Pengaturan Data Penting & Saldo

BAB 2
Implementasi MYOB Premier 11 ...

Membuat File Baru ...

Mengatur Fitur Multi Currencies ..

Membuat Daftar Akun ...

Membuat Daftar Persediaan .

Mengatur Linked Accounts ... .

10

Membuat Card File ............

14

Membuat Categories

17

Mengatur Jobs ..

18

Saldo Awal 20
Data Rekonsiliasi Bank-Awal .

27

Company Data Auditor ... 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

PT Marimar Beauty
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jakarta
+62-21-859623, +62-21-855225 (fax)
marikemari@marimar.co.id

PENGATURAN DATA
PENTING DAN SALDO

Implementasi Software MYOB Premier 11

Pelatihan ini dimulai dengan membangun data sebuah perusahaan menjadi siap pakai
dengan MYOB Premier 11. Contoh pembahasan adalah perusahaan dagang dan jasa yang
bernama PT Marimar Beauty. Perusahaan sudah beroperasi semenjak tahun 2005. Awal
Januari 2009, PT Marimar Beauty memulai penggunaan MYOB Premier 11.
PT Marimar Beauty menjual barang-barang kosmetik misalnya lipstick, bedak dan
perangkat kecantikan lainnya. Selain itu, PT Marimar Beauty juga memberikan jasa konsultasi
kecantikan, pelatihan salon dan jasa wedding organizer. Transaksi bisnis PT Marimar Beauty
melibatkan mata uang IDR (Rp), USD (US$) dan AUD (Aus$). Per 1 Januari 2009, kurs untuk
US$ adalah 9.765 dan untuk Aus$ adalah 7.654. Kurs suatu mata uang akan diupdate setiap
kali terjadi transaksi dan selisih yang timbul dibukukan dalam akun realisasi selisih kurs.
Berikut tahap implementasi yang dilakukan oleh staf PT Marimar Beauty:
a.

Membuat file baru,

b. Mengatur fitur multi currencies,

c.

Membuat daftar akun,

d. Membuat daftar persediaan,

e.

Mengatur linked accounts,

f.

Membuat card file,

g.

Membuat categories,

h. Mengatur jobs,
i.

Memasukkan saldo awal,

j.

Melakukan rekonsiliasi bank awal periode,

k.

Melakukan company data auditor.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 1 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

A. Membuat File Baru

Jalankan program MYOB Premier 11 dan buat file baru sesuai dengan kebutuhan:
1.

Start Menu Programs MYOB Premier V11, atau klik shortcut di desktop
computer.

2. Klik Create New Company,

3. Klik Next , dan isi informasi perusahaan. Klik Next

4. Isikan data akuntansi perusahaan

o

Current Financial Year : 2009

Last Month of Financial Year: December

Conversion Month: January

Number Accounting Period: 12 (Twelve)

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 2 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

5. Ambil opsi impor untuk bagan akun dengan mengklik opsi

6. Tambahkan nama Anda dibelakang nama perusahaan dengan cara mengklik button
Change. Klik Next.

7. Klik Command Centre di bagian conclusion untuk melanjutkan proses akhir pembuatan
file baru.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 3 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

B. Mengatur Fitur Multi Currencies

Fitur multi currencies akan aktif bila Anda mengatur preferensi sistem.
Gunakan menu bar Setup Preferences Tab System, beri tanda
centang pada pilihan I Deal in Multiple Currencies (System Wide) .
Klik OK untuk konfirmasi yang muncul.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 4 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

Anda sudah siap menggunakan fitur mata uang, hal ini dapat dibuktikan dengan
melihat daftar mata uang yang dapat dibuat, dihapus, dan digunakan. Gunakan menu bar Lists
Currencies.
Mata uang Dollar (Local) akan muncul sebagai mata uang default, tugas Anda
selanjutnya mengubah Dollar (Local) menjadi IDR, Indonesian Rupiah, Rp. Sorot
mata uang yang akan diubah, dan klik button Edit.

