Cash Flow FIX 2
Cash Flow FIX 2
II
III
Keterangan
Bulan
1
Total
7
10
11
12
7500
23981
3
22909
0
23677
0
25266
2
27500
0
26111
1
22677
0
21189
8
23399
1
21955
0
22259
0
26932
0
4516
5214
3990
6384
7716
3616
4862
5818
2916
6516
6052
3742
4837
5926
5058
287856
5
77159
57869
19290
295572
4
Pengeluaran
A. Pembayaran Hutang
1. Hutang Dagang
2. Hutang Lain-lain
Subtotal A
B. Biaya usaha
1. Biaya Administrasi
Umum
- Biaya pegawai
- Biaya Tak langsung
- Biaya Asuransi
- Biaya Pajak
- Biaya pemeliharaan
- Biaya Umum
- Biaya serba-serbi
-Biaya penyusutan
Subtotal
2. Biaya Penjualan
- Biaya
promosi/propaganda
- Biaya penjualan
lainnya
14814
1
16202
1
16219
2
15600
5
15899
5
15639
6
22416
9
15367
1
15326
2
15215
3
14896
6
15010
3
14775
4
14556
4
221840
2
184866
9
369733
221840
2
387497
262776
Subtotal
Subtotal B
Total Pengeluaran
(A+B)
Saldo akhir kas/bank
Saldo akhir kas/bank +
IV total
pemasukan + total
pengeluaran
Rencana kerja Anggaran Apotek