PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13 Juli 2009 Saldo Kas Umum th.2008/2009 234.995,- 13-07-2009 Foto Copy & jilid B.01/VII/09 129.800,-
22 Juli 2009 Alokasi dana BOS MI-NH 29.378.000,- 13-07-2009 PMB B.02/VII/09 635.500,-
15-07-2009 fladis 4 GB B.03/VII/09 130.000,-
16-07-2009 Foto Copy B.04/VII/09 123.500,-
17-07-2009 Kertas HVS 5 rim B.05/VII/09 175.000,-
17-07-2009 Foto Copy B.06/VII/09 27.200,-
17-07-2009 Metrai B.07/VII/09 85.000,-
20-07-2009 Buku Tulis B.08/VII/09 63.500,-
20-07-2009 ATK B.09/VII/09 236.000,-
20-07-2009 Foto Copy B.10/VII/09 23.600,-
21-07-2009 Langganan Air Bersih B.11/VII/09 32.500,-
23-07-2009 Langganan daya listrik B.12/VII/09 154.815,-
27-07-2009 Kapur Tulis 2dus B.13/VII/09 180.000,-
28-07-2009 Foto Copy B.14/VII/09 15.000,-
28-07-2009 Porseni B.15/VII/09 1.951.000,-
31-07-2009 Minuman/konsumsi B.16/VII/09 160.000,-
31-07-2009 Honorarium Guru MI Nurul Hidayah B.17/VII/09 4.620.000,-
Jumlah Penerimaan 29.612.995,- Jumlah Pengeluaran 8.772.115,-
Saldo Kas Umum 20.840.880,-
Jumlah Penutup 29.612.995,- Jumlah Penutup 29.612.995,-
Keterangan : Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Juli 2009, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan
atau posisi buku sebagai berikut.
Mengetahui Saldo Kas Umum : 20.840.880,- Margohayu, 31 Juli 2009
Kepala MI "Nurul Hidayah" Terdiri dari : Bendahara/Guru
1 Saldo Bank : 9.468.595,-
2 Saldo Kas Tunai : 11.372.285,-
Jumlah : 20.840.880,-
Drs.SUPARDJONO HADI SANTOSO
Alias ABU HASAN ASY'ARI
Nama Madrasah : MI "NURUL HIDAYAH" FORMAT BOS K-3
Desa/Kecamatan : Karangawen Disi Oleh Bendahara/Guru/PPs
Kab/Kota : Demak BUKU KAS UMUM Disimpan di Madrasah/PPs
Provinsi : Jawa Tengah Bulan : Agustus 2009
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1/8/2009 Saldo Kas 20.840.880,- 2/8/2009 Tinta print B.01/VIII/09 200.000,-
7/8/2009 Cat tembok B.02/VIII/09 905.000,-
8/8/2009 Foto copy B.03/VIII/09 133.500,-
11/8/2009 Buku folio B.04/VIII/09 34.000,-
12/8/2009 Kegiatan Pramuka B.05/VIII/09 800.000,-
15/8/2009 Minuman/konsumsi B.06/VIII/09 190.000,-
19/8/2009 Bola sepak 2 B.07/VIII/09 330.000,-
20/8/2009 Langganan daya listrik B.08/VIII/09 97.880,-
23/8/2009 Buku kegiatan Romadhon B.09/VIII/09 447.000,-
26/8/2009 Lakban 2 B.10/VIII/09 34.000,-
27/8/2009 ATK B.11/VIII/09 18.000,-
28/8/2009 Foto Copy B.12/VIII/09 15.300,-
29/8/2009 Tinta print B.13/VIII/09 120.000,-
29/8/2009 Pengayaan B.14/VIII/09 940.000,-
30/8/2009 Langganan artetis B.15/VIII/09 23.500,-
31/8/2009 Honorarium guru MI Nurul Hidayah B.16/VIII/09 4.600.000,-
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1/9/2009 Saldo Kas 11.932.700,- 02-09-2009 Kertas HVS B.01/IX/09 525.000,-