Selanjutnya Tambahkan dua buah mata uang baru, dengan menggunakan button New di
jendela currencies list.
Currency Code USD, Currency Name American Dollar, Rate 9.765 dan symbol US$
Currency Code AUD, Currency Name Australian Dollar, Rate 7.654 dan symbol Aus$

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 5 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

C. Membuat Daftar Akun

Pada bagian ini, Anda akan menambahkan data akun PT Marimar Beauty menggunakan
teknik impor akun yang selanjutnya akan dipakai dalam transaksi harian.
MYOB memiliki fasilitas Import Export Data jenis txt (notepad). Bila sebelumnya
Anda memiliki data dalam Ms Excel, maka ubah data tersebut ke format Notepad
dengan menggunakan menu Save As (F12) di Ms Excel. Hasilnya adalah file Ms
Excel yang disimpan ulang dalam bentuk txt.

Tugas Anda sekarang adalah mengimpor akun PT Marimar Beauty.

File Import Data Accounts
Atur pilihan file text sebagai berikut
o File Format :Tab-delimited
o First record : Header
o Duplicated Records: Update Existing Records
Klik Continue,

Cont

Lanjutan:
Cari file yang akan diimpor menggunakan jendela Open. Nama file yang kita
gunakan adalah Accounts yang disimpan di C:\Premier 9\Untuk Peserta.
Lakukan penyetaraan data, proses ini dinamakan match, Anda mencari pasangan
untuk sebuah informasi dari file yang diimpor dengan data di MYOB. Contoh
kasus ini, Account Number di file impor dianggap match dengan Account
Number di MYOB. Karena semua data akun memiliki nama field yang sama,
cukup klik Match All. Akhiri dengan klik Import
Catatan: Bila Anda mengimpor file dengan nama field yang berbeda,
lakukan proses match satu persatu untuk tiap field.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 6 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

Hasil dari proses import adalah informasi jumlah record yang berhasil diimport, skipped atau di-import dengan peringatan.
Catatan:
Bila pada pengerjaan Anda mendapatkan informasi ada record data yang
skipped, maka coba lakukan proses import sampai berhasil.
**jika masih ada record yang skipped maka account yang di skipped harus
dibuat manual sesuai dengan yg ada di modul.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 7 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

I. Menghapus Accounts
Untuk merapikan akun dan menghindari akun yang hampir sama, Anda dapat menghapus akun.
Untuk menghapus akun berikut, harus dicek apakah akun yang dihapus adalah linked accounts
lihat bagian mengatur linked account (karena jika linked account, maka account tersebut
tidak dapat dihapus).
Sebuah akun dapat dihapus bila:
Akun belum digunakan dalam transaksi
Akun tidak menjadi linked bagi suatu menu/transaksi
Hapus Akun berikut:
1-0100 :

Cheque Account

1-0150 :

Undeposited Funds

1-0200 :

Trade Debtors

2-0200 :

Trade Creditors

2-0300 :

Payroll Liabilities

6-0100 :

Wages & Salaries

6-0200 :

Other Employee Expense

6-0100: Wages & Salaries

Gunakan Command Center Accounts Account List Pilih Akun yang akan dihapus dengan
cara klik dua kali, atau sorot dan tekan button Edit sehingga akun dalam keadaan aktif.
Selanjutnya hapus dengan memilih menu Delete Accounts dari Menu bar Edit.

Gunakan gambar berikut sebagai panduan.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 8 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

D. Membuat Daftar Persediaan

Prosedur yang dilakukan untuk mengimpor data persediaan PT Marimar Beauty
sama dengan prosedur yang dilakukan untuk mengimpor data akun. Impor file
bernama Items yang terdapat di folder Untuk Peserta Marimar.
File-import data-items-match all-import
Gunakan panduan di bawah dalam mengimpor akun items.

