NERACA

Per 31 Desember 2016 dan 2016 Audited

Unit Organisasi : DINAS XXX

Dalam Rupiah
URAIAN 2016 2016 (audited)
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 0.00 0.00
Kas di Bendahara Penerimaan 0.00 0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00 0.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah 0.00 0.00
Kas Lainnya 0.00 0.00
Setara Kas 0.00 0.00
Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00
Piutang Pendapatan 0.00 0.00
Piutang Lainnya 0.00 0.00
Penyisihan Piutang 0.00 0.00
Beban Dibayar Dimuka 0.00 0.00
Persediaan 0.00 0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -TGR 0.00 0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0.00 0.00
JUMLAH ASET LANCAR 0.00 0.00
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0.00 0.00
Investasi dalam Obligasi 0.00 0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0.00 0.00
Dana Bergulir 0.00 0.00
Deposito Jangka Panjang 0.00 0.00
Investasi Non Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0.00 0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0.00 0.00
Investasi Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 0.00 0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 0.00 0.00
ASET TETAP
Tanah 0.00 0.00
Peralatan dan Mesin 0.00 0.00
Gedung dan Bangunan 0.00 0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0.00 0.00
 Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00
JUMLAH ASET TETAP 0.00 0.00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0.00 0.00
JUMLAH DANA CADANGAN 0.00 0.00
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang 0.00 0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00 0.00
Aset Tidak Berwujud 0.00 0.00
Aset Lain-lain 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 0.00 0.00
Penyisihan Tuntutan Ganti rugi -TGR 0.00 0.00
JUMLAH ASET LAINNYA 0.00 0.00
JUMLAH ASET 0.00 0.00
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0.00 0.00
Utang Bunga 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 0.00
Pendapatan Diterima Dimuka 0.00 0.00
Utang Beban 0.00 0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0.00 0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0.00 0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 0.00
Pendapatan Diterima Dimuka 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN 0.00 0.00
EKUITAS
EKUITAS 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 0.00 0.00

Tanggal Input isi tanggal Tgl dan Paraf

Reviuer 1
isi nama reviuer isi tanggal
Reviuer 2
isi nama reviuer yg periksa
Selisih

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
 NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Unit Organisasi : DINAS XXX

Dalam Rupiah
URAIAN 2017 2016
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 0.00 0.00
Kas di Bendahara Penerimaan 0.00 0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00 0.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah 0.00 0.00
Kas Lainnya 0.00 0.00
Setara Kas 0.00 0.00
Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00
Piutang Pendapatan 0.00 0.00
Piutang Lainnya 0.00 0.00
Penyisihan Piutang 0.00 0.00
Beban Dibayar Dimuka 0.00 0.00
Persediaan 0.00 0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -TGR 0.00 0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0.00 0.00
JUMLAH ASET LANCAR 0.00 0.00
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0.00 0.00
Investasi dalam Obligasi 0.00 0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0.00 0.00
Dana Bergulir 0.00 0.00
Deposito Jangka Panjang 0.00 0.00
Investasi Non Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0.00 0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0.00 0.00
Investasi Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 0.00 0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 0.00 0.00
ASET TETAP
Tanah 0.00 0.00
Peralatan dan Mesin 0.00 0.00
Gedung dan Bangunan 0.00 0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0.00 0.00
 Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00
JUMLAH ASET TETAP 0.00 0.00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0.00 0.00
JUMLAH DANA CADANGAN 0.00 0.00
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang 0.00 0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00 0.00
Aset Tidak Berwujud 0.00 0.00
Aset Lain-lain 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 0.00 0.00
Penyisihan Tuntutan Ganti rugi -TGR 0.00 0.00
JUMLAH ASET LAINNYA 0.00 0.00
JUMLAH ASET 0.00 0.00
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0.00 0.00
Utang Bunga 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 0.00
Pendapatan Diterima Dimuka 0.00 0.00
Utang Beban 0.00 0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0.00 0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0.00 0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 0.00
Pendapatan Diterima Dimuka 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN 0.00 0.00
EKUITAS
EKUITAS 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 0.00 0.00

Tanggal Input isi tanggal Tgl dan Paraf

Reviuer 1
isi nama reviuer isi tanggal
Reviuer 2
isi nama reviuer yg periksa 0
 PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Unit Organisasi : DINAS XXX

