PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kantor

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
Bulan : September 2016

NO KODE
TANGGAL URAIAN
BKU REKENING

NIHIL
 Jumlah

Tre
Mengetahui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Benda
0
0

HERI KRISWANTO, S.Sos NURU

NIP. 19550118 198106 1 003 NIP
BUPATEN TRENGGALEK

KAS UMUM
GELUARAN PEMBANTU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

 - - -

Trenggalek, 31 Januari 2011

Bendahara Pengeluaran Pembantu

NURUL HUDHA TRIANA, SKM

NIP. 19830310 200604 2 031
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kantor

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
Bulan : September 2016

KODE
NO TANGGAL URAIAN
REKENING

1 9/6/2016 Diterima panjar dari Bendahara Pengeluaran

2 9/6/2016 Dibayarkan Hr. Pengelola Kegiatan bulan Mei
s/d Juli 2016
9/6/2016 Diterima Pajak Pph 21Hr. Pengelola Kegiatan
3 9/6/2016 Dibayarkan Hr. Petugas Penunjang Kegiatan bulan Mei
s/d Juli 2016
9/6/2016 Diterima Pajak Pph 21Hr. Penunjang Kegiatan
6 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9098 YP
7 TGL. 27/5/2016
8 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
9 TGL. 11/6/2016
10 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 34 YP
11 TGL. 13/6/2016
12 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9099 YP
13 TGL. 15/6/2016
14 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9098 YP
15 TGL. 19/6/2016
16 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9099 YP
17 TGL. 20/6/2016
18 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9117 YP
19 TGL. 20/6/2016
20 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 34 YP
21 TGL. 20/6/2016
22 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 8216 YP
23 TGL. 20/6/2016
24 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9099 YP
25 TGL. 21/6/2016
26 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
27 TGL. 21/6/2016
28 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9098 YP
29 TGL. 21/6/2016
30 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 8216 YP
31 TGL. 21/6/2016
32 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 8216 YP
33 TGL. 22/6/2016
34 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
35 TGL. 24/6/2016
36 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
37 TGL. 29/6/2016
38 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 8050 YP
39 TGL. 01/7/2016
40 9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
41 TGL. 02/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9117 YP
TGL. 12/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 34 YP
TGL. 14/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
TGL. 16/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
TGL. 19/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1146 YP
TGL. 20/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1146 YP
TGL. 25/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
TGL. 27/7/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1145 YP
TGL. 03/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1145 YP
TGL. 04/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
TGL. 07/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1145 YP
TGL. 10/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
TGL. 11/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 34 YP
TGL. 14/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1141 YP
TGL. 15/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1146 YP
TGL. 16/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 8216 YP
TGL. 16/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 9099 YP
TGL. 16/8/2016
9/6/2016
TGL. 16/8/2016
` Dibayarkan Belanja Bbm AG 8216 YP
TGL. 18/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1141 YP
TGL. 19/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 34 YP
TGL. 21/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1141 YP
TGL. 23/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1146 YP
TGL. 23/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1141 YP
TGL. 24/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 34 YP
TGL. 24/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1146 YP
TGL. 25/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm untuk genset
TGL. 26/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 8216 YP
TGL. 27/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1141 YP
TGL. 29/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1145 YP
TGL. 30/8/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1141 YP
TGL. 1/9/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1141 YP
TGL. 5/9/2016
9/6/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG YP
TGL. 6/9/2016
9/28/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG1145 YP
TGL. 28/9/2016

Jumlah

Trenggalek, 30 September
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pem
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana kantor
Dr. RATNA SULISTYOWATI,M.Kes ERVYNA KUSUMASTUT
NIP. 19670331 199603 2 003 NIP. 19790204 201001 2
NGGALEK

UM
MBANTU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

47,175,000 47,175,000
1,125,000 46,050,000

56,250 46,106,250
750,000 45,356,250

45,000 45,401,250
46,350 45,354,900

111,750

57,400
45,243,150

45,185,750
NIHIL
89,400 45,096,350

492,000 44,604,350

74,500 44,529,850

447,000 44,082,850

492,000 43,590,850

57,400 43,533,450

37,250 43,496,200

447,000 43,049,200

492,000 42,557,200

57,400 42,499,800

492,000 42,007,800
447,000 41,560,800

447,000 41,113,800

283,250 40,830,550

186,250 40,644,300

37,250 40,607,050

344,400 40,262,650

447,000 39,815,650

894,000 38,921,650

447,000 38,474,650

447,000 38,027,650

894,000 37,133,650

447,000 36,686,650

447,000 36,239,650

447,000 35,792,650

447,000 35,345,650

447,000 34,898,650

492,000 34,406,650

59,600 34,347,050

312,900 34,034,150

90,200 33,943,950

81,950 33,862,000

155,800 33,706,200

65,600 33,640,600

223,500 33,417,100
 492,000 32,925,100

447,000 32,478,100

447,000 32,031,100

447,000 31,584,100

492,000 31,092,100

134,000 30,958,100

103,000 30,855,100

82,000 30,773,100

111,750 30,661,350

447,000 30,214,350

447,000 29,767,350

447,000 29,320,350

111,750 29,208,600

186,250 29,022,350

47,276,250 18,253,900 29,022,350

Trenggalek, 30 September 2016

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ERVYNA KUSUMASTUTY, SE
NIP. 19790204 201001 2 006
IL
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kantor

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
Bulan : Oktober 2016
KODE
NO TANGGAL URAIAN REKENI
NG

