Aplikasi pembukuan ini diupload oleh Mimin Modsa di blog www.modulsatker.blogspot.

com
blog Modul satker tempat download modul, tutorial, peraturan, aplikasi, dll terkait pengelola keuangan satker
Like https://www.facebook.com/ModulSatker untuk mengikuti perkembangan update Informasi blog Modul Satker

SELAMAT BEKERJA
odul Satker
 04/10/2018 02:49:00

Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

1 File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet. Kembali ke Menu
2 Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu
3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 (Data) untuk merekam data satuan kerja dengan mengisi tabel nomor II dan III
4 Setelah pengisian data benar , dilanjutkan dengan menu no 3, untuk isian BKU. Selain mengisi data pokok transaksi, juga diharuskan
mengisi Kode Transaksi dengan mengacu pada tabel di bawah ini:

Kode Uraian Debet Kredit Keterangan

0 Pagu DIPA Rinci/akun Rinci/akun Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)
1 SPM UP/TUP/GU Bruto SPM 0 SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk : UP/TUP dan GU isi
2 Belanja dgn Cek dari Dana UP 0 Bruto kuitansi Beli Cek atau Belanja dengan menggunakan Cek Giro bank dengan mendebet langsung ke rek. Bendahara
3 Ambil Uang dari bank Nilai cek Nilai cek Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
4 Belanja Tunai dari Dana UP 0 Bruto kuitansi Belanja dengan uang tunai untuk membeli atau membayar barang atau perorangan.
5 SPM Ls Bendahara Bruto SPM Potg. SPM SPM Ls kepada Bendahara Pengeluaran mis: kekurangan Gaji, Honor, Lembur
6 Bayar uang dr SPM Ls Bendahara 0 Neto SPM Membayar kekurangan gaji, honor, lembur dll kepada yg berhak, juga SSPB dari SPM LS Bendahara
7 Terima Uang Lain2 Bank Nilai uang 0 Menerima uang lain2 dengan Wesel/cek, langsung ke rekening, mis : TKPKN, jasa giro
8 Bayar dg Uang Lain-Lain 0 Nilai uang Membayarkan uang lain2 (kode 7) kepada yang berhak termasuk juga setoran jasa giro
9 SSBP Biasa Nilai SSBP Nilai SSBP Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang berasal dari penjualan dokumen lelang dan lain-lain
10 Setor UP/TUP ke Kas Negara 0 Nilai SSBP Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
11 Setor UP/TUP ke rek Bendahara Nilai setoran Nilai setoran Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bendahara (bukan ke rek. Kas Negara)
12 UM/ Persekot Nilai UM Nilai UM Uang muka perjalanan dinas, jg pembayaran kekurangan UM Perjadin.
13 SSP Nilai SSP Nilai SSP Pajak yg dipungut dan disetor Bendahara dari SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
14 SPJ UM 0 Nilai UM SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
15 UM kembali ke BP Nilai kembali Nilai kembali Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
20 SPM Ls Pihak Ketiga&SPM GU Nihil Bruto SPM Bruto SPM SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/rekanan dan SPM GU Nihil
21 SSPB dari Nomor 20 Nilai SSPB Nilai SSPB SSPB dari SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/ rekanan
Hal yang sangat penting adalah pada saat memasukkan kode transaksi. Apabila salah dalam menentukan kode transaksi
maka penyebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.
5 Setelah semua transaksi bulan berjalan direkam di BKU, kembali lagi ke sheet Data untuk mengisi tabel I.
- Isikan tanggal, bulan, tahun pada hari kerja terakhir pada bulan pelaporan.
- Selanjutnya sel-sel yang berwarna kuning diisi sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk mengisi kas fisik
harus diisi jumlah uang yang benar-benar ada di brankas setelah dihitung dan jangan disamakan dengan pembukuan.
Contoh : pada saldo buku tercatat Rp 1,560,494,-
pada saldo kas di brankas diisi Rp 1,560,500,- (karena tidak ada uang pecahan Rp.94,-)
- Nilai UP diperoleh dari Aplikasi Sakpa pada Laporan Neraca bulan pelaporan.
6 Untuk melakukan pencetakan, dilakukan filter terlebih dahulu (untuk mencetak baris yg ada datanya saja)
cara melakukan filter : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya hilangkan tanda centang pada blanks, kemudian OK
7 Untuk kembali ke tayangan penuh : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya klik Select all.
8 Kertas yg digunakan untuk mencetak adalah kertas A4
9 Jika terdapat perubahan pejabat penandatangan LPJ, agar dilakukan pada file "01. Pembukuan Jan.xls" sheet Data
10 PERHATIAN !
Jangan melakukan delete cell dan cut karena bisa menghilangkan rumus yang ada dan akan berakibat fatal.
 PEMBUKUAN BENDAHARA Klik pilihan Anda

