UPK "LESTARI" KECAMATAN WINDUSARI

NERACA MIKROFINANCE
BULAN : Januari 2017
KECAMATAN : WINDUSARI
KABUPATEN : MAGELANG
PROPINSI : JAWA TENGAH

AKTIVA Rp. PASIVA

A HARTA B HUTANG
1) Kas * Kelembagaan UPK & Kelompok
* Bantuan RTM
* Kas Operasional UPK 79,100 * Hutang Lain-lain
* Kas Pengembalian UEP -
* Kas Pengembalian SPP -
Total Kas 79,100 C MODAL
* Modal Alokasi BLM UEP
2) Bank * Modal Alokasi BLM SPP
* BLM Operasional 2%
* Bank Operasional UPK 789,167 * Dana Hibah Pihak Ketiga
* Bank Pengembalian UEP 471,951,371 * Surplus Ditahan s/d 2014
* Bank Pengembalian SPP 167,095,412 * Surplus Berjalan
Total Bank 639,835,950
3) Piutang
* Pinjaman UEP 4,286,535,000
* Pinjaman SPP 3,815,612,500
* Piutang Lain-lain -
Total Piutang 8,102,147,500

4) Biaya Dibayar Dimuka -

Akumulasi Amortisasi -
Nilai Buku -

5) Inventaris 566,720,425
Akumulasi Penyusutan 304,972,468
Nilai Buku Inventaris 261,747,957

6) Aktiva Tetap 331,237,000

Akumulasi Penyusutan -
Nilai Buku Aktiva Tetap 331,237,000

7) Aktiva lain-lain -

TOTAL AKTIVA 9,335,047,507 TOTAL PASIVA

Selisih :

Windusari, 31 Januari 2017

Diketahui dan disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

( Abdul Hakim ) ( Lilik Fatmawati )

Ketua UPK Bendahara UPK
Rp.

189,056,640
190,000,000
-

638,000,000
2,396,500,000
225,959,400
4,087,000
5,670,358,096
#REF!

#REF!

#REF!
 UPK "LESTARI" KECAMATAN WINDUSARI
NERACA PNPM MANDIRI PERDESAAN
BULAN : Januari 2017
KECAMATAN : WINDUSARI
KABUPATEN : MAGELANG
PROPINSI : JAWA TENGAH
AKTIVA Rp. Rp. PASIVA Rp.
1. HARTA 2. HUTANG
1.1 Kas 2.1 Kelembagaan UPK & Kelompok 189,056,640
1.1.1 Kas BPPK - 2.2 Dana Sosial Orang Miskin 190,000,000
1.1.2 Kas Operasional UPK 79,100 2.3 Hutang Lainnya -
1.1.3 Kas Pengembalian UEP - Total Hutang
1.1.4 Kas Pengembalian SPP -
Total Kas 79,100 3. MODAL
3.1 BLM Tahun 2003 749,991,000
1.2 Bank 3.2 BLM Tahun 2004 750,000,000
1.2.1 Bank BPPK - 3.3 BLM Tahun 2005 750,000,000
1.2.2 Bank Operasional UPK 789,167 3.4 BLM Tahun 2006 600,000,000
1.2.3 Bank Pengembalian UEP 471,951,371 3.5 BLM Tahun 2007 1,200,000,000
1.2.4 Bank Pengembalian SPP 167,095,412 3.6 BLM Tahun 2008 2,400,000,000
Total Bank 639,835,950 3.7 BLM Tahun 2009 2,400,000,000
3.8 BLM Tahun 2010 1,600,000,000
3.9 BLM Tahun 2011 480,000,000
3.10 BLM Tahun 2012 997,500,000
3.11 BLM Tahun 2013 2,850,000,000
1.3 Pinjaman 3.12 BLM Tahun 2014 2,498,882,000
1.3.1 Pinjaman UEP 4,286,535,000 Total BLM
1.3.2 Pinjaman SPP 3,815,612,500
Total Pinjaman 8,102,147,500
3.7 Lain - lain / Pihak ke 3 :
1.4 Biaya Dibayar Dimuka - a. Cost Sharing 2,873,618,000
Akumulasi Amortisasi - b. Matching Grant
Nilai Buku - c. Lain - lain 4,087,000
Total Cost Sharing
1.5 Inventaris 566,720,425
Akumulasi Penyusutan 304,972,468
Nilai Buku Inventaris 261,747,957 3.8 Surplus Ditahan
a. Penambahan Modal 4,173,556,429
1.6 Aktiva Tetap 331,237,000 b. Cadangan Resiko 1,289,550,667
Akumulasi Penyusutan - c. Nilai Buku ( Inventaris + BDD) 30,375,000
Nilai Buku Aktiva Tetap 331,237,000 Total Surplus ditahan s/d Des '16

