REKENING GIRO

KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/01 SALDO AWAL 284,732,124.43

03/01 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 1234 6,000.00 DB 284,726,124.43

03/01 TRSF E-BANKING DB 0101/FTSCY/WS95051 113,862,400.00 DB 170,863,724.43

TANGGAL :01/01 115862400.00
SPNI_Jane25Des
270 ikat x Rp1460
JANE

04/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 014 989,000.00 171,852,724.43

IRWAN
INDOMARET

04/01 SETORAN KLIRING BI KLG 7,564,300.00 179,417,024.43

#WARKAT L:01 I:00

05/01 SETORAN TUNAI 110,000,000 289,417,024.43

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 1,624,000.00 DB 287,793,024.43

PENERIMAAN NEGARA

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,653,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106779476

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,513,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106780137

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,373,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106779475

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,233,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106780136

06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95051 35,728,250.00 322,961,274.43

TANGGAL :05/01 37728250.00
Cash online 6Jan
SEHAT MAKMUR SE

06/01 TRSF E-BANKING CR 06/01 /95007/00000 22,120,000.00 345,081,274.43

TANGGAL :05/01 60
STEFANIE POETRY

06/01 SETORAN SEHAT ABADI JAYA 317,799,500.00 662,880,774.43

07/01 SETORAN TRSF DR 3737311695 203,000,000.00 865,880,774.43

DARI PAK KUMIS
CIKARANG

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/02 SALDO AWAL -5,116,586,889.23

02/02 SETORAN TUNAI 140,000,000 -4,976,586,889.23

03/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95051 12,066,667 DB -4,988,653,556.23

TANGGAL :02/02 13066667.00
Gaji Feb 2021

03/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95051 11,335,417 DB -4,999,988,973.23

TANGGAL :02/02 18335417.00
Gaji Feb 2021
SURYA RACHMAD PANG

03/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95051 35,463,750 DB -5,035,452,723.23

TANGGAL :02/02 11366667.00
Gaji Feb 2021
MEILIANA

04/02 SETORAN PEMINDAHAN 239,220,500 -4,796,232,223.23

04/02 SETORAN KLIRING BI KLG 50,111,000 -4,746,121,223.23

#WARKAT L:01 I:00
04/02 /95031/00000

04/02 TRSF E-BANKING CR 0402/FTSCY/WS95051 32,729,668 -4,713,391,555.23

32729668.00
Cash online 4Feb
SEHAT MAKMUR SE

07/02 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR 298,000 DB -4,713,689,555.23

TANGGAL :06/02 SE
0145008200901212

07/02 TRSF E-BANKING DB 0702/FTLLG/0000100 489,000,000 DB -5,202,689,555.23

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =R1FG

07/02 TRSF E-BANKING DB 0702/DMCHG/0000100 2,900 DB -5,202,692,455.23

BIAYA TRANSFER SME

08/02 KR OTOMATIS LLG-ABADI DHARMA 11,250,000 -5,191,442,455.23

JOHANNES OR RIANTO

08/02 SETORAN TUNAI 50,000,000 -5,141,442,455.23

08/02 SETORAN PEMINDAHAN 322,945,500 -4,818,496,955.23

09/02 SETORAN TUNAI 126,696,000 -4,691,800,955.23

09/02 TRSF E-BANKING CR 0902/FTSCY/WS95011 19,231,000 -4,672,569,955.23

19431000.00
pbyrn Bintang Reze
ki (cemara)

10/02 TRSF E-BANKING CR 10/02 /95031/00000 312,000 -4,672,257,955.23

IRWAN
DR PAK SLAMET. Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

10/02 TRSF E-BANKING DB 1002/FTSCY/WS95051 37,800,000 DB -4,710,057,955.23

34800000.00
SPNI
ERNA LEONARDI

10/02 TRSF E-BANKING CR 1002/FTSCY/WS95031 20,625,000 -4,689,432,955.23

10625000.00
TITIK ONGSA

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 6,758,620 DB -4,696,191,575.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175272062

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 4,984,400 DB -4,701,175,975.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175385122

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 23,882,278 DB -4,725,058,253.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175473086

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 4,000,000 DB -4,729,058,253.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175530046

14/02 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00003 31,000,000 DB -4,760,058,253.23

