A PENDAPATAN

A.1. Penjualan Pasir

a. Penjualan Pasir untuk pasar lokal
b. Penjualan Psir untuk kontrak Pulau Jawa
TOTAL PENJUALAN PASIR

A.2. Pendapatan Jasa Sewa Pelabuhan dan Alat Bongkar Muat

a. Pendapatan Sewa Pelabuhan untuk Bongkar
1) Tiang Pancang
2) Alat Berat
3) Material Barang
4) Pupuk

b. Pendapatan Hasil Sewa Alat Berat di Pelabuhan

a) Batu Split
b) CPO
c) Material Barang

A.3 Pendapatan Jasa Tambat Labuh Kapal / Ponton

TOTAL PENDAPATAN

B BIAYA-BIAYA
B.1. Biaya Investasi
1. Biaya Pengadaan Tanah untuk Keperluan Dermaga
2. Biaya Investasi Pembangunan Dermaga Sendiri
3. Biaya Pembangunan Fasilitas Kantor dan Rumah di Dermaga
4. Biaya Pembangunan Fasilitas Jalan, Workshop dan Bangsal Kerja
5. Biaya Pengurusan Izin IUP Pasir
TOTAL BIAYA INVESTASI

B.2. Biaya Pembelian Pasir

1. Biaya Penyedotan Pasir / M3
2. Biaya Pajak Air Permukaan / M3
3. Biaya Retribusi Pasir / M3
4. Biaya Pajak Tambang Mineral Bukan Logam / M3
5. Biaya Tarik dan Tambat Ponton
6. Biaya Bongkar Pasir / M3
7. Biaya Sewa Caerter Party Ponton / M3
8. Biaya Non Operasional Lainnya
TOTAL BIAYA PEMBELIAN PASIR
Q/bln P / M3 P.Q / bln P.Q / tahun

8,000 70,000 560,000,000 6,720,000,000

16,000 70,000 1,120,000,000 13,440,000,000

15,000,000 180,000,000

120,000,000 1,440,000,000

15,000,000 180,000,000
21,960,000,000

5,000,000,000
12,544,201,599
1,240,077,626
1,524,383,000
8,279,173,055
28,587,835,280

24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000

24,000 200 4,800,000 57,600,000
24,000 3,750 90,000,000 1,080,000,000
24,000 6,000 144,000,000 1,728,000,000
24,000 10,000 240,000,000 2,880,000,000
24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000
24,000 5,000 120,000,000 1,440,000,000
24,000 2,000 48,000,000 576,000,000
11,793,600,000
 BIAYA OPERASIONAL Q/bln

1 VARIABEL COST
1. Biaya Penyedotan Pasir / M3 24,000
2. Biaya Pajak Air Permukaan / M3 24,000
3. Biaya Retribusi Pasir / M3 24,000
4. Biaya Pajak Tambang Mineral Bukan Logam / M3 24,000
5. Biaya Tarik dan Tambat Ponton 24,000
6. Biaya Bongkar Pasir / M3 24,000
7. Biaya Sewa Caerter Party Ponton / M3 24,000
8. Biaya Non Operasional Lainnya 24,000

2 FIXED COST
1. Staf Administrasi/Supervisor/dll
2. ATK dll
3. Utilities Listrik/Air/Telp
4. Maintenance dll

3 JUMLAH MODAL KERJA PER BULAN

P / M3 P.Q / bln P.Q / tahun JUMLAH

7,000 168,000,000 2,016,000,000

200 4,800,000 57,600,000
3,750 90,000,000 1,080,000,000
6,000 144,000,000 1,728,000,000
10,000 240,000,000 2,880,000,000
7,000 168,000,000 2,016,000,000
5,000 120,000,000 1,440,000,000
2,000 48,000,000 576,000,000
11,793,600,000

40,950 10,000,000 120,000,000

2,000,000 24,000,000
15,000,000 180,000,000
5,000,000 60,000,000
32,000,000 384,000,000

1,014,800,000 12,177,600,000
2 2,029,600,000
PROYEKSI LABA RUGI

No Uraian
1 2 3
A PENERIMAAN ###
TOTAL PENERIMAAN ### ### ###

B PENGELUARAN ###
i. Biaya Variabel ### ### 11,793,600,000
ii. Biaya Tetap 384,000,000 384,000,000 384,000,000
iii. Depresiasi 1,751,082,778 1,751,082,778 1,751,082,778
iv. Angsuran Bunga - - -
TOTAL PENGELUARAN ### ### ###

C R/L Sebelum Pajak ### ### ###

F Pajak (15%) ### ### ###
G Laba Setelah Pajak ### ### ###
H Profit on Sales 31.09% 31.09% 31.09%
Biaya Investasi

