REKENING GIRO

KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JANUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

11/01 SETORAN TUNAI DR PAK KUMIS. 3031 182,022,000.00 1,047,652,774.43

CKR

11/01 TRSF E-BANKING DB 1101/FTLLG/0000100 498,000,000.00 DB 549,652,774.43

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =ZBN3

11/01 BA JASA E-BANKING 1101/DMCHG/0000100 2,900.00 DB 549,649,874.43

BIAYA TRANSFER SME

12/01 SETORAN KLIRING BI KLG 8686 8,845,000.00 558,494,874.43

#WARKAT L:01 I:00

12/01 TRSF E-BANKING CR 12/01 /ZD981/ 6,276,000.00 564,770,874.43

SUMIARTI

12/01 TRSF E-BANKING DB 1201/FTLLG/0000100 499,000,000.00 DB 65,770,874.43

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =2TWW

13/01 BA JASA E-BANKING 1201/DMCHG/0000100 2,900.00 DB 65,767,974.43

BIAYA TRANSFER SME

14/01 SETORAN TUNAI 8111 327,375,000.00 393,142,974.43

14/01 TRSF E-BANKING CR 14/01 /95001/00000 671,700.00 393,814,674.43

BERLIANTI

14/01 TRSF E-BANKING CR 14/01 /95001/00000 5,100,000.00 398,914,674.43

DENY 140122
DENY

14/01 TRSF E-BANKING DB 1401/FTSCY/WS95051 13,033,000.00 DB 385,881,674.43

1303300.00
CA/APK/SP/0121/050
Fan PressureSwitch
ANGSAPUTIH KURNIAK

17/01 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR 17,400,000.00 DB 368,481,674.43

TANGGAL :17/01 SE
0145008200901147

17/01 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR 2,165,000.00 DB 366,316,674.43

TANGGAL :17/01 SE
0145008200901139

17/01 TRSF E-BANKING CR 17/01 /95031/00000 450,000.00 DB 366,766,674.43

NELY MARGARINI

18/01 SETORAN TUNAI 8111 102,584,000.00 469,350,674.43

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JANUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

18/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 028 12,950,000.00 482,300,674.43

JULI
/NISP E-BANK

19/01 TRSF E-BANKING DB 1901/FTLLG/0000100 499,000,000.00 DB -16,699,325.57

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =7B1B

19/01 BA JASA E-BANKING 1901/DMCHG/0000100 2,900.00 DB -16,702,225.57

BIAYA TRANSFER SME

19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 612,000.00 -16,090,225.57

612000.00
Deny 190122

20/01 TRSF E-BANKING CR 2001/FTSCY/WS95031 1,785,000.00 -14,305,225.57

1785000.00
JULPANDANI

20/01 SETORAN TUNAI 12,800,000.00 -1,505,225.57

21/01 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00005 6,030,678,166.62 DB -6,032,183,392.19

TIME LOAN
P: 6000000000.00
B: 30678166.62

21/01 SETORAN TUNAI 50,000,000.00 -5,982,183,392.19

21/01 TRSF E-BANKING CR 21/01 /95031/00000 4,174,000.00 -5,978,009,392.19

VANESHA

24/01 TRSF E-BANKING CR 2401/FTSCY/WS95031 4,240,000.00 -5,973,769,392.19

240000.00
LILY SUKARNI

24/01 SETORAN KLIRING BI KLG 18,112,500.00 -5,955,656,892.19

#WARKAT L:01 I:00
2401/FTSCY/WS95051

25/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 451 4,200,000.00 -5,951,456,892.19

ELFITRI LESTARI SI
/SPBU 14.203

25/01 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 11,841,970.33 DB -5,963,298,862.52

BUNGA KREDIT LOKAL

26/01 SETORAN TUNAI 309,213,500.00 -5,654,085,362.52

18/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 028 12,950,000.00 482,300,674.43

JULI
/NISP E-BANK

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JANUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

26/01 SETORAN PEMINDAHAN 331,868,500.00 -5,322,216,862.52

27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95011 21,000,000.00 -5,301,216,862.52

21000000.00
pbyrn Bintang Reze
ki (cemara)

28/01 TRSF E-BANKING DB 2801/FTSCY/WS95051 791,000.00 DB -5,302,007,862.52

791000.00
Refund uang jellis
JELLISHA SE

28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95031 1,825,000.00 -5,300,182,862.52

825000.00
Deny 280122
DENY

28/01 SETORAN TUNAI 1,525,000.00 -5,300,182,862.52

31/01 SETORAN TUNAI DWI WINARNI 182,091,000.00 -5,116,566,862.52

DR PAK KUMIS
CKR

31/01 BIAYA ADM 30,000.00 DB -5,116,596,862.52

31/01 BUNGA 12,466.61 -5,116,584,395.91

31/01 PAJAK BUNGA 2,493.32 DB -5,116,586,889.23

SALDO AWAL : 284,732,124.43

MUTASI CR : 2,295,433,716.61 33
MUTASI DB : -7,696,752,730.27 22
SALDO AKHIR : -5,116,586,889.23
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/01 SALDO AWAL 284,732,124.43

03/01 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 1234 6,000.00 DB 284,726,124.43

03/01 TRSF E-BANKING DB 0101/FTSCY/WS95051 113,862,400.00 DB 170,863,724.43

TANGGAL :01/01 115862400.00
SPNI_Jane25Des
270 ikat x Rp1460
JANE

04/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 014 989,000.00 171,852,724.43