1. Rekam Data 10. BP Uang Persediaan

2. BKU Halaman Muka 11. BP Lain-lain

3. B K U 13. BA Pemeriksaan

4. BP Kas 14. L P J

5. BP Kas Tunai 17. Panduan

6. BP Kas Bank 18. Referensi

7. BP UM Perjadin 19. Pengantar

8. BP Ls Bendahara

9. BP Pajak

Dinas Kehutanan Prov.Kep.Bangka Belitung

 Data Isian Untuk Mendukung Laporan Bendahara
Kembali ke Menu
PERHATIAN, ISI KOLOM YANG BERWARNA KUNING SAJA
Qrnxn.2013

I DATA PADA AKHIR BULAN PELAPORAN

Hari kerja terakhir bulan pelaporan :
Tanggal 31 Tiga puluh satu
Bulan 1 Januari Januari 2013
Tahun 2013 dua ribu tiga belas

Tg/bl/th 31/01/2013 Kamis

Nomor Bukti Terakhir 0

Saldo UP (Kas di bendahara) Sesuai Neraca SAKPA 50,000,000

Jumlah Uang Fisik yg ada pada Brankas 0

Jumlah Uang di Bank (saldo akhir bulan rek koran) 0

Nomor Pengantar 1

Tanggal Pengantar ###

Kuitansi baru yang belum dimasukkan SPM 50,000,000

II DATA SALDO AWAL BULAN PELAPORAN (SALDO AKHIR B Y L) Data Saldo Akhir

Saldo Akhir Buku Kas Umum (BKU) 0

Saldo Akhir BP Kas 0

ii
 Saldo Akhir BP Kas Tunai 0

Saldo Akhir BP Kas Bank 0

Saldo Akhir BP LS Bendahara 0

Saldo Akhir BP Uang Muka Perjalanan Dinas 0

Saldo Akhir BP Pajak 0

Saldo Akhir BP Uang Persediaan UP 0

Saldo Akhir BP Lain-lain 0

III DATA SATUAN KERJA

Departemen/Lembaga : 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : 06 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : 309031 DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Alamat / Telp. : Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133
Tgl. No SP DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tgl & No. Revisi ke : 1. 19/03/2013 Revisi Ke 1
: 2.
: 3.
KPPN : (015) PANGKALPINANG
Kementerian/Lembaga/Es1 Menteri Kehutanan
Kab/Kota Pangkalpinang
Nama KPA Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res
NIP KPA NIP 196011171987031003
Nama Bendahara Yuniarto, A.Md
NIP Bendahara NIP 197806052002121004

Kembali ke Menu

ii
Kembali ke Menu

ii
 BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Alamat / Telp. : Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133

Tgl. No SP DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013

Revisi ke 1 : 19/03/2013 Revisi Ke 1

2 : -
3 : -

Tahun Anggaran : 2013

KPPN : (015) PANGKALPINANG

Mengetahui, Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004
 BUKU KAS UMUM
Bulan Januari 2013
Qrnxn.2013
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

9
Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

10
 KEMENTERIAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ###

u.p. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Jalan Untung Suropati 63
Bojonegoro

SURAT PENGANTAR
Mts.13.22.132/Ku.02.1/1/2013
Qrnxn.2013

No. Naskah Dinas/barang Banyaknya Keterangan

1 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dua lembar Disampaikan dengan hormat

Pengeluaran Satuan Kerja DINAS KEHUTANAN untuk dipergunakan sebagai-
PROVINSI BANGKA BELITUNG bulan Januari 2013 mana mestinya sesuai Per-
dirjen PBN No. PER-47/PB/
2 Salinan Rekening Koran bulan Januari 2013 dua lembar 2009 Tanggal 10-11-2009

Tembusan :
1 Menteri Kehutanan di Jakarta
2 Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta

Diterima tanggal

Yang menerima Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

________________________ Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res

NIP 196011171987031003
Nomor Telepon :
Nomor Faksimili :

Catatan : Setelah diterima,

lembar kedua harap dikirim
kembali kepada pengirim
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan Januari 2013

Departemen Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN Tgl. No SP DIPA 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN Tahun Anggaran 2013
Provisnsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KPPN (015) PANGKALPINANG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

Alamat dan Telp : Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133

I Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp.0,- dan Nomor Bukti terakhir
nomor 0
Qrnxn.2013

Jenis Buku Pembantu Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6
A. BP Kas, UM Perjadin, BPP 0
1, BP Kas (Tunai dan Bank) 0 0 0 0
2, BP UM Perjadin 0 0 0 0
3, BPP 0 0 0
B BP selain Kas, UM Perjadin, BPP 0
1, BP UP *) 0 0 0 0
2, BP Ls Bendahara 0 0 0 0
3, BP Pajak 0 0 0 0
4, BP Lain-lain 0 0 0 0
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 50,000,000
II Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan
1 Uang tunai di Brankas Rp -
2 Uang di Rekening Bank Rp - (+) (terlampir salinan rekening koran)
3 Jumlah Kas Rp -
III Selisih Kas
1 Saldo akhir BP Kas (IA1 kol 6) Rp -
2 Jumlah Kas (II.3) Rp - (-)
3 Selisih Kas Rp -
IV Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA
1 Saldo UP Rp -
2 Kuitansi UP Rp 50,000,000 (+)
3 Jumlah UP Rp 50,000,000
4 Saldo UP menurut UAKPA Rp 50,000,000 (-)
5 Selisih Pembukuan UP Rp -
V Penjelasan selisih Kas dan/atau selisih pembukuan UP (kalau ada)
1
2