1 10/1/2016 Saldo Bulan lalu

10/2/2016 Dibayarkan Belanja Bbm AG 1141 YP
TGL. 2/10/2016
10/2/2016 Dibayarkan Belanja Jasa Servis AG 34 YP
TGL. 26/4/2016
10/2/2016 Diterima Pajak Pph 23 Jasa Servis AG 34 YP
TGL. 26/4/2016
10/2/2016 Dibayarkan Belanja Jasa Servis AG 34 YP
TGL. 20/6/2016
10/2/2016 Dibayarkan Belanja Jasa Servis AG 8216 YP
TGL. 22/9/2016
10/2/2016 Dibayarkan Belanja Jasa Servis AG 9098 YP
TGL. 22/9/2016
10/2/2016 Dibayarkan Belanja Suku Cadang AG 8050 YP
TGL. 14/7/2016
10/2/2016 Diterima Pajak Ppn Jasa Servis AG 34 YP,
AG 8216 YP,AG 9098 YP
10/2/2016 Diterima Pajak Pph 23 Jasa Servis AG 34 YP,
AG 8216 YP,AG 9098 YP
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Suku Cadang AG 8050 YP
TGL. 4/6/2016
10/2/2016 Dibayarkan Belanja Suku Cadang AG 34 YP
TGL. 20/6/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Jasa Servis AG 8216 YP
TGL. 22/6/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Suku Cadang AG 8050 YP
TGL. 14/7/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Suku Cadang AG 9098 YP
TGL. 29/7/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Suku Cadang AG 8050 YP
TGL. 1/8/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Jasa Servis AG 8216 YP
TGL. 18/8/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Suku Cadang AG 9098 YP
TGL. 22/9/2016
 10/4/2016 Diterima Pajak Ppn Suku Cadang (rama)
10/4/2016 Diterima Pajak Ph 22 Suku Cadang (rama)
10/4/2016 Diterima Pajak Ppn Suku Cadang (tanjung)
10/4/2016 Diterima Pajak Ph 22 Suku Cadang (tanjung)
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Minyak Pelumas AG 34 YP
TGL. 20/6/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Minyak Pelumas AG 9098 YP
TGL. 24/7/2016
10/4/2016 Dibayarkan Belanja Minyak Pelumas AG 9098 YP
TGL. 22/9/2016
10/4/2016 Diterima Pajak Ppn Minyak pelumas (rama)
10/4/2016 Diterima Pajak Ph 22 Minyak pelumas (rama)
10/4/2016 Dibayarkan Belanja STNK AG 9099 YP
TGL. 22/7/2016
10/8/2016 Dibayarkan Belanja STNK AG 34 YP
TGL. 08/10/2016
10/8/2016 Dibayarkan Belanja STNK AG 1143 YP
TGL. 08/10/2016
10/8/2016 Dibayarkan Belanja STNK AG 34 YP
TGL. 08/10/2016
10/8/2016 Dibayarkan Upah Pekerja tgl 10/9/2016- 10/9/2016
10/8/2016 Dibayarkan Upah Pekerja
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Bahan Bangunan tgl 9/6/2016
10/8/2016 Diterima PPn dari belanja Bahan Bangunan
10/8/2016 Diterima PPh 22 dari belanja Bahan Bangunan
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Gedung bln Juni
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Gedung bln Juni
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Gedung bln Juni
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Gedung bln Oktober
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Taman bln April
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Taman bln juni
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Taman bln Juli
10/8/2016 Diterima PPn dari belanja Pemeliharaan Taman
10/8/2016 Diterima PPh 23 dari belanja Pemeliharaan Taman
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Komputer 18/8/2016
10/8/2016 Diterima PPh 23 dari belanja Pemeliharaan Komputer
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Perawatan AC Bulan Juni
Diterima Pajak Ppn Belanja Perawatan AC Bulan Juni
10/8/2016 Diterima Pajak Pph 23 Belanja Perawatan AC Bulan Juni
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Perawatan Mesin Ketik Bulan Juni
10/8/2016 Diterima Pajak Pph 23 Belanja Perawatan Mesin Ketik Bulan Juni
10/8/2016 Dibayarkan Belanja Perawatan Slambu
10/8/2016 Diterima Pajak Pph 23 Belanja Perawatan Slambu
10/28/2016 Disetorkan kembali Ke kas Negara Pph 21 Hr. Pengelola Kegiatan
10/28/2016 Disetorkan kembali Ke kas Negara Pph 21 Hr. Penunjang Kegiatan
10/28/2016 Disetorkan kembali ke kas negara Pajak Pph 23 Jasa Servis AG 34 YP
10/28/2016 TGL. 26/4/2016
10/28/2016 Disetorkan kembali ke kas negara Ppn Jasa Servis AG 34 YP,
10/28/2016 AG 8216 YP,AG 9098 YP
10/28/2016 Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 Jasa Servis AG 34 YP,
10/28/2016 AG 8216 YP,AG 9098 YP
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Ppn Suku Cadang (rama)
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 22 Suku Cadang (rama)
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Ppn Suku Cadang (tanjung)
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 22Suku Cadang (tanjung)
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Ppn Minyak Pelumas (rama)
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 22 Minyak Pelumas (rama)
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Ppn Pemeliharaan Gedung
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 22 Pemeliharaan Gedung
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Ppn Pemeliharaan Taman
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Pemeliharaan Taman
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan komputer
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Ppn Perawatan AC
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan AC
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan Mesin ketik
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan Slambu
Dikembalikan Ke Bendahara Pengeluaran Dinkes

Jumlah

Trenggalek,
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pen
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana kantor

