Laporan Kinerja Investasi

LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
28 Februari 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan 80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 7 Nopember 2000 Dana Kelolaan (juta) : USD 56,57
Nilai Unit Penerbitan : USD 1,00 Biaya Pengelolaan Dana : 1,45% per tahun
Nilai Unit (NAB) : USD 2,65 Frekuensi Pricing : Harian
Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi portfolio : 7,74 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur : 8,71
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi Disetahunkan
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
USD Fixed Income -2,61% -2,91% -3,24% 0,65% 0,71% 1,41% 5,78%
Tolok Ukur * -2,59% -2,96% -3,40% 0,81% 0,73% 0,19% 0,19%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif Kinerja Bulanan
30,00%
8,0%
25,00%
6,0%
20,00%
4,0%
15,00%
10,00% 2,0%
5,00% 0,0%
0,00% -2,0%
-5,00% -4,0%
-10,00% -6,0%
Dec-17
Dec-15
Apr-16
Dec-16
Apr-15
Apr-17
Aug-15
Aug-16
Aug-17
Jun-15
Oct-15
Jun-16
Oct-16
Jun-17
Oct-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-8,0%
Aug-15
Sep-15
May-16
Aug-16
Sep-16
Aug-17
Sep-17
Jun-16
May-15
Jun-15
Oct-15
Jan-16
Oct-16
Mar-16
Jan-17
May-17
Jun-17
Oct-17
Jan-18
Mar-15
Nov-16
Apr-15
Nov-15
Dec-15
Apr-16
Dec-16
Nov-17
Dec-17
Jul-16
Mar-17
Apr-17
Jul-15
Jul-17
Feb-16
Feb-17
Feb-18
USD Fixed Income Tolok Ukur
ALOKASI ASET ALOKASI

ALOKASI SEKTOR
SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Utilitas 21,09% Obligasi Minejesa Capital 2037
Energi 7,47% Obligasi Negara Indonesia 2022
Obligasi
Korporasi… Obligasi Pemerintah 66,81% Obligasi Negara Indonesia 2026
Obligasi < 1 Tahun 2,68% Obligasi Negara Indonesia 2021
Obligasi Deposito + Kas 1,95% Obligasi Negara Indonesia 2044
Pemerintah,
66,81% Instrumen
Pasar Uang,
4,63%
ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang bulan Februari 2018, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar -2,61% seiring dengan pelemahan surat utang negara Amerika Serikat, setelah
pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang baru, Jerome Powell, yang memicu kekhawatiran akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga lebih dari tiga kali di
tahun ini. Ke depannya, surat utang negara Indonesia berdenominasi Dolar AS masih akan bergerak mengikuti kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
IDR FIXED INCOME FUND

28 Februari 2018
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang 80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 7 Nopember 2000 Dana Kelolaan (juta) : IDR 1.052.021,64
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00 Biaya Pengelolaan Dana : 1,65% per tahun
Nilai Unit (NAB) : IDR 3.709,22 Frekuensi Pricing : Harian
Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : 5,47 Durasi Tolok Ukur : 5,53
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Fixed Income -1,52% 0,38% -0,84% 9,99% 5,38% 3,24% 7,87%
Tolok Ukur * -1,59% 0,74% -0,62% 10,97% 5,87% 3,78% 10,58%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
30,00%
8,0%
25,00%
20,00% 6,0%
15,00% 4,0%
10,00% 2,0%
5,00% 0,0%
0,00%
-5,00% -2,0%
-10,00% -4,0%
-15,00% -6,0%
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Oct-15
Oct-17
Oct-16
Feb-15
Apr-15
Feb-16
Apr-16
Feb-17
Apr-17
Feb-18
Jun-15
Aug-15
Jun-16
Jun-17
Aug-17
Aug-16
-8,0%
Sep-15
Sep-16
Apr-15
Aug-15
Nov-15
Dec-15
Apr-16
Aug-16
Nov-16
Dec-16
Apr-17
Aug-17
Sep-17
Nov-17
Dec-17
Mar-15
Mar-16
Mar-17
Jun-15
Oct-15
Jan-16
Jun-16
Oct-16
Jan-17
Jun-17
Oct-17
Jan-18
May-15
May-16
May-17
Feb-16
Feb-17
Feb-18
Jul-15
Jul-16
Jul-17
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Reksadana Obligasi 90,39% Obligasi Pemerintah FR0053
Aneka Industri 4,75% Obligasi Pemerintah FR0056
Deposito + Kas 4,87% Obligasi Pemerintah FR0068
Reksadana Obligasi Pemerintah FR0073
Obligasi
90,39% Obligasi Pemerintah FR0071
Instrumen
Pasar Uang
4,87%
Obligasi
Korporasi
4,75%

