Anda di halaman 1dari 2

PT MANDIRI JAYA

LAPORAN KAS KECIL BULAN FEBRUARI 2017

PERKIRAAN YAN
NO PENERIMAAN PENGELUARAN BIAYA
TANGGAL KETERANGAN KONSUMSI BIAYA TRANSPORT
BUKTI (RP) (RP)
(Rp) (Rp)
31-jan - Saldo bulan Januari 11,700,000 - - -
1-feb - Dana awal 4,800,000 - - -
1-feb 015 Membayar sumbangan yatim piatu - 1,000,000 - -
2-feb 010 Membeli konsumsi rapat - 1,640,000 1,640,000 -
015 Membayar imposium untuk 3 orang @ 400.000 - 1,200,000 -
4-feb 011 Pembelian 2 tiket pesawat @ 1.700.000 - 3,400,000 - 3,400,000
6-feb 012 Membeli 60 blok note @ 17.000 - 1,020,000 - -
012 Pensil 60 buah @ 18.000 - 1,080,000 - -
7-feb 011 Membayar ongkos transport barang - 350,000 - 350,000
9-feb 012 Membeli 50 buah materai @ 6000 - 300,000 - -
11-feb 015 Membeli karangan bunga 2 buah @ 850.000 - 1,700,000 - -
13-feb 012 Membeli kertas HVS 7 rim @37.000 - 259,000 - -
015 Membayar biaya cetak 65 jilid @ 55.000 - 3,575,000 - -
15-feb - Kas diisi kembali 15,524,000 - - -
15-feb 015 Membayaran percetakan - 1,200,000 - -
16-feb 012 Membeli 2 rim HVS @42.000 - 84,000 - -
012 Membeli 1 rim HVS f4 @ 37.000 - 37,000 - -
012 Membeli 2 lusin bolpoin @ 18.000 - 36,000 - -
012 Membeli 2 lusin spidol @40.000 - 80,000 - -
17-feb 010 Makan siang di bumbu desa - 1,050,000 1,050,000 -
19-feb 010 Membayar konsumsi untuk tamu - 90,000 90,000 -
011 Membayar transportasi makan - 640,000 - 640,000
22-feb 015 Membayar servis mobil dinas - 600,000 - -
23-feb 014 Membayar argumen listrik - 1,380,000 - -
24-feb 015 Membayar sewa stand - 900,000 - -
26-feb 015 Membeli cindera mata 2 buah @ 330.000 - 660,000 - -
JUMLAH 6,757,000 1,140,000 640,000
NDIRI JAYA
L BULAN FEBRUARI 2017

PERKIRAAN YANG AKAN DIDEBET


BIAYA ATK BIAYA BIAYA LISTRIK SERBA SERBI SALDO
(Rp) IKLAN (Rp) (Rp) KETERANGAN JUMLAH
- - - - - 11,700,000
- - - - - 16,500,000
- - - sumbangan 1,000,000 15,500,000
- - - - - 13,860,000
- - - imposium 1,200,000 12,660,000
- - - - - 9,260,000
1,020,000 - - - - 8,240,000
1,080,000 - - - - 7,160,000
- - - - - 6,810,000
300,000 - - - - 6,510,000
- - - karangan bunga 1,700,000 4,810,000
259,000 - - - - 4,551,000
- - - biaya cetak 3,575,000 976,000
- - - - - 16,500,000
- - - percetakan 1,200,000 15,300,000
84,000 - - - - 15,216,000
37,000 - - - - 15,179,000
36,000 - - - - 15,143,000
80,000 - - - - 15,063,000
- - - - - 14,013,000
- - - - - 13,923,000
- - - - - 13,283,000
- - - servis 600,000 12,683,000
- - 1,380,000 - - 11,303,000
- - - sewa stand 900,000 10,403,000
- - - cindera mata 660,000 9,743,000
237,000 0 1,380,000 - 3,360,000