NAGARI CASH MANAGEMENT

HISTORY TRANSAKSI
KODE INSTANSI : EEAOZ4 TGL PEMBAYARAN : 2024-03-01 S/d 2024-03-31

NAMA INSTANSI : SD NEGERI 01 BALAI AHAD KATEGORI : Transfer

STATUS : SEMUA

NO ID TRX TANGGAL NAMA NO REKENING ASAL NO REKENING TUJUAN NAMA PENERIMA BANK TUJUAN NOMINAL KETERANGAN STATUS

Rp.1.00 24770727 2024-03-20 Transfer Antar 16000210171973 066701001525532 DEVA WARMAN 002 - BRI Rp.293,500.00 Pembayaran koran BERHASIL :
10:37:06.0 Bank padang ekpres bulan Transaksi berhasil
januari sampai dilaksanakan
februari

Rp.2.00 24981712 2024-03-30 Transfer Antar 16000210171973 354301035719536 ENDANG JUDIKO 002 - BRI Rp.993,500.00 Pembayaran honorer BERHASIL :
10:21:06.0 Bank KURNIAWAN bulan maret Transaksi berhasil
dilaksanakan

Rp.3.00 24994615 2024-03-31 Transfer Antar 16000210171973 066701001525532 DEVA WARMAN 002 - BRI Rp.148,500.00 Pembayaran surat BERHASIL :
19:55:28.0 Bank kabar / majalah Transaksi berhasil
padang ekpres bulan dilaksanakan
maret

Rp.4.00 24494678 2024-03-01 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.285,000.00 060-Pembayaran BERHASIL :
11:13:42.0 Rekening belanja makan minum

Rp.5.00 24494893 2024-03-01 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.2,470,000.00 007-Pembayaran BERHASIL :
11:17:47.0 Rekening pendaftaran lomba
FLS2N antar
kecamatan

Rp.6.00 24496267 2024-03-01 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.2,500,000.00 367-Pembayaran jasa BERHASIL :
11:49:49.0 Rekening pelatih tari untuk
lomba FLS2N
kecamatan

Rp.7.00 24496646 2024-03-01 Transfer Antar 16000210171973 16000210302764 YULTRA YUNAIDI 118 - Bank Nagari Rp.3,668,409.00 016-Pembayaran BERHASIL :
12:03:45.0 Rekening penyediaan Alat tulis
kantor bulan februari

Rp.8.00 24499675 2024-03-01 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.3,290,000.00 367-Pembayaran jasa BERHASIL :
14:08:34.0 Rekening pembuatan musik
untuk lomba tari
FLS2N kecamatan

Rp.9.00 24629924 2024-03-08 Transfer Antar 16000210171973 9913060201020001 Retribusi 118 - Bank Nagari Rp.100,000.00 140-Pembayaran BERHASIL :
11:08:18.0 Rekening Pelayanan belanja retribusi
Kebersihan sampah

Rp.10.00 24632233 2024-03-08 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.385,450.00 122-Pembayaran BERHASIL :
11:52:33.0 Rekening TELKOM SPEEDY
bulan maret
Rp.11.00 24632402 2024-03-08 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.237,631.00 124-Pembayaran BERHASIL :
11:58:15.0 Rekening listrik bulan maret

Rp.12.00 24633847 2024-03-08 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.400,000.00 123-Pembayaran air BERHASIL :
12:55:19.0 Rekening bulan maret

Rp.13.00 24634420 2024-03-08 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.290,600.00 123-Penambahan BERHASIL :
13:27:59.0 Rekening kekurangan
pembayaran air bulan
januari

Rp.14.00 24634466 2024-03-08 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.147,400.00 123-Penambahan BERHASIL :
13:30:47.0 Rekening kekurangan
pembayaran air bulan
februari

Rp.15.00 24715953 2024-03-16 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.658,000.00 367-Pembayaran jasa BERHASIL :
13:04:24.0 Rekening honor ekstrakurikuler
pramuka dari bulan
januari sampai maret

