PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/01/17 Saldo Awal 0,00

2 20/02/17 00073/SP2D/UP/2 Permintaan UP (Uang Persediaan) RSU Kelas D 60.000.000,00 60.000.000,00

017 Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017

3 22/02/17 CF0696114 Pengambilan UP (Uang Persediaan) untuk 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

kegiatan operasional RSU Kelas D Kota Palangka
Raya tahun anggaran 2017

Jumlah periode ini 120.000.000,00 60.000.000,00

Jumlah sampai periode lalu 20.666,00 20.666,00

Jumlah semua sampai periode ini 120.020.666,00 60.020.666,00

Sisa Kas 60.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 60.000.000,00

(Enam puluh juta rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp. 59.978.823,00
b. Saldo Bank Rp. 21.177,00
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui, Palangka Raya, 28 Februari 2017

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bendahara Pengeluaran
Palangka Raya

dr. ABRAM SIDI WINASIS Yusepine Heppy

NIP. 19760824 200801 1 022 NIP. 19790126 200012 2 003

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 1