REKENING GIRO

KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/03 SALDO AWAL -3,459,276,063.71

01/03 TRSF E-BANKING CR 26/02 /Z82M1/00000 90,000,000 -3,369,276,063.71

TANGGAL :26/02 SLAMET EFENDI

01/03 SETORAN DARI PAK KUMIS 3031 220,000,000 -3,149,276,063.71

CIKARANG

02/03 TRSF E-BANKING DB 0103/FTSCY/WS95051 18,335,417 DB -3,167,611,480.71

TANGGAL :01/03 18335417.00
Gaji Feb 2022
SURYA RACHMAD PANG

02/03 TRSF E-BANKING DB 0103/FTSCY/WS95051 13,066,667 DB -3,180,678,147.71

TANGGAL :01/03 13066667.00
Gaji Feb 2022
DEVI THIRZA SICIUN

02/03 TRSF E-BANKING DB 0103/FTSCY/WS95051 5,463,750 DB -3,186,141,897.71

TANGGAL :01/03 11366667.00
Gaji Feb 2022
MEILIANA

04/03 TRSF E-BANKING CR 0303/FTSCY/WS95271 530,000,000 -2,656,141,897.71

TANGGAL :03/03 30000000.00
TINAH

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 1,759,000 DB -2,657,900,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013926

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 140,000 DB -2,658,040,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013926

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 140,000 DB -2,658,180,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013421

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 140,000 DB -2,658,320,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013124

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 140,000 DB -2,658,460,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013942

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 140,000 DB -2,658,600,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303015026

07/03 TRSF E-BANKING CR 0603/FTSCY/WS95051 331,471,340 -2,327,129,557.71

TANGGAL :07/03 331471340.00
Byr spr iwan
AJI NAURA CV

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

07/03 TRSF E-BANKING DB 0703/FTSCY/WS95051 6,000,000 DB -2,333,129,557.71

9000000.00
SPNI_Ahie4Mar22
20 ikat x Rp1500

07/03 BA JASA E-BANKING 0703/DMCHG/0000100 2,900 DB -2,333,132,457.71

BIAYA TRANSFER SME

08/03 SETORAN TUNAI 8171 12,340,000 -2,320,792,457.71

08/03 TRSF E-BANKING CR 08/03 /95031/00000 804,000 -2,319,988,457.71

IRWAN

09/03 TRSF E-BANKING CR 09/03 /95031/00000 67,170,000 -2,252,818,457.71

TANGGAL :09/03 DWICA

09/03 KR OTOMATIS LLG-ABADI DHARMA 7,000,000 -2,245,818,457.71

JOHANNES OR RIANTO
KTU 5-1-22

10/03 SETORAN PEMINDAHAN 6168 264,885,500 -1,980,932,957.71

10/03 TRSF E-BANKING CR 10/03 /16291/00000 4,000,000 -1,976,932,957.71

SUWANTO

11/03 TRSF E-BANKING DB 1103/FTLLG/0000100 7,974,000 DB -1,984,906,957.71

0190017PT. PANIN B
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =SPJ1

11/03 BA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER SME 2,900 DB -1,984,909,857.71

11/03 DB OTOMATIS 0289132-0 33,500,000 DB -2,018,409,857.71

1103/AUTDB/0000100
AUTO DEBIT
822-ICOSSME DB

11/03 DB OTOMATIS 0289131-0 8,000,000 DB -2,026,409,857.71

1103/AUTDB/0000100
AUTO DEBIT
822-ICOSSME DB

14/03 DB OTOMATIS 0289133-0 11,500,000 DB -2,037,909,857.71

1103/AUTDB/0000100
AUTO DEBIT
822-ICOSSME DB

14/03 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00003 2124 28,000,000 DB -2,065,909,857.71

