( Lembar I )

DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS

1. Departemen Lembaga
: Pekerjaan Umum Kode NOMOR :
2. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga (033) 7. DIPA : 1102.0/033-04.0/-/2008
3. Provinsi : Sulawesi Selatan (19) 8. Tanggal : 31 Desember 2007
4. Satuan Kerja : Perenc.& Pengws.Jln dan Jembt Metro Makassar(496199) 9.Tolok Ukur :-
Non Vertikal
Tertentu 10.Kode Tolak Ukur: -
5. Tempat : Makassar 11.Jenis Pengeluaran
:-
6. Alamat : Jl. Buakana Komp.Pertamina Blok C No.4 12.Tahun Anggaran: 2008
13.Bulan : Agustus

KODE SATKER/ SPM SAMPAI SPM BULAN INI JUMLAH SPM SISA DANA
PAGU DALAM DIPA DENGAN BULAN SAMPAI DENGAN
KODE KEGIATAN/
NO SEBELUM REVISI
SUB KEGIATAN/ YANG LALU BULAN INI
(Rp.)
MAK (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
496199
I 01.01.09.0001 376,459,000.00 106,727,000.00 25,206,000.00 ### 244,526,000.00
1 0001.0001.512111 233,856,000.00 66,758,000.00 17,946,000.00 84,704,000.00 149,152,000.00
2 0001.0001.512211 19,843,000.00 9,939,000.00 1,995,000.00 11,934,000.00 7,909,000.00
3 0001.0024.511129 122,760,000.00 30,030,000.00 5,265,000.00 35,295,000.00 87,465,000.00
II 01.01.09.0002 203,613,000.00 54,445,537.00 8,750,658.00 63,196,195.00 140,416,805.00
1 0002.0059.524111 74,400,000.00 11,529,800.00 4,476,200.00 16,006,000.00 58,394,000.00
2 0002.0205.523111 6,150,000.00 3,463,000.00 - 3,463,000.00 2,687,000.00
3 0002.0256.523121 1,575,000.00 - - - 1,575,000.00
4 0002.0926.521111 70,128,000.00 20,104,200.00 1,200,500.00 21,304,700.00 48,823,300.00
5 0002.1043.523121 4,760,000.00 400,000.00 - 400,000.00 4,360,000.00
6 0002.1138.523121 13,000,000.00 5,110,500.00 600,000.00 5,710,500.00 7,289,500.00
7 0002.2005.523121 8,400,000.00 1,987,000.00 - 1,987,000.00 6,413,000.00
8 0002.2007.522111 25,200,000.00 11,851,037.00 2,473,958.00 14,324,995.00 10,875,005.00
III 04.08.02.4346 ### 908,904,924.00 ### ### 1,590,168,796.00
1 4346.0002.512112 44,900,000.00 25,500,000.00 2,900,000.00 28,400,000.00 16,500,000.00
2 4346.0002.521211 84,000,000.00 23,127,500.00 - 23,127,500.00 60,872,500.00
3 4346.0002.521219 85,150,000.00 36,983,900.00 4,002,000.00 40,985,900.00 44,164,100.00
4 4346.0002.522114 128,000,000.00 81,500,000.00 7,680,000.00 89,180,000.00 38,820,000.00
5 4346.0002.524119 53,500,000.00 16,136,300.00 7,844,900.00 23,981,200.00 29,518,800.00
6 4346.0041.534111 350,000,000.00 112,711,500.00 140,915,500.00 253,627,000.00 96,373,000.00
7 4346.0054.534111 840,000,000.00 73,254,500.00 241,230,000.00 314,484,500.00 525,515,500.00
8 4346.0117.512112 15,600,000.00 7,800,000.00 1,300,000.00 9,100,000.00 6,500,000.00
9 4346.0117.521211 5,600,000.00 999,750.00 - 999,750.00 4,600,250.00
10 4346.0117.524119 37,350,000.00 26,099,480.00 3,326,000.00 29,425,480.00 7,924,520.00
11 4346.0121.534111 1,326,274,000.00 386,719,894.00 247,344,680.00 634,064,574.00 692,209,426.00
12 4346.0272.532111 3,500,000.00 3,500,000.00 - 3,500,000.00 -
13 4346.0273.532111 24,000,000.00 23,995,000.00 - 23,995,000.00 5,000.00
14 4346.0277.532111 62,500,000.00 62,240,000.00 - 62,240,000.00 260,000.00
15 4346.0657.521211 24,000,000.00 - - - 24,000,000.00
16 4346.0657.521219 13,600,000.00 - - - 13,600,000.00
17 4346.0657.524119 62,400,000.00 28,337,100.00 4,757,200.00 33,094,300.00 29,305,700.00
JUMLAH ### ### ### ### ###
UYHD 697,213,000.00 42,000,000.00 - 42,000,000.00 655,213,000.00