Dr. RATNA SULISTYOWATI,M.Kes ERVYNA KU

NIP. 19670331 199603 2 003 NIP. 197902
NGGALEK

UM
MBANTU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

47,276,250 18,253,900 29,022,350

138,000 28,884,350

500,000 28,384,350

NIHIL
20,000 28,404,350

210,000 28,194,350

525,000 27,669,350

500,000 27,169,350

320,000 26,849,350

112,273 26,961,623

44,909 27,006,532

700,000 26,306,532

625,000 25,681,532

811,742 24,869,790

965,000 23,904,790

181,000 23,723,790

2,230,000 21,493,790

810,000 20,683,790

2,280,000 18,403,790
361,000 18,764,790
108,300 18,873,090
202,727 19,075,817
60,818 19,136,635
30,000 19,106,635

178,000 18,928,635

902,500 18,026,135

98,228 18,124,363
29,468 18,153,831
229,300 17,924,531

670,000 17,254,531

875,600 16,378,931

1,240,500 15,138,431

280,000 14,858,431
3,220,000 11,638,431
3,331,900 8,306,531
302,900 8,609,431
90,870 8,700,301
315,000 8,385,301
360,000 8,025,301
220,000 7,805,301
135,000 7,670,301
1,680,000 5,990,301
1,070,000 4,920,301
550,000 4,370,301
300,000 4,670,301
90,000 4,760,301
75,000 4,685,301
3,000 4,688,301
1,500,000 3,188,301
136,364 3,324,665
54,545 3,379,210
300,000 3,079,210
12,000 3,091,210
960,000 2,131,210
38,400 2,169,610
56,250 2,113,360
45,000 2,068,360
20,000 2,048,360

112,273 1,936,087
 44,909 1,891,178

361,000 1,530,178
108,300 1,421,878
202,727 1,219,151
60,818 1,158,333
98,228 1,060,105
29,468 1,030,637
302,900 727,737
90,870 636,867
300,000 336,867
90,000 246,867
3,000 243,867
136,364 107,503
54,545 52,958
12,000 40,958
38,400 2,558
2,558

49,342,052 49,342,052 -

Trenggalek, 31 Oktober 2016

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ERVYNA KUSUMASTUTY, SE
NIP. 19790204 201001 2 006
HIL
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kantor