12-09-2009 Pengayaan B.02/IX/09 360.000,-
16-09-2009 Perjalanan dinas Kepala Sekolah B.03/IX/09 30.000,-
17-09-2009 Kegiatan porseni kecamatan B.04/IX/09 914.000,-
18-09-2009 Langganan daya listrik B.05/IX/09 61.835,-
28-09-2009 Foto copy & jilid B.06/IX/09 40.000,-
28-09-2009 Perjalanan dinas Kepala Sekolah B.07/IX/09 30.000,-
28-09-2009 Kegiatan mid semester gasal B.08/IX/09 2.135.000,-
31-09-2009 Minuman/konsumsi B.09/IX/09 30.000,-
31-09-2009 Honorarium guru MI Nurul Hidayah B.10/IX/09 4.620.000,-
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1/10/2009 Saldo Kas 3.186.865,- 5/10/2009 Kegiatan KKG B.01/X/09 150.000,-
26-10-2009 Alokasi dana BOS 29.576.500,- 6/10/2009 Service print B.02/X/09 40.000,-
10/10/2009 Porseni kabupaten B.03/X/09 1.760.000,-
12/10/2009 Bola kasti B.04/X/09 100.000,-
15/10/2009 ATK B.05/X/09 32.000,-
16/10/2009 Foto copy & jilid B.06/X/09 64.500,-
16/10/2009 Perjalanan Dinas Kepala Sekolah B.07/X/09 30.000,-
17/10/2009 Pengeras & Mix B.08/X/09 460.000,-
19/10/2009 Langganan daya listrik B.09/X/09 51.830,-
20/10/2009 Langganan artetis B.10/X/09 44.000,-
21/10/2009 Foto copy B.11/X/09 34.100,-
26/10/2009 Buku tulis B.12/X/09 42.500,-
28/10/2009 Perjalanan Dinas Kepala Sekolah B.13/X/09 30.000,-
29/10/2009 Minuman/konsumsi B.14/X/09 260.000,-
30/10/2009 Pengyaan B.15/X/09 720.000,-
31/10/2009 Honorarium guru MI Nurul Hidayah B.16/X/09 4.620.000,-
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1/11/2009 Saldo Kas 24.324.435,- 1/11/2009 Bet tenis meja B.01/XI/09 70.000,-
4/11/2009 Amplop B.02/XI/09 36.000,-
5/11/2009 Foto copy & jilid B.03/XI/09 63.000,-
6/11/2009 Perjalanan dinas Wakakur (Demak) B.04/XI/09 60.000,-
7/11/2009 Alat peraga Penjaskes B.05/XI/09 112.000,-
10/11/2009 Lakban B.06/XI/09 14.000,-
13/11/2009 Penggaris 100 cm 6 bh B.07/XI/09 150.000,-
16/11/2009 Rehab/perawatan B.08/XI/09 1.035.000,-
16/11/2009 Tinta warna 8 botol B.09/XI/09 320.000,-
17/11/2009 Foto copy B.10/XI/09 56.200,-
18/11/2009 Papan tulis (triplex, cat, minyak) B.11/XI/09 200.000,-
19/11/2009 Pembelian raport 40 bh B.12/XI/09 140.000,-
19/11/2009 Penataran atletik 2 hari B.13/XI/09 110.000,-
20/11/2009 Langganan daya listrik B.14/XI/09 69.105,-
30/11/2009 Minuman/konsumsi B.15/XI/09 250.000,-
30/11/2009 Pengayaan materi UASBN B.16/XI/09 750.000,-
30/11/2009 Honorarium guru MI Nurul Hidayah B.17/XI/09 4.620.000,-
Jumlah Penerimaan 24.324.435,- Jumlah Pengeluaran 8.055.305,-
Saldo Kas Umum 16.269.130,-
Jumlah Penutup 24.324.435,- Jumlah Penutup 24.324.435,-
Keterangan : Pada hari ini Senin tanggal 30 Nopember 2009, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan
atau posisi buku sebagai berikut.
