LAPORAN KEUANGAN PLTMH-WEHALI SORONG SELATAN

tanggal

keterangan

debit

19-Jan

sisa saldo

20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan

sarapan
makan siang
bayar warnet kirim laporan
bensin untuk motor
makan malam dengan pak rifai
beli kaca gelas galon
TOTAL

21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan

sarapan
makan siang
makan malam
cash bon bang madun
TOTAL

22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan

sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
bon bang madun
pengambilan oleh pak rifai
bayar transport bendahara
makan malam 4 orang
TOTAL

23-Jan
23-Jan
23-Jan
23-Jan
23-Jan

sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
bon bang madun
air mineral
makan malam 4 orang
TOTAL

24-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan

sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
ganti karet mobil
dana dari pak rifai
uang untuk kepala kampung
makan malam + kepala kampung
TOTAL

Rp

2,000,000.00

25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan

sarapan
cuci steam
minyak tanah
solar
cash bon bang madun
makan siang
transfer ke keluarga bang madun
cash bon bang ishak
stok roko untuk cash bon
bahan makanan untuk di camp
makan malam 5 oranng
TOTAL

26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan

sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
material besi ulir , dll
semen 5 sak + pipa pak said
kabel 3x4 100meter
oli meditran 5 liter
solar
telur
potong besi
belanja bahan makanan
pengambilan pak rifai
makan malam 4 orang
susu untuk tukang las
TOTAL

27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan

sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
air mineral + snack
makan malam 3 orang
TOTAL

28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan

bon bang ishak

sarapan 5 oranng
bayar pasir 1 rate
bayar truk
bayar upah kerja harian 1 minggu
bayar angkut pasir 6 rate
batu gunung 3 .5 kubik
bayar ojek temi-wehali-ayamaru2x
TOTAL

29-Jan
29-Jan
29-Jan

casg bon bang udin

air mineral
cash bon bang madun

29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan

cash bon mang takim

cash bon pak slamet LAS
makan siang
makan malam
TOTAL

30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan

sarapan
makan siang
service mobil
beli sparepart
air mineral
TOTAL

31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan

sarapan
cash bon pak gito
ongkos ojek temi wehali
pasir untuk pak said
solar eceran
air mineral
makan malam
TOTAL

1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb

sarapan 3 orang
beli pasir untuk pak said
bon bang rudi
bon bang ishak
bon bang usman
makan malam 5 orang
TOTAL

2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb

dana dari pak rifai

sarapan 4 orang
cash bon mang takim
bon yusron
makan siang 3 orang
berobat miqdad
tebus obat
bensin untuk motor
makan malam
air galon
bon bang rudi
TOTAL

3-Feb
3-Feb
3-Feb

sarapan
cuci mobil + service
makan siang

Rp

40,000,000.00

3-Feb
3-Feb
3-Feb

makan malam
solar eceran
solar
TOTAL

4-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb

sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
makan malam 4 orang
pengamblan oleh pak rifai
pulsa miqdad
solar eceran
bon mang takim
TOTAL

5-Feb
5-Feb
5-Feb
5-Feb
5-Feb

sarapan
vanbelt 3 buah
makan siang
bensin untk motor
makan malam
TOTAL

6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb

sarapan 3 oranng
makan siang 3 orang
laptop acer (pak rifai)
scot emultion(pakrifai)
terpal 8x12
solar
kirim uang ke temi utk bhn makanan
makan malam 3 orang
modem flash speed up
kartu perdana
TOTAL

7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb

sarapan 3 orang
makan siang
makan siang bang madun
bayar taksi bang madun
makan malam 4 orang
bensin untuk motor

8-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb

TOTAL
sarapan 4 orang
makan siang 5 orang
bon pak gito
bon bang rudi
makan malam 5 orang

9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb

TOTAL
sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
bon bang ishak
bensin untuk motor
makan malam 5 orang
uang jalan bang madun (bon)
bon pak gito
pulsa untuk kepala kampung
sewa mobil 4 jam

10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb

TOTAL
sarapan 4 orang
tiker bang madun
makan siang 4 orang
ojek 2 motor ke bandara
ojek bandara - rumah
pengambilan pak rifai
pengambilan pak rifai
jagung bakar
pulsa miqdad
makan malam

