JURNAL

Tanggal
01 Januari 2017

01 Januari 2017

03 Januari 2017

03 Januari 2017

05 Januari 2017

05 Januari 2017

10 Januari 2017

15 Januari 2017

28 Januari 2017
 30 Januari 2017

01 Februari 2017

11 Februari 2017

11 Februari 2017

15 Februari 2017

15 Februari 2017

20 Februari 2017

20 Februari 2017

25 Februari 2017

29 Februari 2017

10 Maret 2017

15 Maret 2017
20 Maret 2017

21 Maret 2017

22 Maret 2017

21 Maret 2017

24 Maret 2017

22 Maret 2017

27 Maret 2017

27 Maret 2017
30 Maret 2017

TOTAL
 JURNAL

Keterangan
RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
RK SKPD-DPKAD

RDK SKPD-DPK
Kas di Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
RK SKPD-DPK

Kas di Daerah
RK SKPD-DPKAD
RK SKPD-DPKAD
Piutang Pajak Hotel

Kas di Daerah
RK SKPD-DPKAD
RK SKPD-DPKAD
Piutang Pajak Hotel

Kas di Daerah
RK SKPD-DPKAD
RK SKPD-DPKAD
Pendapatan Retribusi Parkir

Kas di Daerah
RK SKPD-DPKAD
RK SKPD-DPKAD
Pendapatan Retribusi Tambang Galian C

RK SKPD-DPK
Kas di Daerah
Beban Jasa Listrik
RK SKPD-DPK

RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Beban Jasa Listrik
RK SKPD-DPKAD

RK SKPD-DPK
Kas di Daerah
Belanja ATK
 RK SKPD-DPK

RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Belanja ATK
RK SKPD-DPKAD

Buku Sekolah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

Komputer
Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

Beban Jasa Tenaga Ahli

Pendapatan Hibah dari Bank Dunia-LO

Kas di Daerah
Piutang Pajak Hotel

RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Beban Jasa Listrik
RK SKPD-DPKAD

Beban Sewa Gedung Sekolah-LO

Utang Sewa Gedung Sekolah

Beban Penunjang Transport

Beban Penunjang Konsumsi
Kas di Daerah

RK SKPD-DPK
Kas di Daerah
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
RK SKPD-DPK

RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
RK SKPD-DPKAD

RK SKPD-DPKAD
Ekuitas
Konstruksi Dalam Pengerjaan
RK SKPD-DPKAD

RKSKPD-DPK
Ekuitas
Aset Tetap Renovasi-LRA
RK SKPD-DPK

RK SKPD-DPKAD
Ekuitas
Konstruksi Dalam Pengerjaan
RK SKPD-DPKAD

RK SKPD-DPKAD
Ekuitas
Konstruksi Dalam Pengerjaan
RK SKPD-DPKAD

Pembentukan Dana Cadangan

Kas di Daerah

RK SKPD-DPK
Kas di Daerah
Pembentukan Dana Bergulir
RK SKPD-DPK

RK SKPD-DPK
Kas di Daerah
Belanja Konsumsi Kantor
Belanja ATK
Belanja Perjalanan Dinas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran
RK SKPD-DPK

RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Belanja Konsumsi Kantor
Belanja ATK
Belanja Perjalanan Dinas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran
RK SKPD-DPKAD

RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Investasi SUN
RK SKPD-DPKAD

RK SKPD-DPKAD
Kas di Daerah
Investasi Deposito
RK SKPD-DPKAD
RK SKPD-DPKAD
Pendapatan Bunga Deposito Jangka Pendek
Kas di Daerah
RK SKPD-DPKAD

RK SKPD-DPKAD
Pendapatan Bunga Investasi BUMN
Kas di Daerah
RK SKPD-DPKAD
 Debit Kredit
Rp 50,000,000.00
Rp 50,000,000.00
Rp 50,000,000.00
Rp 50,000,000.00

