Anda di halaman 1dari 41

No.

Tanggal Uraian Masuk Keluar


1 Saldo Akhir 2011 - -
2 01/01/2012 Saldo akhir 2011 28,302,654 -
3 04/01/2012 Perbaiki WC wanita 25,000
4 Bateri 6,500
5 Kran air/alat kebrsihan/bola lampu 65,000
6 Listrik Januari 457,625
7 27/01/2012 Indriyanti 1,000,000
8 31/1/2012 Tabungan amal Januari 2012 1,240,000
9 02/02/2012 Perbaikan tempat wudhuk 130,000
10 Insentif petugas kebersihan - 300,000
11 20/02/2012 Tagihan Listrik Febuari 2012 432,535
12 Pelaksanaan Maulid 1433 H 396,000
13 10/03/2012 Insentif petugas kebersihan 300,000
14 Tabungan amal Februari 2012 1,800,000
15 Listrik maret 2012 443,230
16 Bola lampu 40,000
17 26/03/2012 Perbaikan kaca di atas pintu masuk 350,000
18 04/01/2012 Tabungan Amal Maret 1,100,000
19 Listrik maret 495,945
20 Insentif petugas kebersihan - 300,000
21 Alat kebersihan 100,000
22 Bantuan utk Pengecatan Meunasah 3,000,000
23 01/05/2012 Tab Amal April 2912 1,320,000
24 Insentif petugas kebersihan 300,000
25 Cuci Karoet 200,000
26 14/05/2012 Listrik Mai 2012 494,255
27 20/05/2012 Alay Kebersihan/Bo;a Lampu 66,000
28 01/06/2012 Tabungan Amal Mai 2012 1,450,000
29 Insentif petugas kebersihan 300,000
30 Listrik Juni 2012 474,505
31 30/06/2012 Alat kebersihan 71,000
32 01/07/2012 Tab Amal Juni 2012 1,010,000
33 Insentif petugas kebersihan 300,000
34 Service Ac 300,000
35 14/07/2012 Bantuan utk petugas kebersihan 600,000
36 15/07/2012 Keset kaki 135,000
37 Alat kebersihan/gtg royong 117,000
38 19/07/2012 Tab Amal 1 - 19 Juli 795,000
39 Listrik juli 2012 517,300
40 24/07/2012 Tab Amal 20 - 24 Juli 2012 1,465,000
41 26/07/2012 Honor penceramah 1 - 6 Ramadhan 1,350,000
42 Aqua 150,000
43 28/07/2012 Tab Amal 25 - 28 Juli 2012 1,115,000
44 Pengajian ibu-ibu NurulIman 650,000
45 Honor penceramah 7 - 13 Ramadhan 1,500,000
46 02/08/2012 Insentif petugas kebersihan 250,000
47 sedot wc 200,000
48 Aqua 150,000
49 06/08/2012 Bantuan untuk Podium 500,000
50 10/08/2012 HJ.Indiani Marhaniah 1,250,000
17/08/2012 Bantuan utk petugas kebersihan 200,000
Aqua 15 kotak 345,000
18/08/2012 Tab Amal 29 Juli - 18 Agustus 2,925,000
Honor Penceramah 14 - 29 Ramadhan - 3,400,000
20/08/2012 Listrik Agustus 2012 562,960
25/08/2012 Bola lampu 21,000
Rehap toilet wanita 700,000
12/09/2012 Adi Asrat 500,000
Insentif petugas kebersihan 200,000
Bola lampu/alat kebersihan 123,000
Tabungan amal 1,356,000
20/09/2012 Listrik september 1,755,300
05/10/2012 Insentif petugas kebersihan 500,000
Bola lampu/alat kebersihan 105,000
15/10/2012 Tab amal 13/9/2012 s/d 15/10/2012 1,030,000
19/10/2012 Listrik Oktober 841,730
06/11/2012 Insentif petugas kebersihan 300,000
19/11/2012 Tab Amal 16/10/2012 s/d 19/11/2012 800,000
Listrik November 615,205
Bola lampu/alat kebersihan 97,000
05/12/2012 Insentif petugas kebersihan 300,000
Perbaikan mesin air 50,000
15/12/2012 Tab Amal 20/11/2012 s/d 14/12/2012 990,000
01/12/2012 Listruk Desember 2012 518,944
Alat kebersihan/bola lampu 172,000
50,098,654 25,624,034
-
- 7,902,090
21,796,000
Jumlah
-
28,302,654
28,277,654
28,271,154
28,206,154
27,748,529
28,748,529
29,988,529
29,858,529
29,558,529
29,125,994
28,729,994
28,429,994
30,229,994
29,786,764
29,746,764
29,396,764
30,496,764
30,000,819
29,700,819
29,600,819
26,600,819
27,920,819
27,620,819
27,420,819
26,926,564
26,860,564
28,310,564
28,010,564
27,536,059
27,465,059
28,475,059
28,175,059
27,875,059
27,275,059
27,140,059
27,023,059
27,818,059
27,300,759
28,765,759
27,415,759
27,265,759
28,380,759
29,030,759
27,530,759
27,280,759
27,080,759
26,930,759
26,430,759
27,680,759
27,480,759
27,135,759
30,060,759
26,660,759
26,097,799
26,076,799
25,376,799
25,876,799
25,676,799
25,553,799
26,909,799
25,154,499
24,654,499
24,549,499
25,579,499
24,737,769
24,437,769
25,237,769
24,622,564
24,525,564
24,225,564
24,175,564 68000
25,165,564 75000
24,646,620 28000
24,474,620 171000
24,474,620
26,930,759
33,345,564
744,610,889
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 JANUARI 2012 UNI 2010 S/D 31 JANUARI 201

