AL IHSAN Syariah
Indonesia

11 06-02-2023 FT23037MXLFZ MUSHOLA Bank SITI MINA Bank Upah tukangbtgl 25 sd 28 jan23 1,080,000.00- 1,249,500.00 213
10:50 AL IHSAN Syariah ZAMZAMAH Syariah
Indonesia Indonesia

12 06-02-2023 FT23037Z3MFH\BNK SOLEHUDIN Bank MUSHOLA Bank TRF Dari - 200 - SOLEHUDIN 300,000.00 1,549,500.00 213
12:24 Tabungan AL IHSAN Syariah
Negara Indonesia
(BTN)
Syariah

13 09-02-2023 FT23040YZW6R MUSHOLA Bank SOLEHUDIN Bank Dana Talangan Tgl 9 Feb 23 300,000.00- 1,249,500.00 213
20:35 AL IHSAN Syariah Mandiri
Indonesia

14 09-02-2023 FT23040YZW6R MUSHOLA Bank Biaya Pemindahbukuan e-Banking 6,500.00- 1,243,000.00 234
20:35 AL IHSAN Syariah
Indonesia

15 10-02-2023 FT230414LXWH MUSHOLA Bank SITI MINA Bank Pmbyr1 upah tkng sd 4 feb 2023 1,000,000.00- 243,000.00 213
20:55 AL IHSAN Syariah ZAMZAMAH Syariah
Indonesia Indonesia
|1|2|

1 of 1 3/1/2023, 9:39 AM