No Urut Uraian Anggaran 2017

4 PENDAPATAN - LRA 0.00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 0.00
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 0.00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 0.00
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 0.00
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 0.00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 0.00
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 0.00
4.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LRA 0.00

4.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 0.00

4.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 0.00

4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 0.00

4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 0.00

4.2.2.3 Dana Penyesuaian - LRA 0.00

4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 0.00

4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 0.00

4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA 0.00

4.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 0.00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 0.00

4.3.1 Pendapatan Hibah - LRA 0.00
4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA 0.00

5 BELANJA 0.00
5.1 BELANJA OPERASI 0.00
5.1.1 Belanja Pegawai 0.00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
5.1.3 Belanja Bunga 0.00
5.1.4 Belanja Subsidi 0.00
5.1.5 Belanja Hibah 0.00
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 0.00
5.2 BELANJA MODAL 0.00
5.2.1 Belanja Modal Tanah 0.00
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0.00
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0.00
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0.00
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 0.00
5.3.1 Belanja Tak Terduga 0.00

6 TRANSFER 0.00
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 0.00
6.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0.00
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0.00

SURPLUS / (DEFISIT) 0.00

7 PEMBIAYAAN
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0.00
7.1.1 Penggunaan SiLPA 0.00
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0.00
7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 0.00
7.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 0.00
7.2.5 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 0.00
7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 0.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0.00

Tanggal Input : isi tanggal Tgl dan Paraf

Reviuer 1 : isi nama reviuer isi tanggal

Reviuer 2 : isi nama reviuer yg periksa 0

BEKASI
PATAN DAN BELANJA DAERAH
GAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Realisasi 2017 % Realisasi 2016

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dalam Rupiah)
Unit Organisasi : DINAS XXX

URAIAN 2017

EKUITAS AWAL 0.00

SURPLUS/DEFISIT-LO 0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap 0.00
Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya 0.00
Koreksi Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya) 0.00
Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya) 0.00
Koreksi Bagian Lancar TGR 0.00
Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR 0.00
Koreksi Investasi Non Permanen 0.00
Koreksi Investasi Permanen (LK Audit) 0.00
Koreksi Penyesuaian Mutasi Aset Tetap (Tahun Berjalan) 0.00
Koreksi Aset Tetap 0.00
Koreksi SDP (SAT/SPP) 0.00
Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya 0.00
Koreksi Utang Bunga 0.00
Koreksi Aset Tak Berwujud 0.00
Koreksi Aset Lain-Lain 0.00
Koreksi Ekuitas lainnya 0.00
Koreksi Utang Beban 0.00
Koreksi Piutang 0.00
Koreksi Utang Beban 0.00
Koreksi Aset Lainnya 0.00
Koreksi Penyisihan Piutang 0.00
Koreksi Amortisasi 0.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0.00
Koreksi Nilai Persediaan 0.00
Transfer Keluar Kas 0.00
Transfer Keluar Piutang Pendapatan 0.00
Transfer Keluar Piutang Lainnya 0.00
Transfer Keluar Penyisihan Piutang 0.00
Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka 0.00
Transfer Keluar Persediaan 0.00
Transfer Keluar Aset Tetap 0.00
 Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0.00
Transfer Keluar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0.00
Transfer Keluar Aset Tak Berwujud 0.00
Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0.00
Transfer Keluar Aset Lain-lain 0.00
Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 0.00
Transfer Keluar Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi -TGR 0.00
Transfer Keluar Kewajiban Jangka Pendek 0.00
Transfer Keluar Kewajiban Jangka Panjang 0.00
Transfer Masuk Kas 0.00
Transfer Masuk Piutang Pendapatan 0.00
Transfer Masuk Piutang Lainnya 0.00
Transfer Masuk Penyisihan Piutang 0.00
Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka 0.00
Transfer Masuk Persediaan 0.00
Transfer Masuk Aset Tetap 0.00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0.00
Transfer Masuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0.00
Transfer Masuk Aset Tak Berwujud 0.00
Transfer Masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0.00
Transfer Masuk Aset Lain-lain 0.00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 0.00
Transfer Masuk Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi -TGR 0.00
Transfer Masuk Kewajiban Jangka Pendek 0.00
Transfer Masuk Kewajiban Jangka Panjang 0.00
Transfer Keluar Lainnya 0.00
Transfer Masuk Lainnya 0.00
0.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 0.00
EKUITAS AKHIR 0.00