IRWAN
INDOMARET

04/01 SETORAN KLIRING BI KLG 7,564,300.00 179,417,024.43

#WARKAT L:01 I:00

05/01 SETORAN TUNAI 110,000,000 289,417,024.43

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 1,624,000.00 DB 287,793,024.43

PENERIMAAN NEGARA

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,653,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106779476

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,513,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106780137

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,373,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106779475

05/01 BYR VIA E-BANKING 05/01 WSID95051 140,000.00 DB 287,233,024.43

PENERIMAAN NEGARA
820220106780136

06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95051 35,728,250.00 322,961,274.43

TANGGAL :05/01 37728250.00
Cash online 6Jan
SEHAT MAKMUR SE

06/01 TRSF E-BANKING CR 06/01 /95007/00000 22,120,000.00 345,081,274.43

TANGGAL :05/01 60
STEFANIE POETRY

06/01 SETORAN SEHAT ABADI JAYA 317,799,500.00 662,880,774.43

07/01 SETORAN TRSF DR 3737311695 203,000,000.00 865,880,774.43

DARI PAK KUMIS
CIKARANG

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/02 SALDO AWAL -5,116,586,889.23

02/02 SETORAN TUNAI 140,000,000 -4,976,586,889.23

03/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95051 -12,066,667 DB -4,988,653,556.23

TANGGAL :02/02 13066667.00
Gaji Feb 2021

03/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95051 -11,335,417 DB -4,999,988,973.23

TANGGAL :02/02 18335417.00
Gaji Feb 2021
SURYA RACHMAD PANG

03/02 TRSF E-BANKING DB 0202/FTSCY/WS95051 -35,463,750 DB -5,035,452,723.23

TANGGAL :02/02 11366667.00
Gaji Feb 2021
MEILIANA

04/02 SETORAN PEMINDAHAN 239,220,500 -4,796,232,223.23

04/02 SETORAN KLIRING BI KLG 50,111,000 -4,746,121,223.23

#WARKAT L:01 I:00
04/02 /95031/00000

04/02 TRSF E-BANKING CR 0402/FTSCY/WS95051 32,729,668 -4,713,391,555.23

32729668.00
Cash online 4Feb
SEHAT MAKMUR SE

07/02 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -298,000 DB -4,713,689,555.23

TANGGAL :06/02 SE
0145008200901212

07/02 TRSF E-BANKING DB 0702/FTLLG/0000100 -489,000,000 DB -5,202,689,555.23

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =R1FG

07/02 TRSF E-BANKING DB 0702/DMCHG/0000100 -2,900 DB -5,202,692,455.23

BIAYA TRANSFER SME

08/02 KR OTOMATIS LLG-ABADI DHARMA 11,250,000 -5,191,442,455.23

JOHANNES OR RIANTO

08/02 SETORAN TUNAI 50,000,000 -5,141,442,455.23

08/02 SETORAN PEMINDAHAN 322,945,500 -4,818,496,955.23

09/02 SETORAN TUNAI 126,696,000 -4,691,800,955.23

09/02 TRSF E-BANKING CR 0902/FTSCY/WS95011 19,231,000 -4,672,569,955.23

19431000.00
pbyrn Bintang Reze
ki (cemara)

10/02 TRSF E-BANKING CR 10/02 /95031/00000 312,000 -4,672,257,955.23

IRWAN
DR PAK SLAMET. Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

10/02 TRSF E-BANKING DB 1002/FTSCY/WS95051 -37,800,000 DB -4,710,057,955.23

34800000.00
SPNI
ERNA LEONARDI

10/02 TRSF E-BANKING CR 1002/FTSCY/WS95031 20,625,000 -4,689,432,955.23

10625000.00
TITIK ONGSA

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 -6,758,620 DB -4,696,191,575.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175272062

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 -4,984,400 DB -4,701,175,975.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175385122

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 -23,882,278 DB -4,725,058,253.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175473086

11/02 BYR VIA E-BANKING 11/02 WSID95051 -4,000,000 DB -4,729,058,253.23

TANGGAL :11/02 PENERIMAAN NEGARA
026127175530046

14/02 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00003 -31,000,000 DB -4,760,058,253.23

TIME LOAN
B: 31000000.00

14/02 TRSF E-BANKING CR 1202/FTSCY/WS95051 54,000,000 -4,706,058,253.23

TANGGAL :12/02 20000000.00
TINAH

14/02 SETORAN TUNAI 393,704,000 -4,312,354,253.23

15/02 SETORAN KLIRING BI KLG 376,722,000 -3,935,632,253.23

#WARKAT L:01 I:00

15/02 TRSF E-BANKING CR 1502/FTSCY/WS95011 13,102,000 -3,922,530,253.23

15102000.00
pbyrn Bintang Reze
ki (cemara)

15/02 TRSF E-BANKING CR 1502/FTSCY/WS95051 70,000,000 -3,852,530,253.23

50000000.00
RATNA SARI DEWI

16/02 SETORAN TUNAI 142,208,954 -3,710,321,299.23

16/02 TRSF E-BANKING CR 16/02 /544X1/00000 14,480,000 -3,695,841,299.23

MARJONO

16/02 TRSF E-BANKING CR 1702/FTSCY/WS95271 32,000,000 -3,663,841,299.23

35000000.00
TINAH

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/02 TRSF E-BANKING DB 1602/FTSCY/WS95051 -81,568,000 DB -3,745,409,299.23