Rp 80,000,000.00
Rp 80,000,000.00
Rp 80,000,000.00
Rp 80,000,000.00

Rp 70,000,000.00
Rp 70,000,000.00
Rp 70,000,000.00
Rp 70,000,000.00

Rp 80,000,000.00
Rp 80,000,000.00
Rp 80,000,000.00
Rp 80,000,000.00

Rp 20,000,000.00
Rp 20,000,000.00
Rp 20,000,000.00
Rp 20,000,000.00

Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00

Rp 100,000,000.00
Rp 100,000,000.00
Rp 100,000,000.00
Rp 100,000,000.00

Rp 200,000,000.00
Rp 200,000,000.00
Rp 200,000,000.00
Rp 200,000,000.00

Rp 70,000,000.00
Rp 70,000,000.00
Rp 70,000,000.00
 Rp 70,000,000.00

Rp 60,000,000.00
Rp 60,000,000.00
Rp 60,000,000.00
Rp 60,000,000.00

Rp 160,000,000.00
Rp 160,000,000.00

Rp 260,000,000.00
Rp 260,000,000.00

Rp 390,000,000.00
Rp 390,000,000.00

Rp 500,000,000.00
Rp 500,000,000.00

Rp 1,500,000,000.00
Rp 1,500,000,000.00
Rp 1,500,000,000.00
Rp 1,500,000,000.00

Rp 2,000,000,000.00
Rp 2,000,000,000.00

Rp 30,000,000.00
Rp 80,000,000.00
Rp 110,000,000.00

Rp 10,000,000,000.00
Rp 10,000,000,000.00
Rp 10,000,000,000.00
Rp 10,000,000,000.00

Rp 1,000,000,000.00
Rp 1,000,000,000.00
Rp 1,000,000,000.00
Rp 1,000,000,000.00

Rp 600,000,000.00
Rp 600,000,000.00
Rp 600,000,000.00
Rp 600,000,000.00

Rp 700,000,000.00
Rp 700,000,000.00
Rp 700,000,000.00
Rp 700,000,000.00

Rp 900,000,000.00
Rp 900,000,000.00
Rp 900,000,000.00
Rp 900,000,000.00

Rp 1,000,000,000.00
Rp 1,000,000,000.00
Rp 1,000,000,000.00
Rp 1,000,000,000.00

Rp 700,000,000.00
Rp 700,000,000.00

Rp 300,000,000.00
Rp 300,000,000.00
Rp 300,000,000.00
Rp 300,000,000.00

Rp 10,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 5,000,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 3,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 10,000,000.00

Rp 15,000,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 5,000,000.00
Rp 5,000,000.00
Rp 5,000,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 15,000,000.00

Rp 3,000,000,000.00
Rp 3,000,000,000.00
Rp 3,000,000,000.00
Rp 3,000,000,000.00

Rp 5,000,000,000.00
Rp 5,000,000,000.00
Rp 5,000,000,000.00
Rp 5,000,000,000.00
Rp 50,000,000.00
Rp 50,000,000.00
Rp 50,000,000.00
Rp 50,000,000.00

Rp 90,000,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 53,995,000,000.00 Rp 53,995,000,000.00
 Kas di Daerah

Rp 70,000,000
Rp 80,000,000
Rp 20,000,000
Rp 30,000,000

Rp 500,000,000

Rp 50,000,000
Rp 90,000,000
Rp 840,000,000

Piutang Pajak Hotel

 Pendapatan hibah dari pemerintah pusat - LO

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Rp 1,000,000,000

Beban Penunjang Transport

Rp 30,000,000

Belanja ATK
Rp 70,000,000
Rp 60,000,000
Rp 2,000,000
Rp 5,000,000
Rp 137,000,000

Belanja Konsumsi Kantor

Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 10,000,000

Pendapatan Bunga Investasi BUMN

Pembentukan Dana Bergulir

Rp 300,000,000

Ekuitas
h Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 80,000,000 Rp 80,000,000
Rp 10,000,000

Rp 15,000,000

Rp 100,000,000 Rp 155,000,000
Rp 200,000,000 Rp 130,000,000
Rp 70,000,000
Rp 60,000,000 RK SKPD-DPKAD
Rp 50,000,000
Rp 1,500,000,000
Rp 110,000,000
Rp 10,000,000,000 Rp 20,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 700,000,000 Rp 30,000,000
Rp 300,000,000 Rp 200,000,000
Rp 10,000,000
Rp 15,000,000 Rp 60,000,000
Rp 3,000,000,000
Rp 5,000,000,000 Rp 1,000,000,000

Rp 600,000,000
Rp 22,195,000,000
Rp 21,355,000,000 Rp 900,000,000

Rp 15,000,000

Rp 3,000,000,000

Rp 5,000,000,000

Rp 10,875,000,000

Hotel Pendapatan Retribusi Parkir

Rp 70,000,000
Rp 80,000,000
Rp 500,000,000
Rp 650,000,000
merintah pusat - LO Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp 160,000,000 Rp 600,000,000
Rp 260,000,000 Rp 900,000,000
Rp 420,000,000 Rp 1,000,000,000
Rp 2,500,000,000

Dinas Bermotor Perorangan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpan

Rp 10,000,000,000

ransport Beban Penunjang Konsumsi

Rp 80,000,000

Beban Sewa Gedung Sekolah

Rp 2,000,000,000

Belanja Perjalanan Dinas

Kantor Rp 3,000,000
Rp 5,000,000
Rp 8,000,000

Investasi Deposito
vestasi BUMN Rp 5,000,000,000
Rp 90,000,000

Pembentukan Dana Cadangan

Bergulir Rp 700,000,000

Rp 600,000,000
Rp 700,000,000
Rp 900,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 3,200,000,000
ara Pengeluaran RK SKPD - DPK
Rp 80,000,000

