PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN
 KERTAS KERJA PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NAMA DAN KODE AKUN JUMLAH
1 2
PERSEDIAAN AKHIR
1.1.7.01 Persediaan Bahan Pakai Habis 173.355.280,00
1.1.7.01.01 Persediaan Alat T ulis Kantor 163.060.280,00
1.1.7.01.02 Persediaan Dokumen/Administrasi T ender 0,00
1.1.7.01.03 Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 0,00
1.1.7.01.04 Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00
1.1.7.01.05 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00
1.1.7.01.06 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00
1.1.7.01.07 Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran 0,00
1.1.7.01.08 Persediaan Isi tabung gas 0,00
1.1.7.01.09 Persediaan Cetakan/Penggandaan 10.295.000,00

1.1.7.02 Persediaan Bahan/Material 10.534.472.140,95

1.1.7.02.01 Persediaan Bahan baku bangunan 0,00
1.1.7.02.02 Persediaan Bahan/bibit tanaman 0,00
1.1.7.02.03 Persediaan Bibit ternak 0,00
1.1.7.02.04 Persediaan Bahan obat-obatan 7.273.828.993,58
1.1.7.02.05 Persediaan Bahan kimia 3.260.643.147,37
1.1.7.02.06 Persediaan Bahan Makanan Pokok 0,00
1.1.7.02.07 Persediaan Suku Cadang/Spare Part 0,00

1.1.7.03 Persediaan Barang Lainnya 0,00

1.1.7.03.01 Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga 0,00

Jumlah Persediaan Akhir 10.707.827.420,95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)
REALISASI 2017
NO URAIAN REF ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 %
(Audited)

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 510.219.511,00 817.372.000,00 160,20 46.662.811.000,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 121.800.000,00 413.955.000,00 339,86 1.096.871.000,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 388.419.511,00 403.417.000,00 103,86 45.565.940.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 510.219.511,00 817.372.000,00 160,20 46.662.811.000,00

2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI 331.641.262.474,00 318.138.575.217,00 95,93 260.716.179.419,00

2.1.1 Belanja Pegawai 144.711.489.382,00 144.615.307.301,00 99,93 109.540.832.222,00

2.1.2 Belanja Barang 186.929.773.092,00 173.523.267.916,00 92,83 151.175.347.197,00

2.2 BELANJA MODAL 28.338.134.586,00 27.490.145.092,00 97,01 47.818.442.405,00

2.2.1 Belanja Tanah 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 24.606.709.826,00 23.909.420.280,00 97,17 26.046.701.690,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 1.781.054.760,00 1.635.715.112,00 91,84 18.750.854.365,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.950.370.000,00 1.945.009.700,00 99,73 3.020.886.350,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

JUMLAH BELANJA 359.979.397.060,00 345.628.720.309,00 96,01 308.534.621.824,00

SURPLUS/DEFISIT (359.469.177.549,00) (344.811.348.309,00) 95,92 (261.871.810.824,00)

 LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

KENAIKAN/
NO URAIAN REF. 2018 2017 (Audited) (%)
(PENURUNAN)

1 KEGIATAN OPERASIONAL

1.1 PENDAPATAN
1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
#DIV/0!
1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00
(57,60)
1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 465.020.000,00 1.096.871.000,00 (631.851.000,00)
#DIV/0!
1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
(99,11)
1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 403.417.000,00 45.550.491.000,00 (45.147.074.000,00)
(98,14)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 868.437.000,00 46.647.362.000,00 (45.778.925.000,00)

1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
#DIV/0!
1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
Jumlah Transfer - Dana Perimbangan 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

#DIV/0!
1.2.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.2.2.2 Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.2.2.3 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

#DIV/0!
1.2.2.3.1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.2.3.2 Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.2.3.3 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00
 LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)
KENAIKAN/
NO URAIAN REF. 2018 2017 (Audited) (%)
(PENURUNAN)

1.1.2.4 BANTUAN KEUANGAN

#DIV/0!
1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.1.2.4.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
Jumlah Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00

1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.240,00
1.1.4.1 Pendapatan Hibah 3.956.449.748,00 295.256.904,00 3.661.192.844,00
#DIV/0!
1.1.4.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.1.4.3 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.240,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 3.956.449.748,00 295.256.904,00 3.661.192.844,00
(89,72)
JUMLAH PENDAPATAN 4.824.886.748,00 46.942.618.904,00 (42.117.732.156,00)

1.2 BEBAN
32,02
1.2.1 Beban Pegawai 144.615.307.301,00 109.540.832.222,00 35.074.475.079,00
17,64
1.2.2 Beban Barang dan Jasa 180.046.830.528,05 153.050.479.522,01 26.996.351.006,04
#DIV/0!
1.2.3 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.4 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.5 Beban Hibah 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
(100,00)
1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 0,00 20.998.862.373,21 (20.998.862.373,21)
#DIV/0!
1.2.8 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.9 Beban Transfer 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
1.2.10 Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00
14,48
JUMLAH BEBAN 324.662.137.829,05 283.590.174.117,22 41.071.963.711,83

