PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan Januari Tahun 2017

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Selaku Pengguna Anggaran
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Subang No.35 Tahun 2015 mengenai

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan
Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran JKN
Puskesmas Cipunagara adalah sejumlah Rp. 1.275.121.513,- dengan perincian
sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A. Saldo awal bulan tanggal Rp.
1
A. Jumlah Penerimaan Rp.
2
A. Jumlah Pengeluaran Rp.
3
A. Saldo Akhir bulan tanggal Rp.
4
Saldo akhir bulan tanggal... terdiri dari Saldo di Kas Tunai sebesar Rp. ... dan Saldo
di Bank sebesar Rp. ...

B. Kas di Bendahara Pengeluaran JKN

B.1 Saldo awal bulan tanggal 01/1/2017 Rp. 1.158.306.755
,-
Saldo Bank Rp. 1.158.306.755
,-
Saldo Kas Tunai Rp. 0,-

Saldo Pajak Rp. 0,-

B.2 Jumlah Penerimaan Rp. 116.814.75

8,-
Dana Kapitasi Januari 2017 Rp. 114.901.500,-

Bunga Bank Bulan Desember 2016 Rp. 1.913.25

8,-
B.3 Jumlah Pengeluaran Rp. 0,-
B.4 Saldo Akhir bulan tanggal 31/1/2017 Rp. 1.275.121.513
,-
Saldo akhir bulan tanggal 31/1/2017 terdiri dari Saldo di Kas Tunai sebesar Rp.
0,- dan Saldo di Bank sebesar Rp. 1.275.121.513,-

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran JKN

C. Saldo di Kas Tunai Rp.
1 0,-
C. Saldo di Bank Rp. 1.275.121.513
2 ,-
C. Saldo Total Rp. 1.275.121.513
3 ,-

Subang, 31 Januari 2017

Bendahara Pengeluaran JKN
 LASMI GARTINA, SST
NIP. 19800531 200801 2
021

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan Februari Tahun 2017

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Selaku Pengguna Anggaran
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Subang No.35 Tahun 2015 mengenai

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan
Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran JKN
Puskesmas Cipunagara adalah sejumlah Rp. 1.392.236.670,- dengan perincian
sebagai berikut :

D. Kas di Bendahara Pengeluaran

A. Saldo awal bulan tanggal Rp.
1
A. Jumlah Penerimaan Rp.
2
A. Jumlah Pengeluaran Rp.
3
A. Saldo Akhir bulan tanggal Rp.
4
Saldo akhir bulan tanggal... terdiri dari Saldo di Kas Tunai sebesar Rp. ... dan Saldo
di Bank sebesar Rp. ...

E. Kas di Bendahara Pengeluaran JKN

B.1 Saldo awal bulan tanggal 01/2/2017 Rp. 1.275.121.513
,-
Saldo Bank Rp. 1.275.121.513
,-
Saldo Kas Tunai Rp. 0,-

Saldo Pajak Rp. 0,-

B.2 Jumlah Penerimaan Rp. 117.115.15

7,-
Dana Kapitasi Februari 2017 Rp. 115.117.000,-

Bunga Bank Bulan Januari 2017 Rp. 1.998.15

7,-
B.3 Jumlah Pengeluaran Rp. 0,-
B.4 Saldo Akhir bulan tanggal 28/2/2017 Rp. 1.392.236.670
,-
 Saldo akhir bulan tanggal 28/2/2017 terdiri dari Saldo di Kas Tunai sebesar Rp.
0,- dan Saldo di Bank sebesar Rp. 1.392.236.670,-

F. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran JKN

C. Saldo di Kas Tunai Rp.
1 0,-
C. Saldo di Bank Rp. 1.392.236.670
2 ,-
C. Saldo Total Rp. 1.392.236.670
3 ,-

Subang, 28 Februari2017
Bendahara Pengeluaran JKN

LASMI GARTINA, SST

NIP. 19800531 200801 2
021