11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb

TOTAL
sarapan 3 orang
makan siang 3 orang
makan malam 3 orang
sewa mobil

12-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Feb

TOTAL
sarapan
makan siang 4 orang
meteran + test pen
cuci mobil
makan malam 4 orang

13-Feb
13-Feb
13-Feb

TOTAL
sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
makan malam 4 orang

14-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb

TOTAL
sarapan 4 orang
isi solar
ganti selang turbo mobil
makan siang

14-Feb
14-Feb
14-Feb

makan malam
beli snack utk di om obi
pulsa pak rifai + miqdad

15-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb

TOTAL
sarapan
makan siang
bon mang takim
bensin motor
makan malam
isi galon

16-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb

TOTAL
sarapan
makan siang
bensin
pulsa pak gito
uang untuk kepala kampung
makan malam
pulsa miqdad
pulsa pak rifai

17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb

TOTAL
Dana dari pak kuncoro
Dana dari pak kuncoro
Dana dari pak rifai
sarapan
makan siang
solar
makan malam
bumbu dapur+ alat mandi utk bon
beras 2 karung , mie telur minyak dll
bon mang takim
bon yusron
bon pak gito
bon mang takim

18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb

TOTAL
sarapan
makan siang
bayar mobilisasi pipa ke pelabuhan
spare part mobil
UNP 8 15 batang
solar
kawat las , kunci 1 set, VB dll
service mobil
bon mang takim

Rp
Rp
Rp

30,000,000.00
19,000,000.00
10,000,000.00

Rp

59,000,000.00

18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb

tempe+ bahan makanan

solar
makan malam
ongkosjalan untuk kawal pipa
cash bon pak slamet (Sendal)
pulsa pak rifai
bayar trus angkut UNP
bensin 24 liter (eceran)

19-Feb
19-Feb
19-Feb

TOTAL
sarapan dengan kepala kampung
air mineral snack + obat
ongkos jalan untuk pptk

20-Feb
20-Feb
20-Feb
20-Feb
20-Feb
20-Feb
20-Feb

TOTAL
bayar pekerja 1 minggu 4 orang
bayar angkut pasir 2 rate
bon bang rudi
gula 2 kilo
angkut genset ke kepala air
ojek wehali- ayamaru + solar
bayar retribusi kampung

21-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb

TOTAL
air mineral + snack
makan siang 3 orang
makan malam 3 orang
obat-obat an

22-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb

TOTAL
sarapan 3 orang
makan siang
berobat pak slamet
makan malam 5 orang
bon pak slamet

23-Feb
23-Feb
23-Feb
23-Feb
23-Feb

TOTAL
sarapan 3 orang
service mobil
ganti ban depan 2 buah
makan siang
makan malam

24-Feb
24-Feb
24-Feb

TOTAL
sarapan 3 orang
cuci steam mobi
cuci steam motor

24-Feb
24-Feb

makan siang 3 orang

makan malam 3 orang

25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb

TOTAL
sarapan
pulsa miqdad + pak rifai
makan siang
makan malam 4 orang

26-Feb
26-Feb
26-Feb
26-Feb

TOTAL
sarapan
makan siang
makan malam
pulsa utk modem

27-Feb
27-Feb
27-Feb
27-Feb

TOTAL
sarapan
makan siang
pengambilan oleh pak rifai
makan malam

28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb

TOTAL
sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
berobat pak slamet
makan malam 4 orang
bensin untuk motor
pengambilan oleh pak rifai

29-Feb
29-Feb
29-Feb
29-Feb
29-Feb
29-Feb
29-Feb

TOTAL
sarapan 4 orang
makan siang 4 orang
pengambilan pak rifai
bayar dynamo
print BQ + rap 36 lembar
bon pak slamet
makan malam 4 orang

1-Mar
1-Mar
1-Mar
1-Mar
1-Mar
1-Mar

TOTAL
sarapan 3 orang
makan siang
kanal unp 10 batang
makan malam
bumbu dapur + minyak dll
obat" an

2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar

TOTAL
sarapan
makan siang
potong besi kanal
semen + oli
master kopling atas + jasa pasang
minyak rem jumbo
solar
solar
bensin 24 liter
uang jalan yusron
makan malam 2 orang

3-Mar
3-Mar
3-Mar
3-Mar
3-Mar

TOTAL
sarapan 2 orang
makan siang 2 orang
pulsa pak rifai
makan malam
bensin untuk motor