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -1,52% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara Indonesia
karena investor asing mengurangi kepemilikannya. Kekhawatiran terhadap kemungkinan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan melebihi tiga
kali, memicu aksi penjualan oleh investor asing. Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat di kuartal empat 2017 sebesar 5,19% per tahun
dari 5,06% per tahun di kuartal ketiga 2017. Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25% karena inflasi bulan Januari 2018
turun menjadi 3,18% per tahun dari 3,25% per tahun di bulan sebelumnya. Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih sangat tergantung pada tingkat
inflasi domestik, perkembangan kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan pergerakan mata uang tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
IDR EQUITY FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari Reksadana Saham
perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 7 Nopember 2000 Dana Kelolaan (juta) : IDR 16.698.047,53
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Equity -0,67% 9,47% 2,20% 16,03% 3,55% 4,96% 17,72%
Tolok Ukur -0,25% 10,18% 3,41% 22,15% 6,37% 6,41% 17,79%
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
35,00% 8,0%
25,00% 6,0%
15,00% 4,0%
5,00% 2,0%
-5,00% 0,0%
-2,0%
-15,00%
-4,0%
-25,00%
-6,0%
Aug-15
Aug-16
Aug-17
Jun-17
Jun-15
Oct-15
Jun-16
Oct-16
Oct-17
Apr-16
Dec-16
Dec-17
Apr-15
Dec-15
Apr-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-8,0%
Aug-15
Sep-15
Aug-16
Sep-16
Aug-17
Sep-17
Jun-15
Oct-15
Jan-16
May-16
Jun-16
Oct-16
Jan-17
Jun-17
Oct-17
Jan-18
Nov-16
Apr-15
May-15
Dec-15
Nov-15
Apr-16
Dec-16
Apr-17
May-17
Nov-17
Dec-17
Mar-15
Mar-16
Jul-17
Jul-15
Feb-16
Jul-16
Feb-17
Mar-17
Feb-18
IDR Equity Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 9,61% PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi 22,90% PT HM Sampoerna Tbk
Energi 7,43% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Keuangan 28,57% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kesehatan 1,80% PT Bank Mandiri Tbk
Saham, Aneka Industri 2,83%
Reksadana
91,45%
Saham, 3,80% Industri Dasar 4,18%
Properti 3,65%
Telekomunikasi 8,64%
Utilitas 1,83%
Instrumen
Pasar Uang, Reksadana Saham 3,80%
4,75% RD Pasar Uang 4,62%
Obligasi < 1 Tahun 0,13%
Deposito + Kas 0,00%
Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,67%, sejalan dengan pelemahan pada JCI sebesar -0,13%. Kinerja JCI bulan ini
dikontribusikan oleh sektor Pelayanan dan Jasa (-0,41%), Energi (-0,11%), dan Kesehatan (-0,08%). Koreksi terjadi di seluruh pasar saham utama dunia, tetapi
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas ekspektasi dapat menahan dampak pelemahan yang lebih dalam. Volum perdagangan bulan ini (205 miliar lembar
saham) lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya (189 miliar lembar saham). Meskipun demikian, aksi profit taking oleh investor asing tidak
terhindarkan. Inflasi yang stabil mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di tingkat 4,25%. Ke depannya,
pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada tingkat inflasi dan perkembangan isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
IDR MONEY MARKET FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat 100% : Instrumen Pasar Uang
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 5 Mei 2006 Dana Kelolaan (juta) : IDR 193.697,80
Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Money Market 0,34% 1,07% 0,71% 4,62% 4,89% 5,26% 5,14%
Tolok Ukur * 0,21% 0,73% 0,47% 3,24% 3,73% 3,72% 4,24%
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
30,00% 1,0%
25,00%
20,00%
0,5%
15,00%
10,00%
5,00% 0,0%
0,00%
-5,00% -0,5%
-10,00%
Aug-15
Dec-15
Aug-16
Dec-16
Aug-17
Dec-17
Apr-15
Oct-15
Apr-16
Oct-16
Apr-17
Oct-17
Jun-15
Jun-16
Jun-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-1,0%
Apr-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Apr-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Apr-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Jun-15
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jun-17
Jan-18
Jul-15
Nov-15
Dec-15
Jul-16
Nov-16
Dec-16
Jul-17
Nov-17
Dec-17
May-15
Feb-16
May-16
Feb-17
May-17
Feb-18
Mar-15
Mar-16
Mar-17
IDR Money Market Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang 92,61% RD TRIM Kas 2
Obligasi < 1 Tahun 7,23% RD Bahana Dana Likuid
Deposito + Kas 0,17% RD CIMB-Principal Cash Fund
Instrumen Pasar
Uang, 100,00% RD Danareksa Seruni Pasar Uang 2

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,34%. Inflasi bulan Januari 2018 stabil di level 0,62% per bulan (3,25% per
tahun), dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,71% per bulan (3,61% per tahun), didorong oleh kenaikan harga di kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan
perumahan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat suku bunga deposito di level 4,25%-
7,00%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
IDR DANA BERKAH FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat 100% : Instrumen Pasar Uang Syariah
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 05 Mei 2006 Dana Kelolaan (juta) : IDR 11.924,68
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Dana Berkah 0,31% 1,01% 0,66% 4,25% 4,81% 5,12% 4,73%
Tolok Ukur * 0,21% 0,73% 0,47% 3,24% 3,73% 3,72% 4,16%

