RUKUN WARGA (RW) 04 KELURAHAN SANGAJI

KECAMATAN KOTA TERNATE

REKAPITULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BIAYA PERUSAHAN
KALI AKE GAALE TAHUN 2011

Saldo akhir tanggal 31 Desember 2010 : Rp. 1000.000,-

No Tanggal/Bulan Uraian Pemasukan Pengaluaran

1 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
09 Januari 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
2 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
16 Januari 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
3 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
23 Januari 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
4 Minggu I - Permbersihan AG I -
31 Januari 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000

Total Pengeluaran : Rp 800,000

A. Saldo Akhir : Rp 200,000

5 Pebruari 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,200,000

Saldo A+B
6 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 150,000
06 Pebruari 2011 - Permbersihan AG II Rp 150,000
7 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 200,000
13Pebruari 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000
8 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
20 Pebruari 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
9 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
27 Pebruari 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000

Total Pengeluaran : Rp 1,200,000

A. Saldo Akhir : Rp -

10 Maret 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
11 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 200,000
06 Maret 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000
12 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
13 Maret 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
13 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
20 Maret 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
14 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
27 Maret 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

April 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

15 Saldo A+B
16 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
03 April 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
17 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
10 April 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
18 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
17 April 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
19 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
24 April2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 800,000

A. Saldo Akhir : Rp 200,000
No Tanggal/Bulan Uraian Pemasukan Pengaluaran
20 Mei 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,200,000
Saldo A+B
21 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
08 Mei 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
22 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 200,000
15 Mei 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000
23 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
22 Mei 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
24 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
29 Mei 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000

Total Pengeluaran : Rp 1,100,000

A. Saldo Akhir : Rp 100,000

25 Juni 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,100,000

Saldo A+B
26 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
05 Juni 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
27 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
12 Juni 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
28 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
19 Juni 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
29 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
26 Juni 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 800,000

A. Saldo Akhir : Rp 300,000

30 Juli 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,300,000

Saldo A+B
31 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
10 Juli 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
22 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
17 Juli 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
23 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
24 Juli 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
24 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 200,000
31 Juli 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp 300,000

25 Agustus 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,300,000

Saldo A+B
26 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
07 Agustus 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
27 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
14 Agustus 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
28 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 150,000
21 Agustus 2011 - Permbersihan AG II Rp 150,000
29 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 250,000
28 Agustus 2011 - Permbersihan AG II Rp 250,000

Total Pengeluaran : Rp 1,200,000

A. Saldo Akhir : Rp 100,000
No Tanggal/Bulan Uraian Pemasukan Pengaluaran
30 September 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,100,000
Saldo A+B
31 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
04 September2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
32 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 200,000
11 September 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000
33 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
18 September 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
34 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
25 September 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp 100,000

35 Oktober 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,100,000

Saldo A+B
36 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
09 Oktober 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
37 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 200,000
16 Oktober 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000
38 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
23 Oktober 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
39 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
30 Oktober 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000

Total Pengeluaran : Rp 1,100,000

A. Saldo Akhir : Rp -

40 November 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
41 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
06 November 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
42 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 200,000
13 November 2011 - Permbersihan AG II Rp 200,000
43 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
20 November 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
44 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
27 November 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

45 Desember 2011 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
46 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
04 Desember 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
47 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
11 Desember 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
48 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
18 Desember 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000
49 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
25 Desember 2011 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 800,000

A. Saldo Akhir : Rp 200,000
 RUKUN WARGA (RW) 04 KELURAHAN SANGAJI
KECAMATAN KOTA TERNATE

REKAPITULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BIAYA PERUSAHAN

KALI AKE GAALE TAHUN 2016

Saldo akhir tanggal 31 Desember 2016 : Rp. 0

No Tanggal/Bulan Uraian Pemasukan Pengaluaran

1 Januari 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1 .000,000 Rp 1,000,000
Saldo A+B
2 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 200,000
10 Januari 2016 - Permbersihan AG II Rp 300,000
3 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
17 Januari 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
4 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
24 Januari 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
5 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp
31 Januari 2016 - Permbersihan AG II Rp

