PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Dan Entitas Anak

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
31 Desember 2013 sampai 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31-Dec-13 31-Dec-14 31-Dec-15 31-Dec-16

Penjualan 3,460,231,249,075 3,916,789,366,423 4,393,932,684,171 4,685,987,917,355

Beban Pokok Penjualan -2,446,448,128,599 -2,979,799,459,658 (3,011,443,561,889) (3,052,883,009,122)
Laba Kotor 1,013,783,120,476 936,989,906,765 1,382,489,122,282 1,633,104,908,233
Beban Usaha
Beban Penjualan -433,576,647,265 -488,878,667,936 (593,015,089,674) (634,650,063,405)
Beban umum dan administrasi -117,578,345,972 -120,797,689,973 (136,835,487,451) (136,486,715,001)
Kerugian selisih kurs Bersih -36,748,585,605 17,939,823,758 (145,300,037) 2,518,618,558
Rugi penjualan aset tetap -2,264,294,635 -132,984,693 4,350,643,845 669,352,060
Lain-lain Bersih -420,223,874 29,006,148,914 36,021,767,171 23,830,538,783
Jumlah Beban Usaha -590,588,097,351 -562,863,369,930 (689,623,466,146) (744,118,269,005)
Laba dari Usaha 423,195,023,125 374,126,536,835 692,865,656,136 888,986,639,228
Pendapatan (Beban) lain-lain
Pendapatan keuangan 22,439,459,095 24,591,709,425 36,301,363,542 50,177,849,056
Beban keuangan -7,955,069,915 -4,063,182,474 (2,314,561,134) (2,057,013,064)
Bagian laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura
bersama -959,224,432 -19,298,136,012 (26,177,208,315) (4,624,692,568)
Jumlah Pendapatan Lain-lain-Bersih 13,525,164,748 1,230,390,939 7,809,594,093 43,496,143,424
Laba sebelum Pajak Penghasilan 436,720,187,873 375,356,927,774 700,675,250,229 932,482,782,652
Pajak Penghasilan
Kini -122,665,084,500 -112,891,088,914
Ditangguhkan 11,072,317,291 20,895,075,351
Jumlah Pajak Penghasilan -111,592,767,209 -91,996,013,563 (177,575,035,200) (222,657,146,910)
Laba tahun berjalan 325,127,420,664 283,360,914,211 523,100,215,029 709,825,635,742
Laba komprehensif lainnya
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 325,127,420,664 283,360,914,211 523,100,215,029 709,825,635,742
Laba yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk 325,246,112,441 291,418,156,480 0 0
Kepentingan non-pengendali -118,691,777 -8,057,242,269 0 0
Jumlah laba tahun berjalan 325,127,420,664 283,360,914,211 0 0
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas Induk 325,246,112,441 291,418,156,480 0 0
Kepentingan non-pengendali -118,691,777 -8,057,242,269 0 0
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:
Skema pengukuran manfaat imbalan pasti 0 0 1,465,763,299 (13,241,263,694)

pajak terkait dengan item yang tidak akan dirklasifikasikan 0 0 (366,440,824) 3,310,315,924
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan,pajak
neto 0 0 1,099,322,475 (9,930,947,770)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 325,127,420,664 283,360,914,211 524,199,537,504 699,894,687,972
Laba bersih per saham dasar 113 98 0 0
 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2013 sampai 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31-Dec-13 31-Dec-14 31-Dec-15 31-Dec-16

Aset
Aset Lancar
Kas dan setara kas 611,624,871,676 489,284,795,925 849,122,582,559 1,521,371,695,873
Piutang Usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang) 368,549,136,075 395,101,722,940 448,129,204,430 462,422,864,328
Piutang Lain-lain :
Pihak ketiga 6,667,801,268 4,539,671,316 6,098,167,310 20,955,218,272
Pihak berelasi 6,735,873,458 7,808,055,718 23,401,561,963 21,003,018,067
Persediaan 534,977,217,239 714,411,455,060 738,803,692,770 760,534,170,292
Uang muka 32,446,909,931 28,342,464,659 33,692,860,784 80,814,120,366
Pajak dibayar dimuka 0 195,035,842 833,947,813 349,216,260
Biaya dibayar di muka 4,508,845,491 2,418,545,359 3,483,036,998 7,371,570,555
Jumlah Aset Lancar 1,565,510,655,138 1,642,101,746,819 2,103,565,054,627 2,874,821,874,013