Makassar, 29 Agustus 2008

Mengetahui ,
Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Bendahara,
Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, BSc.

NIP. 110055263 NIP. 110021395
Keuangan/Keu.07_Lapkeu
3-04.0/-/2008

###
### ###
### ### ###

### ###

###

### ###

###

###

###

###
 (Lembar 2)
LAPORAN KEADAAN KREDIT ANGGARAN KAS

1 Departemen Lembaga : Pekerjaan Umum Nomor :

2 Unit Organsasi : Direktorat Jenderal Bina Marga 7. DIPA : 1102.0/033-04.0/-/2008
3 Satuan Kerja Non Vertikal
: Perenc.& Pengws. Jalan dan Jembatan Metro Makassar 8. Tanggal : 31 Desember 2007
Tertentu 9. Tolok Ukur : Sebanyak …. Jenis
4 Provinsi : Sulawesi Selatan 10. Tahun Anggaran : 2008
5 Tempat : Makassar 11. B u l a n : Agustus
12. Nomor NPLN : -
6 Alamat : Jl. Buakana Komp.Pertamina Blok C No.4

NO. URAIAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN JUMLAH (Rp)

I UYHD
1.1. Keadaan pada akhir bulan ini yang lalu Rp. 5,639,242.00 1.5. Terdiri dari :
1.2. Tambahan bulan ini Rp. 36,360,758.00 a. Uang Tunai Rp. 151,408.00
1.3. Jumlah Rp. 42,000,000.00 b. Saldo pada Bank Rp. 372,625.00
1.4. Setoran bulan ini Rp. 41,475,967.00 Jumlah ( a + b ) Rp. 524,033.00
1.5. Keadaan pada akhir bulan ini (1.3 - 1.4) Rp. 524,033.00 c SPPGU blm di SPM GU-kanRp. 41,475,967.00
d Kwitansi blmdi SPPGU-kanRp. -
II PAJAK e Uang Muka Kerja Rp. -
2.1. Penerimaan s/d bulan yang yl Rp. 5,239,189.00 Jumlah ( c + d + e ) Rp. 41,475,967.00
2.2. Penerimaan bulan ini Rp. 1,851,154.00 Jumlah ( a + b ) + ( c + d +
Rp.
e ) 42,000,000.00
2.3. Jumlah Penerimaan Rp. 7,090,343.00
2.4. Setoran s/d bulan yang yl Rp. 5,123,989.00 2.7 Terdiri dari : Rp. -
2.5. Setoran bulan ini Rp. 115,200.00 a. Uang Tunai Rp. 1,851,154.00
2.6. Jumlah Setoran Rp. 5,239,189.00 b. Saldo pada Bank Rp. -
2.7. Sisa pada akhir bulan ini ( 2.3 - 2.5 ) Rp. 1,851,154.00 Jumlah (a + b) Rp. 1,851,154.00

III LAIN - LAIN

3.1. Penerimaan s/d bulan yl Rp. - 3.7 Terdiri dari : Rp.
3.2. Penerimaan bulan ini Rp. - a. Uang Tunai Rp. -
3.3. Jumlah Penerimaan Rp. - b. Saldo pada Bank Rp. -
3.5. Setoran bulan ini Rp. - Jumlah (a + b) Rp. -
3.6. Jumlah Setoran Rp. -
3.7. Sisa pada akhir bulan ini ( 3.3 - 3.5 ) Rp. -

KEADAAN KAS PADA AKHIR BULAN INI

Rp. 524,033.00 Terbilang : Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu
( 1.5 a dan b + 2.7 + 3.7 ) Tiga Puluh Tiga Rupiah.