Mengetahui, Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
Qrnxn.2013

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, kami selaku
Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum
sebesar Rp
sebesar - dan Nomor Bukti terakhir nomor 0
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. Saldo Kas Bendahara
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp -
2 Saldo BP BPP Rp -
3 Saldo BP UM Perjalanan Dinas Rp -
4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp -
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1 Saldo BP UP Rp -
2 Saldo BP Ls Bendahara Rp -
3 Saldo BP Pajak Rp -
4 Saldo BP Lain-lain Rp -
5 Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp -
C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp -

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp -
2 Uang di rekening Bank Bendahara Rp -
3 Jumlah Kas (A1+A2) Rp -
B. Selisih Kas (IA1 - IIA3) Rp -

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :

A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1 Saldo UP Rp -
2 Kuitansi UP yang belum diSP2Dkan Rp 50,000,000
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp 50,000,000
B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp 50,000,000
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp -

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B Selisih Pembukuan UP (IIIC)

Yang diperiksa: Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Yuniarto, A.Md Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res

NIP 197806052002121004 NIP 196011171987031003
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan Januari 2013
Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 BUKU PEMBANTU KAS BANK
Bulan Januari 2013

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan Januari 2013

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN
Bulan Januari 2013

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Bulan Januari 2013

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan Januari 2013

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No Penerimaan (Debit) Pengurangan

Tanggal Uraian (Kredit) Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 PPh Final Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+5+6+7+8 10 11
Saldo Awal 0 0 0

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
Bulan Januari 2013

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 BUKU PEMBANTU UANG MUKA PERJALANAN DINAS
Bulan Januari 2013

Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

Unit Organisasi : (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja : (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Tahun Anggaran : 2013

Qrnxn.2013

No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 0

JUMLAH 0 0 0

Mengetahui Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res Yuniarto, A.Md

NIP 196011171987031003 NIP 197806052002121004

1
 04/10/2018 02:49:01

kode Uraian Debet Kredit

0 Pagu DIPA Rinci/akun Rinci/akun

1 SPM UP/TUP/GU Bruto SPM 0
2 Belanja dgn Cek dari Dana UP 0 Bruto kuitansi
3 Ambil Uang dari bank Nilai cek Nilai cek
4 Belanja Tunai dari Dana UP 0 Bruto kuitansi
5 SPM Ls Bendahara Bruto SPM Potg. SPM
6 Bayar uang dr SPM Ls Bendahara 0 Neto SPM
7 Terima Uang Lain2 Bank Nilai uang 0
8 Bayar dg Uang Lain-Lain 0 Nilai uang
9 SSBP Biasa Nilai SSBP Nilai SSBP
10 Setor UP/TUP ke Kas Negara 0 Nilai SSBP
11 Setor UP/TUP ke rek Bendahara Nilai Setoran Nilai Setoran
12 UM/ Persekot Nilai UM Nilai UM
13 SSP Nilai SSP Nilai SSP
14 SPJ UM 0 Nilai UM
15 UMP lebih 0 Nilai Kuitansi
20 SPM Ls Pihak Ketiga&SPM GU Nihil Bruto SPM Bruto SPM
21 SSPB dari Nomor 20 Nilai SSPB Nilai SSPB
 04/10/2018 02:49:01

Referensi bulan

1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
2010 dua ribu sepuluh
2011 dua ribu sebelas
2012 dua ribu dua belas
2013 dua ribu tiga belas
2014 dua ribu empat belas
2015 dua ribu lima belas
 04/10/2018 02:49:01

Keterangan
Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)

SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk : UP/TUP dan GU isi

Beli Cek atau Belanja dengan menggunakan Cek Giro bank dengan mendebet langsung ke rek. Bendahara
Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
Belanja dengan uang tunai untuk membeli atau membayar barang atau perorangan.
SPM Ls kepada Bendahara Pengeluaran mis: kekurangan Gaji, Honor, Lembur
Membayar kekurangan gaji, honor, lembur dll kepada yg berhak, juga SSPB dari SPM LS Bendahara
Menerima uang lain2 dengan Wesel/cek, langsung ke rekening, mis : TKPKN, jasa giro
Membayarkan uang lain2 (kode 7) kepada yang berhak termasuk juga setoran jasa giro
Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang berasal dari penjualan dokumen lelang dan lain-lain
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bendahara (bukan ke rek. Kas Negara)
Uang muka perjalanan dinas, jg pembayaran kekurangan UM Perjadin.
Pajak yg dipungut dan disetor Bendahara dari SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/rekanan dan SPM GU Nihil
SSPB dari SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/ rekanan

Kembali ke Menu