82468000.00
SPNI_KokYang16Feb
300xRp920-Rp331200

17/02 SETORAN TRSF DR 3781611695 161,519,500 -3,583,889,799.23

DR PAK KUMIS C
IKARANG

17/02 SETORAN TUNAI 8111 237,275,000 -3,346,614,799.23

17/02 KR OTOMATIS LLG-MESTIKA DHARMA 7,000,000 -3,339,614,799.23

JOHANNES OR GUNAWA

18/02 TRSF E-BANKING CR 18/02 /95031/00000 3,000,000 -3,336,614,799.23

IRWAN

18/02 TRSF E-BANKING CR 18/02 /Z0VR1/00000 1,924,000 -3,334,690,799.23

SIU HONG

18/02 SETORAN TUNAI 50,000,000 -3,284,690,799.23

18/02 TRSF E-BANKING DB 1802/FTSCY/WS95051 -38,196,530 DB -3,322,887,329.23

36196530.00
SPNI_Ationg17Feb
130 xRp930 - 73470

21/02 TRSF E-BANKING CR 2102/FTSCY/WS95271 35,000,000 -3,287,887,329.23

TANGGAL :21/02 35000000.00
TINAH

21/02 TRSF E-BANKING CR 21/02 /95031/00000 4,305,000 -3,283,582,329.23

TANGGAL :21/02 VANESHA

21/02 TRSF E-BANKING DB 2102/FTSCY/WS95051 -201,600,000 DB -3,485,182,329.23

207600000.00
SPNI_Awie14-17Feb
280x900 n 440x1000

22/02 TRSF E-BANKING CR 2202/FTSCY/WS95011 40,194,000 -3,444,988,329.23

40194000.00
Tlr
JUNARTO BONG

22/02 TRSF E-BANKING DB 2202/FTLLG/0000100 -499,000,000 DB -3,943,988,329.23

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =8DYW

22/02 BA JASA E-BANKING 2202/DMCHG/0000100 -2,900 DB -3,943,991,229.23

BIAYA TRANSFER SME

23/02 TRSF E-BANKING CR 23/02 /16291/00000 9,156,000 -3,934,835,229.23

SUWANTO

23/02 SETORAN TUNAI 145,796,000 -3,789,039,229.23

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 5/5
KEL BANYUANYAR PERIODE : FEBRUARI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

24/02 TRSF E-BANKING CR 24/02 /95031/00000 340,500 -3,788,698,729.23

NELY MARGARETA

24/02 TRSF E-BANKING CR 20364000.00 20,364,000 -3,768,334,729.23

PT.SEHAT MAKMUR SE

24/02 TRSF E-BANKING CR 24/02 /95031/00000 45,000 -3,768,289,729.23

AA 1 PAPAN
DEVI THIRZA SICIUN

25/02 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 -40,956,334 DB -3,809,246,063.71

BUNGA KREDIT LOKAL

25/02 SETORAN PEMINDAHAN 350,000,000 -3,459,246,063.71

28/02 BIAYA ADM -30,000 DB -3,459,276,063.71

SALDO AWAL : -5,116,586,889.23

MUTASI CR : 3,175,256,622.00 34
MUTASI DB : -1,517,945,796.48 19
SALDO AKHIR : -3,459,276,063.71
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/03 SALDO AWAL -3,459,276,063.71

01/03 TRSF E-BANKING CR 26/02 /Z82M1/00000 90,000,000 -3,369,276,063.71

TANGGAL :26/02 SLAMET EFENDI

01/03 SETORAN DARI PAK KUMIS 3031 220,000,000 -3,149,276,063.71

CIKARANG

02/03 TRSF E-BANKING DB 0103/FTSCY/WS95051 -18,335,417 DB -3,167,611,480.71

TANGGAL :01/03 18335417.00
Gaji Feb 2022
SURYA RACHMAD PANG

02/03 TRSF E-BANKING DB 0103/FTSCY/WS95051 -13,066,667 DB -3,180,678,147.71

TANGGAL :01/03 13066667.00
Gaji Feb 2022
DEVI THIRZA SICIUN

02/03 TRSF E-BANKING DB 0103/FTSCY/WS95051 -5,463,750 DB -3,186,141,897.71

TANGGAL :01/03 11366667.00
Gaji Feb 2022
MEILIANA

04/03 TRSF E-BANKING CR 0303/FTSCY/WS95271 530,000,000 -2,656,141,897.71

TANGGAL :03/03 30000000.00
TINAH

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 -1,759,000 DB -2,657,900,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013926

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 -140,000 DB -2,658,040,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013926

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 -140,000 DB -2,658,180,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013421

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 -140,000 DB -2,658,320,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013124

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 -140,000 DB -2,658,460,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303013942

04/03 BYR VIA E-BANKING 04/03 WSID95051 -140,000 DB -2,658,600,897.71

TANGGAL :04/03 PENERIMAAN NEGARA
820220303015026

07/03 TRSF E-BANKING CR 0603/FTSCY/WS95051 331,471,340 -2,327,129,557.71

TANGGAL :07/03 331471340.00
Byr spr iwan
AJI NAURA CV

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

07/03 TRSF E-BANKING DB 0703/FTSCY/WS95051 -6,000,000 DB -2,333,129,557.71

9000000.00
SPNI_Ahie4Mar22
20 ikat x Rp1500

07/03 BA JASA E-BANKING 0703/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,333,132,457.71