4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar

TOTAL
sarapan 2 orang
makan siang 5 orang
pengambilan pak rifai
air mineral + snack
makan malam
titip surat di pesawat

5-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar

TOTAL
sarapan
makan siang
print rap dan berkas lain
print dokumentasi
makan malam

6-Mar
6-Mar
6-Mar
6-Mar

TOTAL
sarapan
makan siang
makan malam
bon miqdad

7-Mar
7-Mar
7-Mar

TOTAL
sarapan
makan siang
rpint warna + jilid

7-Mar
7-Mar

ongkos titip di taksi

makan malam

8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar
8-Mar

TOTAL
sarapan
pulsa miqdad + pak rifai
makan siang
pulsa kepala kampung
makan malam

9-Mar
9-Mar
9-Mar
9-Mar

TOTAL
sarapan
ongkos pak rifai ke temi
makan siang
malam malan

10-Mar
10-Mar
10-Mar

TOTAL
sarapan
makan siang
makan malam
TOTAL

11-Mar
11-Mar

kredit

saldo

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000.00
16,000.00
20,000.00
12,000.00
60,000.00
225,000.00

Rp

343,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

21,000.00
38,000.00
60,000.00
100,000.00

Rp

219,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

40,000.00
89,000.00
50,000.00
50,000.00
1,300,000.00
66,000.00

Rp

1,595,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

42,000.00
89,000.00
200,000.00
24,000.00
100,000.00

Rp

455,000.00

Rp
Rp
Rp

40,000.00
75,000.00
400,000.00

Rp
Rp

1,000,000.00
112,000.00

Rp

2,082,000.00

Rp

32,272,000.00

Rp

31,929,000.00

Rp

31,710,000.00

Rp

30,115,000.00

Rp

29,660,000.00

Rp

27,578,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

40,000.00
60,000.00
240,000.00
250,000.00
50,000.00
69,000.00
3,000,000.00
200,000.00
834,000.00
508,000.00
89,000.00

Rp

5,340,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

42,000.00
82,000.00
875,000.00
535,000.00
1,600,000.00
144,000.00
250,000.00
200,000.00
50,000.00
442,000.00
1,500,000.00
42,000.00
150,000.00

Rp

5,912,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

42,000.00
58,000.00
61,000.00
60,000.00

Rp

221,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100,000.00
78,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,600,000.00
2,400,000.00
800,000.00
600,000.00

Rp

10,578,000.00

Rp
Rp
Rp

100,000.00
68,000.00
50,000.00

Rp

22,238,000.00

Rp

16,326,000.00

Rp

16,105,000.00

Rp

5,527,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

55,000.00
55,000.00
68,000.00
32,000.00

Rp

428,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

30,000.00
45,000.00
60,000.00
20,000.00
48,000.00

Rp

203,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

45,000.00
195,000.00
150,000.00
250,000.00
200,000.00
61,000.00
72,000.00

Rp

973,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

45,000.00
250,000.00
100,000.00
2,100,000.00
1,600,000.00
112,000.00

Rp

4,207,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

48,000.00
50,000.00
100,000.00
68,000.00
80,000.00
235,000.00
20,000.00
75,000.00
5,000.00
785,000.00

Rp

1,466,000.00

Rp
Rp
Rp

35,000.00
400,000.00
50,000.00

Rp

5,099,000.00

Rp

4,896,000.00

Rp

3,923,000.00

Rp

Rp

(284,000.00)

38,250,000.00

Rp
Rp
Rp

68,000.00
200,000.00
168,000.00

Rp

921,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

48,000.00
52,000.00
68,000.00
200,000.00
55,000.00
200,000.00
200,000.00

Rp

823,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

48,000.00
210,000.00
78,000.00
20,000.00
96,000.00

Rp

452,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

48,000.00
210,000.00
2,750,000.00
60,000.00
384,000.00
219,000.00
1,500,000.00
45,000.00
500,000.00
60,000.00

Rp

5,776,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

45,000.00
48,000.00
25,000.00
250,000.00
80,000.00
10,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

458,000.00
60,000.00
100,000.00
55,000.00
2,000,000.00
100,000.00

Rp

37,329,000.00

Rp

36,506,000.00

Rp

36,054,000.00

Rp

30,278,000.00

Rp

29,820,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,315,000.00
50,000.00
68,000.00
775,000.00
25,000.00
135,000.00
1,879,000.00
70,000.00
50,000.00
300,000.00