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
Bulan : Nopember 2016

KODE
NO TANGGAL URAIAN
REKENING

1 11/1/2016 Saldo Bulan lalu

11/9/2016 Diterima Panjar dari Bendahara Pengeluaran
11/9/2016 Dibayarkan Hr. Pengelola Kegiatan bulan Agustus
s/d Oktober 2016
11/9/2016 Diterima Pajak Pph 21Hr. Pengelola Kegiatan
11/9/2016 Dibayarkan Hr. Pengelola Kegiatan bulan Agustus
s/d Oktober 2016
11/9/2016 Diterima Pajak Pph 21Hr. Penunjang Kegiatan
11/9/2016 Belanja BBM AG 8216 YP menjemput Sekdin meng-
hadiri Workshop PSC 119 Ke Solo tgl. 08/06/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 8216 YP safari Ramadan Ke
Pucanganak tgl. 16/06/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar Peserta Validasi
data ke Surabaya tgl. 20/06/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP menjemput Kadinkes
menghadiri Jambore Primer tgl.07/09/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar Tim kaji banding
Akreditasi Pkm ke Pkm wates Moker tgl. 08/09/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar tim Inspektorat
ke Pkm. Durenan tgl. 09/09/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar tim Monev
Sekretariat ke Bendungan tgl. 13/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1145 YP kaji banding ke Pkm . Rejoso
Nganjuk tgl. 15/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP mengantar Kadinkes gelar
seni budaya jatim tgl. 16/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1145 YP servis Grand Livina ke kediri
tgl. 20/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP Mengantar Kadinkes Program
dokter Layanan primer tgl. 23/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP Mengantar Kadinkes ke
Juada TGL. 26/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar Sekdin ke Sby
mengikuti Rakor renc keg. Fisik tgl. 27/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP mengantar Kadinkes forum
 komunikasi Pemangku Kep Utama tgl. 27/9/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 Yp mengantar Kadinkes ke
Juanda tgl. 04/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 8050 YP Pusling Standby
TGL. 05/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP mengantar Kadinkes ke
Juanda tgl. 06/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 8081 YP mengantar tim Akreditasi
ke Pkm. Durenan tgl. 06/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP mengantar Kadinkes ke
Watulimo tgl. 07/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1145 YP mengambil logistik Ke
Dinkes Provinsi tgl. 11/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengambil logistik Ke
Dinkes Provinsi tgl. 11/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP mengantar Kadinkes meng-
hadiri evaluasi pemb pemberdayaan anak tgl. 14/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP mengantar Kadinkes ke Sby
TGL. 16/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar tim pembinaan
pegawai ke Watulimo tgl. 17/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1145 YP belanja ke tulungagung
TGL. 19/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1141 YP mengantar Kadinkes ke
surabaya tgl. 20/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl. 21/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl. 24/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 34 YP u operasional Kadinkes
TGL. 25/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl. 25/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl. 26/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl. 27/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 34 YP servis kendaraan ke Kediri
TGL. 29/10/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl. 31/10/2016
11/9/2016 Dibayarkan Belanja BBM genset
TGL.07/11/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl. 07/11/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 34 YP u operasional Kadinkes
TGL.07/11/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1143 YP mengantar tim penilaian lomba
 BMD tgl.08/11/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 34 YP Mengantar Kadinkes Ke Kantor
pajak Tulungagung tgl.08/11/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar Sekdin ke Kediri
tgl.09/11/2016
11/9/2016 Belanja BBM AG 9117 YP mengantar tim penilaian lomba
BMD tgl.09/11/2016
11/9/2016 Belanja Jasa Servis AG 8050 YP tgl. 18/10/2016
11/9/2016 Diterima Pph 23 dari jasa servis AG 8050 YP
11/9/2016 Belanja Jasa Servis AG 34 YP tgl. 18/10/2016
11/9/2016 Diterima Pph 23 dari jasa servis AG 34 YP
11/9/2016 Belanja Jasa Servis AG 8050 YP tgl. 03/11/2016
11/9/2016 Diterima Pph 23 dari jasa servis AG 8050 YP
11/9/2016 Belanja Jasa Servis AG 1145 YP tgl. 08/11/2016
11/9/2016 Belanja Jasa Servis AG 1146 YP tgl. 08/11/2017
11/9/2016 Diterima Pph 23 dari jasa servis AG 1145 YP & AG 1146YP
11/9/2016 Belanja suku cadang AG 9099 YP tgl. 16/08/2016
11/9/2016 Belanja suku cadang AG 34 YP tgl. 29/08/2017
11/9/2016 Belanja suku cadang AG 1141 YP tgl. 11/07/2018
11/9/2016 Belanja suku cadang AG 34 YP tgl. 29/10/2017
11/9/2016 Diterima Ppn belanja suku cadang
11/9/2016 Belanja suku cadang AG 8050 YP tgl. 03/11/2016
11/9/2016 Diterima Ppn belanja suku cadang
11/9/2016 Belanja suku cadang AG 1146 YP tgl. 08/11/2016
11/9/2016 Belanja suku cadang AG 1145 YP tgl. 08/11/2016
11/9/2016 Belanja minyak pelumas AG 1141 YP tgl. 02/07/2016
11/9/2016 Belanja minyak pelumas AG 9099 YP tgl. 16/08/2016
11/9/2016 Belanja minyak pelumas AG 34 YP tgl. 29/08/2016
11/9/2016 Belanja STNK AG 8050 YP tgl. 18/10/2016
11/9/2016 Belanja STNK AG 9077 YP tgl. 18/10/2016
11/9/2016 Belanja Pengecatan AG 1141 YP tgl. 20/06/2016
11/9/2016 Diterima Ppn belanja pengecatan
11/9/2016 Belanja Pemeliharaan Gedung
11/9/2016 Diterima Ppn belanja pemeliharaan gedung
11/9/2016 Diterima Pph 22 belanja pemeliharaan gedung
11/9/2016 Belanja Pemeliharaan Gedung
11/9/2016 dterima pajak galian
11/9/2016 Belanja Pemeliharaan taman
11/9/2016 Diterima Ppn belanja pemeliharaan taman
11/9/2016 Diterima Pph 22 belanja pemeliharaan taman
11/9/2016 Belanja Perawatan Komputer
11/9/2016 Belanja Perawatan Komputer