Tanggal Input isi tanggal Tgl dan Paraf

Reviuer 1 isi nama reviuer isi tanggal

Reviuer 2 isi nama reviuer yg periksa 0
17 DAN 2016

2016

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 SILPA 16 0.00
0.00 Kas Bpeng 0.00
Kas Bpen 0.00
0.00 Utang PFK 0.00
0.00 JML 0.00

0.00
0.00
 LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Unit Organisasi : DINAS XXX

No Urut URAIAN SALDO 2017

8 PENDAPATAN - LO 0.00
8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0.00
8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00
8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 0.00
8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0.00

8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 0.00

8.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 0.00
8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0.00
8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0.00
8.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00
8.2.4 Bantuan Keuangan - LO 0.00
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0.00
8.3.1 Pendapatan Hibah - LO 0.00
8.3.2 Dana Darurat - LO 0.00
8.3.3 Pendapatan Lainnya - LO 0.00
8.4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 0.00
8.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00
8.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00
8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00
8.5 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 0.00
8.5.1 Pendapatan Luar Biasa - LO 0.00
9 BEBAN 0.00
9.1 BEBAN OPERASI 0.00
9.1.1 Beban Pegawai - LO 0.00
9.1.2 Beban Persediaan 0.00
9.1.3 Beban Jasa 0.00
9.1.4 Beban Barang 0.00
9.1.5 Beban Pemeliharaan 0.00
9.1.6 Beban Perjalanan Dinas 0.00
9.1.7 Beban Bunga 0.00
9.1.8 Beban Subsidi 0.00
9.1.9 Beban Hibah 0.00
9 . 1 . 10 Beban Bantuan Sosial 0.00

9 . 1 . 11 Beban Penyusutan 0.00

9 . 1 . 12 Beban Amortisasi 0.00

9 . 1 . 13 Beban Penyisihan Piutang 0.00

9 . 1 . 14 Beban Lain-lain 0.00

9.2 BEBAN TRANSFER 0.00

9.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0.00
9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0.00
9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0.00
9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0.00
9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0.00
9.2.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0.00
9.3 DEFISIT NON OPERASIONAL 0.00
9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00
9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00
9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00
9.4 BEBAN LUAR BIASA 0.00
9.4.1 Beban Luar Biasa 0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO 0.00

PENDAPATAN OPERASIONAL 0.00

PENDAPATAN NON OPERASIONAL 0.00
PENDAPATAN LUAR BIASA 0.00
BEBAN OPERASIONAL 0.00
BEBAN NON OPERASIONAL 0.00
BEBAN LUAR BIASA 0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL 0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASIONAL 0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0.00

Tanggal Input isi tanggal Tgl dan Paraf

Reviuer 1 isi nama reviuer isi tanggal
Reviuer 2 isi nama reviuer yg periksa 0
NAL
N 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

KENAIKAN/
SALDO 2016 (%)
(PENURUNAN)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
KERTAS KERJA REKAPITULASI DATA TAMBAHAN

Unit Organisasi : DINAS XXX

Tanggal Input isi tanggal
Reviuer 1 isi nama reviuer
Reviuer 2 isi nama reviuer yg periksa

I PENDAPATAN

PENERIMAAN BELUM SETOR

URAIAN NILAI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 0.00

II BELANJA

Total Nilai Belanja Pada SPJ Fungsional

REGISTER UP GU
SPP 0.00 0.00
SPM 0.00 0.00
SP2D 0.00 0.00
SELISIH SPM - SP2D 0.00 0.00

REGISTER PENGESAHAN SPJ

JENIS SPJ Nilai
GU - Register pengesahan SPJ pemilahan
GUN - Register pengesahan SPJ pemilahan
TUN -
JUMLAH -

Register Pengembalian (Kontra Pos)

REG PENGURANG BELANJA + REG STS U

URAIAN UP GU
 0.00

JUMLAH 0.00 0.00

REG Pengurang Belanja 0.00

Register STS

Belanja Bahan Persediaan

URAIAN PERSEDIAAN NILAI
Belanja ATK 0.00
Belanja Alat Listrik 0.00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersi 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 0.00
2.717.666.488,00

