A.

Anggaran Pendapatan Tahun Buku 2011

1. Jasa yang diterima atas penyaluran tahun yang lalu sampai dengan Desember 2011
T.Buku 2010 T.Buku 2011
a. Dari Anggota : Rp. 137.382.000,- Rp. 169.397.100,-
b. Dari Non Anggota : Rp. 115.563.000,- Rp. 100.933.750,-
Rp. 252.945.000,- Rp. 270.330.350,-

2. Jasa yang akan diterima atas penyaluran Januari 2009 s/d Desember 2009
T.Buku 2010 T.Buku 2011
a. Dari Anggota : Rp. 38.190.000,- Rp. 44.325.000,-
b. Dari non Anggota : Rp. 38.362.500,- Rp. 31.950.000,-
Rp. 76.552.500,- Rp. 76.275.000,-

3. Administrasi : Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,-

4. Uang paksa/Denda : Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,-
5. Materai : Rp. 500.000,- Rp. 600.000,-
6. Usaha Minuman/Cocacola : Rp. 826.000,- Rp. 615.000.-
Jumlah Pendapatan : Rp. 12.826.000,- Rp. 12.215.000,-
Jumlah 1 s/d 6 Rp. 342.323.500,- Rp. 358.820.350,-

B. Anggaran Belanja Tahun Buku 2011

N0 Uraian Tahun Buku 2010 Tahun Buku 2011
(Rp) (Rp)
1 Jasa Deposito yang harus dibayar 40.656.000,- 40.943.000,-
2 Pembelian Materai 2.500.000,- 2.500.000,-
3 Inventaris kelengkapan kantor 2.000.000,- 2.000.000,-
4 Biaya Administrasi 2.500.000,- 2.500.000,-
5 Biaya Honor :
a. Pengurus 5 orang 30.900.000,- 30.900.000,-
b. Pegawai . 2 orang 15.660.000,- 18.060.000,-
c. Badan Pengawas3 orang 4.837.500,- 4.837.500,-
d. Jaga Malam..1 orang 600.000,- 600.000,-
6 Biaya Tagihan 6.000.000,- 6.000.000,-
7 Biaya penyelesaian tunggakan 1.500.000,- 1.500.000,-
8 Biaya perjalanan Dinas 1.000.000,- 1.000.000,-
9 Paket Natura Hari Raya & NATAL 135.000.000,- 146.000.000,-
10 Biaya RAPBK TB.2010 & RAT 2011 65.000.000,- 55.000.000,-
11 Dana Penasehat 600.000,- 600.000,-
12 Perangsang Bend/kasek unit nasabah 3.000.000,- 3.000.000,-
13 Biaya Organisasi 20.000.000,- 22.000.000,-
14 Biaya kelancaran usaha 1.500.000,- 1.500.000,-
15 THR Pengurus/Pegawai/Bapeng 5.095.200,- 5.095.200,-
16 Biaya Telepon 1.560.000,- 1.560.000,-
17 Biaya Listrik 1.000.000,- 1.000.000,-
18 Biaya Koran 900.000,- 900.000,-
19 Biaya Pengadilan --- 4.000.000,-
20 Biaya Pendidikan ------ 5.010.000,-
J U M L A H.. 341.842.485,- 356.505.500,-
REKAPITULASI
T. Buku 2010 T.Buku 2011
1. Anggaran Pendapatan Rp. 342.323.500 Rp. 358.820.350
2. Anggaran Belanja Rp. 341.902.485 Rp. 356.505.500
3. Laba yang diharapkan Rp. 421.015 Rp. 2.314.350

Kisaran, Januari 2010

Pengurus KP - RI BANGUN KISARAN
K e t u a , Sekretaris, Bendahara,

A.Sihombing S.Pd L.Sinaga S.Pd P.Situmorang S.Pd