1.7 Alokasi Desa Dalam Proses

1.7.1 Prasarana - 3.9 Surplus Berjalan 2017
1.7.2 Pendidikan -
1.7.3 Kesehatan -
1.7.4 Jenis Kegiatan Lain -
1.7.5 Operasional Desa -
Total -

1.8 Alokasi Desa Serah Terima

1.8.1 Prasarana 13,611,733,100
1.8.2 Pendidikan 545,147,500
1.8.3 Kesehatan 694,925,500
1.8.4 Jenis Kegiatan Lain 1,256,377,700
1.8.5 Operasional Desa 604,471,800
Total 16,712,655,600

1.9 Rupa-rupa Aktiva -

TOTAL AKTIVA 26,047,703,107 TOTAL PASIVA

Windusari, 31 Januari 201

Diketahui dan disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

( Abdul Hakim ) ( Lilik Fatmawati )

Ketua UPK Bendahara UPK
Form. 82b

Rp.

379,056,640

17,276,373,000

2,877,705,000

5,493,482,096

#REF!
 #REF!

Januari 2017

mawati )
ra UPK
 BULAN

- (8,700,000)

-
-
-
-

20,149,991,000 -
-

675,066,832
669,393,256
5,673,576

1,059,852,802 -
-

Target Surplus s/d Bulan

1,026,842,357 47,466,584 Jan-14
#REF! 176,460,912 Feb-14
231,551,902 Mar-14
335,503,896 Apr-14
445,895,790 May-14
563,673,993 Jun-14
609,243,603 Jul-14
768,371,930 Aug-14
832,923,940 Sep-14
942,933,422 Oct-14
1,069,575,027 Nov-14
1,216,472,670 Dec-14
#REF! #REF!

Windusari
31 Januari 2017
 UPK "LESTARI" KECAMATAN WINDUSARI
NERACA MIKROFINANCE
BULAN : Januari 2017
KECAMATAN : WINDUSARI
KABUPATEN : MAGELANG
PROPINSI : JAWA TENGAH

AKTIVA Rp. Rp. PASIVA Rp.

1. HARTA 2. HUTANG
1.1 Kas 2.1 Kelembagaan UPK & Kelompok 189,056,640
1.1.1 2.2 Dana Sosial Orang Miskin 190,000,000
1.1.2 Kas Operasional UPK 79,100 2.3 Hutang Lainnya -
1.1.3 Kas Pengembalian UEP - Total Hutang
1.1.4 Kas Pengembalian SPP -
Total Kas 79,100 3. MODAL
3.1 Modal Alokasi BLM UEP 638,000,000
1.2 Bank 3.2 Modal Alokasi BLM SPP 2,396,500,000
1.2.1 3.3 Modal Alokasi 2 % Ops UPK s/d 2014 209,988,300
1.2.2 Bank Operasional UPK 789,167 3.4 Modal Alokasi 2 % Ops UPK (SPP) 15,971,100
1.2.3 Bank Pengembalian UEP 471,951,371
1.2.4 Bank Pengembalian SPP 167,095,412
Total Bank 639,835,950
Total BLM
1.3 Pinjaman
1.3.1 Pinjaman UEP 4,286,535,000
1.3.2 Pinjaman SPP 3,815,612,500 3.7 Lain - lain / Pihak ke 3 :
Total Pinjaman 8,102,147,500 a. Cost Sharing
b. Matching Grant
1.4 Biaya Dibayar Dimuka - c. Lain - lain 4,087,000
Akumulasi Amortisasi - Total Cost Sharing
Nilai Buku -

1.5 Inventaris 566,720,425 3.8 Surplus Ditahan

Akumulasi Penyusutan 304,972,468 a. Penambahan Modal 4,286,080,790
Nilai Buku Inventaris 261,747,957 b. Cadangan Resiko 1,346,883,806
c. Lain - lain 37,393,500
1.6 Aktiva Tetap 331,237,000
Akumulasi Penyusutan - Total Surplus ditahan s/d 2014
Nilai Buku Aktiva Tetap 331,237,000
3.9 Surplus Berjalan 2015
1.7 Rupa-rupa Aktiva -

TOTAL AKTIVA 9,335,047,507 TOTAL PASIVA

Selisih : #REF!

