Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • BOS PROPINSI-MTs

    Diunggah oleh

    saepunnahar
    41 tayangan13 halaman

    Hak Cipta

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Format Tersedia

    XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    41 tayangan13 halaman

    BOS PROPINSI-MTs

    Diunggah oleh

    saepunnahar

    Hak Cipta:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 13

    BUKU KAS UMUM

    Bulan : Juli 2010

    Nama Madrasah : MTs. Cokroaminoto Sukawening Jumlah Siswa : 168


    Desa/Kelurahan : Pasanggarahan Yang mendapatkan dana BOS : 166
    Kab/Kota : Garut

    No. Jumlah No. Jenis Jumlah


    Tanggal Uraian Tanggal Uraian
    Bukti Rp Bukti Biaya Rp
    01/07/2010 Saldo bulan Juni 579,200 12/07/2010 Dibayarkan transfor ke Kandepag 01/VII/2010 4.1 50,000
    13/07/2010 Terima dana talang 1,500,000 13/07/2010 Dibayarkan telepon 02/VII/2010 2.3.3 227,200
    13/07/2010 Dibayarkan internet 03/VII/2010 2.3.3 327,500
    13/07/2010 Dibayarkan listrik 04/VII/2010 2.3.1 130,300
    14/07/2010 Dibayarkan transfor ke KKM 05/VII/2010 4.1 20,000
    16/07/2010 Dibayarkan foto copy 06/VII/2010 2.2.2 14,700
    17/07/2010 Dibayarkan konsumsi 07/VII/2010 2.4.1.4 62,000
    20/07/2010 Dibeli atlas, peta, dan globe 08/VII/2010 2.4.4 267,000
    20/07/2010 Dibeli buku paket B. Inggirs kelas VIII-IX 09/VII/2010 2.6.1 69,700
    21/07/2010 Dibayarkan transfor belanja 10/VII/2010 4.4 20,000
    21/07/2010 Dibayarkan foto copy 11/VII/2010 2.2.2 45,000
    22/07/2010 Dibayarkan transfor ke MTsN Garut 12/VII/2010 4.1 50,000
    23/07/2010 Dibayarkan foto copy 13/VII/2010 2.2.2 3,800
    24/07/2010 Dibayarkan transfor ke KKM 14/VII/2010 4.1 20,000
    26/07/2010 Dibeli buku paket Seni Budaya kelas VII 15/VII/2010 2.6.1 39,500
    27/07/2010 Dibayarkan foto copy 16/VII/2010 2.2.2 16,500
    27/07/2010 Dibeli ATK 17/VII/2010 2.2.1 145,900
    27/07/2010 Dibayarkan transfor ke KKM 18/VII/2010 4.1 20,000
    28/07/2010 Dibayarkan foto copy 19/VII/2010 2.2.2 21,000
    29/07/2010 Dibayarkan foto copy 20/VII/2010 2.2.2 68,400
    Jumlah Penerimaan 2,079,200 Jumlah Pengeluaran 1,618,500
    Saldo Akhir Bulan Juli 2010 460,700
    JUMLAH PENUTUPAN 2,079,200 JUMLAH PENUTUPAN 2,079,200

    Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Juli 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

    Saldo Buku Kas Umum Rp. 460,700


    Terdiri dari :
    - Saldo Bank Rp. 190,000 Rp. 190,000
    - Saldo Kas Tunai Rp. 270,700 Rp. 270,700

    Mengetahui Sukawening, Juli 2010


    Kepala Madrasah, Bendahara,
    Endang Rachmat Nolis
    BUKU KAS UMUM
    Bulan : Agustus 2010

    Nama Madrasah : MTs. Cokroaminoto Sukawening Jumlah Siswa : 168


    Desa/Kelurahan : Pasanggarahan Yang mendapatkan dana BOS : 166
    Kab/Kota : Garut