BIAYA TRANSFER SME

08/03 SETORAN TUNAI 8171 12,340,000 -2,320,792,457.71

08/03 TRSF E-BANKING CR 08/03 /95031/00000 804,000 -2,319,988,457.71

IRWAN

09/03 TRSF E-BANKING CR 09/03 /95031/00000 67,170,000 -2,252,818,457.71

TANGGAL :09/03 DWICA

09/03 KR OTOMATIS LLG-ABADI DHARMA 7,000,000 -2,245,818,457.71

JOHANNES OR RIANTO
KTU 5-1-22

10/03 SETORAN PEMINDAHAN 6168 264,885,500 -1,980,932,957.71

10/03 TRSF E-BANKING CR 10/03 /16291/00000 4,000,000 -1,976,932,957.71

SUWANTO

11/03 TRSF E-BANKING DB 1103/FTLLG/0000100 -7,974,000 DB -1,984,906,957.71

0190017PT. PANIN B
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =SPJ1

11/03 BA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER SME -2,900 DB -1,984,909,857.71

11/03 DB OTOMATIS 0289132-0 -33,500,000 DB -2,018,409,857.71

1103/AUTDB/0000100
AUTO DEBIT
822-ICOSSME DB

11/03 DB OTOMATIS 0289131-0 -8,000,000 DB -2,026,409,857.71

1103/AUTDB/0000100
AUTO DEBIT
822-ICOSSME DB

14/03 DB OTOMATIS 0289133-0 -11,500,000 DB -2,037,909,857.71

1103/AUTDB/0000100
AUTO DEBIT
822-ICOSSME DB

14/03 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00003 2124 -28,000,000 DB -2,065,909,857.71

TIME LOAN
B: 28000000.00

14/03 TRSF E-BANKING CR 12/03 /95031/00000 46,000,000 -2,019,909,857.71

TANGGAL :12/03 RATNA SARI DEWI

15/03 TRSF E-BANKING CR 1503/FTSCY/WS95051 10,191,000 -2,009,718,857.71

10191000.00
No Inv 0426.0521.
0598 Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/03 SETORAN TUNAI 8645 145,900,000 -1,863,818,857.71

17/03 TRSF E-BANKING CR 1703/FTSCY/WS95051 4,200,000 -1,859,618,857.71

420000.00
08/03/22 -12/03/22
DENY CHANDRA

17/03 TRSF E-BANKING CR 1703/FTSCY/WS95051 333,125,000 -1,526,493,857.71

373125000.00
Byr. Spr BAYU
AJI NAURA CV

18/03 TRSF E-BANKING DB 1803/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,024,493,857.71

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =0LVL

18/03 BA JASA E-BANKING 1803/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,024,496,757.71

BIAYA TRANSFER SME

18/03 SETORAN TUNAI 104,279,000 -1,920,217,757.71

21/03 TRSF E-BANKING CR 21/03 /95031/00000 612,000 -1,919,605,757.71

IRWAN

21/03 TRSF E-BANKING DB 0110042PT. BANK DA -498,000,000 DB -2,417,605,757.71

TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =26N2
PT. SEHAT MAKMUR
SE

22/03 BA JASA E-BANKING 2103/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,417,608,657.71

BIAYA TRANSFER SME

22/03 TRSF E-BANKING CR 22/03 /95031/00000 4,580,000 -2,413,028,657.71

EVA KAROLINA

23/03 SETORAN TUNAI 81,292,000 -2,331,736,657.71

23/03 SETORAN TRSF DR 3781611695 328,795,000 -2,002,941,657.71

DARI PA KUMIS
CIKARANG

24/03 TRSF E-BANKING CR 23/03 /95031/00000 1,234,000 -2,001,707,657.71

IRWAN

24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,499,707,657.71

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =60X2

25/03 BA JASA E-BANKING 2403/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,499,710,557.71

BIAYA TRANSFER SME

25/03 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 -37,453,845 DB -2,537,164,402.34

BUNGA KREDIT LOKAL

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MARET 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

28/03 TRSF E-BANKING CR 25/03 /95031/00000 1,573,000 -2,535,591,402.34

SERGIO SURIANTO

28/03 TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 207,000 -2,535,384,402.34

TANGGAL :26/03 1150
KENLEY

28/03 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -239,000 DB -2,535,623,402.34

TANGGAL :27/03 SE
0145008200123122

28/03 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -126,000 DB -2,535,749,402.34

TANGGAL :27/03 SE
0145008200123123

29/03 TRSF E-BANKING DB 2903/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -3,033,749,402.34

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =60X2
PT. SEHAT MAKMUR
SE

29/03 BA JASA E-BANKING 2903/DMCHG/0000100 -2,900 DB -3,033,752,302.34

BIAYA TRANSFER SME

29/03 SETORAN TUNAI 8004 26,800,000 -3,006,952,302.34

30/03 SETORAN TRSF DR 3781611695 3678 500,000,000 -2,506,952,302.34

DARI PAK KUMIS
CIKARANG

30/03 TRSF E-BANKING CR 3103/FTSCY/WS95051 320,000 -2,506,632,302.34

420000.00
26/03/2022

31/03 SETORAN PEMINDAHAN 2323 173,360,500 -2,333,271,802.34

31/03 BIAYA ADM -30,000 DB -2,333,301,802.34

SALDO AWAL : -3,459,276,063.71

MUTASI CR : 3,290,139,340.00 27
MUTASI DB : -2,164,165,078.63 29
SALDO AKHIR : -2,333,301,802.34
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : APRIL 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/04 SALDO AWAL -2,333,301,802.34