Hasil dari proses import adalah informasi jumlah record yang berhasil di-import,

skipped atau di-import dengan peringatan.

Catatan:
Bila pada pengerjaan Anda mendapatkan informasi ada record data yang skipped,
maka coba lakukan proses import sampai berhasil.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 9 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

E. Mengatur Linked Accounts

Linked Accounts adalah akun yang dihubungkan pada sebuah transaksi tertentu.
Ketika suatu transaksi terjadi, maka setiap akun yang memiliki kaitan dengan transaksi
tersebut (linked) akan disusun sebagai komponen jurnal sehingga dapat diposting ke buku
besar dan menghasilkan laporan keuangan. Jadi, bila Anda salah menetapkan linked account,
jurnal untuk sebuah transaksi pun akan salah.
Sebuah akun yang diset sebagai akun link akan memiliki tanda centang saat tampil
dalam Chart of Account. Akun ini tidak bisa dihapus, bila Anda ingin menghapusnya,
pastikan link tadi dipindahkan terlebih dahulu ke akun lain.

Darimana saja linked accounts dapat diatur?

Umumnya Anda dapat mengatur linked account untuk transaksi dari beberapa menu berikut:
1.

Diisi dari Menu bar Setup

a.

Accounts & Banking Accounts

b. Sales Accounts
c.

Purchase Accounts

2. Diisi dari Menu bar Lists

a.

Linked Account untuk Kode Pajak PPN

i. Untuk Link PPN Masukan
ii. Untuk Link PPN Keluaran

b. Linked Account untuk Currencies

i. Sales Accounts (Account Receivable)

ii. Purchases Accounts (Account Payable)
3. Diisi dari Menu Item di Command Center Inventory, untuk penjurnalan persediaan.

I. Accounts & Banking Linked Accounts

Tugas Anda sekarang adalah mengatur Linked Account untuk tiap tipe:
Gunakan menu bar Setup Linked Accounts Accounts & Banking
Accounts.
Atur penetapan linked account untuk Accounts & Banking Accounts seperti gambar berikut.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 10 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

II. Sales & Purchase Linked Accounts

Lanjutkan dengan mengatur Linked Account untuk Sales dan Purchase.
Gunakan:
Menu bar Setup Linked Accounts Sales
Menu bar Setup Linked Accounts Purchases
Gunakan gambar berikut untuk panduan.

III. Tax Linked Accounts

Lanjutkan dengan mengatur Linked
Account untuk Tax PPN.
Gunakan Menu bar Lists Tax Codes
Edit pajak dengan kode VAT menjadi
Tax Code PPN, Description Pajak Pertambahan
Nilai, Rate 10%

Linked Account Tax Collected: 2-1301

Linked Account Tax Paid:

2-1601

Gunakan gambar berikut untuk panduan.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 11 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

IV. Currencies Linked Accounts

Anda tentu masih ingat dengan daftar mata uang yang pernah dibuat: USD dan
SGD, sekarang coba Anda atur linked account untuk Account Receivable dan
Account Payable setiap mata uang.
Gunakan Menu bar Lists Currencies Edit mata uang yang sesuai, pilih
tab Receivable untuk Linked Account AR, dan Tab Payable untuk Linked
Account AP.
Gunakan gambar berikut untuk panduan.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 12 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

Cocokan pekerjaan Anda dengan gambar linked account mata uang American
Dollar di halaman sebelumnya. Bila sudah benar, lanjutkan dengan mata uang
Australian Dollar.
Gunakan gambar berikut untuk panduan.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 13 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

F. Membuat Card file

Card file berisi data tentang pelanggan, penyalur, pegawai atau pihak lain yang
terlibat dengan perusahaan. Untuk mengisi card file, kita dapat menggunakan dua metode
yaitu dengan mengimpor akun atau menginput melalui card lists. Pada latihan ini, kita akan
mamasukkan data pelanggan, penyalur dan pegawai melalui card lists.
Ada dua cara untuk mengisi card file melalui card lists:
Cara 1: Gunakan tampilan Command Centre pilih menu Card
File pilih Cards List New
Cara 2: Gunakan menu bar Lists Cards New
Buatlah card file untuk pegawai, penyalur dan pelanggan sesuai dengan
tabel yang disediakan.

