Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 1/1/2012 Saldo Akhir 2011 28,302,654 04/01/2012
2 27/01/2012 Indriyanti 1,000,000
3 31/1/2012 Tabungan amal Janu 1,240,000
4
5
6
#REF!
Total Pemasukan 30,542,654
JANUARI 2012 UNI 2010 S/D 31 JANUARI 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Perbaiki WC wanita 25,000
Bateri 6,500
Kran air/alat kebrsihan/bola lampu 65,000
Listrik Januari 457,625
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 Saldo Akhir Januari 2012 29,988,529 02/02/2012
2
3 20/02/2012
4
5
Total Pemasukan 29,988,529
FBRUARI 2012 S/D 29 FEBRUARI 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Perbaikan tempat wudhuk 130,000
Insentif petugas kebersihan 300,000
Tagihan Listrik Januari 2012 432,535
Pelaksanaan Maulid 1433 H 396,000
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/06/2010` Saldo Akhir Februari 2012 28,729,994 10/03/2012
2 10/03/2012 Tabungan amal Februari 2012 1,800,000
3
26/03/2012
Total Pemasukan 30,529,994
01 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Listrik Februari 443,230
Bola lampu 40,000
Perbaikan kaca di atas pintu masuk 350,000
Total Pengeluaran 1,133,230
Sisa 29,396,764
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 APRIL 2012 S/D 30 APRIL 2012
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/04/2012` Saldo Akhir Maret 2012 29,396,764 01/04/201
2 Tabungan Amal Maret 1,100,000
3
4
Pengeluaran
Uraian Saldo
Listrik maret 495,945
Insentif petugas kebersihan 300,000
Alat kebersihan 100,000
Bantuan utk Pengecatan Meunasah 3,000,000
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/05/2012` Saldo Akhir April 2012 26,600,819 01/05/2012
2 01/05/2012 Tab Amal April 2012 1,320,000
3 14/05/2012
4 20/05/2012
5
Total Pemasukan 27,920,819
RIODE 01 MAI 2012 S/D 31 MAI 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Cuci Karoet 200,000
Listrik Mai 2012 494,255
Alay Kebersihan/Bo;a Lampu 66,000
Pemasukan Pengeluaran
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal Uraian
1 6/1/2012 Saldo Akhir Mai 2012 26,860,564 01/06/2012 Insentif petugas kebersihan
2 Tabungan Amal Mai 2012 1,450,000 Listrik Juni 2012
3 30/06/2012 Alat kebersihan
Saldo
300,000
474,505
71,000
845,505
27,465,059
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 JULI 2012 S/D 30 JULI 2012
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/07/2012` Saldo Akhir Juni 2012 27,465,059 01/07/2012
2 01/07/2012 Tab Amal Juni 2012 1,010,000
3 19/07/2012 Tab Amal 1 - 19 Juli 795,000 14/07/2012
4 24/07/2012 Tab Amal 20 - 24 Juli 2012 1,465,000 15/07/2012
5 28/07/2012 Tab Amal 25 - 28 Juli 2012 1,115,000
6 Pengajian ibu-ibu NurulIman 650,000 19/07/2012
7 26/07/2012
8
9 28/07/2012
Total Pemasukan 32,500,059
ODE 01 JULI 2012 S/D 30 JULI 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Service Ac 300,000
Bantuan utk petugas kebersihan 600,000
Keset kaki 135,000
Alat kebersihan/gtg royong 117,000
Listrik juli 2012 517,300
Honor penceramah 1 - 6 Ramadhan 1,350,000
Aqua 150,000
Honor penceramah 7 - 13 Ramadhan 1,500,000
Total Pengeluaran 4,969,300
Sisa 27,530,759
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 AGUSTUS 2012 S/D 31 AGUSTUS 2012
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/07/2012` Saldo Akhir Juli 2012 27,530,759 02/08/2012
2 10/08/2012 HJ.Indiani Marhaniah 1,250,000
3 18/08/2012 Tab Amal 29 Juli - 18 Agu 2,925,000
4 06/08/2012
5 17/08/2012
6
7 18/08/2012
8 20/08/2012
9 25/08/2012
10
Total Pemasukan 31,705,759
01 AGUSTUS 2012 S/D 31 AGUSTUS 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 250,000