35,15
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (I.1 - I.2) (319.837.251.081,05) (236.647.555.213,22) (83.189.695.867,83)
 LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)
KENAIKAN/
NO URAIAN REF. 2018 2017 (Audited) (%)
(PENURUNAN)

2 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

2.1 SURPLUS NON OPERASIONAL

(75,11)
2.1.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 6.478.307,96 26.027.880,44 (19.549.572,48)
#DIV/0!
2.1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
2.1.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 0,00
(75,11)
Jumlah Surplus Non Operasional 6.478.307,96 26.027.880,44 (19.549.572,48)

2.2 DEFISIT NON OPERASIONAL

#DIV/0!
2.2.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
2.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
(100,00)
2.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (0,00) 295.256.904,00 (295.256.904,00)
(100,00)
Jumlah Defisit Non Operasional (0,00) 295.256.904,00 (295.256.904,00)

(102,41)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (II.1 - II.2) 6.478.307,96 (269.229.023,56) 275.707.331,52

35,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (I + II) (319.830.772.773,08) (236.916.784.236,77) (82.913.988.536,31)

3 POS LUAR BIASA

#DIV/0!
3.1 Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00
#DIV/0!
3.2 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00

#DIV/0!
POS LUAR BIASA (III.1 - III.2) 0,00 0,00 0,00

35,00
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (319.830.772.773,08) (236.916.784.236,77) (82.913.988.536,31)
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
NO URAIAN REF. 2018 2017 (Audited)

1 Ekuitas Awal 126.892.780.584,99 0,00

2 Surplus/Defisit LO (319.830.772.773,08) (236.916.784.236,77)
3 Ekuitas (Perubahan SAL) 344.811.348.309,00 261.871.810.824,00
4 Ekuitas SAL (344.811.348.309,00) (261.871.810.824,00)
5 Ekuitas untuk dikonsolidasikan 345.214.765.309,00 384.393.799.838,88
6 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 0,00 (20.584.235.017,12)
7 Koreksi/Penyesuian Nilai Kas 0,00 0,00
8 Koreksi/Penyesuian Nilai Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
9 Koreksi/Penyesuian Nilai Piutang 0,00 4.923.046,36
10 Koreksi/Penyesuian Nilai Penyisihan Piutang 0,00 0,00
11 Koreksi/Penyesuian Nilai Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00
12 Koreksi/Penyesuian Nilai Persediaan 0,00 0,00
13 Koreksi/Penyesuian Nilai Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00
14 Koreksi/Penyesuian Nilai Aset Tetap 0,00 0,00

0,00 (20.422.924.920,47)
15 Koreksi/Penyesuian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
16 Koreksi/Penyesuaian Nilai Dana Cadangan 0,00 0,00
17 Koreksi/Penyesuaian Nilai Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00
18 Koreksi/Penyesuaian Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

0,00 0,00
19 Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud
20 Koreksi/Penyesuian Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud 0,00 (23.973.974,00)
21 Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya 0,00 0,00
22 Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Pendek 0,00 (142.259.169,00)
23 Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
24 Koreksi/Penyesuaian Lain-lain 0,00 0,00

25 Ekuitas Akhir 152.276.773.120,91 126.892.780.584,99

 NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam Rupiah)
URAIAN REF. 2018 2017 (Audited)

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 7.738.852.235,00 7.738.852.235,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
Piutang Pendapatan 515.187.000,00 60.705.000,00
Piutang Lainnya 0,00 0,00
Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Jumlah Piutang 515.187.000,00 60.705.000,00
Beban Dibayar di Muka 0,00 0,00
Persediaan 10.707.827.420,95 15.960.167.240,00
Jumlah Aset Lancar 18.961.866.655,95 23.759.724.475,00

ASET TETAP
Tanah 19.554.502.552,64 19.554.502.552,64
Peralatan dan Mesin 128.716.030.740,35 107.662.011.609,40
Gedung dan Bangunan 88.367.266.042,68 83.008.521.182,68
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 6.768.260.682,19 4.938.896.982,19
Aset Tetap Lainnya 7.999.200,00 7.999.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan (110.139.703.885,91) (112.110.972.238,93)
Jumlah Aset Tetap 133.274.355.331,96 103.060.959.288,00

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Aset Tak Berwujud 466.042.891,77 466.042.891,77
Amortisasi (265.655.904,76) (265.655.904,76)
Jumlah Aset Tak Berwujud 200.386.987,01 200.386.987,01
Aset Lain-lain 0,00 0,00
Jumlah Aset Lainnya 200.386.987,01 200.386.987,01
JUMLAH ASET 152.436.608.974,91 127.021.070.750,00
 NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam Rupiah)
URAIAN REF. 2018 2017 (Audited)

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00

Utang Bunga 0,00 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

Pendapatan Diterima di Muka 0,00 0,00

Utang Belanja 171.691.854,00 128.290.165,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 171.691.854,00 128.290.165,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri 0,00 0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 171.691.854,00 128.290.165,00

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 152.276.773.120,91 126.892.780.584,99

JUMLAH EKUITAS 152.276.773.120,91 126.892.780.584,99

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 152.448.464.974,91 127.021.070.749,99