Lab Akuntansi FEUI

Employee Name

Card ID

King Julien

E-0001

Usada Hikaru

E-0002

Ronie Whiskey

E-0003

Mithcel Sarasa

E-0004

Kim Jong Hun

E-0005

Hal II. 14 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

Supplier Name

PT Metro Aja Permai

Card
ID
SUP-

0001

Kucrut Kingdom, LLC-

SUP-

USD

0002

Madagascar, LLC-AUD
Penyalur Tunai-IDR
Penyalur Tunai-USD

Lab Akuntansi FEUI

SUP-

0003
SUP-

0004
SUP-

0005

Currency

IDR
USD

Address

Jl. Margonda Raya No 45F, Depok

Supplier
Terms
5/10,

n/45

Kawasan Industri Jababeka Site

2/15,

B45

n/30
5/10,

Tax &
Freight
Code
PPN
PPN

AUD

Hide Park Street, Australia

IDR

COD

PPN

USD

COD

PPN

n/30

PPN

Hal II. 15 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

Customer Name

Pelanggan Tunai-IDR
Pelanggan Tunai-USD
Pelanggan Tunai-AUD

Card
ID
CST-

0001
CST-

0002
CST-

0003
CST-

PT Silver Boys

0004

Just in Bleber, LLC-

CST-

USD

0005

Hadisawarno Salon

CST-

0006

Currency

Address

Customer
Terms

Tax &
Freight
Code

IDR

COD

PPN

USD

COD

PPN

AUD

COD

PPN

IDR

Jl. Raya Jakarta Bogor

USD

Forth Avenue, California

IDR

2/10,

n/30
2/10,

n/30

Kawasan Pertokoan Margonda No

5/15,

56

n/45

PPN
PPN
PPN

Berikut adalah gambar card file PT Marimar Beauty sesuai hasil input yang
Anda Lakukan.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 16 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

G. Membuat Categories
Categories dapat digunakan untuk mengelompokkan transaksi bisnis. Pengelompokan
dapat

dilakukan

berbasis;

departemen,

segmen

geografis,

segmen

industri

atau

pengelompokan lain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Menu categories akan aktif bila Anda mengaturnya di preferences system MYOB
(sama seperti penggunaan menu multi currencies).
Tugas Anda, aktifkan menu categories, sehingga PT Marimar dapat membuat
pengelompokan untuk data penjualan dan operasi harian. Gunakan menu bar Setup
Preferences Tab System. Aktifkan fitur category.

Anda sudah siap menggunakan fitur kategori, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat daftar
kategori yang dapat dibuat, dihapus, dan digunakan.
Tugas Anda, buat 5 buah kategori wilayah penjualan PT Marimar Beauty:
JKT, DPK, BGR, BKSI, BNTN
Gunakan menu bar Lists Categories New.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 17 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

H. Mengatur Jobs
Menu jobs dapat Anda gunakan untuk mencatat pengerjaan suatu proyek kepada
pihak tertentu. Sebuah job dapat dihubungkan dengan suatu transaksi, sehingga nilai
transaksi

juga

dicatat

sebagai

komponen

penyusun

biaya/pendapatan

dari

proyek

bersangkutan.