Aset Tidak Lancar

Aset keuangan tidak lancar 43,521,681,858 5,295,192,167 1,613,216,530 1,438,287,461
Penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura
bersama 119,735,695,043 151,114,759,031 150,437,550,716 192,912,858,148
Hewan ternak produksi-berumur panjang (setelah
dikurangi akumulasi amortisasi) 30,102,682,590 57,014,019,177 76,225,587,801 75,365,544,586
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) 965,974,994,305 1,003,229,206,363 1,160,712,905,883 1,042,072,476,333
Aset tak berwujud 18,694,072,362 13,887,879,432 13,763,798,541 8,550,986,750
Aset pajak tangguhan 1,599,130,743 11,970,706,326 11,793,582,124 19,691,263,309
Aset tidak lancar lainnya 66,482,070,103 33,519,769,120 21,884,214,026 24,346,350,765
Jumlah Aset Tidak Lancar 1,246,110,327,004 1,276,031,531,616 1,436,430,855,621 1,364,377,767,352
Jumlah Aset 2,811,620,982,142 2,918,133,278,435 3,539,995,910,248 4,239,199,641,365

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman jangka pendek 21,412,410,529 9,210,880,931 2,539,060,908 2,703,045,162
Utang usaha 463,538,990,751 381,899,807,713 367,005,334,619 398,216,604,088
Utang lain-lain 102,562,222 2,671,277,397 0 58,086,559
Utang derivatif 357,190,478 0 0 0
Utang dividen 14,826,576,643 53,203,011 58,552,875 58,552,875
Utang pajak 22,410,075,747 17,414,824,736 81,026,828,371 71,224,067,980
Akrual 73,915,874,428 63,831,139,275 86,288,301,722 98,044,215,779
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam
setahun:
Utang bank 30,714,285,714 0 0 0
Utang sewa 726,348,705 0 0 0
Utang mesin 5,789,737,791 15,885,956,163 24,710,100,898 23,221,019,251
Jumlah Liabilities Jangka Pendek 633,794,053,008 490,967,089,226 561,628,179,393 593,525,591,694

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas pajak tangguhan 76,102,720,581 68,315,353,046 51,491,473,618 38,959,664,407
Kewajiban imbalan kerja 34,995,857,303 25,288,168,681 29,465,411,913 45,495,367,619
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun
Utang mesin 51,581,817,164 60,256,511,064 99,905,151,402 71,985,522,862
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 162,680,395,048 153,860,032,791 180,862,036,933 156,440,554,888
Jumlah Liabilitas 796,474,448,056 644,827,122,017 742,490,216,326 749,966,146,582

Ekuitas
Modal saham 577,676,400,000 577,676,400,000 577,676,400,000 577,676,400,000
Tambahan modal disetor bersih 51,130,441,727 51,130,441,727 51,130,441,727 51,130,441,727
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti -
Bersih 0 9,469,043,930 7,293,549,512 -2,440,267,070
Saldo Laba :
Cadangan khusus 0 25,895,433 25,895,433 25,895,433
Ditentukan penggunaannya 74,300,000,000 106,800,000,000 135,100,000,000 135,100,000,000
Belum ditentukan penggunaannya 1,294,930,340,599 1,518,865,366,927 2,009,632,481,431 2,711,990,768,415
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas
induk 1,998,037,182,326 2,263,967,148,017 2,780,858,768,103 3,473,483,238,505
Kepentingan non pengendali 17,109,351,760 9,339,008,401 16,646,925,819 15,750,256,278
Jumlah Ekuitas 2,015,146,534,086 2,273,306,156,418 2,797,505,693,922 3,489,233,494,783
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 2,811,620,982,142 2,918,133,278,435 3,539,995,910,248 4,239,199,641,365
 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Dan Entitas Anak
Laporan Arus Kas Konsolidasian
31 Desember 2013 sampai 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2013 2014 2015 2016

