LI PPO DANA PRI MA

LAPORAN KINERJA BULANAN

TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI DANA KELOLAAN PER :
Tanggal Perdana
Nilai Aktiva Bersih
Total Unit Penyertaan
NAB / unit
Tolok Ukur
INFORMASI REKSA DANA
FEES
KOMPOSISI PORTOFOLIO
Top 5 Holding (% NAB) Top 5 Sectors (% NAB)
PGAS 9,53% Finance 26,55%
Obl Bkljt I WOM Finance T 8,90% Infrastructure 14,19%
B Hana TD 8,75% Basic Industry 5,43%
Obl Bkl II Astra Sedaya Fi 8,67% Cons. Goods 4,36%
Obl Bkl I Bank CIMB Niag 8,48% Cnst/Property 3,55%
KINERJA VS TOLOK UKUR (45% IHSG, 45% IDMA Indonesia Gov't Bond Index, 10% TD 1 bn BCA, BRI, Mandiri)
NAB/Unit 1 bln 3 bln 6 bln YTD Sejak Perdana 1 th 3 th 5 th
PRIMA 1.321,40 0,07% 2,98% 5,03% 8,46% 32,14% 12,14% #N/A #N/A
Tolok Ukur 1.072,12 0,52% 2,67% 7,13% 10,69% 7,21% 14,13% #N/A #N/A
########## May 30, 2014 ########## 02/01/2014 ##############################
1.321,40
1.072,12
February 15, 2012
AGUSTUS 2014
29 Agustus 2014
57.170.484.193,78
43.265.090,99
Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimum dalam jangka
panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat
Utang serta lnstrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang
dari 1(satu) tahun.
KebijakanInvestasi Lippo Dana Prima:
5%- 75%InstrumenPasar Uang dan/atauEfek Surat Utang
5%- 75%Efek Ekuitas.
Equity
26%
Fixed Income
37%
Cash & MM
37%
Alokasi Kelas Aset LIPPO DANA PRIMA
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
LIPPO DANA PRIMA vs Tolok Ukur
NAV/unit BENCHMARK
Analisa Ekonomi dan Pasar
Pada bulan Agustus inflasi sebesar 3,99% yoy (vs 4,53% yoy bulan lalu)
dan 0,47% mom (vs 0,93% mom bulan lalu). Rupiahspot pada akhir
Agustus di posisi IDR11.690/USD atau agak melemah dari posisi akhir
bulan sebelumnya IDR11.580/USD. BI rate bertahan di 7,50%, demikian
pula Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) bertahan di 5,75%.
Pertumbuhan PDB Indonesia 2Q-2014 sebesar 5,12% menurun
dibandingkan 1Q-2014 yang sebesar 5,22%.
*Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, BPS
Laporan Pengelolaan Investasi
Kinerja Lippo Dana Prima (LDP) 1 bulan agak di bawah tolok ukur,
namun jika dilihat kinerja sejak diluncurkan pada Februari 2012, LDP
telah memberikan imbal hasil hingga 32,14%.
Rapat Komite Investasi telah menetapkan untuk menerapkan strategi
buy on weakness jika terjadi koreksi pada Bursa Efek Indonesia.
Hubungi Kami:
PT Lippo Securities Tbk
Ruko Pinangsia
Karawaci Office Park
Blok M 38/39
Lippo Karawaci
Tangerang 15139
Telp: (021) 551-6588
Fax : (021) 551-5970
Manajer Investasi : PT Lippo Securities Tbk
Bank Kustodian : PT Bank Bukopin Tbk
Tanggal Efektif : 15 J anuari 2012
Tanggal Perdana : 15 Februari 2012
Pembelian Awal : Minimum IDR 1.000.000,-
Pembelian Berikut : Minimum IDR 1.000.000,-
Penjualan Kembali : Minimum IDR 1.000.000,-
Mata Uang : Rupiah
Investor
Biaya Pembelian : maksimum 0.5%
Biaya Penjualan : maksimum 0.5% di bawah 6 bulan
Reksa Dana
Annual Mgt Fee : 1.50%
Annual Cust Fee : 0.19%
UNTUK DIPERHATIKAN
LIPPO DANA PRIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIPPO
DANA PRIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan
dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi
bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta
pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalamLIPPO DANA PRIMA.
Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIPPO
DANA PRIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIPPO DANA PRIMA yang dipegangnya.
Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat
meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek
lain yang relevan.