sedot wc 200,000
Aqua 150,000
Bantuan untuk Podium 500,000
Bantuan utk petugas kebersihan 200,000
Aqua 15 kotak 345,000
Honor Penceramah 14 - 29 Ramadhan 3,400,000
Listrik Agustus 2012 562,960
Bola lampu 21,000
Rehap toilet wanita 700,000
Total Pengeluaran 6,328,960
Sisa 25,376,799
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 SEPTEMBER 2012 S/D 30 SEPTEMBER 2012
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/09/2012` Saldo Akhir Agust 25,376,799 12/09/2012
2 12/09/2012 Adi Asrat 500,000
3 Tabungan amal 1,356,000 20/09/2012
4
Total Pemasukan 27,232,799
EPTEMBER 2012 S/D 30 SEPTEMBER 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 200,000
Bola lampu/alat kebersihan 123,000
Listrik september 1,755,300
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/10/2012` Saldo Akhir September 2012 25,154,499 05/10/2012
2 15/10/2012 Tab amal 13/9/2012 s/d 15/10/201 1,030,000
3 19/10/2012
4
Total Pemasukan 26,184,499
KTOBER 2012 S/D 31 OKTOBER 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 500,000
Bola lampu/alat kebersihan 105,000
Listrik Oktober 841,730
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 11/1/2012 Saldo Akhir Oktober 2012 24,737,769 06/11/2012
2 19/11/2012 Tab Amal 16/10/2012 s/d 19/11/2012 800,000 19/11/2012
3
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Listrik November 615,205
Bola lampu/alat kebersihan 97,000
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/12/2012` Saldo Akhir November 2012 24,525,564 05/12/2012
2 15/12/2012 Tab Amal 20/11/2012 s/d 14/12/2012 990,000
3 01/12/2012
4
5
Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Perbaikan mesin air 50,000
Listruk Desember 2012 518,944
Alat kebersihan/bola lampu 172,000
21,796,000
-
Listrik insentif alt kbs /boh lam ceramah Perbaikan bantuan
Jan 457,625 65,000 31,500 396,000
feb 432,535 300,000 130,000
mar 443,230 300,000 40,000 350,000
apr 495,945 300,000 100,000 3,000,000
mai 494,255 300,000 266,000 -
jun 474,505 300,000 71,000
jul 517,300 900,000 252,000 2,850,000 300,000
agt 562,960 450,000 21,000 3,400,000 900,000 500,000
sep 1,755,300 200,000 123,000
okt 841,730 500,000 105,000
nov 615,205 300,000 97,000
des 518,944 300,000 172,000 50,000
-
aqua ket
Maulid
645,000
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN 2012
Pemasukan Pengeluaran
No. Uraian Saldo Uraian
1 Saldo Akhir 2011 28,302,654 Listrik
2 Sumbangan Donatur 3,400,000 Insentif
3 Tabungan Amal 18,396,000 Alat kebersihan dan lainlain
4 Perbaikan
5 Bantuan u maulid & pengecatan mushalla
6 Aqua ramadhan
7 Honorium penceramah ramadhan/imam
8
9
Total Pemasukan 50,098,654 Jumlah
Sisa
A NURUL IMAN 2012
aran
Saldo
7,609,534 -
4,150,000
1,312,000
1,761,500
3,896,000
645,000 2012
6,250,000
25,624,034
24,474,620
- Hari raya
-
-
Peng
UNTUK PELAKSANAAN PENGAJIAN / KEGIATAN KEAGAMAAN DAN HARI HA
Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 Saldo Akhir 2011 1,259,500
2 15/04/2012 Sewa Alat Masak (Ibrahim Amin) 20,000
3 20/05/2012 Sewa Alat Masak( Lilik) 100,000 20/04/2012
4 18/08/2012 Sewa Alat Masak (mak Nong) 30,000
5 Batuan dr walkot 1,000,000
6 01/11/2012 Sewa kop tpt air isi ulang 1/8/2012 s/d 1/8/2013 2,500,000 12/10/2012
7 06/11/2012 Sisa Qurban 2012 1,393,000
8 14/12/2012 Sewa kop 1/12/2012 s/d 1/12/2013 2,500,000
9
8,802,500
AMAAN DAN HARI HARI BESAR ISLAM 2012
Pengeluaran
Uraian Saldo
Pengajian Ust Muharir 22 X pertemuan 2,200,000
Aqua 550,000
Kunjungan ke rumah Mustafa Muid 100,000
Bantuan utk buka puasa bersam dan pawai
Takbiran remaja mushalla 1,722,000
Taksih ke rmh dr.Emi Hartati 100,000