Rp 100,000,000
Rp 10,000,000
Rp 70,000,000
Rp 15,000,000
Rp 25,000,000 Rp 1,500,000,000

Rp 10,000,000,000
-DPKAD
Rp 700,000,000
Rp 50,000,000
Rp 20,000,000 Rp 1,000,000,000

Rp 30,000,000 Rp 300,000,000

Rp 9,000,000
Rp 200,000,000
Rp -
Rp 60,000,000

Rp 1,000,000,000

Rp 600,000,000

Rp 900,000,000 Buku Sekolah

Rp 160,000,000
Rp 15,000,000

Rp 3,000,000,000 Komputer
Rp 260,000,000
Rp 5,000,000,000

Rp 10,875,000,000
Rp -

Retribusi Parkir Pendapatan Retribusi Tambang Galian C

Rp 20,000,000
am Pengerjaan Pendapatan Hibah dari Bank Dunia-LO

ndaraan Bermotor Penumpang Beban Jasa Tenaga Ahli

Rp 390,000,000

ang Konsumsi Beban Jasa Listrik

Rp 100,000,000
Rp 200,000,000
Rp 1,500,000,000
Rp 1,800,000,000

edung Sekolah Utang Sewa Gedung Sekolah

alanan Dinas Pendapatan Bunga Deposito Jangka Pendek

Deposito Investasi SUN

Rp 3,000,000,000

Dana Cadangan Aset Tetap Renovasi-LRA

Rp 700,000,000
 RK SKPD - DPK

Rp 80,000,000

Rp 100,000,000

Rp 70,000,000

Rp 1,500,000,000

Rp 10,000,000,000

Rp 700,000,000

Rp 1,000,000,000

Rp 300,000,000

Rp 9,000,000
Rp -

Buku Sekolah

Komputer

Pendapatan Retribusi Tambang Galian C

Rp 30,000,000
Pendapatan Hibah dari Bank Dunia-LO
Rp 390,000,000

Beban Jasa Tenaga Ahli

Beban Jasa Listrik

Utang Sewa Gedung Sekolah

Rp 2,000,000,000

Pendapatan Bunga Deposito Jangka Pendek

Rp 50,000,000

Investasi SUN

Aset Tetap Renovasi-LRA

KODE AKUN AKUN
11101 Kas di Daerah
11103 Kas di Bendahara Pengeluaran
11202 Investasi Deposito
11203 Investasi SUN
11301 - 06 Piutang Pajak Hotel
11801 - 01 RK SKPD-DPKAD
11801 - 02 RK SKPD-DPK
13216 Komputer
13501 Buku Sekolah
13508 Aset Tetap Renovasi
13601 Konstruksi Dalam Pengerjaan
21701 Utang Sewa Gedung Sekolah
31101 Ekuitas
41219 Pendapatan Retribusi Parkir
41215 - 05 Pendapatan Retribusi Tambang Galian C
41404 - 01 Pendapatan Bunga Deposito Jangka Pendek-LRA
51201 - 01 Belanja ATK
51202 - 07 Belanja Konsumsi Kantor
51215 Belanja Perjalanan Dinas
52204 - 01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
52204 - 02 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
72101 Pembentukan Dana Cadangan
72502 Pembentukan Dana Bergulir
81404 - 03 Pendapatan Bunga Investasi BUMN
83101 - 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
83103 - 02 Pendapatan Hibah dari Bank Dunia-LO
91103 - 03 Beban Penunjang Transport
91103 - 04 Beban Penunjang Konsumsi
91203 - 03 Beban Jasa Listrik
91203 - 12 Beban Jasa Tenaga Ahli
91207 Beban Sewa Gedung Sekolah-LO

TOTAL
 DEBIT KREDIT
Rp 21,355,000,000.00
Rp 130,000,000.00
Rp 5,000,000,000.00
Rp 3,000,000,000.00
Rp 650,000,000.00

Rp 260,000,000.00
Rp 160,000,000.00
Rp 700,000,000.00
Rp 2,500,000,000.00
Rp 2,000,000,000.00
Rp 3,200,000,000.00
Rp 20,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 50,000,000.00
Rp 137,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 8,000,000.00
Rp 1,000,000,000.00
Rp 10,000,000,000.00
Rp 700,000,000.00
Rp 300,000,000.00
Rp 90,000,000.00
Rp 420,000,000.00
Rp 390,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 80,000,000.00
Rp 1,800,000,000.00
Rp 390,000,000.00
Rp 2,000,000,000.00

Rp 28,205,000,000.00 Rp 28,205,000,000.00