Mengetahui Saldo Kas Umum : 16.269.130,- Margohayu, 30 Nopembrr 2009
Kepala MI "Nurul Hidayah" Terdiri dari : Bendahara/Guru
1 Saldo Bank : 5.045.095,-
2 Saldo Kas Tunai : 11.224.035,-
Jumlah : 16.269.130,-
Drs.SUPARDJONO HADI SANTOSO
Alias ABU HASAN ASY'ARI
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1/12/2009 Saldo Kas 16.269.130,- 7/12/2009 Tinta print B.01/XII/09 320.000,-
12/12/2009 Semester Gasal 2009 B.02/XII/09 3.037.000,-
12/12/2009 Stop maaf B.03/XII/09 63.000,-
16/12/2009 Clase meeting B.04/XII/09 1.235.000,-
17/12/2009 Remidi/Pengayaan B.05/XII/09 850.000,-
17/12/2009 Foto Copy B.06/XII/09 75.000,-
18/12/2009 ATK B.07/XII/09 96.700,-
18/12/2009 Metrai B.08/XII/09 72.000,-
19/12/2009 Foto Copy B.09/XII/09 10.000,-
19/12/2009 Minuman/konsumsi B.10/XII/09 170.000,-
20/12/2009 Langganan air bersih B.11/XII/09 63.500,-
30/12/2009 Honorarium guru MI Nurul Hidayah B.12/XII/09 4.620.000,-
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
9/3/2010 Alokasi Dana BOS MI-NH 03/10 29.576.500,- 1/3/2010 Minus bln Pebruari 2010 - 14.985.370,-
2/3/2010 Amplop B.01/III/2010 12.500,-
3/3/2010 Foto Copy B.02/III/2010 37.100,-
5/3/2010 Map Plastik 10b B.03/III/2010 167.000,-
6/3/2010 Mos 2b B.04/III/2010 48.500,-
7/3/2010 Pengobatan anak B.05/III/2010 23.000,-
10/3/2010 Gembokan 3 B.06/III/2010 27.000,-
15/3/2010 Pelaksanaan UUTS Genab B.07/III/2010 2.135.000,-
17/3/2010 Try Out B.08/III/2010 860.000,-
18/3/2010 Penggaris 1m 10b B.09/III/2010 156.000,-
19/3/2010 Langganan Listrik B.10/III/2010 100.695,-
20/3/2010 Foto Copy B.11/III/2010 51.270,-
29/3/2010 Bolpain Drawing 5b B.12/III/2010 42.500,-
30/3/2010 Pengayaan Materi UASBN/UAMBN B.13/III/2010 3.825.000,-
30/3/2010 Honorarium guru MI Nurul Hidayah B.14/III/2010 4.620.000,-
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1/3/2010 Saldo Kas Umum bln Maret '10 2.488.065,- 1/3/2010 B.01/IV/2010 10.000,-
3/3/2010 B.02/IV/2010 200.000,-
8/3/2010 B.03/IV/2010 60.000-
10/3/2010 B.04/IV/2010 27.200,-
15/3/2010 B.05/IV/2010 54.500,-
20/3/2010 B.06/IV/2010 144.000,-
24/3/2010 B.07/IV/2010 45.000,-
30/3/2010 B.08/IV/2010 62.500,-
30/3/2010 B.09/IV/2010 4.260.000,-
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5/5/2010 Alokasi Dana BOS MI-NH 04/10 29.576.500,- 1/5/2010 Minus bulan April 2010 - 2.734.685,-
5/5/2010 PMI 2009/2010 B.01/V/2010 100.000,-
11/5/2010 Foto Copy B.02/V/2010 31.200,-
14/5/2010 Amplop elastis B.03/V/2010 58.000,-
16/5/2010 ATK B.04/V/2010 67.500,-
20/5/2010 Langganan Artetis B.05/V/2010 20.500,-
21/5/2010 Pelaksanaan Ujia Akhir Sekolah B.06/V/2010 11.148.000,-
22/5/2010 Foto Copy B.07/V/2010 43.600,-
23/5/2010 Stop Map Plastik B.08/V/2010 125.000,-
23/5/2010 Perjalanan Didas Kepala Madrasah B.09/V/2010 20.000,-
24/5/2010 Langganan Listrik B.10/V/2010 77.390,-
24/5/2010 Foto Copy, Jilid B.11/V/2010 36.500,-
25/5/2010 Tinta Print B.12/V/2010 240.000,-
27/5/2010 Perjalanan Dinas Kepala Madrasah B.13/V/2010 20.000,-
31/5/2010 Honorarium Guru MI Nurul Hidayah B.14/V/2010 4.620.000,-
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN No.BKT JUMLAH TANGGAL URAIAN No. BKT J.BIAYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1/6/2010 Saldo Kas bulan Mei 2010 10.264.725,- 1/6/2010 Buku tulis B.01/VI/2010 440.000,-
2/6/2010 Metrai B.02/VI/2010 90.000,-
6/6/2010 Langganan Artetis B.03/VI/2010 68.500,-
6/6/2010 Stanpat, Tinta B.04/VI/2010 38.500,-
6/6/2010 Ujian Praktik B.05/VI/2010 497.500,-
7/6/2010 Foto Copy B.06/VI/2010 16.500,-
9/6/2010 Perawatan Mabeler B.07/VI/2010 360.000,-
14/6/2010 Pelaksanaan UUS Genab 2010 B.08/VI/2010 2.457.000,-
14/6/2010 Honorarium Guru MI Nurul Hidayah B.09/VI/2010 4.620.000,-
16/6/2010 Pengecatan B.10/VI/2010 990.000,-
20/6/2010 Langganan Artetis B.11/VI/2010 44.000,-
II Bantuan
1. Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) 117.512.000,-
2. Pemda -
3. Bantuan lain -
IV Penerimaan lain
1. . -
2. . -
JUMLAH PENERIMAAN 117.512.000,- JUMLAH PENGELUARAN 117.512.000,-