Sebuah job dapat dibuat dengan menggunakan menu bar Lists Jobs New.
Isikan data job sesuai informasi yang dimiliki.
Tipe Job: Header/Detail
Track Reimbursables: Yes/No
Job Number, Sub-job of, Job Name, Description
Contact
Percent Complete, tingkat penyelesaian
Start Date, tanggal memulai proyek
Finish Date, tanggal menyelesaikan proyek
Manager, pegawai yang bertanggung jawab
Linked Customer, pelanggan yang menghendaki pengerjaan proyek
Catatan:
Untuk mempermudah pemahaman terhadap Job, Anda dapat menganalogikan job dengan
akun, job memiliki header, detail, job memiliki saldo dan job juga memiliki anggaran.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 18 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

Hadisawarno Salon meminta pengadaan in-house training penggunaan make-up dan

sanggul dari bulan Januari-Februari.
Buat pencatatan job ini dibawah job header yang bernama TRNG-01.
Gunakan gambar berikut sebagai panduan.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 19 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

I. Memasukkan Saldo Awal

Bagian ini melibatkan keahlian pengisian saldo untuk tiap akun di awal konversi atau
implementasi. Saldo berasal dari data bawaan periode sebelumnya.
Saldo awal pada pembahasan ini dapat dikelompokan menjadi dua klasifikasi:
Saldo Buku Besar, Anda masukan menggunakan menu bar Setup
Account Opening Balances.
Saldo Buku Besar Pembantu, Anda masukan sesuai sifat akun:
o

Pelanggan, dimasukan menggunakan data penjualan historis,

akses menu bar Setup Balances Customer Balances

Penyalur, dimasukan menggunakan data penjualan historis,

akses menu bar Setup Balances Supplier Balances

Inventory, dimasukan pada menu Count Inventory di command

center Inventory.

Catatan:
Total Saldo buku besar pembantu pelanggan sama dengan saldo buku besar Account Receivable.
Total Saldo buku besar pembantu penyalur sama dengan saldo buku besar Account Payable.
Total nilai Count Inventory sama dengan saldo buku besar Persediaan.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 20 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

I. Accounts Opening Balance

Masukan data awal akun-akun PT Marimar Beauty yang terdapat di tabel berikut.
Masukan saldo dalam format positif, kecuali memang tertulis negatif.

Account #
1-1101
1-1102
1-1103
1-1104
1-1105
1-1106
1-1107
1-1108
1-1109
1-1201
1-1202
1-1203
1-1204
1-1205
1-1206
1-1207
1-1208
1-1209
1-1210
1-1301
1-1302
1-1303
1-1401
1-1402
1-1403
1-1404
1-1405
1-1406
1-1407
1-1408
1-1409
1-1410
1-1501
1-1502
1-1503
1-2110
1-2120
1-2210
1-2220
1-2310
1-2320
2-1201

Lab Akuntansi FEUI

Account
Petty Cash
Cash on Hand-IDR
Undeposited Funds
Bank Mandiri-IDR
Bank Permata-IDR
Bank BNI-IDR
Bank CIMB-IDR
Bank BRI-IDR
Bank BCA-IDR
Cash on Hand-USD
Cash on Hand-USD Exchange
Bank Permata-USD
Bank Permata-USD Exchange
Bank BCA-USD
Bank BCA-USD Exchange
Cash on Hand-AUD
Cash on Hand-AUD Exchange
Bank BCA-AUD
Bank BCA-AUD Exchange
Account Receivable-IDR
Account Receivable-USD
Account Receivable-USD Exchang
Talc Powder
Foundation
Blush-on
Eye Shadow
Mascara
Shampoo
Hair Conditioner
Nail Polish
Lipstick
Soap
Prepaid Insurance
Prepaid Advertisement
Prepaid Rent
Vehicle at Costs
Accum. Depreciation-Vehicle
Equipment at Costs
Accum.Depreciation-Equipment
Building at Costs
Accum. Depreciation-Building
Account Payable-IDR