III KAS

Kas Bend Pengeluaran 0.00

Saldo Kas BKU Rp0.00

- Saldo Tunai Rp0.00
- Saldo Bank Rp0.00

PERBEDAAN
Saldo Rekening Giro (RC) Rp0.00 Rp0.00
Saldo Buku Kas Tunai Rp0.00 Rp0.00
Saldo Buku Bantu Bank Rp0.00 Rp0.00
 Buku Bantu Pajak
- Penerimaan
- Pengeluaran
- Saldo Rp0.00

IV PIUTANG

Piutang Pendapatan Akhir 0.00

Piutang Pendapatan Awal 0.00
Piutang Pajak Awal Tahun 0.00 Buku Besar Pembantu
Piutang Pajak Akhir Tahun 0.00 Buku Besar Pembantu
Piutang Retribusi Awal Tahun 0.00 Buku Besar Pembantu
Piutang Retribusi Akhir Tahun 0.00 Buku Besar Pembantu
Penyisihan Piutang Akhir 0.00
Penyisihan Piutang Awal 0.00

V PERSEDIAAN

Beban Persediaan LO = Belanja Barang dan Persediaan LRA + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun

PERSEDIAAN YANG DIAKUI Saldo Awal Saldo Akhir

Persediaan ATK - -
Persediaan Alat Listrik El - -
Persediaan Brg Cetakan - -
Persediaan Bahan Logistik - -
Persediaan Inv Kebersihan - -

JUMLAH - -

IV ASET

Saldo Awal 0.00

Saldo Akhir 0.00
Ak. Penyusutan (2016) 0.00
Ak. Penyusutan (2016) 0.00

Mutasi Masuk (2017)

Belanja Modal LRA 0.00
Belanja BLUD 0.00
Kapitalisasi Belanja BJ 0.00
Hibah Masuk 0.00
Koreksi Catat 0.00
Reklasifikasi 0.00
Ekstracomptable 0.00
Transfer Masuk (SKPD) 0.00
0.00
JUMLAH 0.00

Mutasi Keluar (2017)

Ekstracomptable 0.00
Penghapusan 0.00
Kapitalisasi belanja Modal 0.00
Koreksi Catat 0.00
Hibah Keluar 0.00
Reklasifikasi 0.00
Rusak Berat 0.00
Transfer Keluar (SKPD) 0.00
Ekstracomptable 0.00
0.00
JUMLAH 0.00

MUTASI NETTO TERMASUK BM 0.00

MUTASI NETTO TIDAK TERMASUK BM 0.00
MUTASI ASET NERACA 0.00
 Tgl dan Paraf
isi tanggal
0

TU LS NIHIIL SP2B JUMLAH

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SPJ pemilahan 0.00

SPJ pemilahan 0.00
0.00

RANG BELANJA + REG STS UP + REG STS TU

TU LS Lain-lain BUKTI STS
 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

PERBEDAAN
Giro -Bank
BKT - BKU
BBB - BKU
Buku Besar Pembantu
108,201,000.00
19,187,000.00
905,462,000.00

1,032,850,000.00
KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO SALAH SAJI

Unit Organisasi : DINAS XXX

Tanggal Input isi tanggal Tgl dan Paraf
Reviuer 1 isi nama reviuer isi tanggal
Reviuer 2 isi nama reviuer yg periksa 0

1 KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Awal Kas+(SP2DUP+SP2DTU)-(SP2DGUN+SP2DTUN)-STS UP/TU
URAIAN JUMLAH KETERANGAN
Kas Bend Pengeluaran (Awal) 0.00
Kas Bend Pengeluaran (Akhir) 0.00
SP2D UP 0.00
SP2D TU 0.00
SP2D GU 0.00
SP2D LS 0.00
SP2D Nihil (GUN TUN) 0.00
Pengesahan SPJ Nihil (TUN/GUN) 0.00
Pengesahan SPJ GU 0.00
Selisih SP2D GUN/TUN dan SPJ Nihil 0.00
Selisih SP2D GU dan SPJ GU 0.00
REG BEND 17 (UP/TU) 0.00
Pajak Belum Setor -
Selisih Rp0