Rp

27,505,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,352,000.00
50,000.00
2,000,000.00
80,000.00
30,000.00
20,000.00
775,000.00
360,000.00
44,000.00
55,000.00
45,000.00

Rp

24,153,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,459,000.00
45,000.00
48,000.00
88,000.00
200,000.00

Rp

20,694,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

381,000.00
45,000.00
82,000.00
36,000.00
60,000.00
65,000.00

Rp

20,313,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

288,000.00
40,000.00
80,000.00
52,000.00

Rp

20,025,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

172,000.00
40,000.00
250,000.00
500,000.00
62,000.00

Rp

19,853,000.00

Rp
Rp
Rp

60,000.00
52,000.00
104,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,068,000.00
45,000.00
68,000.00
125,000.00
20,000.00
62,000.00
5,000.00

Rp

18,785,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

325,000.00
40,000.00
48,000.00
20,000.00
55,000.00
500,000.00
50,000.00
55,000.00
52,000.00

Rp

18,460,000.00

Rp

820,000.00

Rp

17,640,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

36,000.00
54,000.00
200,000.00
77,000.00
409,265.00
826,000.00
364,000.00
199,000.00
199,000.00
50,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,414,265.00
30,000.00
52,000.00
38,000,000.00
90,000.00
5,475,000.00
235,000.00
1,522,000.00
100,000.00
215,000.00

Rp

74,225,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

60,000.00
226,000.00
52,000.00
300,000.00
110,000.00
52,000.00
100,000.00
200,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

46,819,000.00
56,000.00
60,000.00
300,000.00

Rp

27,406,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

416,000.00
1,540,000.00
800,000.00
30,000.00
30,000.00
300,000.00
400,000.00
1,200,000.00

Rp

26,990,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

4,300,000.00
60,000.00
52,000.00
35,000.00
75,000.00

Rp

22,690,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

222,000.00
30,000.00
48,000.00
280,000.00
78,000.00
250,000.00

Rp

22,468,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

686,000.00
30,000.00
2,230,000.00
650,000.00
60,000.00
68,000.00

Rp

21,782,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp

3,038,000.00
35,000.00
50,000.00
15,000.00

Rp

18,744,735.00

Rp
Rp

55,000.00
60,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

215,000.00
45,000.00
104,000.00
68,000.00
88,000.00

Rp

18,529,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

305,000.00
48,000.00
55,000.00
100,000.00
102,000.00

Rp

18,224,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

305,000.00
45,000.00
68,000.00
1,500,000.00
80,000.00

Rp

17,919,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,693,000.00
40,000.00
56,000.00
280,000.00
100,000.00
20,000.00
500,000.00

Rp

16,226,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

996,000.00
48,000.00
52,000.00
500,000.00
800,000.00
50,000.00
200,000.00
100,000.00

Rp

15,230,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,750,000.00
30,000.00
59,000.00
4,800,000.00
68,000.00
843,000.00
80,000.00

Rp

13,480,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,880,000.00
30,000.00
62,000.00
150,000.00
130,000.00
400,000.00
25,000.00
198,000.00
205,000.00
200,000.00
500,000.00
50,000.00

Rp

7,600,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,950,000.00
20,000.00
50,000.00
52,000.00
55,000.00
60,000.00

Rp

5,650,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

237,000.00
20,000.00
88,000.00
400,000.00
26,000.00
48,000.00
300,000.00

Rp

5,413,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

882,000.00
20,000.00
44,000.00
45,000.00
36,000.00
42,000.00

Rp

4,531,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

187,000.00
20,000.00
48,000.00
40,000.00
300,000.00

Rp

4,344,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp

408,000.00
20,000.00
48,000.00
68,000.00

Rp

3,936,735.00

Rp
Rp

100,000.00
40,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

276,000.00
20,000.00
104,000.00
48,000.00
52,000.00
20,000.00

Rp

3,660,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

244,000.00
20,000.00
500,000.00
35,000.00
12,000.00

Rp

3,416,735.00

Rp
Rp
Rp
Rp

567,000.00
10,000.00
15,000.00
12,000.00

Rp

2,849,735.00

Rp

37,000.00

Rp

2,812,735.00