NERACA

KAS UMUM PUSKESMAS KARANGNU

BULAN JANUARI S.D. BULAN DESEMBER

NERACA
NO BULAN URAIAN PEMASUKAN SALDO
JANUARI SALDO TAHUN LALU Rp 20,233,400
1 PERAWATAN Rp 1,205,200
2 IGD Rp 710,000
3 LAB Rp 670,000
4 GIGI Rp 136,000
5 APOTEK SWADAYA Rp 300,000
6 OPERASIONAL Rp 500,000
7 USG Rp 200,000

TOTAL PENERIMAAN BULAN JANUARI Rp 3,721,200

FEBRUARI
1 PERAWATAN Rp 1,408,500
2 IGD Rp 578,000

3 GIGI Rp 140,000

4 APOTEK SWADAYA Rp 300,000

5 OPERASIONAL Rp 400,000
6 LAB Rp 700,000

7 APOTEK PUSKESMAS Rp 200,000

8 BIDES Rp 3,000,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN FEBRUARI Rp 6,726,500

MARET
1 PERAWATAN Rp 1,458,000
2 GIGI Rp 140,000
3 USG Rp 170,000
4 OPERASIONAL Rp 500,000

5 APOTEK SWADAYA Rp 300,000

6 APOTEK PUSKESMAS Rp 200,000
7 LAB Rp 800,000
8 IGD Rp 608,500

9 BIDES Rp 1,500,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN MARET Rp 5,676,500

APRIL
1 APOTEK PUSKESMAS Rp 250,000
2 OPERASIONAL Rp 500,000
3 APOTEK SWADAYA Rp 300,000
4 GIGI Rp 128,000
5 IGD Rp 597,000
6 PERAWATAN Rp 1,410,000
7 USG Rp 120,000
8 LAB Rp 650,000
9 BIDES Rp 1,500,000

TOTAL PENERIMAAN BULAN APRIL Rp 5,455,000

MEI
1 APOTEK SWADAYA Rp 300,000
2 IGD Rp 387,500

3 PERAWATAN Rp 1,125,900

4 GIGI Rp 139,000
5 APOTEK PKM Rp 400,000
6 KIR HAJI Rp 1,100,000
7 LAB Rp 490,000
8 USG Rp 130,000
9 OPERASIONAL Rp 600,000
10 BIDES Rp 1,500,000
11 BOK Rp 29,000,000
12 PENGEMBALIAN (KAS BON GIZI,
DAN KEGIATAN PUSKESMAS) Rp 9,600,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN MEI Rp 44,772,400

JUNI
1 PERAWATAN Rp 568,000
2 IGD Rp 281,000
3 LAB Rp 300,000
4 GIGI Rp 128,000
5 LAB Rp 300,000

TOTAL PENERIMAAN BULAN JUNI Rp 1,577,000

JULI
1 APOTEK PUSKESMAS Rp 200,000
2 PERAWATAN Rp 918,000

3 GIGI Rp 143,000
 4 IGD Rp 342,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN JULI Rp 1,603,000

AGUSTUS
1 PERAWATAN Rp 511,000
2 IGD Rp 258,000
3 USG Rp 205,000
4 OPERASIONAL Rp 135,000
5 PONED Rp 275,000
6 APOTEK SWADAYA Rp 300,000
7 GIGI Rp 119,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN AGUSTUS Rp 1,803,000

SEPTEMBER
1 BOK Rp 4,000,000
2 IGD Rp 140,000
3 APOTEK SWADAYA Rp 300,000
4 USG Rp 160,000
5 LAB Rp 300,000

6 OPERASIONAL Rp 2,300,000

7 APOTEK SWADAYA Rp 300,000

8 LAB Rp 1,100,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN SEPTEMBER Rp 8,600,000

OKTOBER
1 APOTEK SWADAYA Rp 300,000
2 IGD Rp 358,000
3 GIGI Rp 132,000
4 PONED Rp 400,000
5 LAB Rp 400,000
6 PERAWATAN Rp 571,000
7 USG Rp 120,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN OKTOBER Rp 2,281,000

NOVEMBER
1 PERAWATAN Rp 881,900
2 IGD Rp 330,000
3 OPERASIONAL Rp 400,000
4 GIGI Rp 140,000
5 APOTEK SWADAYA Rp 300,000
6 LAB Rp 300,000

7 USG Rp 95,000
TOTAL PENERIMAAN BULAN NOVEMBER Rp 2,446,900

DESEMBER
1 IGD Rp 293,500

2 GIGI Rp 110,000
3 OPERASIONAL Rp 979,200

4 APOTEK SWADAYA Rp 300,000

5 APOTEK PUSKESMAS Rp 200,000
6 LAB Rp 340,000
7 PONED Rp 200,000
8 PENGEMBALIAN BUMDES (SAMPAH
MEDIS) Rp 2,000,000
9 PENGEMBALIAN RENOVASI PAGAR
PUSKESMAS Rp 4,800,000
10 USG Rp 90,000

TOTAL PENERIMAAN BULAN DESEMBER Rp 9,312,700

TOTAL PENERIMAAN Rp 114,208,600
SALDO DI KAS
NGNUNGGAL
BER TAHUN 2016

ACA
NO URAIAN PENGELUARAN SALDO

1 REHAB PERAWATAN Rp 2,000,000

2 BELI TV PERAWATAN Rp 2,000,000
3 RAPAT BOK KE DKK Rp 200,000
4 MAMIN LOKBUL Rp 1,320,000
5 BAYAR TUKANG Rp 1,180,000
6 MEJA DAN LEMARI Rp 850,000
7 BAYAR BIAYA PERAWATAN DAN OBAT A/N Rp 500,000
NY. ESIH KE APOTEK PUSKESMAS
8 BELI TRIPLEK Rp 298,000
9 PIN (BOK) Rp 14,800,000
10 DANA TALANG AMBULANCE Rp 2,000,000
11 PENGELUARAN BP GIGI Rp 300,000
TOTAL PENGELUARAN BULAN JANUARI Rp 25,448,000

