PDAM TIRTAWENING

KOTA BANDUNG
Jl. Badak Singa No. 10 Bandung

JURNAL PEMBUKUAN (DAFTAR VOUCER UTANG YANG HARUS DIBAYAR (DVUD/DHHD))

Tanggal Jurnal Nomor Jurnal Nomor Bukt Uraian Jurnal Kode Uraian Kode Debet Kredit

1/3/2018 0001.1.01.18 0001.1.01.18 Pembayaran pengadaan stick rodding . Vide Surat Perjanjian No. 027/Prj.79-PDAM/2017 tanggal 11 Oktober 20 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 420,750,000.00
1/3/2018 0002.1.01.18 0002.1.01.18 Pemindahbukuan dari Rekening PDAM Kota Bandung di PT. BNI (Persero) Cabang PTB No.0028674106 ke rekening 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 11,614,425.00 0.00
1/3/2018 0003.1.01.18 0003.1.01.18 Pembayaran uang muka pembelian 3 (tiga) unit kendaraan tangki air limbah roda 6 (enam). Vide Surat Perjan 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 1,281,000,000.00
1/3/2018 0005.1.01.18 0005.1.01.18 Pembayaran uang lembur Bidang Sistem & Teknologi Informasi dan Bagian Pencatat Meter periode Oktober s 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 9,914,500.00 0.00
1/3/2018 0006.1.01.18 0006.1.01.18 Pembayaran honorarium Tim Panitia Pengadaan Jasa periode bulan Nopember 2017. Vide Nota Dinas No. 29/PDA 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 56,750,000.00 0.00
1/3/2018 0007.1.01.18 0007.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum program MBR tahun 2017 lokasi Jl. Ters. Sersan50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 275,950,000.00
1/3/2018 0008.1.01.18 0008.1.01.18 Pembayaran honorarium jasa tenaga ahli teknik lingkungan periode bulan Desember 2017. Vide Perjanjian No. 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 7,000,000.00 0.00
1/3/2018 0009.1.01.18 0009.1.01.18 Pembayaran honorarium jasa penerjemah bahasa periode bulan Desember 2017. Vide Perjanjian No. 800/Prj.3750.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 10,500,000.00
1/3/2018 0010.1.01.18 0010.1.01.18 Pembayaran biaya jamuan rapat dan makan siang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Pengawas. Vide Not 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 2,843,004.00 0.00
1/3/2018 0011.1.01.18 0011.1.01.18 Pembayaran biaya jamuan rapat dan makan siang yang dikeluarkan oleh pemegang kas kecil. Vide Nota Dinas N 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 5,602,644.00 0.00
1/5/2018 0017.1.01.18 0017.1.01.18 Pembayaran honorarium panitia Pemeriksa & Penerima Hasil Pekerjaan periode bulan Juni 2017 s.d Oktober 20 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 47,950,000.00 0.00
1/5/2018 0018.1.01.18 0018.1.01.18 Pembayaran honorarium a.n Hj. Maria Soerti Inesti, SH periode bulan Desember 2017. Vide Perjanjian No. 800/ 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 2,843,700.00 0.00
1/5/2018 0019.1.01.18 0019.1.01.18 Pembayaran pembelian alat-alat kebersihan Cleaning Service dan Telkom/speedy yang belum dibayarkan. Vide N50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 20,962,194.00
1/8/2018 0020.1.01.18 0020.1.01.18 Pembayaran uang muka operasi biaya operasional bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas No.900/359-Penag/XII/ 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 75,140,600.00 0.00
1/8/2018 0021.1.01.18 0021.1.01.18 Pembayaran cicilan ke 19 kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tanki air minum 6 roda sebanyak 5 unit. Vide perj 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 44,890,000.00
1/8/2018 0023.1.01.18 0023.1.01.18 Pembayaran pemindahbukuan rekening PDAM Tirtawenimg Kota Bandung Bank Mandiri cabang Telkom No. 131-000- 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 7,700,000.00
1/8/2018 0024.1.01.18 0024.1.01.18 Pengajuan Honorarium tenaga kontrak PDAM Tiratwening Kota Bandung a/n Wahya Sudirja periode bulan Desemb 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 2,626,900.00 0.00
1/8/2018 0025.1.01.18 0025.1.01.18 Pembayaran honorarium a.n Dedi Muhdiat, SAP periode bulan Desember 2017. Vide Perjanjian No. 800/Prj.58. 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 2,843,700.00 0.00
1/8/2018 0027.1.01.18 0027.1.01.18 Pemindah bukuan dari Rekening PDAM Kota Bandung di Bank Mandiri cabang Telkom No. 131-000-469-1590 ke 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 37,950,000.00
1/8/2018 0028.1.01.18 0028.1.01.18 Pembayaran biaya perawatan, pelatihan dan pembuatan file animasi periode 3 bulan (Oktober s.d Desember 20 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 9,900,000.00 0.00
1/8/2018 0030.1.01.18 0030.1.01.18 Pembayaran biaya transport latihan rutin PBB/bela diri Satpam periode bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 5,317,000.00 0.00
1/8/2018 0032.1.01.18 0032.1.01.18 Pembayaran biaya jamuan rapat dan makan siang yang dikeluarkan oleh pemegang kas kecil. Vide Nota Dinas No.50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 7,427,174.00 0.00
1/8/2018 0033.1.01.18 0033.1.01.18 Pembayaran tunjangan Task Force Seksi K3LH periode bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas No. 900/12-SDM/201 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 1,450,000.00 0.00
1/8/2018 0036.1.01.18 0036.1.01.18 Pembayaran lembur Bagian Langganan bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas No, 900/005-SDM/2018 tanggal 350.03.90Ja Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 1,128,000.00 0.00
1/8/2018 0042.1.01.18 0042.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan perpipaan air limbah dan sambungan rumah sanitasi kota Bandun 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 492,654,000.00
1/8/2018 0043.1.01.18 0043.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan perpipaan air limbah dan sambungan rumah sanitasi kota Bandung 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 381,618,000.00
1/8/2018 0044.1.01.18 0044.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan perpipaan air limbah dan sambungan rumah sanitasi kota Bandun 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 255,910,000.00
1/9/2018 0047.1.01.18 0047.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan perpipaan air limbah dan sambungan rumah sanitasi Kota Bandung 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 191,851,000.00
1/9/2018 0048.1.01.18 0048.1.01.18 Pembayaran pengadaan pipa HDPE. Vide Surat Perintah Kerja No. 027/SPK.73-PDAM tanggal 23 Nopember 2017.50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 41,387,500.00