01/04 TRSF E-BANKING CR 0104/FTSCY/WS95051 316,230,663 -2,017,071,139.34

TANGGAL :31/03 316230663.00
Byr spr FRIaNSaAh
AJI NAURA CV

01/04 SETORAN TUNAI 143,469,000 -1,873,602,139.34

04/04 TRSF E-BANKING DB 18335417.00 -19,335,417 DB -1,892,937,556.34

TANGGAL :01/04 Gaji maret 2022
SURYA RACHMAD PANG

04/04 TRSF E-BANKING DB 0104/FTSCY/WS95051 -14,066,667 DB -1,907,004,223.34

TANGGAL :01/04 13066667.00
Gaji Maret 2022
DEVI THIRZA SICIUN

04/04 TRSF E-BANKING DB 0104/FTSCY/WS95051 -11,066,667 DB -1,918,070,890.34

TANGGAL :01/04 11366667.00
Gaji maret 2022
MEILIANA

04/04 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 3,200,000 -1,914,870,890.34

TANGGAL :02/04 SUMIATI

05/04 TRSF E-BANKING DB 0504/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,412,870,890.34

0504/ 0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =KHGJ

05/04 BA JASA E-BANKING 0504/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,412,873,790.34

BIAYA TRANSFER SME

06/04 TRSF E-BANKING CR 210,000 -2,412,663,790.34

06/04 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 1,575,000 -2,411,088,790.34

LEVINA
/PLAZA MANDI

07/04 SETORAN PEMINDAHAN 129,000,000 -2,282,088,790.34

08/04 TRSF E-BANKING DB 0604/FTSCY/WS95051 -5,800,000 -2,287,888,790.34

TANGGAL :06/04 2800000.00
30 Mar 22
SUWARNI

08/04 BYR VIA E-BANKING 08/04 WSID95051 -892,050 DB -2,288,129,540.34

PENERIMAAN NEGARA
026335435403071

11/04 TRSF E-BANKING CR 08/04 /95031/00000 651,300 -2,288,129,540.34

DENY 080422
DENY

11/04 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00004 2123 -9,750,000 DB -2,297,879,540.34

TIME LOAN
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : APRIL 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

11/04 BYR VIA E-BANKING 09/04 WSID95051 -1,524,000 DB -2,299,403,540.34

TANGGAL :09/04 PENERIMAAN NEGARA
820220409724479

11/04 BYR VIA E-BANKING 09/04 WSID95051 -140,000 DB -2,299,543,540.34

TANGGAL :09/04 PENERIMAAN NEGARA
820220409724467

11/04 BYR VIA E-BANKING 09/04 WSID95051 -140,000 DB -2,299,683,540.34

TANGGAL :09/04 PENERIMAAN NEGARA
820220409724439

11/04 BYR VIA E-BANKING 09/04 WSID95051 -140,000 DB -2,299,823,540.34

TANGGAL :09/04 PENERIMAAN NEGARA
820220409724485

11/04 BYR VIA E-BANKING 09/04 WSID95051 -140,000 DB -2,299,963,540.34

TANGGAL :09/04 PENERIMAAN NEGARA
820220409725060

11/04 BYR VIA E-BANKING 09/04 WSID95051 -140,000 DB -2,300,103,540.34

TANGGAL :09/04 PENERIMAAN NEGARA
820220409724489

12/04 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -123,000 DB -2,300,226,540.34

TANGGAL :11/04 SE
0145008200901147

12/04 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -342,000 DB -2,300,568,540.34

TANGGAL :11/04 SE
0145008200901147

13/04 SETORAN TUNAI -157,766,000 DB -2,458,334,540.34

13/04 TRSF E-BANKING CR 13/04 /Z6051/00000 5,000,000 -2,453,334,540.34

EDY SUANDY

14/04 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00003 -31,000,000 DB -2,484,334,540.34

TIME LOAN
B: 31000000.00

14/04 TRSF E-BANKING DB 1404/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,982,334,540.34

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =TMPG

14/04 BA JASA E-BANKING 1404/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,982,337,440.34

BIAYA TRANSFER SME

15/04 TRSF E-BANKING CR 15/04 /95031/00000 278,000 -2,982,059,440.34

IRWAN

18/04 TRSF E-BANKING CR 1604/FTSCY/WS95051 344,912,300 -2,637,147,140.34

TANGGAL :16/04 344925200.00
Byr spr iyan
AJI NAURA CV

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : APRIL 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

18/04 TRSF E-BANKING DB 0310305CITIBANK, N -24,567,000 DB -2,661,714,140.34

TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =VWHH
PT. FedEx Express

18/04 BA JASA E-BANKING 1804/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,661,717,040.34

BIAYA TRANSFER SME

19/04 SETORAN TRSF DR 8850593168 326,868,000 -2,334,849,040.34

DR PAK KUMIS
CIKARANG

20/04 TRSF E-BANKING DB 2004/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,832,849,040.34

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =X2V1

20/04 BA JASA E-BANKING 2004/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,832,851,940.34

BIAYA TRANSFER SME

21/04 TRSF E-BANKING CR 2104/FTSCY/WS95051 223,888,000 -2,608,963,940.34

253888000.00
ATEKA CITRA EKATAM

21/04 TRSF E-BANKING CR 21/04 /95031/00000 20,000,000 -2,588,963,940.34

RATNA DEWI PUTRI

22/04 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 203,452,000 -2,385,511,940.34