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

6 Februari 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
7 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 250,000
07 Februari 2016 - Permbersihan AG II Rp 250,000
8 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 150,000
14 Februari 2016 - Permbersihan AG II Rp 150,000
9 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
21 Februari 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
10 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp
28 Februari 2016 - Permbersihan AG II Rp

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

11 Maret 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
12 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 200,000
06 Maret 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
13 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 200,000
13 Maret 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
14 Minggu III - Permbersihan AG I Rp
20 Maret 2016 - Permbersihan AG II Rp
15 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
27 Maret 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

April 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

16 Saldo A+B
17 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 150,000
03April 2016 - Permbersihan AG II Rp 150,000
18 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 150,000
10 April 2016 - Permbersihan AG II Rp 150,000
19 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
17 April 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
20 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
24 April 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
 Total Pengeluaran : Rp 1,000,000
A. Saldo Akhir : Rp -

No Tanggal/Bulan Uraian Pemasukan Pengaluaran

21 Mei 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000
Saldo A+B
22 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
08 Mei 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
23 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 200,000
15 Mei 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
24 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
22 Mei 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
25 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
29 Mei 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

26 Juni 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
27 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 250,000
05 Juni 2016 - Permbersihan AG II Rp 250,000
28 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 250,000
12 Juni 2016 - Permbersihan AG II Rp 250,000
29 Minggu III - Permbersihan AG I Rp
19 Juni 2016 - Permbersihan AG II Rp
30 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp
26 Juni 2016 - Permbersihan AG II Rp
ss
Total Pengeluaran : Rp 1,000,000
A. Saldo Akhir : Rp -

31 Juli 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
32 Minggu I - Permbersihan AG I Rp
10 Juli 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
33 Minggu II - Permbersihan AG I Rp
17 Juli 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
34 Minggu III - Permbersihan AG I Rp
24 Juli 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
35 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp
31 Juli 2016 - Permbersihan AG II Rp 400,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

36 Agustus 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
37 Minggu I - Permbersihan AG I Rp
07 Agustus 2016 - Permbersihan AG II Rp 250,000
38 Minggu II - Permbersihan AG I Rp
14 Agustus 2016 - Permbersihan AG II Rp 250,000
39 Minggu III - Permbersihan AG I Rp
21 Agustus 2016 - Permbersihan AG II Rp 250,000
40 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp
40
28 Agustus 2016 - Permbersihan AG II Rp 250,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -
41 September 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000
Saldo A+B
42 Minggu I - Permbersihan AG I Rp
04 September 2016 - Permbersihan AG II Rp 300,000
43 Minggu II - Permbersihan AG I Rp
11 September 2016 - Permbersihan AG II Rp 300,000
44 Minggu III - Permbersihan AG I Rp
18 September 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
45 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp
25 September 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

No Tanggal/Bulan Uraian Pemasukan Pengaluaran

46 Oktober 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000
Saldo A+B
47 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
09 Oktober 2016 - Permbersihan AG II Rp 150,000
48 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
16 Oktober 2016 - Permbersihan AG II Rp 150,000
49 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
23 Oktober 2016 - Permbersihan AG II Rp 150,000
50 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 150,000
30 Oktober 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

51 November 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
52 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
06 November 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
53 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 150,000
13 November 2016 - Permbersihan AG II Rp 150,000
54 Minggu III - Permbersihan AG I Rp 100,000
20 November 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
55 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
27 November 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -

56 Desember 2016 Terima Dari PDAM B. Rp 1000,000 Rp 1,000,000

Saldo A+B
57 Minggu I - Permbersihan AG I Rp 100,000
04 Desember 2016 - Permbersihan AG II Rp 300,000
58 Minggu II - Permbersihan AG I Rp 100,000
11 Desember 2016 - Permbersihan AG II Rp 200,000
59 Minggu III - Permbersihan AG I Rp
18 Desember 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000
60 Minggu IV - Permbersihan AG I Rp 100,000
25 Desember 2016 - Permbersihan AG II Rp 100,000

Total Pengeluaran : Rp 1,000,000

A. Saldo Akhir : Rp -