30,00% 1,0%
25,00%
20,00%
0,5%
15,00%
10,00%
5,00% 0,0%
0,00%
-5,00% -0,5%
-10,00%
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Apr-15
Oct-15
Apr-16
Oct-16
Apr-17
Oct-17
Jun-15
Aug-15
Jun-16
Aug-16
Jun-17
Aug-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-1,0%
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Jun-15
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jun-17
Jan-18
Apr-15
Nov-15
Dec-15
Apr-16
Nov-16
Dec-16
Apr-17
Nov-17
Dec-17
Mar-15
May-15
Feb-16
Mar-16
May-16
Feb-17
Mar-17
May-17
Feb-18
Jul-15
Jul-16
Jul-17
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Deposito + Kas 100,00% Bank Muamalat
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Bukopin Syariah
Instrumen
Pasar Uang
100,00%

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,31%. Inflasi bulan Januari 2018 stabil di level 0,62% per bulan (3,25% per
perumahan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,00%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
IDR BALANCED FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko 0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap 20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
bervariasi.
Reksa Dana Saham dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 15 Agustus 2008 Dana Kelolaan (juta) : IDR 166.079,41
Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Balanced -1,16% 5,98% 1,00% 14,35% 5,29% 5,82% 8,10%
Tolok Ukur * -1,18% 4,20% 0,09% 15,93% 7,67% 6,82% 5,58%

1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
30,00%
8,0%
25,00%
20,00% 6,0%
15,00% 4,0%
10,00% 2,0%
5,00%
0,00% 0,0%
-5,00% -2,0%
-10,00% -4,0%
-15,00%
-6,0%
Oct-15
Oct-16
Oct-17
Dec-15
Dec-16
Apr-15
Aug-15
Apr-16
Aug-16
Apr-17
Aug-17
Dec-17
Feb-15
Jun-16
Jun-17
Jun-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-8,0%
Oct-15
Dec-15
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Nov-15
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Apr-15
Aug-15
Sep-15
Aug-16
Apr-16
Sep-16
Apr-17
Aug-17
Sep-17
Mar-15
May-15
Jul-15
Mar-16
May-16
Jul-16
Mar-17
May-17
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jun-15
Feb-16
Feb-17
Jun-17
Jul-17
Jan-18
Feb-18
IDR Balanced Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 5,90% ETF ABF Indonesia Bond Index
Barang Konsumsi 9,74% RD SAM Sukuk Syariah Berkembang
Energi 4,85% PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan 16,41% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Reksadana Kesehatan 0,73% PT HM Sampoerna Tbk
Obligasi, 43,46%
Aneka Industri 1,70%
Industri Dasar 2,56%
Reksadana Properti 2,52%
Saham, Saham, 0,88% Telekomunikasi 5,79%
51,66%
Utilitas 1,47%
Instrumen Reksadana Obligasi 43,46%
Pasar Uang,
4,00% Reksadana Saham 0,88%
RD Pasar Uang 2,33%
Sepanjang Februari 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar -1,16% sejalan dengan pelemahan yang terjadi baik di pasar saham maupun obligasi
negara Indonesia. Koreksi terjadi secara global mengikuti pergerakan pasar Amerika Serikat setelah pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang baru,
Jerome Powell, yang memicu kekhawatiran akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga lebih dari tiga kali di tahun ini. Investor asing melakukan aksi pengurangan risiko
dari pasar saham dan obligasi Indonesia. Namun pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia yang stabil dapat menahan pelemahan lebih dalam. Ke depannya, pasar
saham dan obligasi negara Indonesia masih akan bergerak mengikuti tingkat inflasi domestic, perkembangan isu global lainnya dan pergerakan mata uang Rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
IDR CASH SYARIAH FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat 100% : Instrumen Pasar Uang Syariah
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 29 Oktober 2009 Dana Kelolaan (juta) : IDR 11.452,14
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Cash Syariah 0,30% 1,01% 0,66% 4,25% 4,69% 4,65% 4,29%
Tolok Ukur 0,21% 0,73% 0,47% 3,24% 3,73% 3,72% 3,53%

30,00%
1,0%
25,00%
20,00%
15,00% 0,5%
10,00%
5,00% 0,0%
0,00%
-5,00%
-10,00% -0,5%
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Aug-15
Oct-15
Aug-16
Oct-16
Aug-17
Oct-17
Jun-15
Jun-16
Jun-17
Apr-15
Apr-16
Apr-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-1,0%
Apr-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Apr-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Apr-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Jun-15
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jun-17
Jan-18
Jul-15
Nov-15
Dec-15
Jul-16
Nov-16
Dec-16
Jul-17
Nov-17
Dec-17
May-15
Feb-16
May-16
Feb-17
May-17
Feb-18
Mar-15
Mar-16
Mar-17
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas 100,00% Bank Bukopin Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Muamalat
Instrumen
Pasar Uang,
100,00%