11/9/2016 Diterima Ppn belanja perawatan komputer
11/9/2016 Diterima Pph 23belanja perawatan komputer
11/9/2016 Belanja Perawatan Komputer
11/9/2016 Diterima Pph 23 belanja perawatan komputer
11/9/2016 Belanja Perawatan lemari
11/9/2016 Diterima Pph 23 belanja perawatan lemari
 11/9/2016 Belanja Perawatan Sprei
11/9/2016 Diterima Ppn belanja perawatan sprei
11/9/2016 Diterima Pph 23 belanja perawatan sprei
11/10/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar sekdin ke Surabaya
TGL.10/11/2016
11/11/2016 Belanja pengisian Toner dan pembelian tinta pada
toko Q Media
11/11/2016 Belanja cetak
11/14/2016 Belanja Jasa Servis AG 9098 YP tgl. 14/11/2016
Belanja suku cadang AG 9098 YP tgl. 14/11/2016
Diterima Ppn belanja suku cadang
11/14/2016 Belanja minyak pelumas AG 9098 YP tgl. 14/08/2019
11/16/2016 Belanja minyak pelumas AG 1143 YP tgl. 16/11/2018
11/17/2016 Belanja BBM AG 34 YP mengantar Kadinkes Diklat Pim III
TGL.17/11/2016
11/21/2016 Belanja suku cadang AG 1143 YP tgl. 21/11/2017
11/21/2016 Belanja Pemeliharaan Gedung
11/22/2016 Belanja Jasa Servis AG 1143 YP tgl. 21/11/2016
11/22/2016 Diterima Pph 23 dari jasa servis AG9098 YP & AG 1143YP
11/22/2016 Belanja BBM AG 34 YP mengantar Kadinkes ke Juanda
TGL.22/11/2016
11/22/2016 Belanja suku cadang AG 1145 YP tgl. 22/11/2017
11/22/2016 Belanja suku cadang AG 1146 YP tgl. 22/11/2017
11/22/2016 Belanja suku cadang AG 34 YP tgl. 22/11/2018
11/22/2016 Diterima Ppn belanja suku cadang
11/22/2016 Belanja suku cadang AG 8216 YP tgl. 22/11/2017
11/22/2016 Diterima Ppn belanja suku cadang
11/22/2016 Diterima Pph 22 belanja suku cadang
11/24/2016 Belanja suku cadang AG 8216 YP tgl. 24/11/2017
11/24/2016 Belanja Pemeliharaan Gedung
11/25/2016 Belanja suku cadang AG 8216 YP tgl. 25/11/2018
11/25/2016 Diterima Ppn belanja suku cadang
11/25/2016 Diterima Pph 22 belanja suku cadang
11/28/2016 Disetorkan kembali ke kas negara Pph 21 Hr. Pengelola Kegiatan
11/28/2016 Disetorkan kembali ke kas negara Pph 21 Hr. Penunjang Kegiatan
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 jasa servis
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 jasa servis
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 jasa servis
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 jasa servis
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 jasa servis
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
 Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja pengecatan
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn pemeliharaan gedung
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 pemeliharaan gedung
Disetorkan kembali ke kas negara pajak galian
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn pemeliharaan taman
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 pemeliharaan taman
Disetorkan kembali kekas negara Ppn Perawatan komputer
Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan komputer
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan komputer
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan rak
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Ppn Perawatan Slambu
10/28/2016 Disetorkan kembali kekas negara Pph 23 Perawatan Slambu
Dikembalikan Ke Bendahara Pengeluaran Dinkes
11/30/2016 Diterima Panjar dari Bendahara Pengeluaran
11/30/2016 Dibayarkan Hr. Pengelola Kegiatan bulan Nopember 2016
11/30/2016 Diterima Pajak Pph 21Hr. Pengelola Kegiatan
11/30/2016 Dibayarkan Hr. Penunjang Kegiatan bulan Nopember 2016
11/30/2016 Diterima Pajak Pph 21Hr. Penunjang Kegiatan
11/30/2016 Belanja BBM AG 34 YP u mengantar Kadinkes pertemuan
ke Surabaya tgl.11/11/2016
11/30/2016 Belanja BBM AG 34 YP Operasional Kadinkes dan Ke Bendungan
tgl. 15/11/2016
11/30/2016 Belanja BBM AG 34 YP Operasional Kadinkes
tgl. 18/11/2016
11/30/2016 Belanja BBM AG 1146 YP mengantar sekdin ke Surabaya
TGL.28/11/2016
11/30/2016 Belanja BBM AG 34 YP mengantar Kadinkes pertemuan
ke Surabaya tgl.28/11/2016
11/30/2016 Belanja BBM AG 1145 YP Mengantar Survey Lokasi
tgl. 29/11/2017
11/30/2016 Belanja BBM AG 34 YP servis kendaraan ke Kediri
tgl.29/11/2016
11/30/2016 Belanja BBM AG 1145 YP servis kendaraan ke kediri
tgl. 29/11/2017
11/30/2016 Belanja BBM AG 1146 YP menjemput sekdin ke Surabaya
TGL.30/11/2016
11/30/2016 Belanja Jasa Servis AG 9098 YP tgl. 28/11/2016
11/30/2016 Belanja suku cadang AG 1143 YP tgl. 25/11/2016
11/30/2016 Belanja suku cadang AG 9098 YP tgl. 28/11/2016
11/30/2016 Belanja suku cadang AG 34 YP tgl. 28/11/2016
Diterima Pajak Ppn belanja suku cadang
Diterima Pajak Pph 22 belanja suku cadang
11/30/2016 Belanja minyak pelumas AG 8081 YP tgl. 25/11/2016
11/30/2016 Belanja minyak pelumas AG 9098 YP tgl. 28/11/2016
11/30/2016 Belanja minyak pelumas AG 1143 YP tgl. 25/11/2016
11/30/2016 Belanja STNK AG 8216 YP tgl. 30/11/2016
11/30/2016 Belanja STNK AG 8022 YP tgl. 30/11/2016
11/30/2016 Belanja Penggandaan
11/30/2016 Belanja Pemeliharaan Gedung
Diterima Pajak Ppn belanja Pemeliharaan gedung
Diterima Pajak Pph 22 belanja Pemeliharaan gedung
11/30/2016 Belanja Pemeliharaan Gedung
11/30/2016 Belanja Perawatan Komputer
Diterima Pajak Ppn belanja Perawatan Komputer
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan Komputer
11/30/2016 Belanja Perawatan Komputer
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan Komputer
11/30/2016 Belanja Perawatan Komputer
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan Komputer
Belanja Perawatan AC
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan AC
11/30/2016 Belanja Perawatan LCD
Diterima Pajak Ppn belanja Perawatan LCD
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan LCD
11/30/2016 Belanja Perawatan Meja Kursi
Diterima Pajak Ppn belanja Perawatan Meja Kursi
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan Meja Kursi
11/30/2016 Belanja Perawatan Meja Kursi
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan Meja Kursi
11/30/2016 Belanja Perawatan Sprei
Diterima Pajak Pph 23 belanja Sprei
11/30/2016 Belanja Perawatan Kamera
Diterima Pajak Ppn belanja Perawatan Kamera
Diterima Pajak Pph 23 belanja Perawatan Kamera