1/9/2018 0049.1.01.18 0049.1.01.18 Pembayaran pengadaan Printer A3 PIXMA IX6770. Vide Surat Perintah Kerja No. 027/SPK.70-PDAM tanggal 3 N 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 4,510,000.00 0.00
1/9/2018 0052.1.01.18 0052.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum program MBR tahun 2017 lokasi Gg. Sukaharja 50.03.90
I, Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 331,467,000.00
1/9/2018 0053.1.01.18 0053.1.01.18 Pembayaran 5% Pekerjaan pembuatan pos jaga Cikutra lokasi Reservoir IX Jl. Bojong Koneng Bandung. Vide SPK 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 3,734,300.00
1/9/2018 0054.1.01.18 0054.1.01.18 Pembayaran pemindahbukuan rekening PDAM Tirtawening Kota Bandung di Mandiri Kanpus Telkom No. 131-000-469 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 181,500,000.00
1/9/2018 0055.1.01.18 0055.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum program MBR tahun 2017 lokasi Jl. gg. Luna IV, 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 180,719,000.00
1/9/2018 0063.1.01.18 0063.1.01.18 Pembayaran biaya pengadaan Handy Talky, Personal Komputer dan handphone. Vide SPK No.027/SPK.75-PDAM ta 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 26,338,125.00
1/9/2018 0064.1.01.18 0064.1.01.18 Pembayaran biaya pengadaan Personal Komputer, Printer Multi Function dan Software Windows. Vide SPK No. 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 25,850,000.00
1/10/2018 0066.1.01.18 0066.1.01.18 Pembayaran Success Fee jasa penagihan tunggakan eks pelanggan periode bulan Oktober 2017. Vide Nota Dina 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 15,108,084.00
1/10/2018 0067.1.01.18 0067.1.01.18 Pembayaran Success Fee jasa penagihan tunggakan eks pelanggan periode bulan Nopember 2017. Vide Nota Din50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 29,314,038.00
1/10/2018 0068.1.01.18 0068.1.01.18 Pembayaran pengadaan kendaraan roda 4 (empat) Daihatsu LUXIO sebanyak 2 Unit untuk dipergunakan di LPKL. 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 311,700,000.00
1/10/2018 0069.1.01.18 0069.1.01.18 Pembayaran pengadaan pompa submersible dan accesories. Vide Surat Perintah Kerja No. 027/SPK.84-PDAM ta 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 36,428,370.00
1/11/2018 0071.1.01.18 0071.1.01.18 Pembayaran biaya swakelola operasi dan pemeliharaan sistem jaringan pipa distribusi Wilayah Timur serta pek 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 42,929,100.00 0.00
1/11/2018 0076.1.01.18 0076.1.01.18 Pembayaran survei dan input data penjaringan minat calon pelanggan MBR program hibah air minum APBN TA 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 169,755,500.00 0.00
1/12/2018 0077.1.01.18 0077.1.01.18 Pembayaran biaya pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan rumah sakit, klinik dan provider. Vide Dinas No 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 69,826,883.00 0.00
1/12/2018 0078.1.01.18 0078.1.01.18 Pembayaran penggantian biaya penjilidan dan memperbanyak berkas laporan kegiatan dan program kerja Divisi 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 4,219,800.00 0.00
1/12/2018 0080.1.01.18 0080.1.01.18 Pembayaran biaya Majalah Air Minum Triwulan IV tahun 2017 yang belum dibayarkan. Vide Nota Dinas No.900/02 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 3,000,000.00 0.00
1/12/2018 0085.1.01.18 0085.1.01.18 Pembayaran penambahan personil jasa pengamanan periode bulan Desember 2017. Vide Surat Perintah Kerja No. 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 48,984,100.00
1/12/2018 0087.1.01.18 0087.1.01.18 Pembayaran penggantian biaya transport perbaikan galian jaringan pipa air bersih PDAM Tirtawening Kota Band 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 2,600,000.00 0.00
1/12/2018 0089.1.01.18 0089.1.01.18 Pembayaran gaji a.n. Ratna Nurul Fitriani periode bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas No. 900/16-SDM/201850.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 2,626,940.00 0.00
1/15/2018 0090.1.01.18 0090.1.01.18 Pembayaran Honorarium Tim Penjaringan Minat Calon Pelanggan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2018 per 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 31,450,000.00 0.00
1/15/2018 0091.1.01.18 0091.1.01.18 Pembayaran biaya jamuan rapat dan makan siang yang dikeluarkan oleh pemegang kas kecil. Vide Nota Dinas No.50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 5,952,773.00 0.00
1/16/2018 0092.1.01.18 0092.1.01.18 Pembayaran Honorarium Tim Pendampingan Penyelesaian Tunggakan Eks Pelanggan periode bulan Oktober, Nove50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 20,550,000.00 0.00
1/16/2018 0095.1.01.18 0095.1.01.18 Pembayaran tunjangan Task Force pengelola lapangan Futsal periode bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas No.50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 4,150,000.00 0.00
1/16/2018 0099.1.01.18 0099.1.01.18 Pembayaran gaji a.n. Andra R. Malela periode bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas No. 900/15-SDM/2018 tan 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 2,626,940.00 0.00
1/16/2018 0103.1.01.18 0103.1.01.18 Pembayaran biaya pengadaan Personal Komputer dan Printer. Vide SPK No.027/SPK.72-PDAM/2017 tanggal 17 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 11,000,000.00
1/17/2018 0108.1.01.18 0108.1.01.18 Pembayaran honorarium Tim Panitia Pengadaan Jasa periode bulan Desember 2017. Vide Nota Dinas No. 30/PDAM 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 56,700,000.00 0.00
1/17/2018 0110.1.01.18 0110.1.01.18 Pembayaran uang insentif Penagihan periode bulan Desember 2017. Vide Nota dinas No. 900/22-SDM/2018 tangg 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 18,271,862.00 0.00
1/17/2018 0111.1.01.18 0111.1.01.18 Pembayaran uang lembur Bagian Pelayanan Umum Air Limbah periode bulan Oktober s/d Desember 2017. Vide 50.03.90
N Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 11,433,000.00 0.00
1/17/2018 0112.1.01.18 0112.1.01.18 Pembayaran pembelian PAC Liquid sebanyak 150.000 Kg. Vide SPK 027/SPK.71-PDAM tanggal 16 November 201750.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 552,915,000.00
1/17/2018 0113.1.01.18 0113.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum program MBR tahun 2017 lokasi Gg. Kebon Tujuh 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 127,762,000.00