2 PIUTANG PENDAPATAN
Pendapatan Pajak LO = Pendapatan Pajak LRA - Saldo Piutang Pajak Awal Tahun + Saldo Piutang Pajak Akhir Tahun
Pendapatan Retribusi LO = Pendapatan Retribusi LRA - Saldo Piutang Retribusi Awal Tahun + Saldo Piutang Retribusi Akhir Tahun
Piutang Pajak JUMLAH KETERANGAN
Pendapatan Pajak Daerah - LO = 0.00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA = 0.00
Piutang Pajak Awal Tahun = 0.00
Piutang Pajak Akhir Tahun = 0.00
Selisih 0.00

Piutang Retribusi JUMLAH KETERANGAN

Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
Piutang Retribusi Awal Tahun
Piutang Retribusi Akhir Tahun
Selisih
= 0.00
= 0.00
= 0.00 PEMINDAHAN PIUTANG?? CEK PROSEDUR DAN
= 0.00 CATATAN DI BUKU BESAR PEMBANTU.
0.00 KONFIRMASI BPKAD

3 PERSEDIAAN
Belanja Barang Jasa Persediaan dan Beban Persediaan
Beban Persediaan LO = Belanja Barang dan Persediaan LRA + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun
URAIAN JUMLAH KETERANGAN
Beban Persediaan = 0.00
Belanja Persediaan LRA = 0.00
Persediaan Awal Tahun = 0.00 BELUM DITEMUKAN SALDO AWAL MASING-
Persediaan Akhir Tahun = 0.00 MASING. CEK DI MANUAL PERSEDIAAN DAN
Selisih 0.00 KONFIRMASI

4 ASET TETAP
URAIAN JUMLAH KETERANGAN
Saldo Awal AT (2016) 0.00

Belum ada rincian mutasi masuk dan mutasi

keluar. Cek dan konfirmasi pengurus barang
Saldo Akhir AT (2017) 0.00
Belanja Modal LRA 0.00
Mutasi Masuk (2017) Non BM 0.00
Mutasi Keluar (2017) 0.00
Akumulasi Penyusutan 0.00 Belum ada rincian mutasi masuk dan mutasi
Selisih Rp0 keluar. Cek dan konfirmasi pengurus barang
 PENGUNGKAPAN DI CALK

g Retribusi Akhir Tahun

PENGUNGKAPAN DI CALK

PENGUNGKAPAN DI CALK

PENGUNGKAPAN DI CALK
KERTAS KERJA ANALITIS VERTIKAL

Unit Organisasi : DINAS XXX

Tanggal Input isi tanggal Tgl dan Paraf
Reviuer 1 isi nama reviuer isi tanggal
Reviuer 2 isi nama reviuer yg periksa 0

NERACA

1 MIGRASI SALDO AWAL NERACA

Uraian 2016 2016 (audited) Selisih
JUMLAH ASET LANCAR 0.00 0.00 0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 0.00 0.00 0.00
JUMLAH ASET TETAP 0.00 0.00 0.00
JUMLAH DANA CADANGAN 0.00 0.00 0.00
JUMLAH ASET LAINNYA 0.00 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0.00 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00 0.00
EKUITAS 0.00 0.00 0.00

2 KESEIMBANGAN AKTIVA PASIVA

Uraian 2017 Keterangan
JUMLAH ASET 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN + 0.00
EKUITAS + 0.00
SELISIH 0.00

3 KESESUAIAN SILPA (BUD)

URAIAN 2017 Keterangan
SILPA = 0.00
Kas di Kas Daerah + 0.00
Kas di Bendahara Penerimaan + 0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran + 0.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah + 0.00
Kas Lainnya + 0.00
Setara Kas + 0.00
Investasi Jangka Pendek + 0.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - 0.00
SELISIH = 0.00

4 KAS BENDAHARA PENGELUARAN

URAIAN 2017 Keterangan
Kas di Bendahara Pengeluaran = 0.00
SISA UP : 0.00
SP2D UP : 0.00
SP2D TU : 0.00
SP2D NIHIL : 0.00
SETORAN SISA UP/TU : 0.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) : 0.00
SELISIH = 0.00

5 KAS BENDAHARA PENERIMAAN

URAIAN 2017 Keterangan
Kas di Bendahara Penerimaan 0.00
Penerimaan belum disetor 0.00
SELISIH : 0.00
LRA

1 SILPA -LRA
URAIAN 2017 Keterangan
SILPA = 0.00
PENDAPATAN - LRA + 0.00
BELANJA - 0.00
TRANSFER - 0.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN + 0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 0.00
SELISIH 0.00