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,30%. Inflasi bulan Januari 2018 stabil di level 0,62% per bulan (3,25% per
perumahan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,00%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
IDR EQUITY SYARIAH FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan- dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 25 Juni 2010 Dana Kelolaan (juta) : IDR 4.846.263,45
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Equity Syariah -2,13% 6,96% 1,06% 7,36% -0,38% 0,88% 3,15%
Tolok Ukur * -2,06% 7,54% 1,31% 10,60% 2,54% 4,06% 7,12%
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
30,00%
25,00% 8,0%
20,00% 6,0%
15,00%
10,00% 4,0%
5,00% 2,0%
0,00%
-5,00% 0,0%
-10,00% -2,0%
-15,00%
-20,00% -4,0%
-25,00% -6,0%
Aug-15
Oct-15
Aug-16
Oct-16
Aug-17
Oct-17
Jun-15
Jun-16
Jun-17
Apr-15
Dec-15
Apr-16
Dec-16
Apr-17
Dec-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-8,0%
Apr-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Apr-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Apr-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Jun-15
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jun-17
Jan-18
Jul-15
Nov-15
Dec-15
Jul-16
Nov-16
Dec-16
Jul-17
Nov-17
Dec-17
May-15
Feb-16
May-16
Feb-17
May-17
Feb-18
Mar-15
Mar-16
Mar-17
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 17,71% PT Unilever Indonesia Tbk
Barang Konsumsi 25,76% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Energi 12,48% PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Saham,
99,88% Kesehatan 3,20% PT United Tractors Tbk
Aneka Industri 3,67% PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Properti 5,19%
Instrumen Utilitas 3,34%
Pasar Uang, Deposito + Kas 0,12%
0,12%
Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -2,13%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada saham syariah dalam JII
sebesar -1,94%. Kinerja JII bulan ini dikontribusikan oleh sektor Energi (-0,77%), Pelayanan dan Jasa (-0,69%), dan Industri Dasar (-0,40%). Koreksi terjadi di seluruh
pasar saham utama dunia, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas ekspektasi dapat menahan dampak pelemahan yang lebih dalam. Volum perdagangan
bulan ini (205 miliar lembar saham) lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya (189 miliar lembar saham). Meskipun demikian, aksi profit taking oleh
investor asing tidak terhindarkan. Inflasi yang stabil mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di tingkat
4,25%. Ke depannya, pasar saham Indonesia syariah masih akan tergantung pada tingkat inflasi dan perkembangan isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham- 60% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi atau Reksadana Saham
di Cina, India dan Indonesia.
0% - 20% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham
0% - 20% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 6 Januari 2011 Dana Kelolaan (juta) : IDR 4.987.133,23
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR China-India-
-1,12% 8,79% 1,83% 23,83% 5,81% 7,59% 9,82%
Indonesia Equity
Tolok Ukur * -1,68% 9,02% 1,22% 25,16% 6,26% 7,80% 8,21%

Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
35,00%
8,0%
25,00% 6,0%
15,00% 4,0%
5,00% 2,0%
-5,00% 0,0%
-15,00% -2,0%
-25,00% -4,0%
Oct-15
Oct-16
Oct-17
Apr-15
Aug-15
Apr-16
Apr-17
Dec-17
Dec-15
Aug-16
Dec-16
Aug-17
Jun-15
Jun-16
Jun-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-6,0%
-8,0%
Aug-15
Sep-16
Aug-17
Sep-17
Sep-15
Aug-16
Oct-15
Oct-16
Oct-17
Apr-15
Jun-15
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Apr-17
Jun-17
May-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Apr-16
Jun-16
May-16
Feb-17
May-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-16
Feb-18
Mar-15
Mar-17
Jul-15
Mar-16
Jul-17
Jul-16
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 11,12% Saham Indonesia
Barang Konsumsi 10,10% PT Bank Central Asia Tbk
Energi 6,06% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan 34,17% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan 0,67% Saham Cina
Reksadana 2,04%
Aneka Industri Ishares MSCI China Index
Saham, Saham,
84,58% 12,06% Teknologi Informasi 3,05% Ishare Core S&P BSE Sensex India Index
Industri Dasar 3,66% XIE Shares
Properti 2,59% Saham India
Instrumen Telekomunikasi 9,90% Maruti Suzuki India Ltd
Pasar Uang, Utilitas 1,21% Reliance Industries Ltd
3,36%
Reksadana Saham 12,06% HDFC Bank Ltd
RD Pasar Uang 1,59%

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -1,12%, sejalan dengan pelemahan harga saham-saham
yang tercatat di Cina (-6,36%), India (-4,60%), dan Indonesia (-0,43%). Turunnya indeks manufaktur bulan ini serta libur panjang (tahun baru) memicu aksi profit
taking di pasar modal Cina. Skandal penipuan di salah satu bank BUMN terbesar India menambah sentimen negatif dari pelemahan saham global. Sementara itu,
dari ketiga pasar ini, pasar Indonesia menunjukkan ketahanan yang paling kuat setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal empat 2017. Ke depannya, pasar
saham di negara tersebut masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi masing-masing serta dinamika isu global.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
IDR BALANCED SYARIAH FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko 0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap 20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
tingkat risiko yang bervariasi
dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 25 Juni 2010 Dana Kelolaan (juta) : IDR 1.724.117,71
Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Balanced Syariah -1,62% 4,33% 0,68% 10,76% 4,68% 5,33% 6,75%
Tolok Ukur * -0,95% 4,22% 0,92% 7,06% 3,38% 4,13% 6,27%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
25,00% 8,0%
6,0%
15,00%
4,0%
5,00% 2,0%
0,0%
-5,00% -2,0%
-15,00% -4,0%
Oct-15
Oct-16
Oct-17
Jun-15
Dec-15
Jun-16
Dec-16
Jun-17
Dec-17
Apr-15
Aug-15
Apr-16
Aug-16
Apr-17
Aug-17
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
-6,0%
-8,0%
Sep-15
Sep-16
Apr-15
Aug-15
Aug-17
Sep-17
Nov-15
Dec-15
Apr-16
Aug-16
Nov-16
Dec-16
Apr-17
Nov-17
Dec-17
Mar-15
Mar-16
Mar-17
Jun-15
Oct-15
Jan-16
Jun-16
Oct-16
Jan-17
Jun-17
Oct-17
Jan-18
May-15
May-16
May-17
Feb-16
Feb-17
Feb-18
Jul-15
Jul-16
Jul-17
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 9,89% RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi 13,24% RD Premier Fixed Income Syariah
Energi 6,74% RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Reksadana Obligasi 1,13%
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
42,81% Instrumen
Pasar Uang, Aneka Industri 2,08% PT Unilever Indonesia Tbk
5,08% Industri Dasar 4,52%
Properti 3,00%
Saham, Telekomunikasi 9,88%
52,11% Utilitas 1,66%