Harga Jumlah Umur Nilai Nilai

Jumlah per Satuan Biaya Ekonomis Penyusutan Sisa Proyek (Residu)
No Komponen Biaya SATUAN
Fisik
Rp Rp (tahun) Rp Rp
1 Biaya Pengadaan Tanah untuk Keperluan Dermaga 5,000,000,000
2 Biaya Investasi Pembangunan Dermaga Sendiri 12,544,201,599 8 ### 1,000,000,000
3 Biaya Pembangunan Fasilitas Kantor dan Rumah di Dermaga 1,240,077,626 8.00 123,759,703 250000000
4 Biaya Pembangunan Fasilitas Jalan, Workshop dan Bangsal Kerja 1,524,383,000 8 184,297,875 50,000,000
5 Biaya Pengurusan Izin IUP Pasir 8,279,173,055
Jumlah 28,587,835,280 ### 1,300,000,000

Sumber dana investasi dari *) : Share Dana Jumlah Nominal Rate / tahun
a. Kredit 0% 0 15%
b. Dana sendiri 100% 28,587,835,280
 Proyeksi Arus Kas
Rupiah
Ta
No Uraian
0 1 2 3
A Arus Masuk
1. Pendapatan 21,960,000,000 21,960,000,000 21,960,000,000
2. Kredit
a. Investasi
b. Modal Kerja
3. Modal Sendiri
a. Investasi 28,587,835,280
b. Modal Kerja 2,029,600,000
4. Nilai Sisa Proyek
Total Arus Masuk 28,587,835,280 23,989,600,000 21,960,000,000 21,960,000,000
Arus Masuk unt Menghitung IRR - 19,930,400,000 21,960,000,000 21,960,000,000

B Arus Keluar
1. Biaya Investasi 28,587,835,280 - - -
2. Biaya Variabel 11,793,600,000 11,793,600,000 11,793,600,000
3. Biaya Tetap 384,000,000 384,000,000 384,000,000
4. Angsuran Pokok - - -
5. Angsuran Bunga - - -
6. Pajak 1,204,697,583 1,204,697,583 1,204,697,583
Total Arus Keluar 28,587,835,280 13,382,297,583 13,382,297,583 13,382,297,583
Arus Keluar unt Menghitung IRR 28,587,835,280 13,382,297,583 13,382,297,583 13,382,297,583

C Arus Bersih (NCF) - 10,607,302,417 8,577,702,417 8,577,702,417

D CASH FLOW UNTUK MENGHITUNG IRR (28,587,835,280) 6,548,102,417 8,577,702,417 8,577,702,417
Discount Factor 1.0000 0.8696 0.7561 0.6575
Present Value (28,587,835,280) 5,694,002,101 6,485,975,362 5,639,978,576
E CUMMULATIVE (28,587,835,280) (22,893,833,179) (16,407,857,816) (10,767,879,240)

F ANALISIS KELAYAKAN USAHA

NPV Rp 8,563,176,002
IRR 23.22%
Net B/C 1.30
PBP (tahun) 5.43
 Tabel 10 : Rumus perhitungan Discount Factor (DF) untuk per tahun

Rumus DF = 1 r = suku bunga

(1+r) n
n = 1, 2 …n (tahun)

r = 15%
(konst ###
ParameteThn 0 Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6 Thn 7 Thn 8 Thn 9 Thn 10
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
r 15% ### 15% 15% 0.15 0.15 0 0 15% 15% 15%
1+r 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1 1 1.15 1.15 1.15
(1+r)n 1.00 1.15 1.32 1.52 1.75 2.01 2.31 2.66 3.06 3.52 4.05
DF *)
1/(1+r)n ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Keterangan *)
: Nilai DF akan berubah jika r thn 1, 2 .. n diganti sesuai dengan nilai r yang diinginkan
uk per tahun

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
4.65 5.35 6.15 7.08 8.14 9.36 10.76 12.38 14.23 16.37 18.82 21.64 24.89

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

an nilai r yang diinginkan/dicari

 24 25
24 25
15% 15%
1.15 1.15
28.63 32.92

### 0.0304
 SURAT PERJANJIAN
SIMPAN PINJAM

15.00% tahun

JUMLAH PINJAMAN Rp -
RATE : 1.25% / bulan 15%
PERIODE : 96 bulan 8
ANGSURAN / BLN Rp -

ANG. JUMLAH
PERIODE POKOK ANGSURAN BUNGA
KE ANGSURAN
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
1
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
2
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00
3
31 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00
3

35 0.00 0.00 0.00

36 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00
4
43 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00
5
55 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00
61 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00
65 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00
6
67 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 0.00
73 0.00 0.00 0.00
74 0.00 0.00 0.00
75 0.00 0.00 0.00
76 0.00 0.00 0.00
77 0.00 0.00 0.00
78 0.00 0.00 0.00
7
79 0.00 0.00 0.00
80 0.00 0.00 0.00
81 0.00 0.00 0.00
82 0.00 0.00 0.00
83 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.00

8
 88 0.00 0.00 0.00
89 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.00 0.00
8
91 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00
Rp - Rp - Rp -
TAHUN

SISA POKOK THN KE- POKOK ANGSURAN BUNGA

0.00 1 0.00 0.00

0.00 2 0.00 0.00
0.00 3 0.00 0.00
0.00 4 0.00 0.00
0.00 5 0.00 0.00
0.00 6 0.00 0.00
0.00 7 0.00 0.00
0.00 8 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00