Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 07April 2010

Puji Syukur hanya untuk Allah SWT, Shalawat dan Salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan
pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, dalam limpahan rahmat, kasih
sayang dan ridho Allah SWT. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan untuk selalu istiqamah berjuang di jalan-Nya.
Semoga Infaq, Shadaqah Bapak/Ibu dan amal ibadah kita semua dicatat oleh Allah SWT sebagai kebaikan dan dilipatgandakan
pahalanya sehingga menjadi pemberat timbangan amal sholeh kita di hari perhitungan nanti, amin..ya robbal alamin.
DKM MASJID BAITUSSALAM
PERUMAHAN KALIBARU PERMAI DEPOK

Arus Kas
Periode Bulan Januari 2010

Jumlah
Tanggal Rincian
Debit Kredit Saldo
Saldo Tgl 31 Desember 2009 15.807.491

A. Penerimaan
01 Januari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.01-01-2010 770.000 16.577.491
04 Januari 2010 Penerimaan Bagi Hasil dari BSM bulan Januari 2010 38.838 16.616.329
08 Januari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.08-01-2010 200.000 16.816.329
15 Januari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.15-01-2010 182.000 16.998.329
22 Januari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.22-01-2010 158.000 17.156.329
29 Januari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.29-01-2010 211.000 17.367.329
29 Januari 2010 Penerimaan Kotak Amal Besar bulan Januari 2010 695.000 18.062.329
31 Januari 2010 Penerimaan Penggantian Pagar Kawat Pembatas Perluasan 500.000 18.562.329
Tanah yg dipergunakan utk Keperluan RW
Jumlah Penerimaan 2.754.838

B. Pengeluaran
01 Januari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 01-01-2010 150.000 18.412.329
01 Januari 2010 Beli karbol dan pembersih lantai 19.750 18.392.579
01 Januari 2010 Beli air isi ulang 4.000 18.388.579
03 Januari 2010 Transport ustadz pengajian minggu 03-01-2010 100.000 18.288.579
04 Januari 2010 Pajak dari Penerimaan Bagi Hasil BSM bulan Januari 2010 7.767 18.280.812
08 Januari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 08-01-2010 150.000 18.130.812
08 Januari 2010 Beli air isi ulang 3.000 18.127.812
09 Januari 2010 Fotokopi lap keuangan bln November, Desember 2009 52.000 18.075.812
dan kegiatan Idul Adha (520 eks x Rp. 100,-)
12 Januari 2010 Beli pralon, lem pralon dan semen utk penanda septitank 42.000 18.033.812
12 Januari 2010 Biaya Administrasi Bank bulan Januari 2010 6.000 18.027.812
15 Januari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 15-01-2010 150.000 17.877.812
16 Januari 2010 Beli jam penunjuk waktu sholat 230.000 17.647.812
16 Januari 2010 Fotokopi edaran undangan pengajian minggu ba'da Isya 11.000 17.636.812
tanggal 17 Januari 2010 (110 eks x Rp. 100,-)
17 Januari 2010 Beli snack kegiatan pengajian minggu tgl. 17-01-2010 24.000 17.612.812
17 Januari 2010 Beli snack tambahan keg pengajian minggu tgl. 17-01-2010 28.000 17.584.812
17 Januari 2010 Beli aqua gelas utk keg pengajian minggu 17-01-2010 (1 doos) 15.000 17.569.812
17 Januari 2010 Transport penceramah pengajian minggu 17-01-2010 150.000 17.419.812
22 Januari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 22-01-2010 150.000 17.269.812
24 Januari 2010 Transport ustadz pengajian minggu 24-01-2010 100.000 17.169.812
25 Januari 2010 Honor Petugas Masjid (Marbot) bulan Januari 2010 500.000 16.669.812
28 Januari 2010 Biaya Pembuatan Kotak Amal (1 buah) 75.000 16.594.812
29 Januari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 29-01-2010 150.000 16.444.812
31 Januari 2010 Transport penceramah pengajian minggu 31-01-2010 150.000 16.294.812
31 Januari 2010 Beli Spidol & Penghapus White Board 11.000 16.283.812
31 Januari 2010 Beli Aqua isi ulang 3.000 16.280.812
31 Januari 2010 Beli bola lampu (2 buah) 12.000 16.268.812
Jumlah Pengeluaran 2.293.517

SALDO per 31 Januari 2010 2.754.838 2.293.517 16.268.812

Catatan :
- Bagi jemaah yang ingin menginfakkan sebagian rizkinya untuk kegiatan-kegiatan Masjid Baitussalam dapat melalui
transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri .o. Rekening. 2527001910 a.n. DKM Baitussalam ;