Rp.16.00 24716010 2024-03-16 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.760,000.00 367-Pembayaran jasa BERHASIL :
13:08:58.0 Rekening honor guru bahasa
inggris dari bulan
januari sampai maret

Rp.17.00 24716169 2024-03-16 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.400,000.00 367-pembayaran jasa BERHASIL :
13:12:19.0 Rekening transpor guru bahasa
inggris dari bulan
januari sampai maret

Rp.18.00 24716631 2024-03-16 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.1,692,000.00 367- Pembayaran jasa BERHASIL :
13:27:52.0 Rekening honor guru tahfiz dari
bulan januari sampai
maret

Rp.19.00 24716730 2024-03-16 Transfer Antar 16000210171973 16020210034581 FITRIYANI 118 - Bank Nagari Rp.665,000.00 367-Pembayaran jasa BERHASIL :
13:32:10.0 Rekening transpor guru seni
budaya dari bulan
januari sampai maret

Rp.20.00 24769979 2024-03-20 Transfer Antar 16000210171973 16000210302764 YULTRA YUNAIDI 118 - Bank Nagari Rp.974,000.00 016-Pembayaran ATK BERHASIL :
10:20:00.0 Rekening Bulan februari dan
maret

Rp.21.00 24770939 2024-03-20 Transfer Antar 16000210171973 16000210242463 LUKMAN 118 - Bank Nagari Rp.330,000.00 126-Pembayaran BERHASIL :
10:41:15.0 Rekening koran singgalang
bulan januari sampai
febuari

Rp.22.00 24771435 2024-03-20 Transfer Antar 16000210171973 16000210302764 YULTRA YUNAIDI 118 - Bank Nagari Rp.2,139,000.00 116-Pembayaran BERHASIL :
10:49:15.0 Rekening sanitasi alat
kebersihan

Rp.23.00 24771639 2024-03-20 Transfer Antar 16000210171973 16000210302764 YULTRA YUNAIDI 118 - Bank Nagari Rp.958,800.00 007-Pembayaran BERHASIL :
10:54:53.0 Rekening penggadaan foto copy
 soal PRA US

Rp.24.00 24813639 2024-03-22 Transfer Antar 16000210171973 16000210004871 RIKA ASTUTI 118 - Bank Nagari Rp.100,000.00 126-Pembayaran BERHASIL :
09:03:14.0 Rekening langganan media
online januari dan
februari

Rp.25.00 24981511 2024-03-30 Transfer Antar 16000210171973 16020210021771 LELI AFRINA 118 - Bank Nagari Rp.1,200,000.00 043-Pembayaran BERHASIL :
10:15:29.0 Rekening honor guru bulan
maret

Rp.26.00 24981574 2024-03-30 Transfer Antar 16000210171973 21030210054519 ERNI JUWITA - 118 - Bank Nagari Rp.1,200,000.00 043-Pembayaran BERHASIL :
10:17:56.0 Rekening 06/78032 honorer guru bulan
maret

Rp.27.00 24981753 2024-03-30 Transfer Antar 16000210171973 16020210025481 FEBI LARANIKA 118 - Bank Nagari Rp.1,200,000.00 043-Pembayaran BERHASIL :
10:22:51.0 Rekening honorer bulan maret

Rp.28.00 24981783 2024-03-30 Transfer Antar 16000210171973 16020210025610 LUSI FITRIA 118 - Bank Nagari Rp.900,000.00 043-Pembayaran BERHASIL :
10:24:11.0 Rekening honorer bulan maret

Rp.29.00 24981824 2024-03-30 Transfer Antar 16000210171973 16000210303394 YULI SRI NANDA 118 - Bank Nagari Rp.750,000.00 043-Pembayaran BERHASIL :
10:25:57.0 Rekening honorer bulan maret

Rp.30.00 24994606 2024-03-31 Transfer Antar 16000210171973 16000210242463 LUKMAN 118 - Bank Nagari Rp.170,500.00 126-Pembayaran BERHASIL :
19:52:10.0 Rekening surat kabar / majalah
singgalang bulan
maret