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 1/1/2012 Saldo Akhir 2011 28,302,654 04/01/2012
2 27/01/2012 Indriyanti 1,000,000
3 31/1/2012 Tabungan amal Janu 1,240,000
4
5
6
#REF!
Total Pemasukan 30,542,654
JANUARI 2012 UNI 2010 S/D 31 JANUARI 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Perbaiki WC wanita 25,000
Bateri 6,500
Kran air/alat kebrsihan/bola lampu 65,000
Listrik Januari 457,625

Total Pengeluaran 554,125


Sisa 29,988,529
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 FBRUARI 2012 S/D 29 FEBRUARI 2012

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 Saldo Akhir Januari 2012 29,988,529 02/02/2012
2
3 20/02/2012
4
5
Total Pemasukan 29,988,529
FBRUARI 2012 S/D 29 FEBRUARI 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Perbaikan tempat wudhuk 130,000
Insentif petugas kebersihan 300,000
Tagihan Listrik Januari 2012 432,535
Pelaksanaan Maulid 1433 H 396,000

Total Pengeluaran 1,258,535


Sisa 28,729,994
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/06/2010` Saldo Akhir Februari 2012 28,729,994 10/03/2012
2 10/03/2012 Tabungan amal Februari 2012 1,800,000
3
26/03/2012
Total Pemasukan 30,529,994
01 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Listrik Februari 443,230
Bola lampu 40,000
Perbaikan kaca di atas pintu masuk 350,000
Total Pengeluaran 1,133,230
Sisa 29,396,764
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 APRIL 2012 S/D 30 APRIL 2012

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/04/2012` Saldo Akhir Maret 2012 29,396,764 01/04/201
2 Tabungan Amal Maret 1,100,000
3
4

Total Pemasukan 30,496,764


ODE 01 APRIL 2012 S/D 30 APRIL 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Listrik maret 495,945
Insentif petugas kebersihan 300,000
Alat kebersihan 100,000
Bantuan utk Pengecatan Meunasah 3,000,000

Total Pengeluaran 3,895,945


Sisa 26,600,819
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 MAI 2012 S/D 31 MAI 2012

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/05/2012` Saldo Akhir April 2012 26,600,819 01/05/2012
2 01/05/2012 Tab Amal April 2012 1,320,000
3 14/05/2012
4 20/05/2012
5
Total Pemasukan 27,920,819
RIODE 01 MAI 2012 S/D 31 MAI 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Cuci Karoet 200,000
Listrik Mai 2012 494,255
Alay Kebersihan/Bo;a Lampu 66,000

Total Pengeluaran 1,060,255


Sisa 26,860,564
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 JUNI 2012 S/D 30 JUNI 2012

Pemasukan Pengeluaran
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal Uraian
1 6/1/2012 Saldo Akhir Mai 2012 26,860,564 01/06/2012 Insentif petugas kebersihan
2 Tabungan Amal Mai 2012 1,450,000 Listrik Juni 2012
3 30/06/2012 Alat kebersihan

Total Pemasukan 28,310,564 Total Pengeluaran


Sisa
UNI 2012

Saldo
300,000
474,505
71,000

845,505
27,465,059
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 JULI 2012 S/D 30 JULI 2012