Makassar, 29 Agustus 2008

Mengetahui ,
Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Bendahara,
Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, B.Sc.

NIP. 110055263 NIP. 110021395
-
 (Lembar 3)

Kode KPPN : 054

Satuan Kerja Lokasi KPPN : Makassar
Non : Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar
Vertikal
Tertentu LAPORAN REALISASI BELANJA - RUPIAH MURNI
Kode Satker : 496199 Nomor DIPA : 1102.0/033-04.0/-/2008
Tahun Anggaran: 2008 Tanggal DIPA : 31 Desember 2007
Bulan : Agustus

Realisasi
MAK Jenis Pekerjaan Anggaran
SPM %
1 2 3 4 5
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN
I 01.01.09.0001 ### 35.05 ###
TUNJANGAN
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan
1. 0001.0001 96,638,000.00 38.09 253,699,000.00
Tunjangan
512111 Belanja Uang HonorTetap 84,704,000.00 36.22 233,856,000.00
512211 Belanja Uang Lembur 11,934,000.00 60.14 19,843,000.00
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya
2. 0001.0024 Tahan Tubuh/ 35,295,000.00 28.75 122,760,000.00
Uang Makan PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS 35,295,000.00 28.75 122,760,000.00
II 01.01.09.0002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN ### 31.04 ###
1. 0002.0059 Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 16,006,000.00 21.51 74,400,000.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 16,006,000.00 6.84 74,400,000.00
2. 0002.0205 Perawatan Gedung Kantor 3,463,000.00 56.31 6,150,000.00
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3,463,000.00 1.48 6,150,000.00
3. 0002.0256 Perbaikan Peralatan Kantor - 0.00 1,575,000.00
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - 0.00 1,575,000.00
Pengadaan Perlengkapan Kantor
4. 0002.0926 21,304,700.00 30.38 70,128,000.00
(ATK, Barang Cetak. Alat, RT, Langganan Majalah)
521111 Balanja Sehari-hari Perkantoran 21,304,700.00 9.11 70,128,000.00
Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware
5. 0002.1043 400,000.00 8.40 4,760,000.00
Komputer
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 400,000.00 0.17 4,760,000.00
6. 0002.1138 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 5,710,500.00 43.93 13,000,000.00
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,710,500.00 2.44 13,000,000.00
7. 0002.2005 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 1,987,000.00 23.65 8,400,000.00
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,987,000.00 0.85 8,400,000.00
8. 0002.2007 Langganan Daya dan Jasa 14,324,995.00 56.85 25,200,000.00
522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa 14,324,995.00 6.13 25,200,000.00
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
III 04.08.02.4346 ### 49.68 ###
JALAN DAN JEMBATAN
1. 4346 Administrasi Kegiatan 205,674,600.00 52.00 395,550,000.00
512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap 28,400,000.00 63.25 44,900,000.00
521211 Belanja Bahan 23,127,500.00 27.53 84,000,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40,985,900.00 48.13 85,150,000.00
522114 Belanja Sewa 89,180,000.00 69.67 128,000,000.00
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 23,981,200.00 44.82 53,500,000.00
2. 4346 Survey, Pemetaan, Master Plan, Studi Kelayakan
253,627,000.00 72.46 350,000,000.00
dan Penatagunaan Tanah
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 253,627,000.00 72.46 350,000,000.00
3. 4346.01 Penyusunan Detail Desain 314,484,500.00 37.44 840,000,000.00
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 314,484,500.00 37.44 840,000,000.00
Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem
4. 4346.01 39,525,230.00 67.51 58,550,000.00
Akuntansi Pemerintah
512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap 9,100,000.00 58.33 15,600,000.00
521211 Belanja Bahan 999,750.00 17.85 5,600,000.00
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 29,425,480.00 78.78 37,350,000.00
5. 4346.01 Pengawasan/Supervisi Konstruksi 634,064,574.00 47.81 ###
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 634,064,574.00 47.81 ###
6. 4346.03 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 3,500,000.00 100.00 3,500,000.00
534111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,500,000.00 100.00 3,500,000.00
7. 4346.03 Pengadaan Meubelair 23,995,000.00 99.98 24,000,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23,995,000.00 99.98 24,000,000.00
8 4346.03 Pengadaan Alat Pengolah Data 62,240,000.00 99.58 62,500,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62,240,000.00 99.58 62,500,000.00
9. 4346.07 Pemantauan dan Evaluasi 33,094,300.00 33.09 100,000,000.00
521211 Belanja Bahan - 0.00 24,000,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 0.00 13,600,000.00
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 33,094,300.00 53.04 62,400,000.00
JUMLAH ### 47.20 ###
UYHD ### 6.02 ###