    No. Jumlah No. Jenis Jumlah


    Tanggal Uraian Tanggal Uraian
    Bukti Rp Bukti Biaya Rp
    01/08/2010 Saldo bulan Juli 460,700 02/08/2010 Dibayarkan foto copy 01/VIII/2010 2.2.2 5,000
    05/08/2010 Terima dana talang 1,000,000 02/08/2010 Dibeli ATK 02/VIII/2010 2.2.1 240,500
    25/08/2010 Terima alokasi dana BOS 23,655,000 03/08/2010 Dibeli lem kayu 03/VIII/2010 2.2 6,000
    (anggaran Juli s.d September 2010) 03/08/2010 Dibeli tinta stempel 04/VIII/2010 2.2 8,000
    03/08/2010 Dibayarkan transfor ke KKM 05/VIII/2010 4.1 20,000
    04/08/2010 Dibayarkan konsumsi lomba upacara hari pramuka 06/VIII/2010 2.5.2 250,000
    07/08/2010 Dibayarkan foto copy 07/VIII/2010 2.2.2 17,800
    09/08/2010 Dibayarkan transfor ke KKM 08/VIII/2010 4.1 20,000
    11/08/2010 Dibayarkan rekening listrik 09/VIII/2010 2.3.1 119,750
    11/08/2010 Dibayarkan telepon 10/VIII/2010 2.3.3 224,750
    11/08/2010 Dibayarkan internet 11/VIII/2010 2.3.3 327,500
    23/08/2010 Dibayarkan foto copy dan penjilidan 12/VIII/2010 2.2.2 20,000
    23/08/2010 Dibayarkan transfor ke Kandepag 13/VIII/2010 4.1 50,000
    24/08/2010 Dibayarkan foto copy 14/VIII/2010 2.2.2 9,000
    26/08/2010 Dibayarkan foto copy 15/VIII/2010 2.2.2 13,500
    26/08/2010 Dibayarkan honor GTT Juli-Agustus 16/VIII/2010 1.1 5,375,000
    26/08/2010 Dibayarkan honor Wali kelas Juli-Agustus 17/VIII/2010 1.2 440,000
    26/08/2010 Dibayarkan honor Pegawai Juli-Agustus 18/VIII/2010 1.3 5,800,000
    26/08/2010 Dibayarkan transfor pemateri kegiatan MOS 19/VIII/2010 2.5.1 415,000
    26/08/2010 Dibayarkan transfor panitia PSB dan MOS 20/VIII/2010 2.5.1 925,000
    26/08/2010 Dibayarkan dana talang 21/VIII/2010 4.3 5,500,000
    28/08/2010 Dibeli buku paket B. Sunda kelas VII-VIII 22/VIII/2010 2.6.1 55,400
    30/08/2010 Dibayarkan transfor rapat ke Gedung Hikmah 23/VIII/2010 4.1 50,000
    Jumlah Penerimaan 25,115,700 Jumlah Pengeluaran 19,892,200
    Saldo Akhir Bulan Agustus 2010 5,223,500
    JUMLAH PENUTUPAN 25,115,700 JUMLAH PENUTUPAN 25,115,700

    Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

    Saldo Buku Kas Umum Rp. 5,223,500


    Terdiri dari :
    - Saldo Bank Rp. 190,000 Rp. 190,000
    - Saldo Kas Tunai Rp. 5,033,500 Rp. 5,033,500

    Mengetahui Sukawening, Agustus 2010


    Kepala Madrasah, Bendahara,

    Endang Rachmat Nolis


    BUKU KAS UMUM
    Bulan : September 2010

    Nama Madrasah : MTs. Cokroaminoto Sukawening Jumlah Siswa : 168


    Desa/Kelurahan : Pasanggarahan Yang mendapatkan dana BOS : 166
    Kab/Kota : Garut