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/07/2012` Saldo Akhir Juni 2012 27,465,059 01/07/2012
2 01/07/2012 Tab Amal Juni 2012 1,010,000
3 19/07/2012 Tab Amal 1 - 19 Juli 795,000 14/07/2012
4 24/07/2012 Tab Amal 20 - 24 Juli 2012 1,465,000 15/07/2012
5 28/07/2012 Tab Amal 25 - 28 Juli 2012 1,115,000
6 Pengajian ibu-ibu NurulIman 650,000 19/07/2012
7 26/07/2012
8
9 28/07/2012
Total Pemasukan 32,500,059
ODE 01 JULI 2012 S/D 30 JULI 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Service Ac 300,000
Bantuan utk petugas kebersihan 600,000
Keset kaki 135,000
Alat kebersihan/gtg royong 117,000
Listrik juli 2012 517,300
Honor penceramah 1 - 6 Ramadhan 1,350,000
Aqua 150,000
Honor penceramah 7 - 13 Ramadhan 1,500,000
Total Pengeluaran 4,969,300
Sisa 27,530,759
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 AGUSTUS 2012 S/D 31 AGUSTUS 2012

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/07/2012` Saldo Akhir Juli 2012 27,530,759 02/08/2012
2 10/08/2012 HJ.Indiani Marhaniah 1,250,000
3 18/08/2012 Tab Amal 29 Juli - 18 Agu 2,925,000
4 06/08/2012
5 17/08/2012
6
7 18/08/2012
8 20/08/2012
9 25/08/2012
10
Total Pemasukan 31,705,759
01 AGUSTUS 2012 S/D 31 AGUSTUS 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 250,000
sedot wc 200,000
Aqua 150,000
Bantuan untuk Podium 500,000
Bantuan utk petugas kebersihan 200,000
Aqua 15 kotak 345,000
Honor Penceramah 14 - 29 Ramadhan 3,400,000
Listrik Agustus 2012 562,960
Bola lampu 21,000
Rehap toilet wanita 700,000
Total Pengeluaran 6,328,960
Sisa 25,376,799
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 SEPTEMBER 2012 S/D 30 SEPTEMBER 2012

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/09/2012` Saldo Akhir Agust 25,376,799 12/09/2012
2 12/09/2012 Adi Asrat 500,000
3 Tabungan amal 1,356,000 20/09/2012
4
Total Pemasukan 27,232,799
EPTEMBER 2012 S/D 30 SEPTEMBER 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 200,000
Bola lampu/alat kebersihan 123,000
Listrik september 1,755,300

Total Pengeluaran 2,078,300


Sisa 25,154,499
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 OKTOBER 2012 S/D 31 OKTOBER 2

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/10/2012` Saldo Akhir September 2012 25,154,499 05/10/2012
2 15/10/2012 Tab amal 13/9/2012 s/d 15/10/201 1,030,000
3 19/10/2012
4
Total Pemasukan 26,184,499
KTOBER 2012 S/D 31 OKTOBER 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 500,000
Bola lampu/alat kebersihan 105,000
Listrik Oktober 841,730

Total Pengeluaran 1,446,730


Sisa 24,737,769
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 NOVEMBER 2012 S/D 30 NOVEMBE

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 11/1/2012 Saldo Akhir Oktober 2012 24,737,769 06/11/2012
2 19/11/2012 Tab Amal 16/10/2012 s/d 19/11/2012 800,000 19/11/2012
3

Total Pemasukan 25,537,769


EMBER 2012 S/D 30 NOVEMBER 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Listrik November 615,205
Bola lampu/alat kebersihan 97,000

Total Pengeluaran 1,012,205


Sisa 24,525,564
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN PRIODE 01 DESEMBER 2012 S/D 31 DESEMB

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 01/12/2012` Saldo Akhir November 2012 24,525,564 05/12/2012
2 15/12/2012 Tab Amal 20/11/2012 s/d 14/12/2012 990,000
3 01/12/2012
4
5

Total Pemasukan 25,515,564


BER 2012 S/D 31 DESEMBER 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Insentif petugas kebersihan 300,000
Perbaikan mesin air 50,000
Listruk Desember 2012 518,944
Alat kebersihan/bola lampu 172,000