Makassar, 29 Agustus 2007

Mengetahui ,
Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Bendahara,
Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, BSc,

NIP. 110055263 NIP. 110021395
 (Lembar 4)

Kode KPPN : 054

Satuan Kerja Lokasi KPPN : Makassar
Non : Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar
Vertikal
Tertentu
DAFTAR SPM DITERBITKAN BULAN INI - RUPIAH MURNI

Bulan : Agustus Pemberi PHLN: -

Tahun DIPA : 2008 Nomor NPLN : -

DIT.TUA/KPKN
KODE SATKER TANGGAL NO SPM MAK SPM-UP SPM-GU SPM - LS
PEMBAYARAN
1 2 3 4 5 6 7 8

496199 31/07/2008 00075 512111 0.00 0.00 ### 054

31/07/2008 00076 512211 0.00 0.00 1,995,000.00 054
31/07/2008 00077 511129 0.00 0.00 5,265,000.00 054
31/07/2008 00078 524111 0.00 4,476,200.00 0.00 054
31/07/2008 00079 521111 0.00 1,200,500.00 0.00 054
31/07/2008 00080 523121 0.00 600,000.00 0.00 054
31/07/2008 00081 522111 0.00 2,473,958.00 0.00 054
31/07/2008 00082 512112 0.00 0.00 4,200,000.00 054
31/07/2008 00083 521219 0.00 4,002,000.00 0.00 054
31/07/2008 00084 522114 0.00 7,680,000.00 0.00 054
31/07/2008 00085 522114 0.00 ### 0.00 054
11/08/2008 00086 534111 0.00 0.00 ### 054
12/08/2008 00087 534111 0.00 0.00 ### 054
25/08/2008 00088 534111 0.00 0.00 ### 054

Jumlah 0.00 ### ### 054

Makassar, 29 Agutsus 2008

Mengetahui ,
Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Bendahara,
Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, BSc.

NIP. 110055263 NIP. 110021395
 (Lembar 5)

DAFTAR PAJAK DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN

BULAN : AGUSTUS 2008

Departemen : Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga
Satuan Kerja
: Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar
Non Vertikal
Tertentu
Tahun DIPA : 2008

NO. URUT URAIAN NOMOR KAS MAK PPN PPH PENERIMAAN LAIN-LAIN JUMLAH

1. Penerimaan s/d bulan yang lalu

- - 3,832,298.00 ### - 5,239,189.00

2. Bulan ini - - 1,501,244.00 349,910.00 - 1,851,154.00

Jumlah Penerimaan Bulan ini 1,501,244.00 349,910.00 - 1,851,154.00

Jumlah Penerimaan s/d Bulan ini 5,333,542.00 ### - 7,090,343.00

Penyetor a. s/d bulan yang lalu 3,832,298.00 ### - 5,123,989.00

b. bulan ini - 115,200.00 - 115,200.00

Jumlah setoran s/d bulan ini 3,832,298.00 ### - 5,239,189.00

Sisa yang belum disetor 1,501,244.00 349,910.00 - 1,851,154.00

Makassar, 29 Agutsus 2008

Mengetahui ,
Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Bendahara,
Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, BSc.