Saldo
1.500.000
35.000.000
1.500.000
75.000.000
125.000.000
85.000.000
100.000.000
50.000.000
65.000.000
500
4.882.000
35.000
341.740.000
25.000
244.100.000
1.500
11.479.500
75.000
573.975.000
102.500.000
29.000
283.156.000
36.675.000
45.385.000
31.998.500
28.536.250
21.305.000
51.495.000
50.265.000
32.938.950
21.535.000
52.703.000
24.000.000
50.000.000
75.000.000
350.000.000
(35.000.000)
55.000.000
(11.000.000)
250.000.000
(62.500.000)
110.000.000

Hal II. 21 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

Account #
2-1202
2-1203
2-1204
2-1205
2-1401
2-1600
2-2101
2-2102
2-2103
3-0100
3-0200
3-0800

Lab Akuntansi FEUI

Account
Account Payable-USD
Account Payable-USD Exchange
Account Payable-AUD
Account Payable-AUD Exchange
Interest Payable
Other Current Liabilities
Note Payable-IDR
Note Payable-USD
Note Payable-USD Exchange
Common Stock
Paid In Capital
Retained Earnings

Saldo
25.000
244.100.000
59.000
451.527.000
20.191.250
15.000.000
75.000.000
35.000
341.740.000
100.000.000
105.000.000
1.705.657.950

Hal II. 22 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

II. Customer Opening Balance

Masukan data buku besar pembantu pelanggan PT Marimar yang terdapat di tabel
berikut. Gunakan menu bar Setup Balances Customer Balances Pilih
Pelanggan Klik Add Sales.
Catatan:
Bila sistem menganggap pelangan melebihi batas kredit, abaikan saja pemberitahuan
tersebut, karena hal ini terjadi akibat perbedaan digit yang bisa diterima MYOB.

PT Silver Boys - IDR

Invoice
SI-MB025
SI-MB032

Date
01 Desember 2008
15 Desember 2008

Invoice
SI-MB026
SI-MB031

Date
02 Desember 2008
14 Desember 2008

Customer PO
PO-SB-023
PO-SB-029

Total
15.000.000
7.500.000

Category
JKT
JKT

Rate
1
1

Total
13.500
15.500

Category

Rate
9500
9500

Total

Category

Just in Bleber, LLC - USD

Customer PO
PO-JIB-52
PO-JIB-55

Hadisawarno Salon
Invoice

Date

SI-MB022
SI-MB023

01 Desember 2008
01 Desember 2008

Customer PO
PO-HSS-043
PO-HSS-045

35.000.000
45.000.000

DPK
DPK

Rate
1
1

Bila nilai total buku besar pembantu pelanggan sama dengan total saldo akun
terkait, maka pekerjaan Anda berhasil. Hal ini bisa diketahui dari informasi yang
disampaikan oleh MYOB berupa ucapan Congratulation..

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 23 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

III. Supplier Opening Balance

Masukan data buku besar pembantu penyalur PT Marimar yang terdapat di tabel
berikut. Gunakan menu bar Setup Balances Supplier Balances Pilih
Penyalur Klik Add Purchase

PT Metro Aja Permai - IDR

PO

Date

PO-MB64

01 Desember 2008
20 Desember 2008

PO-MB71

Supplier
Invoice
MAP-85
MAP-96

Total

Category

35.000.000
75.000.000

DPK
DPK

Rate
1
1

Kucrut Kingdom, LLC - USD

PO

Date

PO-MB62
PO-MB69

01 Desember 2008
15 Desember 2008

PO

Date

PO-MB63
PO-MB72

01 Desember 2008
20 Desember 2008

Supplier
Invoice
KK-043
KK-049

Total
12.000
13.000

Category
Rate
9500
9500

BKSI
BKSI

Madagascar, LLC - AUD

Supplier
Invoice
MM-56
MM-78

Total
24.000
35.000

Category
Rate
6800
6800

Bila nilai total buku besar pembantu penyalur sama dengan total saldo akun
terkait, maka pekerjaan Anda berhasil. Hal ini bisa diketahui dari informasi yang
disampaikan oleh MYOB berupa ucapan Congratulation..

