RESTRUKTURISASI FASILITAS KREDIT PR.

SEMESTA MARGA RAYA

Jalan Tol Kanci - Pejagan

Panjang Ruas 35 km, sta.233.000 s.d 268.000
Jumlah Lajur 2 Lajur
Lokasi Kanci (Kab. Cirebon) dan Pejagan (Kab. Brebes)
Nilai Investasi 2,4 T
Masa Konsesi 35 Tahun (29 Mei 2006 29 Mei 2041)
Masa Konstruksi 31 Juli 2008 s.d 31 Desember 2009
Operasi 25 Januari 2010
Ekspetasi LHR 15.628 (Th. 2016) & 17.766 (Th. 2017)
Tarif Jalan Tol

FAKTA2 :
1. Pinjaman Bank jatuh tempo sbb:
No Keterangan Jumlah

Utang Pokok Bank 1.252.229.000.000,-

1
Utang pokok sebagian jatuh tempo 692.000.000.000,-
2 Utang bunga ditangguhkan jatuh tempo 325.164.000.000,-
3 Total Utang Jatuh Tempo 1.017.164.000.000,-

2. Realisasi Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) tidak sesuai yang diproyeksikan
3. Jalan Tol Trans Jawa belum tersambung seluruhnya
4. Terjadi Kerusakan Pada Jalan Tol Kanci Pejagan
5. Permasalahan Utang Kontraktor kepada PT ADHI Rp. 184 Milyar
6. PT SMR sepakat untuk konversi saham utang lama PT Adhi Rp 184 milyar + utang perbaikan baru Rp. 516
milyar menjadi 25 % kepemilikan saham di SMR
SOLUSI:
1. Utang Kreditur Existing sebesar Rp. 1.017.164.000.000,- di take over oleh kreditur baru dengan besaran
bunga 2 % diatas kreditur existing dengan (bunga majemuk) yang mana sebagai informasi bunga kreditur
existing sebesar 10,5 %
2. Kreditur lama = senior dilunasi selama 5 tahun & kreditur baru = junior setelah 5 tahun kemudian
3. Perselisihan antara PT SMR dan PT Adhi Karya diselesaikan dengan konversi saham maksimum 25 %
kepemilikan saham SMR
4. PT SMR sahamnya dimiliki oleh Perusahaan BUMN

KINERJA PERUSAHAAN