NIP. 110055263 NIP. 110021395
 DAFTAR REKAPITULASI PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2002
Yang dipungut oleh K P K N
NO. URAIAN Tgl / No.BKU PPN PPH 21 PPH 22 JUMLAH
1 CV. Bumi Karsa 30 / 05 / 2002 ### 3,542,233.00 21,253,397.00
13 / 05 / Pn

2 CV. Bumi Karsa 20 / 05 / 2002 ### ### 68,454,533.00

14 / 04 / Pn

3 CV. Multi Pratama 20 / 05 / 2002 ### 177,273.00 1,359,091.00

15 / 05 / Pn

4 CV. Fadema Utama 30 / 05 / 2002 ### 1,636,364.00 4,363,637.00

20 / 05 / Pn

5 PT. Makassar Indah 30 / 06 / 2002 ### ### 65,145,774.00

31 / 06 / Pn

6 PT. Pembangunan Perumahan

13 / 06 / 2002 ### 7,171,284.00 43,027,702.00
10 / 06 / Pn
.
Jumlah Mei + Juni ### ### ###
-
 (Lembar 6)

DAFTAR PAJAK DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG DIPUNGUT OLEH KPPN

BULAN : AGUSTUS 2008

Departemen : Pekerjaan Umum

Unit Organisasi
: Direktorat Jenderal Bina Marga
Satuan Kerja
: Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar
Non Vertikal
Tertentu
Tahun DIPA : 2008

PENERIMA
NO.URUT URAIAN NOMOR KAS MAK PPN PPH AN JUMLAH
LAIN-LAIN

1. Penerimaan s/d bulan yang lalu

- 411121 - ### - ###
411123 - - - -
411124 - ### - ###
411211 ### - - ###

2. Bulan ini - 411121 - ### - 1,706,400.00

411123 - - - -
411124 - ### - ###
411211 ### - - ###

Jumlah Penerimaan Bulan ini ### ### - ###

Jumlah Penerimaan s/d Bulan ini ### ### - ###

Penyetor a. s/d bulan yang lalu ### ### - ###

b. bulan ini - - - -

Jumlah setoran s/d bulan ini ### ### - ###

Sisa yang belum disetor - - - -

Makassar, 29 Agutsus 2008

Mengetahui ,
Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Bendahara,
Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, BSc.

NIP. 110055263 NIP. 110021395
 0

0.00
0.00
 (Lembar 7)

Satuan Kerja Non

: Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Metro Makassar KODE KPPN : 054
Vertikal Tertentu LOKASI KPPN : MKS

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tahun Anggaran
: 2008 Nomor DIPA : 1102.0/033-04.0/-/2008
Bulan : Agustus Tanggal DIPA : 31 Desember 2007

MAP JENIS PENERIMAAN REALISASI (Rp)

1 2 3

PENDAPATAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI -

0516 Penjualan penerbitan, film dan hasil cetak lainnya
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan
0519 Penjualan lainnya

PENDAPATAN PENJUALAN ASET -

0519 Penjualan rumah, gedung-gedung, bangunan dan tanah
0522 Penjualan kendaran bermotor
0523 Penjualan sewa beli
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan

PENDAPATAN SEWA -
0531 Sewa rumah dinas/rumah negeri
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
0533 Sewa benda-benda bergerak
0539 Sewa benda-benda tak bergerak

PENDAPATAN JASA -
0545 Pendapatan hak dan perijinan
0547 Pendapatan jasa tenaga/jasa pekerjaan
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa Giro Bendaharawan)
0559 Pendapatan jasa lainnya

PENDAPATAN PENJUALAN. SEWA DAN JASA SWADAYA -

0581 Pendapatan Penjualan Swadana
0582 Pendapatan Sewa Swadana
0583 Pendapatan Jasa Swadana

PENDAPATAN DARI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA TAHUN -

ANGGARAN BERJALAN
0811 Penerimaan kembali belanja Pegawai Pusat
0583 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya

PENDAPATAN DARI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA TAHUN -

ANGGARAN YANG LALU
0821 Penerimaan kembali belanja Pegawai Pusat
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya

PENDAPATAN LAIN - LAIN -

0892 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
0893 Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara
0899 Pendapatan anggaran lainnya

Makassar, 29 Agustus 2008

Mengetahui,
Kepala SNVT Perencanaan & Pengawasan Bendahara,
Jalan dan Jembatan Metro Makassar

Vici Hartawan Tjaja,ST.,MT. Jahiding, BSc.

NIP. 110055263 NIP. 110021395
-04.0/-/2008