TIME LOAN
B: 28000000.00

14/03 TRSF E-BANKING CR 12/03 /95031/00000 46,000,000 -2,019,909,857.71

TANGGAL :12/03 RATNA SARI DEWI

15/03 TRSF E-BANKING CR 1503/FTSCY/WS95051 10,191,000 -2,009,718,857.71

10191000.00
No Inv 0426.0521.
0598 Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/03 SETORAN TUNAI 8645 145,900,000 -1,863,818,857.71

17/03 TRSF E-BANKING CR 1703/FTSCY/WS95051 4,200,000 -1,859,618,857.71

420000.00
08/03/22 -12/03/22
DENY CHANDRA

17/03 TRSF E-BANKING CR 1703/FTSCY/WS95051 333,125,000 -1,526,493,857.71

373125000.00
Byr. Spr BAYU
AJI NAURA CV

18/03 TRSF E-BANKING DB 1803/FTLLG/0000100 498,000,000 DB -2,024,493,857.71

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =0LVL

18/03 BA JASA E-BANKING 1803/DMCHG/0000100 2,900 DB -2,024,496,757.71

BIAYA TRANSFER SME

18/03 SETORAN TUNAI 104,279,000 -1,920,217,757.71

21/03 TRSF E-BANKING CR 21/03 /95031/00000 612,000 -1,919,605,757.71

IRWAN

21/03 TRSF E-BANKING DB 0110042PT. BANK DA 498,000,000 DB -2,417,605,757.71

TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =26N2
PT. SEHAT MAKMUR
SE

22/03 BA JASA E-BANKING 2103/DMCHG/0000100 2,900 DB -2,417,608,657.71

BIAYA TRANSFER SME

22/03 TRSF E-BANKING CR 22/03 /95031/00000 4,580,000 -2,413,028,657.71

EVA KAROLINA

23/03 SETORAN TUNAI 81,292,000 -2,331,736,657.71

23/03 SETORAN TRSF DR 3781611695 328,795,000 -2,002,941,657.71

DARI PA KUMIS
CIKARANG

24/03 TRSF E-BANKING CR 23/03 /95031/00000 1,234,000 -2,001,707,657.71

IRWAN

24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTLLG/0000100 498,000,000 DB -2,499,707,657.71

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =60X2

25/03 BA JASA E-BANKING 2403/DMCHG/0000100 2,900 DB -2,499,710,557.71

BIAYA TRANSFER SME

25/03 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 37,453,845 DB -2,537,164,402.34

BUNGA KREDIT LOKAL

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

28/03 TRSF E-BANKING CR 25/03 /95031/00000 1,573,000 -2,535,591,402.34

SERGIO SURIANTO

28/03 TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 207,000 -2,535,384,402.34

TANGGAL :26/03 1150
KENLEY

28/03 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR 239,000 DB -2,535,623,402.34

TANGGAL :27/03 SE
0145008200123122

28/03 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR 126,000 DB -2,535,749,402.34

TANGGAL :27/03 SE
0145008200123123

29/03 TRSF E-BANKING DB 2903/FTLLG/0000100 498,000,000 DB -3,033,749,402.34

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =60X2
PT. SEHAT MAKMUR
SE

29/03 BA JASA E-BANKING 2903/DMCHG/0000100 2,900 DB -3,033,752,302.34

BIAYA TRANSFER SME

29/03 SETORAN TUNAI 8004 26,800,000 -3,006,952,302.34

30/03 SETORAN TRSF DR 3781611695 3678 500,000,000 -2,506,952,302.34

DARI PAK KUMIS
CIKARANG

30/03 TRSF E-BANKING CR 3103/FTSCY/WS95051 320,000 -2,506,632,302.34

420000.00
26/03/2022

31/03 SETORAN PEMINDAHAN 2323 173,360,500 -2,333,271,802.34

31/03 BIAYA ADM 30,000 DB -2,333,301,802.34

SALDO AWAL : -3,459,276,063.71

MUTASI CR : 3,290,139,340.00 27
MUTASI DB : -2,164,165,078.63 29
SALDO AKHIR : -2,333,301,802.34