Heri Sufriana Halaman 1 / 2

 Tanggal Jurnal Nomor Jurnal Nomor Bukt Uraian Jurnal Kode Uraian Kode Debet Kredit
1/17/2018 0114.1.01.18 0114.1.01.18 Pembayaran honorarium Tim Panitia Pengadaan Barang periode bulan November 2017. Vide Nota Dinas No. 965/0
50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 33,050,000.00 0.00
1/17/2018 0115.1.01.18 0115.1.01.18 Pembayaran 95% Pekerjaan pemasangan jaringan perpipaan air limbah dan sambungan rumah sanitasi kota Band
50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 277,517,000.00
1/17/2018 0116.1.01.18 0116.1.01.18 Pembayaran biaya Sewa tanaman anggrek dan Tanaman Hijau lokasi dilingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung
50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 10,934,000.00
1/17/2018 0117.1.01.18 0117.1.01.18 Pembayaran biaya Sewa tanaman anggrek dan Tanaman Hijau lokasi dilingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung
50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 10,934,000.00
1/18/2018 0119.1.01.18 0119.1.01.18 Pemindah bukuan dari Rekening PDAM Kota Bandung di BJB Cabang Tamansari No. 000-538-886-4001 ke Rekening
50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 3,715,600.00
1/18/2018 0122.1.01.18 0122.1.01.18 Pembayaran pajak pengambilan/pemanfaatan air tanah periode bulan Desember 2017. Vide No Surat Ketetapa 50.03.90 Beban Operasional-Pemeliharaan ymhd 0.00 1,138,450.00

734,004,445.00 5,650,181,761.00

6,384,186,206.00 4,880,811,217.00

10,530,992,978.00

Heri Sufriana Halaman 2 / 2