2 Analisis Pendapatan LRA

URAIAN 2017 Keterangan
PENDAPATAN - LRA : 0.00
TOTAL STS/NOTA KREDIT : 0.00
PENGURANG PENDAPATAN LEWAT JURNAL : 0.00
PENDAPATAN LEWAT JURNAL SP2B : 0.00
Selisih : 0.00

3 Analisis Belanja LRA

URAIAN 2017 Keterangan
BELANJA : -
SP2D GU : -
SP2D LS : -
SP2D NIHIL : -
SP2B : 0.00
REG Pengurang Belanja : 0.00
Selisih : 0.00

LO
1 Arus Kas Operasional
URAIAN 2017 Keterangan
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI : 0.00
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS OPERASI : 0.00
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS OPERASI : 0.00
Selisih : 0.00

2 Arus Kas Non Operasional

URAIAN 2017 Keterangan
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS NON OPERASI : 0.00
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS NON OPERASI : 0.00
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS NON OPERASI : 0.00
Selisih : 0.00

3 Arus Kas Luar Biasa

URAIAN 2017 Keterangan
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS LUAR BIASA : 0.00
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS LUAR BIASA : 0.00
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS LUAR BIASA : 0.00
Selisih : 0.00

4 Arus Kas Luar Transitoris

URAIAN 2017 Keterangan
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS TRANSITORIS : 0.00
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS TRANSITORIS : 0.00
 ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS : 0.00
Selisih : 0.00

5 Kenaikan / Penurunan Kas

URAIAN 2017 Keterangan
KENAIKAN/PENURUNAN KAS : 0.00
SURPLUS DEFISIT AKTIVITAS OPERASI : 0.00
SURPLUS DEFISIT AKTIVITAS NON OPERASI : 0.00
SURPLUS DEFISIT AKTIVITAS LUAR BIASA : 0.00
SURPLUS DEFISIT AKTIVITAS TRANSITORIS : 0.00
Selisih : 0.00

6 Surplus /Defisit LO
URAIAN 2017 Keterangan
SURPLUS (DEFISIT) LO : 0.00
TOTAL PENDAPATAN (LO) : 0.00
TOTAL BEBAN (LO) : 0.00
TOTAL SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASI : 0.00
TOTAL POS LUAR BIASA : 0.00
Selisih : 0.00

LPE Kesesuaian Ekuitas LPE

URAIAN 2017 Keterangan
Ekuitas Awal - LPE : 0.00
Surplus Defisit LO : 0.00
Kewajiban Dikonsolidasikan : 0.00
Koreksi Ekuitas Lainnya : 0.00
Ekuitas Akhir - LPE : 0.00
Selisih : 0.00
 Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan
Keterangan

Keterangan
STS: simda dari LAP, BENDAHARA PENERIMAAN, REG.STS
Pengurangan Pendapatan lihat dr Lap. Pembukuan akrual, buku besar Pembantu Per No,.bukti atau jurnal koreksi

Keterangan

Analisis Vertikal LO

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan
Keterangan

Keterangan

Keterangan
antu Per No,.bukti atau jurnal koreksi
KERTAS KERJA ANALITIS - HORIZONTAL

Unit Organisasi : DINAS XXX

Tanggal Input isi tanggal Tgl dan Paraf
Reviuer 1 isi nama reviuer isi tanggal
Reviuer 2 isi nama reviuer yg periksa 0

1 Piutang pendapatan LO,LRA, Neraca

URAIAN 2017 Keterangan
Piutang Pendapatan (N-1) 0.00
Piutang Lainnya (N-1) 0.00
PENDAPATAN OPERASIONAL 0.00 buat di register rincian belanja persediaan
PENDAPATAN - LRA 0.00
Selisih 0.00

2 Persediaan Neraca,LO,LRA
URAIAN 2017 Keterangan
Persediaan 0.00
Saldo Persediaan N-1 0.00
Belanja Persediaan 0.00 buat di register rincian belanja persediaan
Beban Persediaan 0.00
Selisih 0.00

3 Penggunaan SILPA: LRA,NERACA

URAIAN 2017 / 2016 Keterangan
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) : 0.00
PENDAPATAN - LRA : 0.00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER : 0.00
Selisih : 0.00