Windusari, 31 Januari 2017

Diketahui dan disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

( Abdul Hakim ) - ( Lilik Fatmawati )

Ketua UPK FK Bendahara UPK
 Rp.

379,056,640

3,260,459,400

4,087,000

5,670,358,096

#REF!

#REF!

#REF!

31 Januari 2017
uat Oleh :

Fatmawati )
ahara UPK
 UPK "LESTARI" KECAMATAN WINDUSARI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DANA BLM
BULAN : Januari 2017

KABUPATEN : MAGELANG
KECAMATAN : WINDUSARI

AKTIVA Rp. Rp. PASIVA Rp.

1. HARTA 2. HUTANG
1.1 Kas 79,100 2.1 Kelembagaan UPK & Kelompok 189,056,640
1.2 Bank 639,835,950 2.2 Dana Sosial Orang Miskin 190,000,000
1.3 Pinjaman 2.3 Hutang Lainnya -
1.3.1. Pinjaman UEP 4,286,535,000 Total Hutang
1.3.2. Pinjaman SPP 3,815,612,500 3. MODAL EKONOMI
Total Pinjaman 8,102,147,500 3.1 SPP 2,396,500,000
1.4 Biaya Dibayar Dimuka - 3.2 UEP 638,000,000
Akumulasi Amortisasi - 3,034,500,000
Nilai Buku - 3.3 OP UPK 402,835,400
Pihak Ketiga 4,087,000
1.5 Inventaris 566,720,425 Total Modal
Akumulasi Angka Penyusutan 304,972,468 3.4 Surplus Ditahan
Nilai Buku 261,747,957 a. Penambahan Modal 4,173,556,429
1.6 Aktiva Tetap 331,237,000 b. Cadangan Resiko 1,289,550,667
Akumulasi Penyusutan - c. Nilai Buku (Inventaris + BDD) 30,375,000
Surplus ditahan 2012
Nilai Buku 331,237,000 3.5 Surplus Berjalan
Rupa-rupa aktiva -
Total aktiva Ekonomi 9,335,047,507 Total Pasiva Eonomi

1.7 Alokasi Desa Dalam Proses 3.6 Alokasi Desa

1.6.1. Prasarana 13,611,733,100 1.7.1. Prasarana 13,611,733,100
1.6.2. Pendidikan 545,147,500 1.7.2. Pendidikan 545,147,500
1.6.3. Kesehatan 694,925,500 1.7.3. Kesehatan 694,925,500
1.6.4. Jenis Kegiatan Lain 1,256,377,700 1.7.4. Jenis Kegiatan Lain 1,256,377,700
1.6.5. Operasional Desa 604,471,800 1.7.5. Operasional Desa 604,471,800
Total aktiva Non Eonomi 16,712,655,600 Total Pasiva Non Ekonomi

TOTAL AKTIVA 26,047,703,107 TOTAL PASIVA

1. Total Aktiva Ekonomi = Total Pasiva Ekonomi : Selisih #REF!

2. Total Aktiva Non Ekonomi = Total Pasiva Non Ekonomi : Selisih -

Ket : Selisih adalah dana BLM yang Belum disalurkan ke TPK

Mengetahui,
1. F K Supariyatno, SE …………………

FT Rinta Bramundita, ST …………………

 Rp.

379,056,640

3,441,422,400

5,493,482,096
#REF!

#REF!