25/04 TRSF E-BANKING DB 2404/FTFVA/WS95051 -6,389,792 DB -2,391,901,732.34

TANGGAL :24/04 89000/BPJS TK
-
-

25/04 TRSF E-BANKING DB 0310305CITIBANK, N -1,937,200 DB -2,393,838,932.34

TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =1F3H
PT. FedEx Express

25/04 BA JASA E-BANKING 2504/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,393,841,832.34

BIAYA TRANSFER SME

26/04 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 2,215,000 -2,391,626,832.34

LEVINA
/PLAZA MANDI

26/04 KR OTOMATIS LLG-ABADI DHARMA 6,000,000 -2,385,626,832.34

JOHANNES OR RIANTO
KTU 5-1-22

27/04 TRSF E-BANKING CR 26/04 /95031/00000 870,000 -2,384,756,832.34

IRWAN

27/04 TRSF E-BANKING DB 2704/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,882,756,832.34

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =3YL9
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : APRIL 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

27/04 BA JASA E-BANKING 2704/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,882,759,732.34

BIAYA TRANSFER SME

28/04 SETORAN TUNAI ANDY BKS 80,000,000 -2,802,759,732.34

28/04 SETORAN TUNAI ANDY BKS 70,000,000 -2,732,759,732.34

28/04 SETORAN TUNAI ANDY BKS 60,000,000 -2,672,759,732.34

30/04 BIAYA ADM -30,000 DB -2,672,789,732.34

SALDO AWAL : -2,333,301,802.34

MUTASI CR : 1,937,819,263.00 20
MUTASI DB : -2,119,541,193.00 29
SALDO AKHIR : -2,672,789,732.34
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MEI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/05 SALDO AWAL -2,672,789,732.34

02/05 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 8685 -6,000 DB -2,672,795,732.34

02/05 TRSF E-BANKING DB 2804/FTFVA/WS95051 -10,789,100 DB -2,683,584,832.34

TANGGAL :28/04 00346/NUSANET

02/05 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 52,000,000 -2,631,584,832.34

TANGGAL :29/04 426
RATNA SARI DEWI

04/05 TRSF E-BANKING CR 04/05 /95031/00000 3,390,000 -2,628,194,832.34

IRWAN

05/05 SETORAN TUNAI 4242 150,000,000 -2,478,194,832.34

06/05 BYR VIA E-BANKING 06/05 WSID95051 -1,524,000 DB -2,479,718,832.34

PENERIMAAN NEGARA
820220506876090

06/05 BYR VIA E-BANKING 06/05 WSID95051 -140,000 DB -2,479,858,832.34

PENERIMAAN NEGARA
820220506875383

06/05 BYR VIA E-BANKING 06/05 WSID95051 -140,000 DB -2,479,998,832.34

PENERIMAAN NEGARA
820220506875420

06/05 BYR VIA E-BANKING 06/05 WSID95051 -140,000 DB -2,480,138,832.34

PENERIMAAN NEGARA
820220506875439

06/05 BYR VIA E-BANKING 06/05 WSID95051 -140,000 DB -2,480,278,832.34

PENERIMAAN NEGARA
820220506875449

09/05 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 22,249,025 -2,458,029,807.34

TANGGAL :07/05 426
RATNA SARI DEWI

09/05 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -324,000 DB -2,458,353,807.34

TANGGAL :08/05 SE
0145008200901147

09/05 TRSF E-BANKING DB 0905/FTSCY/WS95051 -311,367,000 DB -2,769,720,807.34

311367000.00
SPNI_TakHua3-7Mei
870 ikat

10/05 SETORAN PEMINDAHAN 456,683,500 -2,313,037,307.34

10/05 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE -450,000,000 DB -2,763,037,307.34

011
SEHAT MAKMUR SE
KBB

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MEI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

10/05 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE -2,500 DB -2,763,039,807.34

011

11/05 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00004 2135 -5,500,000 DB -2,768,539,807.34

TIME LOAN
B: 7500000.00

11/05 SETORAN TUNAI 8424 100,000,000 -2,668,539,807.34

12/05 DB OTOMATIS 5608683-0 -16,781,168 DB -2,685,320,975.68

0512/FTORT/AU9T4
TRANSFER OR VIA IB
RHB BANK BERHAD

12/05 TRSF E-BANKING CR 12/05 /95031/00000 132,000 -2,685,188,975.68

LILY SUKARNI

12/05 SETORAN PEMINDAHAN 2134 302,470,500 -2,382,718,475.68

13/05 TRSF E-BANKING CR 1305/FTSCY/WS95271 20,000,000

20000000.00
TINAH

13/05 SETORAN TUNAI 8424 61,450,000 -2,301,268,475.68

16/05 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00003 2135 -30,000,000 DB -2,331,268,475.68

TIME LOAN

16/05 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 30,000,000 -2,301,268,475.68

TANGGAL :14/05 426
RATNA SARI DEWI

17/05 KR OTOMATIS LLG-MESTIKA DHARMA 4,000,000 -2,297,268,475.68

JOHANNES OR GUNAWA
KTK 11/5/22

17/05 SETORAN TUNAI 8424 70,000,000 -2,227,268,475.68

18/05 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 50,000,000 -2,177,268,475.68

426
RATNA SARI DEWI

18/05 SETORAN TUNAI 8424 65,000,000 -2,112,268,475.68

19/05 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 8646 8,322,500 -2,103,945,975.68