IV. Inventory Opening Balance

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 24 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

Selanjutnya, Anda dapat menambahkan data kartu persediaan. Tugas yang akan kita
lakukan bertujuan untuk mengisi kuantitas barang di gudang dan biaya perolehan
untuk barang tersebut. Data kuantitas diambil dari hasil stock opname bagian
gudang. Berikut data kuantitas barang di gudang PT Marimar per 1 Januari 2009.
Item Number

Item Name

TALC-01

TALC RISTRA 01

120

15.000

TALC-07

TALC MARCKS 02

117

70.000

TALC-11

TALC PAC 01

90

65.000

TALC-18

TALC AVON 03

85

30.000

TALC-23

TALC Oriflame 03

100

45.000

TALC-28

TALC Maybelli 03

123

55.000

TALC-29

TALC Maybelli 04

156

45.000

FOUND-F1

Foundation Yellow

175

10.000

FOUND-F3

Foundation Red Tomato

125

7.500

FOUND-F6

Foundation Natural

155

7.500

FOUND-F10

Foundation Sprinkle Zinc

145

85.000

FOUND-F16

Foundation Wadah 03

165

10.000

FOUND-F19

Foundation Maybelli 03

135

77.500

FOUND-F21

Foundation Restore 02

95

10.500

FOUND-F23

Foundation Jellyfish 01

105

57.500

FOUND-F25

Foundation Jellyfish 03

125

80.500

BO-01

Blush On Ristra ME-1

130

22.500

BO-06

Blush On PAC NAT01

140

7.650

BO-11

Blush On Maybelline PINK-1

170

65.750

BO-19

Blush On Revlon SC-A4

185

55.000

BO-20

Blush On Revlon SC-A5

190

35.000

E-S-03

Eye Shadow Ristra-03

200

25.000

E-S-07

Eye Shadow PAC-02

65

55.500

E-S-12

Eye Shadow Wardah-02

75

35.750

E-S-16

Eye Shadow Generic-01

180

70.000

E-S-18

Eye Shadow Generic-03

95

35.500

E-S-19

Eye Shadow Generic-04

85

15.000

MASK-100

Maskara Revlon R-1

75

35.000

MASK-900

Maskara Maybelline M-4

100

25.000

MASK-1200

Maskara Wardah W-2

125

74.000

MASK-1600

Maskara PAC P-1

110

63.000

SH-A02

Shampoo Strawberry

115

80.000

SH-A05

Shampoo Green Tea

125

80.000

SH-A09

Shampoo Kemiri

130

60.000

SH-A14

Shampoo Telur Ayam

160

13.000

SH-A17

Shampoo Antilepek

175

85.000

SH-A20

Shampoo Kamboja

145

52.000

Cond-X04

Conditioner Little Mermaid

150

75.000

Cond-X07

Conditioner Tomato

170

77.000

Cond-X13

Conditioner Nobadhairday

185

50.000

Cond-X19

Conditioner Ngayal

190

42.500

Cond-X20

Conditioner Ngasaliku

200

43.000

COO-01

Cootex Loreal

100

75.000

COO-04

Cootex PAC

115

67.500

COO-06

Cootex Stroberi

135

42.500

COO-08

Cootex Cherry

165

11.250

COO-09

Cootex Naughty

178

45.000

COO-11

Cootex Plumbee

98

21.150

LIPS-05

Lipstik Ristra 005

95

54.000

LIPS-09

Lipstik PAC 013

94

25.000

Lab Akuntansi FEUI

Quantity

Unit Cost

Hal II. 25 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

Item Number

Item Name

LIPS-17

Lipbalm LipIce 002

138

47.500

LIPS-19

Lipbalm LipIce 004

150

50.000

S-QE

Cabbage Soap

160

45.000

S-QG

Bali Soap

175

50.000

S-QI

Cucumber Soap

180

85.850

S-QJ

Papaya Soap

180

77.500

S-QO

Marimarbeautycuy Soap

100

73.500

Lab Akuntansi FEUI

Quantity

Unit Cost

Hal II. 26 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