Jumlah

Trenggalek
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara P
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana kantor

Dr. RATNA SULISTYOWATI,M.Kes ERVYNA K

NIP. 19670331 199603 2 003 NIP. 1979
ALEK

M
ANTU

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

- - -
56,415,000 - 56,415,000
975,000 55,440,000

48,750 55,488,750
900,000 54,588,750

54,000 54,642,750
492,000 54,150,750

32,800 54,117,950

447,000 53,670,950

447,000 53,223,950

372,500 52,851,450

59,600 52,791,850

55,200 52,736,650

268,200 52,468,450

414,000 52,054,450

186,250 51,868,200

414,000 51,454,200

414,000 51,040,200

414,000 50,626,200

414,000 50,212,200
414,000 49,798,200

51,500 49,746,700

414,000 49,332,700

49,780 49,282,920

124,200 49,158,720

492,000 48,666,720

414,000 48,252,720

216,050 48,036,670

253,300 47,783,370

89,700 47,693,670

79,715 47,613,955

223,500 47,390,455

74,520 47,315,935

109,962 47,205,973

126,650 47,079,323

52,150 47,027,173

195,816 46,831,357

55,200 46,776,157

149,000 46,627,157

155,800 46,471,357

28,148 46,443,209

99,220 46,343,989

253,300 46,090,689
- 28,148
30,668 46,060,021 5.466
 -
96,850 45,963,171 5.47
-
149,000 45,814,171

104,300 45,709,871

315,000 45,394,871
12,600 45,407,471
359,999 45,047,472
7,200 45,054,672
110,000 44,944,672
4,400 44,949,072
75,000 44,874,072
75,000 44,799,072
6,000 44,805,072
45,000 44,760,072
115,000 44,645,072
211,850 44,433,222
935,000 43,498,222
104,259 43,602,481
1,250,000 42,352,481
113,636 42,466,117
200,000 42,266,117
200,000 42,066,117
900,000 41,166,117
275,000 40,891,117
200,000 40,691,117
588,000 40,103,117
715,500 39,387,617
1,500,000 37,887,617
136,364 38,023,981
9,900,000 28,123,981
900,000 29,023,981
270,000 29,293,981
350,000 28,943,981
7,963 28,951,944
3,877,500 25,074,444
352,500 25,426,944
52,875 25,479,819
2,990,000 22,489,819
2,750,000 19,739,819
521,818 20,261,637
104,364 20,366,001
825,000 19,541,001
16,500 19,557,501
500,000 19,057,501
20,000 19,077,501
 3,799,000 15,278,501
345,364 15,623,865
138,145 15,762,010
308,754 15,453,256

335,000 15,118,256

180,000 14,938,256
400,000 14,538,256
1,325,500 13,212,756
147,727 13,360,483
195,000 13,165,483
180,000 12,985,483
213,028 12,772,455

300,000 12,472,455
615,000 11,857,455
175,000 11,682,455
11,500 11,693,955
227,924 11,466,031 227,953

425,000 11,041,031
425,000 10,616,031
400,000 10,216,031
164,545 10,380,576
3,000,000 7,380,576
272,727 7,653,303
81,818 7,735,121
600,000 7,135,121
141,000 6,994,121
3,025,000 3,969,121
275,000 4,244,121
82,500 4,326,621 2107500
48,750 4,277,871 48,750
54,000 4,223,871
12,600 4,211,271 12,600
7,200 4,204,071
4,400 4,199,671 7,200
6,000 4,193,671
11,500 4,182,171 4,400
104,259 4,077,912
113,636 3,964,276
147,727 3,816,549 6,000
164,545 3,652,004
272,727 3,379,277
81,818 3,297,459
275,000 3,022,459
 82,500 2,939,959 104,259
136,364 2,803,595
900,000 1,903,595 113,636
270,000 1,633,595
7,963 1,625,632
352,500 1,273,132
52,875 1,220,257
521,818 698,439 32500
104,364 594,075
16,500 577,575
20,000 557,575
345,364 212,211
138,145 74,066
74,066 -
55,646,100 55,646,100
325,000 55,321,100
16,250 55,337,350
300,000 55,037,350
18,000 55,055,350
223,500 54,831,850

216,050 54,615,800

132,400 54,483,400

304,000 54,179,400

272,072 53,907,328

119,624 53,787,704

88,008 53,699,696

114,000 53,585,696

357,200 53,228,496

350,000 52,878,496
125,000 52,753,496
100,000 52,653,496
4,600,000 48,053,496
418,182 48,471,678
62,727 48,534,405
126,000 48,408,405
60,000 48,348,405
80,000 48,268,405
1,759,900 46,508,505
 801,900 45,706,605
229,500 45,477,105
6,183,600 39,293,505
562,145 39,855,650
84,322 39,939,972
5,530,000 34,409,972
2,180,000 32,229,972
198,182 32,428,154
39,636 32,467,790
250,000 32,217,790
10,000 32,227,790
895,000 31,332,790
17,900 31,350,690
300,000 31,050,690
12,000 31,062,690
2,700,000 28,362,690
245,455 28,608,145
98,182 28,706,327
2,950,000 25,756,327
268,182 26,024,509
107,273 26,131,782
600,000 25,531,782
12,000 25,543,782
965,000 24,578,782
38,600 24,617,382
3,993,000 20,624,382
363,000 20,987,382
145,200 21,132,582

119,030,891 97,898,309 21,132,582

21,132,582

Trenggalek, 31 Oktober 2016

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ERVYNA KUSUMASTUTY, SE
NIP. 19790204 201001 2 006
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Kegiatan :
SKPD :
Bulan :

NO TANGGAL

1 12/1/2016
12/1/2016

12/1/2016

12/2/2016

12/2/2016

12/2/2016

12/2/2016

12/2/2016

12/2/2016

12/2/2016
12/2/2016
12/2/2016
12/2/2016
12/7/2016
12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016

12/7/2016
12/7/2016

12/7/2016
12/7/2016
12/7/2016
12/7/2016
12/7/2016
12/9/2016

12/9/2016

12/9/2016

12/10/2016

12/12/2016

12/13/2016
12/13/2016
12/13/2016
12/14/2016
12/14/2016
12/14/2016
12/15/2016
12/16/2016