    No. Jumlah No. Jenis Jumlah


    Tanggal Uraian Tanggal Uraian
    Bukti Rp Bukti Biaya Rp
    01/09/2010 Saldo bulan Agustus 5,223,500 03/09/2010 Dibayarkan transfor ke Kandepag 01/IX/2010 4.1 50,000
    23/09/2010 Terima alokasi dana BOS Propinsi 11,000,000 03/09/2010 Dibeli materai 6 lembar 02/IX/2010 2.2 42,000
    17/09/2010 Dibayarkan rekening listrik 03/IX/2010 2.3.1 129,250
    17/09/2010 Dibayarkan telepon 04/IX/2010 2.3.3 191,500
    17/09/2010 Dibayarkan internet 05/IX/2010 2.3.3 327,500
    22/09/2010 Dibayarkan transfor ke Kandepag 06/IX/2010 4.1 50,000
    23/09/2010 Dibayarkan transfor ke Bank Jabar 07/IX/2010 4.1 50,000
    24/09/2010 Dibayarkan honor GTT 09/IX/2010 1.1 2,687,500
    24/09/2010 Dibayarkan honor Wali kelas 10/IX/2010 1.2 220,000
    24/09/2010 Dibayarkan honor Pegawai 11/IX/2010 1.3 2,900,000
    25/09/2010 Dibelikan printer canon dan cartige 12/IX/2010 2.1 985,000
    25/09/2010 Dibeli alat kebersihan 13/IX/2010 2.2 105,000
    25/09/2010 Dibayarkan perbaikan hardisk 14/IX/2010 2.2.4 100,000

    Jumlah Penerimaan 16,223,500 Jumlah Pengeluaran 7,837,750


    Saldo Akhir Bulan September 2010 8,385,750
    JUMLAH PENUTUPAN 16,223,500 JUMLAH PENUTUPAN 16,223,500

    Pada hari ini, Kamis tanggal 30 September 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

    Saldo Buku Kas Umum Rp. 8,385,750


    Terdiri dari :
    - Saldo Bank Rp. 935,121 Rp. 935,121
    - Saldo Kas Tunai Rp. 7,450,629 Rp. 7,450,629

    Mengetahui Sukawening, September 2010


    Kepala Madrasah, Bendahara,
    Endang Rachmat Nolis
    BUKU KAS UMUM
    Bulan : Oktober 2010

    Nama Madrasah : MTs. Cokroaminoto Sukawening Jumlah Siswa : 168


    Desa/Kelurahan : Pasanggarahan Yang mendapatkan dana BOS : 166
    Kab/Kota : Garut

    No. Jumlah No. Jenis Jumlah


    Tanggal Uraian Tanggal Uraian
    Bukti Rp Bukti Biaya Rp
    01/10/2010 Saldo bulan September 8,385,750 03/10/2010 Dibeli materai 10 lembar 01/X/2010 2.2 70,000
    04/10/2010 Dibeli bahan habis pakai 02/X/2010 2.2 137,500
    05/10/2010 Dibayarkan foto copy 03/X/2010 2.2.2 4,000
    12/10/2010 Dibayarkan rekening listrik 04/X/2010 2.3.1 96,000
    12/10/2010 Dibeli bahan habis pakai 05/X/2010 2.2 66,000
    13/10/2010 Dibayarkan honor GTT 06/X/2010 1.1 2,687,500
    13/10/2010 Dibayarkan honor pegawai 07/X/2010 1.3 2,900,000
    13/10/2010 Dibayarkan honor wali kelas 08/X/2010 1.2 220,000
    14/10/2010 Dibeli kalkulator 09/X/2010 2.2.4 65,000
    23/10/2010 Dibayarkan transpor ke KKM 10/X/2010 4.1 20,000
    26/10/2010 Dibayarkan foto copy 11/X/2010 2.2.2 2,500
    29/10/2010 Dibeli alat-alat listrik 12/X/2010 2.3.2 193,000
    30/10/2010 Dibayarkan transpor ke KKM 13/X/2010 4.1 20,000
    30/10/2010 Dibayarkan foto copy 14/X/2010 2.2.2 6,000
    30/10/2010 Dibeli sampul plastik 15/X/2010 2.2 25,000
    31/10/2010 Dibayarkan foto copy dan penjilidan 16/X/2010 2.2.2 24,500
    31/10/2010 Dibayarkan transpor ke KKM 17/X/2010 4.1 20,000

    Jumlah Penerimaan 8,385,750 Jumlah Pengeluaran 6,557,000


    Saldo Akhir Bulan Oktober 2010 1,828,750
    JUMLAH PENUTUPAN 8,385,750 JUMLAH PENUTUPAN 8,385,750