Total Pengeluaran 1,040,944


Sisa 24,474,620
01/01/2012 Saldo akhir 2011 28,302,654 -
04/01/2012 Perbaiki WC wanita 25,000
Bateri 6,500
Kran air/alat kebrsihan/bola lampu 65,000
Listrik Januari 457,625
27/01/2012 Indriyanti 1,000,000
31/1/2012 Tabungan amal Januari 2012 1,240,000
02/02/2012 Perbaikan tempat wudhuk 130,000
Insentif petugas kebersihan - 300,000
20/02/2012 Tagihan Listrik Febuari 2012 432,535
Pelaksanaan Maulid 1433 H 396,000
10/03/2012 Insentif petugas kebersihan 300,000
Tabungan amal Februari 2012 1,800,000
Listrik maret 2012 443,230
Bola lampu 40,000
26/03/2012 Perbaikan kaca di atas pintu masuk 350,000
04/01/2012 Tabungan Amal Maret 1,100,000
Listrik maret 495,945
Insentif petugas kebersihan - 300,000
Alat kebersihan 100,000
Bantuan utk Pengecatan Meunasah 3,000,000
01/05/2012 Tab Amal April 2912 1,320,000
Insentif petugas kebersihan 300,000
Cuci Karoet 200,000
14/05/2012 Listrik Mai 2012 494,255
20/05/2012 Alay Kebersihan/Bo;a Lampu 66,000
01/06/2012 Tabungan Amal Mai 2012 1,450,000
Insentif petugas kebersihan 300,000
Listrik Juni 2012 474,505
30/06/2012 Alat kebersihan 71,000
01/07/2012 Tab Amal Juni 2012 1,010,000
Insentif petugas kebersihan 300,000
Service Ac 300,000
14/07/2012 Bantuan utk petugas kebersihan 600,000
15/07/2012 Keset kaki 135,000
Alat kebersihan/gtg royong 117,000
19/07/2012 Tab Amal 1 - 19 Juli 795,000
Listrik juli 2012 517,300
24/07/2012 Tab Amal 20 - 24 Juli 2012 1,465,000
26/07/2012 Honor penceramah 1 - 6 Ramadhan 1,350,000
Aqua 150,000
28/07/2012 Tab Amal 25 - 28 Juli 2012 1,115,000
Pengajian ibu-ibu NurulIman 650,000
Honor penceramah 7 - 13 Ramadhan 1,500,000
02/08/2012 Insentif petugas kebersihan 250,000
sedot wc 200,000
Aqua 150,000
06/08/2012 Bantuan untuk Podium 500,000
10/08/2012 HJ.Indiani Marhaniah 1,250,000
17/08/2012 Bantuan utk petugas kebersihan 200,000
Aqua 15 kotak 345,000
18/08/2012 Tab Amal 29 Juli - 18 Agustus 2,925,000
Honor Penceramah 14 - 29 Ramadhan - 3,400,000
20/08/2012 Listrik Agustus 2012 562,960
25/08/2012 Bola lampu 21,000
Rehap toilet wanita 700,000
12/09/2012 Adi Asrat 500,000
Insentif petugas kebersihan 200,000
Bola lampu/alat kebersihan 123,000
Tabungan amal 1,356,000
20/09/2012 Listrik september 1,755,300
05/10/2012 Insentif petugas kebersihan 500,000
Bola lampu/alat kebersihan 105,000
15/10/2012 Tab amal 13/9/2012 s/d 15/10/2012 1,030,000
19/10/2012 Listrik Oktober 841,730
06/11/2012 Insentif petugas kebersihan 300,000
19/11/2012 Tab Amal 16/10/2012 s/d 19/11/2012 800,000
Listrik November 615,205
Bola lampu/alat kebersihan 97,000
05/12/2012 Insentif petugas kebersihan 300,000
Perbaikan mesin air 50,000
15/12/2012 Tab Amal 20/11/2012 s/d 14/12/2012 990,000
17/12/2012 Listruk Desember 2012 518,944
Alat kebersihan/bola lampu 21,796,000 172,000
25,624,034
25,624,034
-
Donatur Tab Amal
Jan 1,000,000 1,240,000
feb 1,800,000
mar 1,100,000
apr 1,320,000
mai 1,450,000
jun 1,010,000
jul 650,000 3,375,000
agt 1,250,000 2,925,000
sep 500,000 1,356,000
okt 1,030,000
nov 800,000
des 990,000
3,400,000 18,396,000

21,796,000
-
Listrik insentif alt kbs /boh lam ceramah Perbaikan bantuan
Jan 457,625 65,000 31,500 396,000
feb 432,535 300,000 130,000
mar 443,230 300,000 40,000 350,000
apr 495,945 300,000 100,000 3,000,000
mai 494,255 300,000 266,000 -
jun 474,505 300,000 71,000
jul 517,300 900,000 252,000 2,850,000 300,000
agt 562,960 450,000 21,000 3,400,000 900,000 500,000
sep 1,755,300 200,000 123,000
okt 841,730 500,000 105,000
nov 615,205 300,000 97,000
des 518,944 300,000 172,000 50,000