12/16/2016

12/18/2016
12/19/2016
12/20/2016
12/20/2016

12/20/2016
12/21/2016
12/21/2016

12/21/2016
12/21/2016
12/21/2016

12/21/2016
12/22/2016
12/22/2016

12/22/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/23/2016
12/22/2016
12/22/2016
12/24/2016

12/27/2016
12/28/2016

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana kantor

Dr. RATNA SULISTYOWATI,M.Kes

NIP. 19670331 199603 2 003
 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kantor

Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
Nopember 2016
KODE
URAIAN REKENI PENERIMAAN
NG

Saldo Bulan lalu 119,030,891

Belanja BBM AG 34 YP Operasional Kadinkes

Belanja BBM AG 1145 YP Mengantar Kabid P3PL ke Surabaya

tgl. 1/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim ke Suruh
tgl. 2/12/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar Rapat Evaluasi di Surabaya
tgl. 2/12/2016
Belanja Jasa Servis AG 9098 YP tgl. 02/12/2016
Diterima Pajak Ppn belanja servis 331,818
Diterima Pajak Pph 23 belanja servis 66,364
Belanja suku cadang AG 34 YP tgl. 02/12/2016
Diterima Pajak Ppn belanja suku cadang 122,727
Belanja suku cadang AG 8050 YP tgl. 02/12/2016
Diterima Pajak Ppn belanja suku cadang 493,636
Diterima Pajak Pph 22 belanja suku cadang 74,045
Belanja minyak pelumas AG 8050 YP tgl. 02/12/2016
data ke Surabaya tgl. 20/06/2016
Belanja STNK AG 9104 YP tgl. 02/12/2016
Belanja STNK AG 9094 YP tgl. 02/12/2016
Belanja Hr. Pengelola Kegiatan Bulan Desember 2016
Diterima Pajak Pph 21Hr. Pengelola Kegiatan 28,750
Belanja Hr. Petugas Penunjang Kegiatan Bulan Desember 2016
Diterima Pajak Pph 21 Hr. Petugas Penunjang Kegiatan Bulan Desember 2016 18,000
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 21 Hr. Pengelola Kegiatan
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 21 Hr. Penunjang Kegiatan
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja pemeliharaan gedung
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 belanja pemeliharaan gedung
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja perawatan komputer
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan komputer
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan komputer
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan komputer
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan AC
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja perawatan LCD
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan LCD
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja perawatan kursi
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan kursi
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan kursi
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan Sprei
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja perawatan kamera
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan kamera
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja servis
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja servis
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja suku cadang
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 belanja suku cadang
Dikembalikan Ke Bendahara Pengeluaran Dinkes
Diterma Uang Panjar dari Bendahara Pengeluaran Dinas 14,945,000
Belanja BBM AG YP mengambil BPKB ke Tulungagung
tgl.31/08/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar konsultan Tanah ke Pkm. Pandean
tgl.07/11/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar konsultan Tanah ke Pkm. Pandean
tgl.10/11/2016
Belanja BBM AG 1143 YP mengantar petugas mengikuti rapat koordinasi
penanganan dan pencegahan DBD ke Madiun tgl 23/11/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar Sekretaris menghadiri pertemuan
sosialisasi Juknis dan Penyusunan RKA DAK bid. Kesehatan th. 2017
ke Juanda tgl. 25/11/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar tim survey tanah ke Puskesmas
Pandean tgl. 26/11/2016
Belanja BBM untuk pengisian Genset