19/05 SWITCHING CR TRANSFER DR 151 712,000 -2,103,233,975.68

DIANA SELVY SE.
/BANK MESTIK

20/05 TRSF E-BANKING CR 2005/FTSCY/WS95051 16,335,879 -2,086,898,096.68

16335879.00
Cash online 20 Mei
SEHAT MAKMUR SE

23/05 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -205,000 DB -2,087,103,096.68

TANGGAL :21/05 SE
0145008200901147
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MEI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

23/05 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -199,000 DB -2,087,302,096.68

TANGGAL :21/05 SE
0145008200901147

23/05 FLAZZ BCA TOPUP SEHAT MAKMUR -203,000 DB -2,087,505,096.68

TANGGAL :21/05 SE
0145008200901147

23/05 TRSF E-BANKING DB 2205/FTSCY/WS95051 -980,280 DB -2,088,485,376.68

TANGGAL :22/05 980280.00
antangin 1 dus
NG HUI LUAN

24/05 TRSF E-BANKING DB 2405/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,586,485,376.68

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =HZVC

24/05 BA JASA E-BANKING 2405/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,586,488,276.68

BIAYA TRANSFER SME

25/05 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 2143 -42,197,111 DB -2,628,685,387.76

BUNGA KREDIT LOKAL

27/05 TRSF E-BANKING CR 27/05 /Z82M1/00000 100,000,000 -2,528,685,387.76

TANGGAL :26/05 SLAMET EFENDI

27/05 SETORAN 6161 338,958,500 -2,189,726,887.76

30/05 TRSF E-BANKING CR 28/05 /544X1/00000 8,470,000 -2,181,256,887.76

TANGGAL :28/05 MARJONO

30/05 SETORAN TUNAI 43,000,000 -2,138,256,887.76

30/05 TRSF E-BANKING DB 3005/FTLLG/0000100 -489,000,000 DB -2,627,256,887.76

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =NV78

30/05 BA JASA E-BANKING 3005/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,627,259,787.76

BIAYA TRANSFER SME

30/05 TRSF E-BANKING DB 3005/FTLLG/0000100 -489,000,000 DB -3,116,259,787.76

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =NV78

30/05 BA JASA E-BANKING 3005/DMCHG/0000100 -2,900 DB -3,116,262,687.76

BIAYA TRANSFER SME

31/05 TRSF E-BANKING CR 31/05 /95031/00000 10,925,000 -3,105,337,687.76

TITIK ONGSA

31/05 BIAYA ADM -30,000 DB -3,105,367,687.76

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : MEI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

SALDO AWAL : -2,672,789,732.34

MUTASI CR : 1,914,098,904.00 23
MUTASI DB : -2,346,676,859.42 26
SALDO AKHIR : -3,105,367,687.76
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 1/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JUNI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/06 SALDO AWAL -3,105,367,687.76

02/06 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING -6,000 DB -3,105,373,687.76

02/06 TRSF E-BANKING DB 0106/FTSCY/WS95051 -18,635,417 DB -3,124,009,104.76

TANGGAL :01/06 18335417.00
Gaji Mei 2022
SURYA RACHMAD PANG

02/06 TRSF E-BANKING DB 0106/FTSCY/WS95051 -11,366,667 DB -3,135,375,771.76

TANGGAL :01/06 11366667.00
Gaji Mei 2022
MEILIANA

02/06 TRSF E-BANKING DB 0106/FTSCY/WS95051 -13,066,667 DB -3,148,442,438.76

TANGGAL :01/06 5463750.00
Gaji Mei 2022
MELISA MEGA PUTRI

03/06 SETORAN TUNAI 8645 251,173,000 -2,897,269,438.76

03/06 SETORAN PEMINDAHAN 5151 328,413,500 -2,568,855,938.76

06/06 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 34,000,000 -2,534,855,938.76

TANGGAL :04/06 426
RATNA SARI DEWI

06/06 BYR VIA E-BANKING 04/06 WSID9505100 -19,669,424 DB -2,554,525,362.76

TANGGAL :04/06 0860 PLN SUMUT
120041124618
SEHAT MAKMUR SE

06/06 TRSF E-BANKING CR 0406/FTSCY/WS95011 4,320,000 -2,550,205,362.76

TANGGAL :04/06 4865000.00
pbyrn Bintang Reze
ki (cemara)
WILLY

06/06 TRSF E-BANKING DB 0606/FTSCY/WS95051 -73,256,000 DB -2,623,461,362.76

53952000.00
SPNI_Acuan30-2Jun
LUNGGUK PARLUHUTAN

07/06 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 8545 32,540,000 -2,590,921,362.76

07/06 TRSF E-BANKING CR 07/06 /95031/00000 40,000,000 -2,550,921,362.76

RATNA SARI DEWI

08/06 TRSF E-BANKING CR 08/06 /95031/00000 760,000 -2,550,161,362.76

SUHAILI

08/06 TRSF E-BANKING CR 08/06 /95031/00000 500,800 -2,549,660,562.76

DENY 080622
DENY

08/06 SETORAN TUNAI 8645 21,300,000 -2,528,360,562.76

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 2/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JUNI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

09/06 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 37,000,000 -2,491,360,562.76