1 PELAKSANAAN PIN POLIO Rp 3,000,000

2 RAPAT KAPUS Rp 200,000

3 KEPALA PERAWATAN UNTUK PIN POLIO Rp 200,000

CAMAT, KAPOLSEK, DANRAMIL, SEKMAT
4 DALAM RANGKA PIN POLIO Rp 500,000
5 KAPUS DAN KTU SUPERVISI PIN POLIO Rp 200,000
6 TERMOS, KRESEK, PLASTIK, DAN
TRANSPORT Rp 1,020,000
7 KTU (POLIO) Rp 100,000
8 RAPAT BOK Rp 200,000
TOTAL PENGELUARAN BULAN FEBRUARI Rp 5,420,000

1 PAJAK Rp 1,600,000
2 GIZI Rp 4,040,000
3 KEGIATAN PROMKES Rp 700,000
4 PENGHARUM RUANGAN, SABUN CUCI
TANGAN, DAN ATK Rp 261,400
5 KEGIATAN SMD Rp 400,000
6 PENGAMBILAN VAKSIN Rp 1,000,000
7 PETUGAS PROMKES KE DESA CIBATU Rp 1,000,000
8 KEGIATAN PUSKESMAS Rp 1,000,000

9 ONGKOS PENGAMBILAN UANG KE BANK Rp 20,000

TOTAL PENGELUARAN BULAN MARET Rp 10,021,400

1 PENGELUARAN GIZI Rp 3,000,000

2 FOTO BUPATI Rp 500,000
3 KEGIATAN SMD Rp 1,000,000
4 TRANSPORT KAPUS dkk Rp 550,000
5 PROLANIS Rp 500,000
6 SAMPAH MEDIS Rp 2,000,000
7 SPJ KE DINAS A.N BD. IDA Rp 100,000
8 STUDI BANDING A.N BD. IMAS RF. Rp 200,000
9 ATK Rp 231,600
10 SPJ BD. INDAH RAPAT BOK Rp 300,000
11 KTU ( RAPAT JAMINAN PEL. KES.) Rp 100,000
TOTAL PENGELUARAN BULAN APRIL Rp 8,481,600

1 PIKNIK Rp 17,200,000
2 TRANSPORT PENGAMBILAN UANG KE
BANK DAN PAJAK ATM Rp 85,000
3 MAMIN BUKA PUASA (PONED, IGD DAN
PERAWATAN) Rp 5,490,000
4 PENGELUARAN GIZI Rp 2,000,000

TOTAL PENGELUARAN BULAN MEI Rp 24,775,000

1 TARLING Rp 300,000
2 THR LEBARAN Rp 17,000,000

TOTAL TOTAL PENGELUARAN BULAN JUNI Rp 17,300,000

1 TRANSPORT NABUNG KE BANK Rp 20,000

2 PERBAIKAN BP ( HJ. NINING) BAYAR TUKAN
DAN BELANJA ALAT DAN BAHAN
Rp 550,000
TOTAL PENGELUARAN BULAN JULI Rp 570,000

1 HUT RI Rp 1,000,000
2 SPANDUK Rp 300,000
3 RAPAT KAPUS KE DKK Rp 100,000

TOTAL PENGELUARAN BULAN AGUSTUS Rp 1,400,000

1 ATK Rp 12,000
2 BAYAR UTANG OBAT KE LAB Rp 1,100,000
3 TRANSPORT NABUNG Rp 20,000
4 PERBAIKAN SPITENG PERAWATAN Rp 1,000,000
5 TRANSPORT PENGAMBILAN UANG KE
BANK Rp 20,000
6 TRANSPORT PELATIHAN E PUSKESMAS
(IRA) Rp 100,000
7 UNTUK KADER DAN PAJAK SERTA
TRANSPORT PENGAMBILAN UANG KE
BANK Rp 735,000
8 UKGS (LINA) Rp 300,000
TOTAL PENGELUARAN BULAN SEPTEMBER Rp 3,287,000

1 PIGURA FOTO PONED Rp 750,000

2 ATK DAN TRANSPORT Rp 131,500

TOTAL PENGELUARAN BULAN OKTOBER Rp 881,500

1 BOLPOINT DAN TYPE-X Rp 22,000

2 TRANSPORT NABUNG KE BANK Rp 20,000
3 TRANSPORT ELLA KE DKK Rp 300,000
4 HKN JAMANIS Rp 500,000
5 LISTRIK Rp 800,000
6 DANGIANG SUNDA KE KECAMATAN
KARANGNUNGGAL Rp 100,000
7 PENGAMBILAN BAD PERAWATAN Rp 2,800,000
 TRANSPORT PENGAMBILAN UANG KE
BANK Rp 20,000
TOTAL PENGELUARAN BULAN NOVEMBER Rp 4,562,000

1 RENOVASI PAGAR PUSKESMAS Rp 4,800,000

PAJAK ATM DAN TRANSPORT
2 PENGAMBILAN UANG KE BANK Rp 35,000
3 BAYAR BONGKAR PASANG AC Rp 750,000
TRANSPORT PENGAMBILAN UANG KE
4 BANK Rp 20,000
5 BELI REMOT AC Rp 45,000
6 STUDI BANDING KE CIANJUR Rp 6,412,100

TOTAL PENGELUARAN BULAN DESEMBER Rp 12,062,100

TOTAL PENGELUARAN Rp 114,208,600
Rp -