Sepanjang Februari 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -1,62% sejalan dengan pelemahan yang terjadi baik di pasar saham syariah
maupun obligasi syariah Indonesia. Koreksi terjadi secara global mengikuti pergerakan pasar Amerika Serikat setelah pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika
Serikat yang baru, Jerome Powell, yang memicu kekhawatiran akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga lebih dari tiga kali di tahun ini. Investor asing melakukan aksi
pengurangan risiko dari pasar saham dan obligasi Indonesia. Namun pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia yang stabil dapat menahan pelemahan lebih dalam.
Ke depannya, pasar saham syariah dan obligasi syariah Indonesia masih akan bergerak mengikuti tingkat inflasi domestic, perkembangan isu global lainnya dan
pergerakan mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
IDR PRIME EQUITY FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior 80% - 100% : Reksa Dana Saham
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Prime Equity Fund -0,12% 8,88% 2,83% 15,67% 3,69% N/A 6,96%
Tolak Ukur -0,13% 9,68% 3,35% 21,79% 7,33% N/A 9,26%
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

35,00%
8,00%
25,00% 6,00%
15,00% 4,00%
5,00% 2,00%
0,00%
-5,00%
-2,00%
-15,00% -4,00%
-25,00% -6,00%
Jun-15
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jan-18
Jun-17
Feb-15
Dec-16
Dec-17
Mar-15
Feb-16
May-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Mar-16
May-16
Sep-16
Nov-16
Feb-17
Mar-17
May-17
Aug-17
Sep-17
Nov-17
Feb-18
Aug-15
Aug-16
Oct-16
Apr-17
Oct-17
Apr-15
Jul-15
Apr-16
Jul-16
Jul-17
-8,00%
Apr-17
Apr-15
Aug-15
Sep-15
Aug-16
Sep-16
Aug-17
Sep-17
Nov-15
Dec-15
Apr-16
Nov-16
Dec-16
Nov-17
Dec-17
Mar-15
Mar-16
Mar-17
Jun-15
Oct-15
Jan-16
Oct-16
May-16
Jun-16
Jan-17
Jun-17
Oct-17
Jan-18
May-15
May-17
Feb-18
Feb-16
Feb-17
Jul-15
Jul-16
Jul-17
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

RD Schroder Dana Prestasi 33,51%
RD First State Indonesia Equity Peka 33,27%
RD Schroder Dana Istimewa 33,19%
Reksadana
Saham, Deposito + Kas 0,03%
99,97%
Instrumen
Pasar Uang,
0,03%

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,12%, sejalan dengan pelemahan pada JCI sebesar -0,13%. Kinerja JCI bulan
ini dikontribusikan oleh sektor Pelayanan dan Jasa (-0,41%), Energi (-0,11%), dan Kesehatan (-0,08%). Koreksi terjadi di seluruh pasar saham utama dunia, tetapi
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas ekspektasi dapat menahan dampak pelemahan yang lebih dalam. Volum perdagangan bulan ini (205 miliar lembar
saham) lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya (189 miliar lembar saham). Meskipun demikian, aksi profit taking oleh investor asing tidak terhindarkan.
Inflasi yang stabil mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di tingkat 4,25%. Ke depannya, pasar saham
Indonesia masih akan tergantung pada tingkat inflasi dan perkembangan isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
IDR PRIME FIXED INCOME FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah 80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana
pendapatan tetap yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : 5,42 Durasi Tolok Ukur : 5,22
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Prime Fixed Income -1,36% 0,24% -0,95% 10,40% 4,92% N/A 7,46%
Tolak Ukur * -1,40% 1,00% -0,39% 11,69% 7,10% N/A 8,99%
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
30,00%
6,00%
25,00%
20,00% 4,00%
15,00% 2,00%
10,00% 0,00%
5,00%
-2,00%
0,00%
-5,00% -4,00%
-10,00% -6,00%
-15,00% -8,00%
Feb-15
Feb-16
Feb-17
Feb-18
Mar-15
Mar-16
Mar-17
May-15
May-16
May-17
Oct-15
Oct-16
Oct-17
Jun-15
Jul-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Jun-16
Jul-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Jun-17
Jul-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Apr-15
Aug-15
Sep-15
Apr-16
Aug-16
Sep-16
Apr-17
Aug-17
Sep-17
Aug-15
Sep-15
Aug-16
Sep-16
Aug-17
Sep-17
Jun-15
Jan-17
Oct-15
Jan-16
Jun-16
Oct-16
Jun-17
Oct-17
Jan-18
Apr-16
Nov-16
Dec-16
Apr-15
May-15
Nov-15
Dec-15
Mar-16
May-16
Apr-17
May-17
Nov-17
Dec-17
Mar-15
Jul-15
Mar-17
Jul-16
Jul-17
Feb-16
Feb-17
Feb-18
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

