CATATAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI TANGGAL PEMERIKSAAN : 21 JANUARI 2013 1.

VOUCHER KAS TRIWULAN : II (JUMLAH VOUCHER: 165 LBR BATAL: LBR) TEMUAN PEMERIKSAAN (sample 5 voucher pemeriksaan) : 1) Voucher No. 00183 Tanggal 30-06-2012, tidak ada nama penerima dan nama bendahara. 2) Voucher No. 00182 Tanggal 29-06-2012, tidak ada nama penerima dan nama bendahara. 3) Voucher No. 00181 Tanggal 29-06-2012, tidak ada nama penerima dan nama bendahara. 4) Voucher No. 00180 Tanggal 29-06-2012, tidak ada nama bendahara. 5) Voucher No. 00179 Tanggal 29-06-2012, tidak ada nama penerima dan nama bendahara.

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI TANGGAL PEMERIKSAAN : 22-01-2013 2. VOUCHER KAS PENGELUARAN/PENERIMAAN USP PER TRIWULAN I (JUMLAH VOUCHER: 44 LBR BATAL: LBR) TEMUAN PEMERIKSAAN (sample 5 voucher pemeriksaan) : 1) Voucher No. 00007 Tanggal 21-03-2012, tidak ada nama bendahara. 2) Voucher No. 00006 Tanggal 17-03-2012, tidak ada nama penerima dan nama bendahara. 3) Voucher No. 00005 Tanggal 12-03-2012, tidak ada nama bendahara. 4) Voucher No. 00004 Tanggal 05-03-2012, tidak ada nama penerima dan nama bendahara. 5) Voucher No. 00003 Tanggal 02-03-2012, tidak ada nama penerima dan nama bendahara.

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

TANGGAL PEMERIKSAAN :23-01-2013 3. VOUCHER BUKTI PENERIMAAN KAS. Periode April-Juni (JUMLAH VOUCHER: 58 LBR- BATAL 1 LBR) TEMUAN PEMERIKSAAN (sample 5 voucher pemeriksaan) : 1) Voucher No. 00009 Tanggal 03-04-2012, tidak ada nama bendahara. 2) Voucher No. 00010 Tanggal 02-04-2012, tidak ada nama penyetor dan nama bendahara. 3) Voucher No. 00011 Tanggal 05-04-2012, tidak ada nama penyetor dan nama bendahara. 4) Voucher No. 00012 Tanggal 02-04-2012, tidak ada nama penyetor dan nama bendahara. 5) Voucher No. 00013 Tanggal 04-04-2012, tidak ada nama penyetor dan nama bendahara.

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI TANGGAL PEMERIKSAAN : 22-01-2013 4. CATATAN PEMERIKSAAN REKENING KORAN DAN PERKIRAAN : KAS/BANK TAHUN 2012. TEMUAN PEMERIKSAAN (sample 4 pemeriksaan) : 1) Pada perkiraan : Kas/Bank, Tanggal 26-09-2012 pengambilan dari Bank tidak sesuai dengan yang tertera pada Rekening Koran (Tanggal tidak sama). 2) Pada perkiraan : Kas/Bank, Tanggal 04-08-2012 pengambilan dari Bank tidak sesuai dengan yang tertera pada Rekening Koran (Tanggal tidak sama).

3) Pada perkiraan : Kas/Bank, Tanggal 08-08-2012 pengambilan dari Bank tidak sesuai dengan yang tertera pada Rekening Koran (Tanggal tidak sama). 4) Pada perkiraan : Kas/Bank, Tanggal 10-09-2012 pengambilan dari Bank tidak sesuai dengan yang tertera pada Rekening Koran (Tanggal tidak sama).