16,712,655,600

#REF!
Tahun 2006
Pemupukan Modal 2006 161,669,336
Cadangan Resiko 9,494,400 +
Surplus di tahan 2006 171,163,736

Tahun 2007
Alokasi Pemupukan Modal 2007 170,659,867
Cadangan Resiko 10,669,890 +
Surplus di tahan 2007 181,329,757

Tahun 2008
Alokasi Pemupukan Modal 2008 200,456,795
Cadangan Resiko 22,514,945 +
Surplus di tahan 2008 222,971,740

Tahun 2009
Alokasi Pemupukan Modal 305,754,278
Cadangan Resiko 33,570,053
Nilai Buku 30,375,000 +
Surplus di tahan 369,699,331

Tahun 2010
Alokasi Pemupukan Modal 417,946,594
Cadangan Resiko 57,571,343 +
Surplus di tahan 475,517,936

Tahun 2011
Alokasi Pemupukan Modal 560,199,162
Cadangan Resiko 42,057,490 +
Surplus di tahan 602,256,652

Tahun 2012
Alokasi Pemupukan Modal 640,928,551
Cadangan Resiko 50,913,312 +
Surplus di tahan 691,841,863

Tahun 2013
Alokasi Pemupukan Modal 503,820,971
Cadangan Resiko 252,640,509 +
Surplus di tahan 756,461,480

Tahun 2014
Alokasi Pemupukan Modal 387,027,647
Cadangan Resiko 292,187,955 +
Surplus di tahan 679,215,602

Surplus ditahan s/d 2014

Alokasi Pemupukan Modal 3,348,463,201 2,450,926
Cadangan Resiko 771,619,896
 Nilai Buku 30,375,000 +
Surplus di tahan 4,150,458,097

2,225,500
Laba ditahan s/d 2014 4,150,458,097
Laba th 2015 1,079,971,521
Cadangan resiko 324,401,710

755,569,811
aloksi laba 2015
dana sosial 150,000,000
pengembangan kelembgaan 223,000,000
373,000,000
tambahan modal 382,569,811
cadangan resiko 324,401,710
ops 2% 7,018,500
laba ditahn 2015 4,864,448,118

Tahun 2015
Alokasi Pemupukan Modal 382,569,811
Cadangan Resiko 324,401,710
Surplus di tahan 706,971,521

Surplus ditahan s/d 2015

Alokasi Pemupukan Modal 3,731,033,012
Cadangan Resiko 1,096,021,606
Nilai Buku 30,375,000
Surplus di tahan 4,857,429,618

7,018,500

Laba ditahan s/d 2016 5,034,305,618

Laba th 2016 1,078,394,118
Cadangan resiko 193,529,061

884,865,057
aloksi laba 2016
dana sosial 190,000,000
pengembangan kelembgaan 252,341,640
442,341,640
tambahan modal 442,523,417
cadangan resiko 193,529,061
ops 2%
laba ditahn 2016 5,670,358,096
5,670,358,096

Tahun 2016
Alokasi Pemupukan Modal 442,523,417
Cadangan Resiko 193,529,061
Surplus di tahan 636,052,478

Surplus ditahan s/d 2016

Alokasi Pemupukan Modal 4,173,556,429
Cadangan Resiko 1,289,550,667
Nilai Buku 30,375,000
Surplus di tahan 5,493,482,096
Perubahan Modal 2012
Surplus 2012 1,059,852,802
Cadangan Resiko 292,187,995
Nilai Buku ( Inventaris + BDD ) -
Laba 767,664,807
Alokasi Surplus
1. Pemupukan Modal 50.42% 387,027,607
2. Reword Pengurus UPK
3. Dana Sosial 26.05% 200,000,000
4. Alokasi Kelembagaan 23.53% 180,637,200
(7,018,500)

1,078,394,118
193,529,061
190,000,000
252,341,640
442,523,417
1,078,394,118
Perubahan Modal 2010
Surplus 2010 832,249,351
Cadangan Resiko 42,057,490
Nilai Buku ( Inventaris + BDD )
Laba 790,191,861
Alokasi Surplus
1. Pemupukan Modal 71.8% 570,169,349
2. Pengembangan Kelembagaa 8.0% 62,417,734
3. Dana Sosial 15.0% 117,033,251
4. Subsidi Pemeliharaan Desa 2.0% 15,604,433
4. Reward Pengurus UPK 3.2% 24,967,094
yang dikeluarkan :
Tahun 2006
Pemupukan Modal 2006 161,669,336
Cadangan Resiko 9,494,400 +
Surplus di tahan 2006 171,163,736

Tahun 2007
Alokasi Pemupukan Modal 2007 170,659,867
Cadangan Resiko 10,669,890 +
Surplus di tahan 2007 181,329,757