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan kas dari pelanggan 3,729,966,817,696 4,276,607,741,068 4,775,218,928,995 5,136,766,189,192
Pengeluaran kas kepada :
Pemasok (2,613,509,325,994) (3,211,343,422,773) (2,959,872,843,036) (3,035,992,092,859)
Karyawan (165,787,415,795) (183,105,097,354) (203,604,552,431) (213,490,349,327)
Beban operasi lainnya (629,604,770,357) (684,887,689,115) (912,064,170,651) (943,612,130,761)
Penerimaan kas dari aktivitas operasi 321,065,305,550 197,271,531,826 699,677,362,877 943,671,616,245
Penerimaan dari :
Penghasilan bunga 21,427,409,890 23,576,404,186 37,316,668,783 40,335,631,050
Penghasilan lainnya 39,692,459,576 37,736,624,521 45,395,769,412 55,006,406,191
Pembayaran atas :
Beban bunga (7,601,363,214) (2,896,772,313) (2,314,561,135) (2,035,318,620)
Pajak penghasilan (170,436,720,813) (125,695,094,342) (111,720,131,452) (259,029,785,147)
Penerimaan (pembiayaan) piutang lain-lain (8,157,827,344) (1,970,054,642) 1,108,174,405 (4,839,903,883)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 195,989,263,645 128,022,639,236 669,463,282,890 779,108,645,836

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Hasil penjualan setiap aset tetap 19,245,048,068 69,944,046 4,365,589,771 676,160,456
Penerimaan deviden 15,000,000,000 0 0 0
Hasil penjualan hewan ternak 8,286,084,464 9,134,201,249 8,838,110,941 12,927,382,815
Pembelian aset tetap (88,857,102,494) (110,005,997,024) (244,036,641,351) (41,497,871,418)
Pembayaran penyertaan saham - net (16,350,000,000) (49,452,200,000) 0 0
Pembelian aset tak berwujud (6,070,904,572) (1,301,234,788) (6,836,413,942) (2,305,726,341)
Penambahan (pengurangan) aset tidak lancar lainnya 194,875,766 (147,979,500) (2,380,876,000) (38,056,650)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (68,894,854,034) (151,360,410,751) (283,394,639,131) (77,338,111,138)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penerimaan (pembayaran) pinjaman jangka
pendek - bersih 16,144,332,479 (12,201,529,598) (6,671,820,024) 163,984,255
Pembayaran utang bank jangka panjang (60,000,000,000) (30,714,285,714) 0 0
Pembayaran sewa (6,513,405,934) (773,606,370) 0 0
Pembayaran utang mesin 0 (5,904,820,355) (19,564,386,996) 21,518,518,527
Pembayaran dividen (989,991,228) (49,408,062,199) 5,349,865 8,166,887,112
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (51,359,064,683) (99,002,304,236) (26,230,857,125) (29,521,421,384)

Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan

setara kas 75,735,344,928 (122,340,075,751) 359,837,786,634 672,249,113,314

Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 535,889,526,748 611,624,871,676 489,284,795,925 849,122,582,559

Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 611,624,871,676 489,284,795,925 849,122,582,559 1,521,371,695,873

Transaksi non kas

Penambahan sapi 0 20,325,000,000 0 0
Penambahan mesin melalui utang
jangka panjang 59,784,205,189 33,312,793,979 0
Penambahan hewan ternak (kapitalisasi
anakan sapi) 18,402,545,041 22,516,153,396 (17,844,408,550)

Modal Saham
Saldo per 1 Januari 2012
Jumlah laba komprehensif
pada tahun berjalan
Dividen
Penghasilan komprehensif lain
Penyisihan cadangan wajib
Saldo per 31 Desember 2012
Jumlah laba komprehensif
pada tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Cadangan khusus
Penyisihan cadangan wajib
Dividen
Setoran saham minoritas
Saldo per 31 Desember 2013
Saldo per 1 Januari 2013
Jumlah laba komprehensif
pada tahun berjalan
Dividen
Penghasilan komprehensif lain
Penyisihan cadangan wajib
Saldo per 31 Desember 2013
Jumlah laba komprehensif
pada tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Cadangan khusus
Penyisihan cadangan wajib
Dividen
Setoran saham minoritas
Saldo per 31 Desember 2014
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
31 Desember 2013 sampai 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Saldo Laba
Keuntungan
Tambahan Modal Diatribusikan kepada Kepentingan non
pengukuran kembali Ditentukan Belum Ditentukan Jumlah
Disetor Cadangan khusus pemilik entitas induk pengendali
program imbalan pasti Penggunaannya Penggunaannya
577,676,400,000 51,130,441,727 0 0 29,000,000,000 690,902,948,165 1,348,709,789,892 3,261,524,045 1,351,971,313,937
0 0 0 0 352,965,099,993 352,965,099,993 466,519,492 353,431,619,485
0 0 0 0 0 28,883,820,000 28,883,820,000 0 28,883,820,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 10,000,000,000 10,000,000,000 0 0 0
577,676,400,000 51,130,441,727 0 0 39,000,000,000 1,004,984,228,158 1,672,791,069,885 3,728,043,537 1,676,519,113,422
0 0 0 0 0 325,246,112,441 325,246,112,441 118,691,777 325,127,420,664
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 35,300,000,000 35,300,000,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 13,500,000,000 13,500,000,000
577,676,400,000 51,130,441,727 0 0 74,300,000,000 1,294,930,340,599 1,998,037,182,326 17,109,351,760 2,015,146,534,086
577,676,400,000 51,130,441,727 0 0 39,000,000,000 1,004,984,228,158 1,672,791,069,885 3,728,043,537 1,676,519,113,422
0 0 0 0 0 325,246,112,441 325,246,112,441 118,691,777 325,127,420,664
0 0 0 0 0 0 0 13,500,000,000 13,500,000,000
0 0 0
0 0 0 35,300,000,000 35,300,000,000 0 0 0
577,676,400,000 51,130,441,727 0 0 74,300,000,000 1,294,930,340,599 1,998,037,182,326 17,109,351,760 2,015,146,534,086
0 0 0 0 0 291,418,156,480 291,418,156,480 8,057,242,269 283,360,914,211
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 25,895,433 0 0 25,895,433 0 25,895,433
0 0 0 0 32,500,000,000 32,500,000,000 0 0 0
0 0 0 0 0 34,660,584,000 34,660,584,000 0 34,660,584,000
0 0 0 0 0 0 0 1,225,000,000 1,225,000,000
577,676,400,000 51,130,441,727 0 25,895,433 106,800,000,000 1,519,187,913,079 2,254,820,650,239 10,277,109,491 2,265,097,759,730
 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Laba
Keuntungan
Tambahan Modal Diatribusikan kepada Kepentingan non
Modal Saham pengukuran kembali Cadangan khusus Jumlah
Disetor pemilik entitas induk pengendali
program imbalan pasti Ditentukan Belum Ditentukan
Penggunaannya Penggunaannya
Saldo per 1 Januari 2013 577,676,400,000 51,130,441,727 0 0 39,000,000,000 1,004,984,228,158 1,672,791,069,885 3,728,043,537 1,676,519,113,422
Jumlah laba komprehensif 0 0 0 0 0 325,246,112,441 325,246,112,441 118,691,777 325,127,420,664
pada tahun berjalan
Dividen 0 0 0 0 0 0 0 13,500,000,000 13,500,000,000
Penghasilan komprehensif lain 0 0 0
Penyisihan cadangan wajib 0 0 0 35,300,000,000 35,300,000,000 0 0 0
Saldo per 31 Desember 2013 577,676,400,000 51,130,441,727 0 0 74,300,000,000 1,294,930,340,599 1,998,037,182,326 17,109,351,760 2,015,146,534,086
Jumlah laba komprehensif 0 0 0 0 0 291,418,156,480 291,418,156,480 8,057,242,269 283,360,914,211
pada tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadangan khusus 0 0 0 25,895,433 0 0 25,895,433 0 25,895,433
Penyisihan cadangan wajib 0 0 0 0 32,500,000,000 32,500,000,000 0 0 0
Dividen 0 0 0 0 0 34,660,584,000 34,660,584,000 0 34,660,584,000
Setoran saham minoritas 0 0 0 0 0 0 0 1,225,000,000 1,225,000,000
Saldo per 31 Desember 2014 577,676,400,000 51,130,441,727 0 25,895,433 106,800,000,000 1,519,187,913,079 2,254,820,650,239 10,277,109,491 2,265,097,759,730

Saldo per 1 Januari 2014 577,676,400,000 51,130,441,727 74,300,000,000 1,294,930,340,599 1,998,037,182,326 17,109,351,760 2,015,146,534,086
dampak perubahan kebijakan akuntansi 7,441,040,636 (5,372,398) 7,435,668,238 (392,512,576) 7,043,155,662
saldo per 1 Januari 2014 577,676,400,000 51,130,441,727 7,441,040,636 74,300,000,000 1,294,924,968,201 2,005,472,850,564 16,716,839,184 2,022,189,689,748
laba selama tahun berjalan disajikan kembali 291,100,982,726 291,100,982,726 8,039,552,276 283,061,430,450
penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan 2,028,003,294 2,028,003,294 (563,278,507) 1,464,724,787
total penghasilan komprehensif
selama periode disajikan kembali 2,028,003,294 291,100,983,726 293,128,986,020 (8,602,830,783) 284,526,155,237
cadangan khusus 25,895,433 25,895,433 25,895,433
penyisihan cadangan wajib 32,500,000,000 (32,500,000,000)
dividen (34,660,584,000) 34,660,584,000 34,660,584,000
setoran saham minoritas 1,225,000,000 1,225,000,000

saldo per 31 desember 2014 disajikan kembali (dipindahkan) 577,676,400,000 51,130,441,727 9,469,043,930 25,895,433 106,800,000,000 1,518,865,366,927 2,263,967,148,017 9,339,008,401 2,273,306,156,418
 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
31 Desember 2015 sampai 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Laba
Keuntungan
Tambahan Modal Diatribusikan kepada Kepentingan non
Modal Saham pengukuran kembali cadangan khusus Jumlah
Disetor Ditentukan Penggunaannya entitas induk pengendali
program imbalan pasti
Belum Ditentukan
Penggunaannya
Saldo per 1 Januari 2014 577,676,400,000 51,130,441,727 74,300,000,000 1,294,930,340,599 1,998,037,182,326 17,109,351,760 2,015,146,534,086
dampak perubahan kebijakan akuntansi 7,441,040,636 (5,372,398) 7,435,668,238 (392,512,576) 7,043,155,662
saldo per 1 Januari 2014 577,676,400,000 51,130,441,727 7,441,040,636 74,300,000,000 1,294,924,968,201 2,005,472,850,564 16,716,839,184 2,022,189,689,748
laba selama tahun berjalan disajikan kembali 291,100,982,726 291,100,982,726 8,039,552,276 283,061,430,450
penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan 2,028,003,294 2,028,003,294 (563,278,507) 1,464,724,787
total penghasilan komprehensif
selama periode disajikan kembali 2,028,003,294 291,100,983,726 293,128,986,020 (8,602,830,783) 284,526,155,237
cadangan khusus 25,895,433 25,895,433 25,895,433
penyisihan cadangan wajib 32,500,000,000 (32,500,000,000)
dividen (34,660,584,000) 34,660,584,000 34,660,584,000
setoran saham minoritas 1,225,000,000 1,225,000,000

saldo per 31 desember 2014 disajikan kembali (dipindahkan) 577,676,400,000 51,130,441,727 9,469,043,930 25,895,433 106,800,000,000 1,518,865,366,927 2,263,967,148,017 9,339,008,401 2,273,306,156,418

Saldo per 1 Januari 2015 577,676,400,000 51,130,441,727 9,469,043,930 25,895,433 106,800,000,000 1,518,865,366,927 2,263,967,148,017 9,339,008,401 2,273,306,156,418
Jumlah laba komprehensif 0 0 0 0 0 519,067,114,504 519,067,114,504 4,033,100,525 523,100,215,029
pada tahun berjalan
Dividen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penghasilan komprehensif lain 0 0 2,175,494,418 0 0 0 2,175,494,418 3,274,816,893 1,099,322,475
tahun berjalan
Penyisihan cadangan wajib 0 0 0 0 28,300,000,000 28,300,000,000 0 0 0
Saldo per 31 Desember 2015 577,676,400,000 51,130,441,727 7,293,549,512 25,895,433 135,100,000,000 2,009,632,481,431 2,780,858,768,103 16,646,925,819 2,797,505,693,922
Jumlah laba komprehensif 0 0 0 0 0 702,358,286,984 702,358,286,984 7,467,348,758 709,825,635,742
pada tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain 0 0 9,733,816,582 0 0 0 9,733,816,582 197,131,189 9,930,947,771
Cadangan khusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyisihan cadangan wajib 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividen 0 0 0 0 0 0 0 8,166,887,110 8,166,887,110
Setoran saham minoritas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo per 31 Desember 2016 577,676,400,000 51,130,441,727 (2,440,267,070) 25,895,433 135,100,000,000 2,711,990,768,415 3,473,483,238,505 15,750,256,278 3,489,233,494,783