Belanja BBM AG 1143 YP mengantar Kabid Kesga ke Bendungan

Tgl. 1/12/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar survey lokasi Rakerkes ke
Watulimo Tgl. 2/12/2016
Belanja BBM AG 1145 YP mengantar tim tanam pohon ke Bendungan
Tgl. 6/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim Pelantikan Ke Surabaya
Tgl. 6/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP mengantar Kadinkes ke Surabaya
Tgl. 6/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP mengambil permintaan data ke munjungan
Tgl. 7/12/2016
Belanja servis AG 1143 YP TGL. 11/11/2016
Belanja servis AG 8081 YP TGL. 02/12/2016
Diterima Pph 23 dari belanja servis 10,500
Belanja Suku Cadang AG 1143 YP tgl. 11/11/2016
Belanja Suku Cadang AG 8081 YP tgl. 02/12/2016
Belanja Suku Cadang AG 9077 YP tgl. 02/12/2016
Belanja minyak pelumas u genset tgl. 2/12/2016
Belanja minyak pelumas u AG 9077 YP tgl. 2/12/2017
Belanja BBM AG 9117 YP mengantar peserta Rakerkes Watulimo
Tgl. 9/12/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar peserta Rakerkes Watulimo
Tgl. 9/12/2016
Belanja BBM AG 9099 YP mengantar peserta Rakerkes Watulimo
Tgl. 9/12/2016
Belanja BBM AG 1146 YP menghadiri rapat di Pule
Tgl. 10/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP mengantar Kadinkes ke Watulimo
Tgl. 12/12/2016
Belanja BBM AG 1143 YP mengantar Watulimo tgl. 13/12/2016
Belanja BBM AG 8216 YP mengantar Watulimo tgl. 13/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP Operasional Kadinkes tgl. 13/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP Kadinkes ke Surabaya tgl. 14/12/2016
Belanja Perawatan komputer tgl. 14/12/2016
Diterima Pph 23 dari belanja perawatan komputer 4,000
Belanja BBM untuk pengisian Genset tgl. 15/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim Akreditasi ke Baruharjo
Tgl. 16/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP mengambil permintaan data ke Panggul
Tgl. 16/12/2016
Belanja BBM AG 1145 YP mengantar tim ke Juanda tgl. 18/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP Kadinkes ke Juanda Surabaya tgl. 19/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP Kadinkes ke Juanda Surabaya tgl. 20/12/2016
Belanja servis AG 9098 YP TGL. 20/12/2016
Diterima Pph 23 dari belanja servis 10,000
Belanja Suku Cadang AG 9098 YP tgl. 20/12/2016
Belanja BBM AG 1146 YP mengantar tim ke Surabaya tgl. 21/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP konsultasi Pajak ke Tulungagung
Tgl. 21/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP Kadinkes ke Juanda Surabaya tgl. 21/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP Kadinkes ke Juanda Surabaya tgl. 21/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP mengambil permintaan data ke munjungan
Tgl. 21/12/2016
Belanja Suku Cadang AG 9117 YP tgl. 21/12/2016
Belanja BBM AG 1145 YP menjemput tim ke Juanda tgl. 22/12/2016
Belanja BBM AG 9098 YP mengambil permintaan data ke Watulimo
Tgl. 22/12/2016
Belanja BBM AG 34 YP Operasional tgl. 22/12/2016
Belanja Suku Cadang AG 9098 YP tgl. 22/12/2016
Belanja Suku Cadang AG 9098 YP tgl. 22/12/2016
Belanja minyak pelumas u AG 9098 YP tgl. 22/12/2016
Belanja minyak pelumas u AG 9117 YP tgl. 22/12/2016
diterima Ppn dari belanja minyak pelumas 155,682
diterima Pph 22 dari belanja minyak pelumas 46,705
Belanja Perawatan sprei
Diterima Pph 23 dari belanja perawatan sprei 37,800
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan Sprei
Belanja BBM AG 9098 YP mengantar tim Akreditasi ke Baruharjo
Tgl. 24/12/2016
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja servis
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja perawatan komputer
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 23 belanja servis
Disetorkan kembali ke kas negara Ppn belanja minyak pelumas
Disetorkan kembali ke kas negara Pph 22 belanja minyak pelumas
mengambil data ke ngulankulon tgl. 27/12/2016
mengambil obat ke surabaya tgl. 28/12/2016

Jumlah 135,375,918

Trenggalek, 31 Oktober
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pe
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana kantor

Dr. RATNA SULISTYOWATI,M.Kes ERVYNA KUSUMASTU

NIP. 19670331 199603 2 003 NIP. 19790204 201001 2
PENGELUARAN SALDO

97,898,309 21,132,582
204,972 20,927,610

285,076 20,642,534

32,800 20,609,734

402,876 20,206,858

3,300,000 16,906,858
17,238,676
17,305,040
1,350,000 15,955,040
16,077,767
5,330,000 10,747,767
11,241,403
11,315,448
280,000 11,035,448

297,700 10,737,748
270,500 10,467,248
575,000 9,892,248
9,920,998
300,000 9,620,998
9,638,998
45,000 9,593,998
36,000 9,557,998
418,182 9,139,816
62,727 9,077,089
562,145 8,514,944
84,322 8,430,622
198,182 8,232,440
39,636 8,192,804
10,000 8,182,804
17,900 8,164,904
 12,000 8,152,904
245,455 7,907,449
98,182 7,809,267
268,182 7,541,085
107,273 7,433,812
12,000 7,421,812
38,600 7,383,212
363,000 7,020,212
145,200 6,875,012
331,818 6,543,194
66,364 6,476,830
122,727 6,354,103
493,636 5,860,467
74,045 5,786,422
5,786,422 -
14,945,000
74,500 14,870,500

89,700 14,780,800

82,938 14,697,862

117,014 14,580,848

167,200 14,413,648

100,016 14,313,632

103,000 14,210,632

35,014 14,175,618

89,908 14,085,710

38,000 14,047,710

369,000 13,678,710

220,096 13,458,614

147,600 13,311,014

125,000 13,186,014
400,000 12,786,014
12,796,514
200,000 12,596,514
695,000 11,901,514
 75,000 11,826,514
520,000 11,306,514
723,500 10,583,014
99,560 10,483,454

150,024 10,333,430

146,211 10,187,219

380,000 9,807,219

149,948 9,657,271

96,022 9,561,249
196,062 9,365,187
149,948 9,215,239
208,088 9,007,151
100,000 8,907,151
8,911,151
189,882 8,721,269
49,200 8,672,069

172,200 8,499,869

348,828 8,151,041
149,575 8,001,466
174,375 7,827,091
250,000 7,577,091
7,587,091
950,000 6,637,091
441,750 6,195,341
82,000 6,113,341

232,500 5,880,841
200,260 5,680,581
151,700 5,528,881

55,000 5,473,881
259,625 5,214,256
139,400 5,074,856

147,250 4,927,606
100,000 4,827,606
240,000 4,587,606
165,000 4,422,606
304,000 4,118,606
4,274,288
4,320,993
 945,000 3,375,993
3,413,793
37,800 3,375,993
150,142 3,225,851

10,500 3,215,351
4,000 3,211,351
10,000 3,201,351
155,682 3,045,669
46,705 2,998,964
46,500 2,952,464
305,040 2,647,424

132,728,494 2,647,424

2,647,424

Trenggalek, 31 Oktober 2016

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ERVYNA KUSUMASTUTY, SE
NIP. 19790204 201001 2 006