Tahun 2008
Alokasi Pemupukan Modal 2008 200,456,795
Cadangan Resiko 22,514,945 +
Surplus di tahan 2008 222,971,740

Tahun 2009
Alokasi Pemupukan Modal 305,754,278
Cadangan Resiko 33,570,053
Nilai Buku 30,375,000 +
Surplus di tahan 369,699,331

Tahun 2010
Alokasi Pemupukan Modal 417,946,594
Cadangan Resiko 57,571,343 +
Surplus di tahan 475,517,936

Tahun 2011
Alokasi Pemupukan Modal 570,169,349
Cadangan Resiko 42,057,490 +
Surplus di tahan 612,226,839

Tahun 2012
Alokasi Pemupukan Modal 638,474,452
Cadangan Resiko 50,913,312 +
Surplus di tahan 689,387,764

Tahun 2013
Alokasi Pemupukan Modal 497,369,902
Cadangan Resiko 309,973,609 +
Surplus di tahan 807,343,511

Tahun 2013
Alokasi Pemupukan Modal 444,799,643
Cadangan Resiko 292,187,995 +
Surplus di tahan 736,987,637

Surplus ditahan s/d 2012

Alokasi Pemupukan Modal 3,455,481,267
 Cadangan Resiko 828,953,035
Nilai Buku 30,375,000 +
Surplus di tahan 4,314,809,302

Laba ditahan s/d 2014 4,314,809,302

Laba th 2015 1,092,496,316
Cadangan resiko 324,401,710
ops 2% 7,018,500
761,076,106
aloksi laba 2015
dana sosial 150,000,000
pengembangan kelembgaan 223,000,000
373,000,000
tambahan modal 388,076,106
cadangan resiko 324,401,710
ops 2% 7,018,500
laba ditahn 2015 5,034,305,618

Laba ditahan s/d 2014 5,034,305,618

Laba th 2015 1,078,394,118
Cadangan resiko 193,529,061
ops 2%
884,865,057
aloksi laba 2015
dana sosial 190,000,000
pengembangan kelembgaan 252,341,640
442,341,640
tambahan modal 442,523,417
cadangan resiko 193,529,061
ops 2%
laba ditahn 2015 5,670,358,096
Perubahan Modal 2014
Surplus 2012 1,117,624,837
Cadangan Resiko 292,187,995
OPS 2% Non SPP 54,366,800 -
Laba 771,070,043
Alokasi Surplus
1. Pemupukan Modal 50.64% 390,432,843
2. Pengembangan Kelembagaan 23.43% 180,637,200
3. Dana Sosial 25.94% 200,000,000
4. Reward Pengurus UPK 0.00%

Laba ditahan s.d 2012 2,770,478,154

Surplus 2013 1,037,277,714

Cadangan Resiko 252,640,509
OPS 2% Non SPP 57,333,100

727,304,102
Alokasi laba Netto Thn 2013

2. Pengembangan Kelembagaan 10% 72,500,000

Subsidi Pemeliharaan Desa
3. Dana Sosial 19% 136,426,000
4. Reward Pengurus UPK 3% 21,008,200

1. Pemupukan Modal ### 497,369,902

Cadangan resiko 252,640,509
OPS 2% Non SPP 57,333,100

Laba di tahan 2013 3,577,821,664

Bunga Bank BPPK s/d tahun 2012

29,813,700
 218,008
2,172,843

32,204,551
Ops 2% non SPP tahun 2012
15,976,500

123,314,300
250,000,000
21,008,200

638,000,000
2,336,500,000
224,696,900
4,087,000
3,577,821,664

7,175,428,064
Perubahan Modal 2010
Surplus 2010 832,249,351
Cadangan Resiko 42,057,490
Nilai Buku ( Inventaris + BDD )
Laba 790,191,861
Alokasi Surplus
1. Pemupukan Modal 71.8% 570,169,349
2. Pengembangan Kelembagaan 8.0% 62,417,734
3. Dana Sosial 15.0% 117,033,251
4. Subsidi Pemeliharaan Desa 2.0% 15,604,433
4. Reward Pengurus UPK 3.2% 24,967,094
yang dikeluarkan :

1,037,277,714

3,267,848,056
252,640,509
57,333,100
3,577,821,664

252,640,509
57,333,100
309,973,609

252,640,509
57,333,100
309,973,609