TIME LOAN
B: 31000000.00

14/02 TRSF E-BANKING CR 1202/FTSCY/WS95051 54,000,000 -4,706,058,253.23

TANGGAL :12/02 20000000.00
TINAH

14/02 SETORAN TUNAI 393,704,000 -4,312,354,253.23

15/02 SETORAN KLIRING BI KLG 376,722,000 -3,935,632,253.23

#WARKAT L:01 I:00

15/02 TRSF E-BANKING CR 1502/FTSCY/WS95011 13,102,000 -3,922,530,253.23

15102000.00
pbyrn Bintang Reze
ki (cemara)

15/02 TRSF E-BANKING CR 1502/FTSCY/WS95051 70,000,000 -3,852,530,253.23

50000000.00
RATNA SARI DEWI

16/02 SETORAN TUNAI 142,208,954 -3,710,321,299.23

16/02 TRSF E-BANKING CR 16/02 /544X1/00000 14,480,000 -3,695,841,299.23

MARJONO

16/02 TRSF E-BANKING CR 1702/FTSCY/WS95271 32,000,000 -3,663,841,299.23

35000000.00
TINAH

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/02 TRSF E-BANKING DB 1602/FTSCY/WS95051 81,568,000 DB -3,745,409,299.23

82468000.00
SPNI_KokYang16Feb
300xRp920-Rp331200

17/02 SETORAN TRSF DR 3781611695 161,519,500 -3,583,889,799.23

DR PAK KUMIS C
IKARANG

17/02 SETORAN TUNAI 8111 237,275,000 -3,346,614,799.23

17/02 KR OTOMATIS LLG-MESTIKA DHARMA 7,000,000 -3,339,614,799.23

JOHANNES OR GUNAWA

18/02 TRSF E-BANKING CR 18/02 /95031/00000 3,000,000 -3,336,614,799.23

IRWAN

18/02 TRSF E-BANKING CR 18/02 /Z0VR1/00000 1,924,000 -3,334,690,799.23

SIU HONG

18/02 SETORAN TUNAI 50,000,000 -3,284,690,799.23

18/02 TRSF E-BANKING DB 1802/FTSCY/WS95051 38,196,530 DB -3,322,887,329.23

36196530.00
SPNI_Ationg17Feb
130 xRp930 - 73470

21/02 TRSF E-BANKING CR 2102/FTSCY/WS95271 35,000,000 -3,287,887,329.23

TANGGAL :21/02 35000000.00
TINAH

21/02 TRSF E-BANKING CR 21/02 /95031/00000 4,305,000 -3,283,582,329.23

TANGGAL :21/02 VANESHA

21/02 TRSF E-BANKING DB 2102/FTSCY/WS95051 201,600,000 DB -3,485,182,329.23

207600000.00
SPNI_Awie14-17Feb
280x900 n 440x1000

22/02 TRSF E-BANKING CR 2202/FTSCY/WS95011 40,194,000 -3,444,988,329.23

40194000.00
Tlr
JUNARTO BONG

22/02 TRSF E-BANKING DB 2202/FTLLG/0000100 499,000,000 DB -3,943,988,329.23

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =8DYW

22/02 BA JASA E-BANKING 2202/DMCHG/0000100 2,900 DB -3,943,991,229.23

BIAYA TRANSFER SME

23/02 TRSF E-BANKING CR 23/02 /16291/00000 9,156,000 -3,934,835,229.23

SUWANTO

23/02 SETORAN TUNAI 145,796,000 -3,789,039,229.23

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 5/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

24/02 TRSF E-BANKING CR 24/02 /95031/00000 340,500 -3,788,698,729.23

NELY MARGARETA

24/02 TRSF E-BANKING CR 20364000.00 20,364,000 -3,768,334,729.23

PT.SEHAT MAKMUR SE

24/02 TRSF E-BANKING CR 24/02 /95031/00000 45,000 -3,768,289,729.23

AA 1 PAPAN
DEVI THIRZA SICIUN

25/02 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 40,956,334 DB -3,809,246,063.71

BUNGA KREDIT LOKAL

25/02 SETORAN PEMINDAHAN 350,000,000 -3,459,246,063.71

28/02 BIAYA ADM 30,000 DB -3,459,276,063.71

SALDO AWAL : -5,116,586,889.23

MUTASI CR : 3,175,256,622.00 34
MUTASI DB : -1,517,945,796.48 19
SALDO AKHIR : -3,459,276,063.71