J. Melakukan Rekonsiliasi Bank Awal Periode

Pada praktiknya, saldo akun dengan tipe bank memiliki dua jenis pencatatan, versi
bank dan versi pembukuan. Nilai di MYOB adalah nilai pembukuan dan nilai dari bank dapat
dilihat dari rekening koran. Bila terdapat perbedaan karena waktu, maka dilakukan
penyesuaian (rekonsiliasi) sehingga saldo yang real time dapat diketahui.

Pada bulan Desember 2008, PT Marimar menerima rekening koran untuk Bank
Permata-IDR, saldo per 31 Des 2008 adalah Rp 155.000.000,-. Dari hasil
rekonsiliasi rekening koran Bank Permata-IDR, staf PT Marimar Beauty
mendapatkan data bahwa terdapat:
Satu buah Outstanding Cheque senilai Rp 35.000.000,Satu buah Deposit in Transit senilai Rp 5.000.000,Agar data deposit in transit dan outstanding cheque awal ini dapat diproses dalam
MYOB, kita lakukan kegiatan penyesuaian (untuk awal implementasi saja).

I. Menyiapkan penyesuaian untuk Outstanding Cheque

Gunakan menu bar Banking Spend Money Catat pengeluaran dana Permata IDR senilai
Rp 35.000.000,1

2
3

Ctrl R
4

Transaksi yang Anda catat tidak akan berpengaruh apa-apa pada saldo PermataIDR, karena akun yang didebit dan dikredit adalah Bank Permata-IDR dalam
jumlah yang sama. Jurnal dapat dilihat dengan mengklik Ctrl R.
Bank Permata-IDR
Rp 35.000.000
Bank Permata-IDR
Rp 35.000.000
Tujuan utama transaksi ini semata-mata untuk mendapatkan catatan pengeluaran
uang.

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 27 dari 30

Pengaturan Data Penting & Saldo

Modul MYOB Premier 11

II. Menyiapkan penyesuaian untuk Deposit in Transit

Gunakan menu bar Banking Receive Money Catat penerimaan dana Permata IDR
senilai Rp 5.000.000,-

III. Mencatat Rekonsiliasi Awal (saat Implementasi)

Gunakan menu bar Banking Reconcile Accounts Pilih Account Bank Permata, masukan
tanggal rekonsiliasi 1 Jan 2009, dan Pada kolom New Statement Balance isikan saldo
Rekening Koran Rp 155.000.000,-

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 28 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

Menu rekonsiliasi akan menempatkan suatu cek sebagai outstanding, dan suatu
deposit sebagai in transit bila tidak dicentang saat rekonsiliasi. Sebaliknya setiap
transaksi yang dicentang akan hilang dari catatan menu rekonsiliasi.
Berikan tanda untuk transaksi :
Transaksi Spend Money dengan sisi Deposit Rp 35.000.000,Transaksi Receive Money dengan sisi Withdrawal Rp 5.000.000,-

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 29 dari 30

Modul MYOB Premier 11

Pengaturan Data Penting & Saldo

K. Melakukan Company Data Auditor

Kegitan pengisian buku besar pembantu, baik buku besar pelanggan, penyalur dan
kartu persediaan akan menghasilkan jurnal dalam sistem MYOB. Anda dapat
melihat pada Command Center yang sesuai Transaction Journal
Latihan:
Untuk verifikasi data buku besar dan buku besar pembantu, gunakan menu
Command Center Accounts Company Data Auditor Transaction Review
dan Tax Exception Review Start Date 1 Januari 2009 Run Review

Lab Akuntansi FEUI

Hal II. 30 dari 30