    Pada hari ini, Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

    Saldo Buku Kas Umum Rp. 1,828,750


    Terdiri dari :
    - Saldo Bank Rp. 190,000 Rp. 190,000
    - Saldo Kas Tunai Rp. 1,638,750 Rp. 1,638,750

    Mengetahui Sukawening, Oktober 2010


    Kepala Madrasah, Bendahara,
    Endang Rachmat Nolis
    BUKU KAS UMUM
    Bulan : November 2010

    Nama Madrasah : MTs. Cokroaminoto Sukawening Jumlah Siswa : 168


    Desa/Kelurahan : Pasanggarahan Yang mendapatkan dana BOS : 166
    Kab/Kota : Garut

    No. Jumlah No. Jenis Jumlah


    Tanggal Uraian Tanggal Uraian
    Bukti Rp Bukti Biaya Rp
    01/11/2010 Saldo bulan Oktober 1,828,750 05/11/2010 Dibayarkan foto copy 01/XI/2010 2.2.2 5,500
    10/11/2010 Terima alokasi dana BOS 06/11/2010 Dibayarkan foto copy 02/XI/2010 2.2.2 2,500
    (anggaran Oktober s.d Desember) 23,797,500 09/11/2010 Dibayarkan konsumsi 03/XI/2010 2.4.1.4 70,000
    09/11/2010 Dibayarkan transpor ke Kandepag 04/XI/2010 4.1 50,000
    10/11/2010 Dibayarkan transpor pencairan dana BOS 05/XI/2010 4.1 20,000
    11/11/2010 Dibayarkan honor GTT 06/XI/2010 1.1 2,687,500
    11/11/2010 Dibayarkan honor pegawai 07/XI/2010 1.3 2,900,000
    11/11/2010 Dibayarkan honor wali kelas 08/XI/2010 1.2 220,000
    13/11/2010 Dibayarkan transpor ke KKM 09/XI/2010 4.1 20,000
    16/11/2010 Dibayarkan telepon 10/XI/2010 2.3.3 225,000
    16/11/2010 Dibayarkan internet 11/XI/2010 2.3.3 327,500
    16/11/2010 Dibeli bahan habis pakai 12/XI/2010 2.2 135,500
    18/11/2010 Dibayarkan rekening listrik 13/XI/2010 2.3.1 88,100
    18/11/2010 Dibeli bahan habis pakai 14/XI/2010 2.2 21,000
    23/11/2010 Dibayarkan transpor ke Kandepag 15/XI/2010 4.1 50,000
    25/11/2010 Dibayarkan foto copy dan bahan habis pakai 16/XI/2010 2.2.2 9,500
    25/11/2010 Dibeli bahan habis pakai 17/XI/2010 2.2 37,000
    26/11/2010 Dibayarkan kegiatan Porseni 18/XI/2010 2.5.2 1,162,000
    29/11/2010 Dibayarkan foto copy 19/XI/2010 2.2.2 9,500

    Jumlah Penerimaan 25,626,250 Jumlah Pengeluaran 8,040,600


    Saldo Akhir Bulan November 2010 17,585,650
    JUMLAH PENUTUPAN 25,626,250 JUMLAH PENUTUPAN 25,626,250

    Pada hari ini, Selasa tanggal 30 November 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

    Saldo Buku Kas Umum Rp. 17,585,650


    Terdiri dari :
    - Saldo Bank Rp. 190,000 Rp. 190,000
    - Saldo Kas Tunai Rp. 17,395,650 Rp. 17,395,650

    Mengetahui Sukawening, November 2010


    Kepala Madrasah, Bendahara,
    Endang Rachmat Nolis
    BUKU KAS UMUM
    Bulan : Desember 2010

    Nama Madrasah : MTs. Cokroaminoto Sukawening Jumlah Siswa : 168


    Desa/Kelurahan : Pasanggarahan Yang mendapatkan dana BOS : 166
    Kab/Kota : Garut