4 Kesesuaian Ekuitas -LO, LPE

URAIAN 2017 / 2016 Keterangan
Ekuitas Akhir -LPE : 0.00
Ekuitas Awal-LPE : 0.00
Surplus/defisit LO : 0.00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA : 0.00
Kewajiban dikonsolidasikan : 0.00
Selisih : 0.00

5 Kesesuaian Ekuitas : LPE,Neraca

URAIAN 2017 / 2016 Keterangan
EKUITAS AWAL (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) : 0.00
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA) : 0.00
Selisih : 0.00

6 Kesesuaian Surplus Defisit: LO,LPE

URAIAN 2017 Keterangan
SURPLUS/DEFISIT (LO) : 0.00
SURPLUS/DEFISIT (LPE) : 0.00
Selisih : 0.00

7 Kesesuaian Ekuitas LPE,Neraca

URAIAN 2017 Keterangan
EKUITAS AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) : 0.00
EKUITAS (NERACA) : 0.00
Selisih : -
 8 Pendapatan Pajak / Retribusi : LO,LRA,Neraca
URAIAN 2017 Keterangan
PENDAPATAN PAJAK (LO) : 0.00
PENDAPATAN PAJAK (LRA) : 0.00
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA) : 0.00
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA) : 0.00 Pecah pajak dan retribusi. Cek kebijakan
Selisih : 0.00

9 Pendapatan Pajak / Retribusi : LO,LRA,Neraca

URAIAN 2017 Keterangan
PENDAPATAN RETRIBUSI (LO) : 0.00
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA) : 0.00
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA) : 0.00
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA) : 0.00 Pecah pajak dan retribusi. Cek kebijakan
Selisih : 0.00

10 Beban/Belanja persediaan: LO,LRA

URAIAN 2017 Keterangan
BEBAN PERSEDIAAN (LO) : 0.00
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA) : 2,717,666,488.00 cek belanja persediaan
PERSEDIAAN AWAL TAHUN : 0.00
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN : 0.00
Selisih : (2,717,666,488.00)

11 Beban Penyusutan : LO,Neraca

URAIAN 2017 Keterangan
BEBAN PENYUSUTAN (LO) : 0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN : 0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN : 0.00
Selisih : 0.00

12 Belanja Modal, Aset Tetap

URAIAN 2017 Keterangan
BELANJA MODAL LRA 0.00
MUTASI NETTO TIDAK TERMASUK BM 0.00
MUTASI ASET NERACA 0.00
Selisih : 0.00

13 Beban LO-LRA
URAIAN 2017 Keterangan
Beban Pegawai LO 0.00
Belanja Pegawai LRA 0.00
Selisih : 0.00
Beban Barang-LO 0.00
Belanja Barang-LRA 0.00
Selisih : 0.00 Utang Beban? Pisahkan barang dan jasa
Beban Jasa-LO 0.00
Belanja Jasa-LRA 0.00
Selisih : 0.00 Utang Beban? Pisahkan barang dan jasa
 Keterangan

buat di register rincian belanja persediaan

Keterangan

buat di register rincian belanja persediaan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan
 Keterangan

Pecah pajak dan retribusi. Cek kebijakan

Keterangan

Pecah pajak dan retribusi. Cek kebijakan

Keterangan

cek belanja persediaan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Utang Beban? Pisahkan barang dan jasa

Utang Beban? Pisahkan barang dan jasa

 URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

PENDAPATAN 0.00 0.00

BELANJA 0.00 0.00
SURPLUS / DEFISIT 0.00 0.00
PEMBIAYAAN NETTO 0.00 0.00
SILPA/SIKPA 0.00 0.00

URAIAN SALDO 2017 (Rp)

PENDAPATAN - LO 0.00
BEBAN 0.00
SURPLUS / DEFISIT - LO 0.00

URAIAN 2017 (Rp)

EKUITAS AWAL 0.00

SURPLUS / DEFISIT - LO
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / 0.00
KESALAHAN MENDASAR 0.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 0.00
EKUITAS AKHIR 0.00

NERACA
URAIAN 2017 2016 Audited

ASET
ASET LANCAR 0.00 0.00
INVESTASI JANGKA PANJANG 0.00 0.00
ASET TETAP 0.00 0.00
DANA CADANGAN 0.00 0.00
ASET LAINNYA 0.00 0.00
JUMLAH ASET 0.00 0.00
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0.00 0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN 0.00 0.00
EKUITAS
EKUITAS 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 0.00 0.00