RD Schroder Dana Mantap Plus II 62,60%
RD BNP Paribas Prima II 37,05%
Reksadana Deposito + Kas 0,35%
Obligasi,
99,65%
Instrumen
Pasar Uang,
0,35%

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -1,36% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara
Indonesia karena investor asing mengurangi kepemilikannya. Kekhawatiran terhadap kemungkinan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan
melebihi tiga kali, memicu aksi penjualan oleh investor asing. Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat di kuartal empat 2017 sebesar
5,19% per tahun dari 5,06% per tahun di kuartal ketiga 2017. Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25% karena inflasi
bulan Januari 2018 turun menjadi 3,18% per tahun dari 3,25% per tahun di bulan sebelumnya. Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih sangat
tergantung pada tingkat inflasi domestik, perkembangan kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan pergerakan mata uang tukar Rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan.
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan- dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 10 Juni 2015 Dana Kelolaan (juta) : IDR 49.918,64
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Growth Equity
-1,27% 8,16% 3,71% 5,54% N/A N/A 3,91%
Syariah
Tolok Ukur * -1,04% 8,02% 2,68% 11,89% N/A N/A 7,32%

8,0%
35,00%
6,0%
25,00% 4,0%
15,00% 2,0%
0,0%
5,00%
-2,0%
-5,00% -4,0%
-15,00% -6,0%
Apr-17
Permulaan
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Apr-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Mar-16
Mar-17
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jun-17
Jan-18
Nov-15
Dec-15
Nov-16
Dec-16
Nov-17
Dec-17
Feb-16
May-16
Feb-17
May-17
Feb-18
Jul-15
Jul-16
Jul-17
-8,0%
Apr-16
Apr-17
Nov-15
Dec-15
Nov-16
Dec-16
Nov-17
Dec-17
Oct-15
May-16
Oct-16
May-17
Oct-17
Jul-15
Mar-16
Mar-17
Aug-15
Sep-15
Jan-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Jan-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Jan-18
Permulaan
Feb-16
Feb-17
Feb-18
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 14,08% PT Unilever Indonesia Tbk
Barang Konsumsi 24,83% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Energi 13,17% PT Astra Internasional Tbk
Saham, Kesehatan 4,39% PT United Tractors Tbk
94,61% Aneka Industri 3,87% PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Reksadana Properti 7,87%
Saham, 3,41% Telekomunikasi 14,43%
Utilitas 2,46%
Instrumen
Pasar Uang, Reksadana Saham 3,41%
1,99% Deposito + Kas 1,99%

Sepanjang bulan Februari 2018, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -1,27%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada saham syariah
dalam ISSI sebesar -0,88%. Kinerja ISSI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Pelayanan dan Jasa (-0,50%), Energi (-0,38%), dan Industri Dasar (-0,17%). Koreksi
terjadi di seluruh pasar saham utama dunia, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas ekspektasi dapat menahan dampak pelemahan yang lebih dalam.
Volum perdagangan bulan ini (205 miliar lembar saham) lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya (189 miliar lembar saham). Meskipun demikian, aksi
profit taking oleh investor asing tidak terhindarkan. Inflasi yang stabil mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7-day Repo
Rate) di tingkat 4,25%. Ke depannya, pasar saham Indonesia syariah masih akan tergantung pada tingkat inflasi dan perkembangan isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
depan.
IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko 0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap 20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
tingkat risiko yang bervariasi
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 10 Juni 2015 Dana Kelolaan (juta) : IDR 59.415,89
Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
IDR Dynamic Syariah -1,14% 5,60% 2,52% 8,77% N/A N/A 5,36%
Tolok Ukur -0,42% 4,44% 1,61% 7,68% N/A N/A 5,64%

