REKENING GIRO

KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JANUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/01 SALDO AWAL 284,732,124.43

03/01 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 1234 6,000.00 DB 284,726,124.43

03/01 TRSF E-BANKING DB 0101/FTSCY/WS95051 113,862,400.00 DB 170,863,724.43

TANGGAL :01/01 115862400.00
SPNI_Jane25Des
270 ikat x Rp1460
JANE

04/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 014 989,000.00 171,852,724.43

IRWAN
INDOMARET

04/01 SETORAN KLIRING BI KLG 7,564,300.00 179,417,024.43

#WARKAT L:01 I:00

05/01 SETORAN TUNAI 110,000,000 289,417,024.43

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 1,624,000.00 DB 287,793,024.43

PENERIMAAN NEGARA

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,653,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106779476

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,513,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106780137

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,373,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106779475

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,233,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106780136

06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95051 35,728,250.00 322,961,274.43

TANGGAL :05/01 37728250.00
Cash online 6Jan
SEHAT MAKMUR SE

06/01 TRSF E-BANKING CR 06/01 /95007/00000 22,120,000.00 345,081,274.43

TANGGAL :05/01 60
STEFANIE POETRY

06/01 SETORAN SEHAT ABADI JAYA 317,799,500.00 662,880,774.43

07/01 SETORAN TRSF DR 3737311695 203,000,000.00 865,880,774.43

DARI PAK KUMIS
CIKARANG

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JANUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

11/01 SETORAN TUNAI DR PAK KUMIS. 3031 182,022,000.00 1,047,652,774.43

CKR

11/01 TRSF E-BANKING DB 1101/FTLLG/0000100 498,000,000.00 DB 549,652,774.43

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =ZBN3

11/01 BA JASA E-BANKING 1101/DMCHG/0000100 2,900.00 DB 549,649,874.43

BIAYA TRANSFER SME

12/01 SETORAN KLIRING BI KLG 8686 8,845,000.00 558,494,874.43

#WARKAT L:01 I:00

12/01 TRSF E-BANKING CR 12/01 /ZD981/ 6,276,000.00 564,770,874.43

SUMIARTI

12/01 TRSF E-BANKING DB 1201/FTLLG/0000100 499,000,000.00 DB 65,770,874.43

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =2TWW

13/01 BA JASA E-BANKING 1201/DMCHG/0000100 2,900.00 DB 65,767,974.43

BIAYA TRANSFER SME

14/01 SETORAN TUNAI 8111 327,375,000.00 393,142,974.43

14/01 TRSF E-BANKING CR 14/01 /95001/00000 671,700.00 393,814,674.43

BERLIANTI

14/01 TRSF E-BANKING CR 14/01 /95001/00000 5,100,000.00 398,914,674.43

DENY 140122
DENY

14/01 TRSF E-BANKING DB 1401/FTSCY/WS95051 13,033,000.00 DB 385,881,674.43

1303300.00
CA/APK/SP/0121/050
Fan PressureSwitch
ANGSAPUTIH KURNIAK

17/01 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR 17,400,000.00 DB 368,481,674.43

TANGGAL :17/01 SE
0145008200901147

17/01 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR 2,165,000.00 DB 366,316,674.43

TANGGAL :17/01 SE
0145008200901139

17/01 TRSF E-BANKING CR 17/01 /95031/00000 450,000.00 DB 366,766,674.43

NELY MARGARINI

18/01 SETORAN TUNAI 8111 102,584,000.00 469,350,674.43

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JANUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

18/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 028 12,950,000.00 482,300,674.43

JULI
/NISP E-BANK

19/01 TRSF E-BANKING DB 1901/FTLLG/0000100 499,000,000.00 DB -16,699,325.57

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =7B1B

19/01 BA JASA E-BANKING 1901/DMCHG/0000100 2,900.00 DB -16,702,225.57

BIAYA TRANSFER SME

19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 612,000.00 -16,090,225.57

612000.00
Deny 190122

20/01 TRSF E-BANKING CR 2001/FTSCY/WS95031 1,785,000.00 -14,305,225.57

1785000.00
JULPANDANI

20/01 SETORAN TUNAI 12,800,000.00 -1,505,225.57

21/01 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00005 6,030,678,166.62 DB -6,032,183,392.19

TIME LOAN
P: 6000000000.00
B: 30678166.62

21/01 SETORAN TUNAI 50,000,000.00 -5,982,183,392.19

21/01 TRSF E-BANKING CR 21/01 /95031/00000 4,174,000.00 -5,978,009,392.19

VANESHA

24/01 TRSF E-BANKING CR 2401/FTSCY/WS95031 4,240,000.00 -5,973,769,392.19

240000.00
LILY SUKARNI

24/01 SETORAN KLIRING BI KLG 18,112,500.00 -5,955,656,892.19

#WARKAT L:01 I:00
2401/FTSCY/WS95051

25/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 451 4,200,000.00 -5,951,456,892.19

ELFITRI LESTARI SI
/SPBU 14.203

25/01 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 11,841,970.33 DB -5,963,298,862.52

BUNGA KREDIT LOKAL

26/01 SETORAN TUNAI 309,213,500.00 -5,654,085,362.52

18/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 028 12,950,000.00 482,300,674.43

JULI
/NISP E-BANK

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JANUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

26/01 SETORAN PEMINDAHAN 331,868,500.00 -5,322,216,862.52

27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95011 21,000,000.00 -5,301,216,862.52

21000000.00
pbyrn Bintang Reze
ki (cemara)

28/01 TRSF E-BANKING DB 2801/FTSCY/WS95051 791,000.00 DB -5,302,007,862.52

791000.00
Refund uang jellis
JELLISHA SE

28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95031 1,825,000.00 -5,300,182,862.52

825000.00
Deny 280122
DENY

28/01 SETORAN TUNAI 1,525,000.00 -5,300,182,862.52

31/01 SETORAN TUNAI DWI WINARNI 182,091,000.00 -5,116,566,862.52

DR PAK KUMIS
CKR

31/01 BIAYA ADM 30,000.00 DB -5,116,596,862.52

31/01 BUNGA 12,466.61 -5,116,584,395.91

31/01 PAJAK BUNGA 2,493.32 DB -5,116,586,889.23

SALDO AWAL : 284,732,124.43

MUTASI CR : 2,295,433,716.61 33
MUTASI DB : -7,696,752,730.27 22
SALDO AKHIR : -5,116,586,889.23