7,609,534 4,150,000 1,312,000 6,250,000 1,761,500 3,896,000


25,624,034

-
aqua ket
Maulid

150,000 Hari raya


495,000

645,000
KAS MUSSHALLA NURUL IMAN 2012

Pemasukan Pengeluaran
No. Uraian Saldo Uraian
1 Saldo Akhir 2011 28,302,654 Listrik
2 Sumbangan Donatur 3,400,000 Insentif
3 Tabungan Amal 18,396,000 Alat kebersihan dan lainlain
4 Perbaikan
5 Bantuan u maulid & pengecatan mushalla
6 Aqua ramadhan
7 Honorium penceramah ramadhan/imam
8
9
Total Pemasukan 50,098,654 Jumlah
Sisa
A NURUL IMAN 2012

aran
Saldo
7,609,534 -
4,150,000
1,312,000
1,761,500
3,896,000
645,000 2012
6,250,000

25,624,034
24,474,620

- Hari raya
-

-
Peng
UNTUK PELAKSANAAN PENGAJIAN / KEGIATAN KEAGAMAAN DAN HARI HA

Pemasukan
No. Tanggal Uraian Saldo Tanggal
1 Saldo Akhir 2011 1,259,500
2 15/04/2012 Sewa Alat Masak (Ibrahim Amin) 20,000
3 20/05/2012 Sewa Alat Masak( Lilik) 100,000 20/04/2012
4 18/08/2012 Sewa Alat Masak (mak Nong) 30,000
5 Batuan dr walkot 1,000,000
6 01/11/2012 Sewa kop tpt air isi ulang 1/8/2012 s/d 1/8/2013 2,500,000 12/10/2012
7 06/11/2012 Sisa Qurban 2012 1,393,000
8 14/12/2012 Sewa kop 1/12/2012 s/d 1/12/2013 2,500,000
9

8,802,500
AMAAN DAN HARI HARI BESAR ISLAM 2012

Pengeluaran
Uraian Saldo
Pengajian Ust Muharir 22 X pertemuan 2,200,000
Aqua 550,000
Kunjungan ke rumah Mustafa Muid 100,000
Bantuan utk buka puasa bersam dan pawai
Takbiran remaja mushalla 1,722,000
Taksih ke rmh dr.Emi Hartati 100,000

Total Pengeluaran 4,672,000


Saldo Akhir 4,130,500
No Tanggal Uraian
1 12/3/2012 H.Abdul Wahed
2 15/3/2012 Cat/Siler/Dempul
3 17/03/2012 Cat/kertas pasir
4 Ambilan Tukang
5 Adi Asrat
6 18/02/2012 H.Riza Nizarli,SH.M.Hum
7 Beli Pipa /Lem
8 Siler/Kuas
9 20/03/2012 Cat
10 3/21/2012 Cat
11 Asrul Chan
12 Indiani
13 24/03/2012 Ambilan Tukang
14 28/03/2012 Beli Pipa /Lem
15 beli cat/siler
16 Nadhira aqli
17 31/3/2012 Ambilan Tukang
18 2/2/2012 dempul /cat
19 Nana
20 3/4/2012 cat
21 4/4/2012 Ambilan Tukang
22 Kas Meunasah
23 cat
24 Abu Bakar (Depot Anugrah)
25 Mhd. Saidon
26 Fardiah
27 Yusli Nago (Alm)
28 4/10/2012 Cat
29 Ongk0s Psg Plapon
30 4/14/2012 Husaini
31 Salmah
32 4/19/2012 Salwiah
33 4/25/2012 Hj.Juwita,SH
34 H.Said Alwi (Alm)
35 5/30/2012 Erwin, SP
36 7/14/2012 Ratna
drs.Noer Muhammad (palembang)
Jumlah
Pemasukan Pengeloaran Sisa
7,500,000 7,500,000
3,520,000 3,980,000
200,000 3,780,000
1,000,000 2,780,000
500,000 3,280,000
2,000,000 5,280,000
75,000 5,205,000
700,000 4,505,000
190,000 4,315,000
570,000 3,745,000
500,000 4,245,000
500,000 4,745,000
1,000,000 3,745,000
146,000 3,599,000
1,875,000 1,724,000
25,000 - 1,749,000
- 2,000,000 (251,000)
300,000 (551,000)
500,000 (51,000)
190,000 (241,000)
2,300,000 (2,541,000)
3,000,000 459,000
164,000 295,000
500,000 795,000
100,000 895,000
200,000 1,095,000
200,000 - 1,295,000
200,000 1,095,000
1,700,000 (605,000)
500,000 (105,000)
200,000 95,000
300,000 395,000
500,000 895,000
500,000 1,395,000
300,000 1,695,000
200,000 1,895,000
2,000,000 3,895,000
20,025,000 16,130,000 3,895,000