Kinerja Bulanan
Kinerja Kumulatif 8,0%
35,00% 6,0%
25,00% 4,0%
2,0%
15,00%
0,0%
5,00% -2,0%
-5,00% -4,0%
-6,0%
-15,00% -8,0%
Aug-15
Sep-15
Nov-15
Dec-15
Aug-16
Sep-16
Nov-16
Dec-16
Aug-17
Sep-17
Nov-17
Dec-17
Permulaan
Oct-15
May-16
Oct-16
May-17
Oct-17
Mar-16
Apr-16
Mar-17
Apr-17
Jan-16
Jun-16
Jan-17
Jun-17
Jan-18
Feb-16
Feb-17
Feb-18
Jul-15
Jul-16
Jul-17
Nov-15
Dec-15
Nov-16
Dec-16
Nov-17
Dec-17
Apr-16
Apr-17
Oct-15
May-16
Oct-16
May-17
Oct-17
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Jan-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Jan-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Jan-18
Permulaan
Feb-16
Mar-16
Feb-17
Mar-17
Feb-18
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 8,91% RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi 11,76% RD Premier Fixed Income Syariah
Reksadana Energi 9,00% RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Obligasi, Kesehatan 1,78% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
42,81%
Aneka Industri 1,93% PT Astra Internasional Tbk
Instrumen Properti 4,42%
Saham, Pasar Uang, Telekomunikasi 7,12%
51,46% 5,73%
Utilitas 0,94%
Sepanjang Februari 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -1,14% sejalan dengan pelemahan yang terjadi baik di pasar saham syariah
maupun obligasi syariah Indonesia. Koreksi terjadi secara global mengikuti pergerakan pasar Amerika Serikat setelah pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika
Serikat yang baru, Jerome Powell, yang memicu kekhawatiran akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga lebih dari tiga kali di tahun ini. Investor asing melakukan aksi
pengurangan risiko dari pasar saham dan obligasi Indonesia. Namun pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia yang stabil dapat menahan pelemahan lebih dalam.
Ke depannya, pasar saham syariah dan obligasi syariah Indonesia masih akan bergerak mengikuti tingkat inflasi domestic, perkembangan isu global lainnya dan
pergerakan mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
depan.
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

28 Februari 2018
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham- 80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi berinvestasi di pasar saham global.
di negara maju dan negara berkembang
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 23 September 2016 Dana Kelolaan (juta) : USD 6,14
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Global Growth
-2,22% 1,85% 0,26% 10,87% N/A N/A 8,22%
Equity Fund
Tolok Ukur -4,44% 2,08% 0,96% 18,45% N/A N/A 14,97%

Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
30,00% 8,0%
25,00% 6,0%
20,00% 4,0%
15,00%
2,0%
10,00%
5,00% 0,0%
0,00% -2,0%
-5,00% -4,0%
-10,00%
-6,0%
-8,0%
USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur
ALOKASI ASET NEGARA

ALOKASI TUJUAN INVESTASI TERBESAR
SEKTOR SEKTOR ALOKASI TERBESAR
Amerika Serikat 57,28% Teknologi Informasi 31,42%
Jepang 10,65% Kesehatan 17,72%
Reksadana Inggris 5,58% Aneka Industri 15,60%
Saham, Cina 5,28% Pelayanan dan Jasa 10,81%
98,68%
Denmark 5,28% Barang Konsumsi 9,21%
KEPEMILIKAN TERBESAR
Apple Inc.
Instrumen
IBM
Pasar Uang,
1,32% Intel Corp.
Johnson & Johnson
Roche

Sepanjang bulan Februari 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -2,22%, sejalan dengan pelemahan harga saham global
sebesar -4,36%. Pimpinan The Federal Reserve yang baru, Jerome Powell, memberi sinyal hawkish dengan ekspektasi kenaikan tingkat suku bunga lebih dari tiga kali di
tahun ini. Akibatnya, terjadi kegelisahan di pasar global yang selama ini didukung oleh tingkat suku bunga yang rendah. Pengetatan moneter juga tengah terjadi di Jepang
seiring dengan Bank of Japan mengurangi pembelian surat utang jangka panjang, sementara European Central Bank berharap program Quantitative Easing akan
berakhir di tahun ini. Ke depannya, pasar saham global masih akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi global dan perkembangan kebijakan terutama oleh Amerika
Serikat.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
depan.
USD ONSHORE EQUITY FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan- Reksa Dana Saham
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 21 April 2017 Dana Kelolaan (juta) : USD 6,14
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Onshore Equity
-2,50% 8,05% 0,07% N/A N/A N/A 9,92%
Fund
Tolok Ukur -3,15% 7,73% -0,46% N/A N/A N/A 10,53%

Kinerja Kumulatif Monthly Return
30,00% 8,00%
25,00% 6,00%
20,00% 4,00%
15,00% 2,00%
10,00% 0,00%
5,00% -2,00%
0,00% -4,00%
-5,00% -6,00%
-10,00% -8,00%
USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur

ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa 9,93% PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi 11,77% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Energi 5,05% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Saham, Keuangan 33,44% PT Astra Internasional Tbk
80,91%
Kesehatan 1,59% PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri 1,72%
Instrumen
Pasar Uang, Industri Dasar 3,40%
19,09% Properti 1,57%
Utilitas 1,85%

