PT UNISA MEDICA

LAPORAN ARUS KAS

PER 31 DESEMBER 2016
Keterangan Penerimaan Pengeluaran

# Saldo Kas, 1 Januari 2009 1.625.000.000

# Aktivitas Operasional :
- Penjualan tunai 5.550.000.000
- Pembelian bahan baku 1.099.005.000
- Biaya tenaga kerja 421.650.000
- Biaya overhead 200.000.000
- Biaya pemasaran 228.000.000
- Biaya administrasi 400.000.000

# Aktivitas Investasi :
- Pembelian kendaraan 375.000.000
- Pembelian mesin 600.000.000
- Pembangunan gedung 300.000.000
- Penjualan kendaraan 200.000.000

# Aktivitas Pendanaan :
- Kredit bank 300.000.000
- Obligasi 500.000.000
- Penerimaan Piutang usaha 400.000.000
- Pembayaran Hutang bank 250.000.000
- Pembayaran Hutang Usaha 325.000.000

Jumlah 8.755.000.000 4.198.655.000

Saldo Kas, 31 Desember 2009 4.556.345.000