    No. Jumlah No. Jenis Jumlah


    Tanggal Uraian Tanggal Uraian
    Bukti Rp Bukti Biaya Rp
    01/12/2010 Saldo bulan November 17,585,650 02/12/2010 Dibayarkan transpor ke KKM 01/XII/2010 4.1 20,000
    14/12/2010 Terima Alokasi dana BOS Propinsi 10,500,000 02/12/2010 Dibayarkan foto copy 02/XII/2010 2.2.2 4,300
    04/12/2010 Dibayarkan foto copy 03/XII/2010 2.2.2 8,000
    04/12/2010 Dibayarkan penggandaan naskah soal 04/XII/2010 2.4.1.2 1,577,000
    04/12/2010 Dibayarkan kegiatan Ulangan semester 05/XII/2010 2.5.5 498,000
    04/12/2010 Dibayarkan transpor ke KKM 07/XII/2010 4.1 20,000
    06/12/2010 Dibeli bahan habis pakai 08/XII/2010 2.2 34,300
    08/12/2010 Dibayarkan transpor ke KKM 09/XII/2010 4.1 20,000
    08/12/2010 Dibayarkan internet 10/XII/2010 2.3.3 327,500
    08/12/2010 Dibayakarkan telepon 11/XII/2010 2.3.3 148,800
    08/12/2010 Dibayarkan rekening listrik 12/XII/2010 2.3.1 88,700
    09/12/2010 Dibayarkan honor GTT 13/XII/2010 1.1 2,687,500
    09/12/2010 Dibayarkan honor pegawai 14/XII/2010 1.3 2,900,000
    09/12/2010 Dibayarkan honor wali kelas 15/XII/2010 1.2 220,000
    10/12/2010 Dibeli Laptop HP ProBook core i3 16/XII/2010 2.1 5,700,000
    10/12/2010 Dibayarkan foto copy 17/XII/2010 2.2.2 78,400
    13/12/2010 Dibayarkan foto copy 18/XII/2010 2.2.2 15,000
    14/12/2010 Dibayarkan transpor pencairan BOS Propinsi 19/XII/2010 4.1 50,000
    15/12/2010 Dibeli rapor 20/XII/2010 2.6.2 470,000
    No. Jumlah No. Jenis Jumlah
    Tanggal Uraian Tanggal Uraian
    Bukti Rp Bukti Biaya Rp
    15/12/2010 Dibeli buku induk 2 buah 21/XII/2010 2.6.2 200,000
    15/12/2010 Dibeli buku leger 5 buah 22/XII/2010 2.6.2 50,000
    15/12/2010 Dibayarkan konsumsi 23/XII/2010 2.4.1.4 65,500
    16/12/2010 Dibayakan foto copy 25/XII/2010 2.2.2 9,500
    17/12/2010 Dibeli bahan habis pakai 26/XII/2010 2.2 285,000
    21/12/2010 Dibayarkan untuk pembuatan soal 27/XII/2010 2.4.1.2 60,000
    21/12/2010 Dibayarkan untuk koreksi soal 28/XII/2010 2.4.1.1 79,200
    21/12/2010 Dibayarkan untuk pengawasan 29/XII/2010 2.4.1.1 450,000
    21/12/2010 Dibayarkan untuk panitia 30/XII/2010 2.4.1.3 1,100,000
    21/12/2010 Dibeli buku bahasa sunda 31/XII/2010 2.6.1 4,175,000
    22/12/2010 Dibeli perlengkapan komputer 32/XII/2010 142,000

    Jumlah Penerimaan 28,085,650 Jumlah Pengeluaran 21,483,700


    Saldo Akhir Bulan Desember 2010 6,601,950
    JUMLAH PENUTUPAN 28,085,650 JUMLAH PENUTUPAN 28,085,650

    Pada hari ini, Jum'at tanggal 31 Desember 2010 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

    Saldo Buku Kas Umum Rp. 6,601,950


    Terdiri dari :
    - Saldo Bank Rp. 190,000 Rp. 190,000
    - Saldo Kas Tunai Rp. 6,411,950 Rp. 6,411,950

    Mengetahui Sukawening, Desember 2010


    Kepala Madrasah, Bendahara,

    Endang Rachmat Nolis


    250000
    200000
    150000
    125000
    100000
    100000
    925000
    36,081,300 34,492,350 1,588,950
    36,081,300

    Anda mungkin juga menyukai