TANGGAL :08/06 426
RATNA SARI DEWI

10/06 BYR VIA E-BANKING 09/06 WSID95051 -140,000 DB -2,491,500,562.76

TANGGAL :09/06 PENERIMAAN NEGARA
820220609266009

10/06 BYR VIA E-BANKING 09/06 WSID95051 -140,000 DB -2,491,640,562.76

TANGGAL :09/06 PENERIMAAN NEGARA
820220609266006

10/06 BYR VIA E-BANKING 09/06 WSID95051 -140,000 DB -2,491,780,562.76

TANGGAL :09/06 PENERIMAAN NEGARA
820220609266005

10/06 BYR VIA E-BANKING 09/06 WSID95051 -140,000 DB -2,491,920,562.76

TANGGAL :09/06 PENERIMAAN NEGARA
820220609266010

10/06 BYR VIA E-BANKING 09/06 WSID95051 -1,524,000 DB -2,493,444,562.76

TANGGAL :09/06 PENERIMAAN NEGARA
820220609266012

10/06 BYR VIA E-BANKING 09/06 WSID95051 -140,000 DB -2,493,584,562.76

TANGGAL :09/06 PENERIMAAN NEGARA
820220609266007

10/06 TRSF E-BANKING DB 1006/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -2,991,584,562.76

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =WYBX
PT. SEHAT MAKMUR
SE

10/06 BA JASA E-BANKING 1006/DMCHG/0000100 -2,900 DB -2,991,587,462.76

BIAYA TRANSFER SME

13/06 TRSF E-BANKING DB 1306/FTSCY/WS95051 -315,868,000 DB -3,307,455,462.76

318066000.00
SPNI_TakHua6-11Jun
765 ikat
SEHAT MAKMUR SE

13/06 SETORAN TUNAI 8645 157,010,000 -3,150,445,462.76

14/06 PEMBAYARAN PINJ. 9880437795-00003 4242 -32,000,000 DB -3,182,445,462.76

TIME LOAN
B: 31000000.00

15/06 TRSF E-BANKING DB 1506/FTLLG/0000100 -498,000,000 DB -3,680,445,462.76

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =Z6WT
PT. SEHAT MAKMUR
SE
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 3/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JUNI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

15/06 BA JASA E-BANKING 1506/DMCHG/0000100 -2,900 DB -3,680,448,362.76

BIAYA TRANSFER SME

16/06 BI-FAST CR SEHAT MAKMUR SE 3,000,000 -3,677,448,362.76

NUSA
BIF TRANSFER DR
151
JOHANNES OR GUNAWA

16/06 TRSF E-BANKING CR 1606/FTSCY/WS95051 86,780,000 -3,590,668,362.76

88972000.00
ATEKA CITRA EKATAM

17/05 SETORAN TUNAI 8645 236,000,000 -3,354,668,362.76

20/06 TRSF E-BANKING CR 1906/FTSCY/WS95011 389,000,000 -2,965,668,362.76

TANGGAL :19/06 380666644.00
PELUNASAN SPNI
TGL13 JUNI 2022
AL JUPRI

20/06 TRSF E-BANKING DB 2006/FTSCY/WS95051 -1,800,000 DB -2,967,468,362.76

1300000.00
SPNI13Jun22
SUWARNI

21/06 TRSF E-BANKING CR 2106/FTSCY/WS95011 2,370,000 -2,965,098,362.76

3840000.00
HALIM GUNAWAN

22/06 TRSF E-BANKING DB 0110042PT. BANK DA -498,000,000 DB -3,463,098,362.76

TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =4K1C
PT. SEHAT MAKMUR
SE

22/06 BA JASA E-BANKING 2206/DMCHG/0000100 -2,900 DB -3,463,101,262.76

BIAYA TRANSFER SME

22/06 TRSF E-BANKING CR 22/06 /Z4671/00000 254,000 -3,462,847,262.76

NELY MARGARETA

23/06 SETORAN TUNAI 8645 206,000,000 -3,256,847,262.76

24/06 BYR VIA E-BANKING 24/06 /95031/00000 8,745,000 -3,248,102,262.76

DENY 240622
DENY

27/06 PEMBAYARAN PINJ. 2421882888 -36,452,352 DB -3,284,554,614.76

BUNGA KREDIT LOKAL

27/06 TRSF E-BANKING CR 26/06 /95031/00000 774,500 -3,283,780,114.76

TANGGAL :26/06 IRWAN

28/06 SETORAN TUNAI 8645 157,000,000 -3,126,780,114.76

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MANAHAN

SEHAT MAKMUR SELALU NO. REKENING : 8648649378

KEC BANJARSARI HALAMAN : 4/4
KEL BANYUANYAR PERIODE : JUNI 2022
JL ALAMI MURNI NO 12 L MATA UANG : IDR
SURAKARTA 73972
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

29/06 TRSF E-BANKING DB 2906/FTLLG/0000100 -489,000,000 DB -3,615,780,114.76

0110042PT. BANK DA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =8FY4
PT. SEHAT MAKMUR
SE

29/06 BA JASA E-BANKING 2906/DMCHG/0000100 -2,900 DB -3,615,783,014.76

BIAYA TRANSFER SME

30/06 TRSF E-BANKING CR 3006/FTSCY/WS95051 24,581,629 -3,591,201,385.76

24581629.00
Cash online

30/06 SETORAN TUNAI 8645 243,000,000 -3,348,201,385.76

30/06 BIAYA ADM -30,000 DB -3,348,231,385.76

SALDO AWAL : -3,105,367,687.76

MUTASI CR : 2,264,522,429.00 23
MUTASI DB : -2,507,386,127.00 25
SALDO AKHIR : -3,348,231,385.76