Sepanjang bulan Februari 2018, USD Onshore Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -2,50%, sejalan dengan pelemahan pada saham-saham di Indonesia sebesar -
0,43%. Kinerja tolok ukur bulan ini dikontribusikan oleh sektor Pelayanan dan Jasa (-0,52%), Energi (-0,41%), dan Barang Konsumsi (-0,14%). Koreksi terjadi di seluruh
pasar saham utama dunia, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas ekspektasi dapat menahan dampak pelemahan yang lebih dalam. Volum perdagangan
bulan ini (205 miliar lembar saham) lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya (189 miliar lembar saham). Meskipun demikian, aksi profit taking oleh investor
asing tidak terhindarkan. Inflasi yang stabil mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di tingkat 4,25%. Bulan ini
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah sebesar -2,66% ke level Rp 13.745 per AS $1. Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada tingkat
inflasi dan perkembangan isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana 80% - 100% : Reksa Dana Saham
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
maju dan Asia - kecuali Jepang.
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 19 Januari 2018 Dana Kelolaan (juta) : USD 16,22
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World
10% MSCI AC Asia Ex Japan
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Prime Global
-3,04% N/A N/A N/A N/A N/A -3,58%
Equity Fund
Tolak Ukur -4,28% N/A N/A N/A N/A N/A -4,21%

10,00%
8,00%
6,00%
5,00%
4,00%
0,00% 2,00%
0,00%
-5,00% -2,00%
-4,00%
-10,00% -6,00%
Permulaan Feb-18 -8,00%
Permulaan Feb-18
USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur

RD BNP Paribas Cakra Syariah 93,30%
RD Schroder Asian Equity Yield Class A 6,64%
Reksadana
Saham,
99,94%
Instrumen
Pasar Uang,
0,06%

Sepanjang bulan Februari 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja -3,04%, sejalan dengan pelemahan harga saham global dimana indeks Dow
Jones Islamic Market melemah sebesar -4,15%. Pimpinan The Federal Reserve yang baru, Jerome Powell, memberi sinyal hawkish dengan ekspektasi kenaikan
tingkat suku bunga lebih dari tiga kali di tahun ini. Akibatnya, terjadi kegelisahan di pasar global yang selama ini didukung oleh tingkat suku bunga yang rendah.
Pengetatan moneter juga tengah terjadi di Jepang seiring dengan Bank of Japan mengurangi pembelian surat utang jangka panjang, sementara European Central Bank
berharap program Quantitative Easing akan berakhir di tahun ini. Ke depannya, pasar saham global masih akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi global dan
perkembangan kebijakan terutama oleh Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
depan.
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

28 Februari 2018

Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana 80% - 100% : Reksa Dana Saham
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
berkembang.
INFORMASI INVESTASI
Tanggal Penerbitan : 18 Januari 2018 Dana Kelolaan (juta) : USD 23,92
Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
USD Prime Emerging
-3,00% N/A N/A N/A N/A N/A -1,62%
Market Equity Fund
Tolak Ukur -4,78% N/A N/A N/A N/A N/A -2,84%


10,00% 8,00%
6,00%
5,00% 4,00%
2,00%
0,00% 0,00%
-2,00%
-5,00% -4,00%
-6,00%
-10,00% -8,00%
Permulaan Feb-18 Permulaan Feb-18
USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur

RD Fidelity Emerging Market Class A ACC 99,98%
Reksadana
Saham,
99,98%
Instrumen
Pasar Uang,
0,02%

Sepanjang bulan Februari 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -3,00%, sejalan dengan pelemahan harga saham di pasar berkembang
melemah sebesar -4,78%. Data aktivitas manufaktur yang mixed, apreasiasi mata uang Dolar AS, dan koreksi pada pasar saham negara maju telah mendorong
pelemahan pada negara berkembang. Pimpinan The Federal Reserve yang baru, Jerome Powell, memberi sinyal hawkish dengan ekspektasi kenaikan tingkat suku
bunga lebih dari tiga kali di tahun ini. Akibatnya, terjadi kegelisahan di pasar global yang selama ini didukung oleh tingkat suku bunga yang rendah. Ke depannya, pasar
saham negara berkembang masih akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kebijakan terutama oleh Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

Laporan Kinerja Investasi - Februari 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Kinerja Investasi - Februari 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

USD FIXED INCOME FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * -2,59% -2,96% -3,40% 0,81% 0,73% 0,19% 0,19%

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR FIXED INCOME FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * -1,59% 0,74% -0,62% 10,97% 5,87% 3,78% 10,58%

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR EQUITY FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur -0,25% 10,18% 3,41% 22,15% 6,37% 6,41% 17,79%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

ALOKASI ASET ALOKASI

IDR MONEY MARKET FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * 0,21% 0,73% 0,47% 3,24% 3,73% 3,72% 4,24%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR DANA BERKAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * 0,21% 0,73% 0,47% 3,24% 3,73% 3,72% 4,16%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR BALANCED FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * -1,18% 4,20% 0,09% 15,93% 7,67% 6,82% 5,58%

ALOKASI ASET ALOKASI

IDR CASH SYARIAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur 0,21% 0,73% 0,47% 3,24% 3,73% 3,72% 3,53%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR EQUITY SYARIAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * -2,06% 7,54% 1,31% 10,60% 2,54% 4,06% 7,12%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * -1,68% 9,02% 1,22% 25,16% 6,26% 7,80% 8,21%

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR BALANCED SYARIAH FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Tolok Ukur * -0,95% 4,22% 0,92% 7,06% 3,38% 4,13% 6,27%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

ALOKASI ASET ALOKASI

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR PRIME EQUITY FUND

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI