1 2 3 4

B PASSIVA
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Huatang Dagang
Hutang Bank
Hutang pajak PPh ps 21
Hutang PPN 49,397,544.00
Hutang PBB
Hutang biaya yang masih harus dibayar 115,837,138.00
Hutang service wisata -
Pendapatan diterima dimuka -
Jumlah : 165,234,682.00

KEWAJIBAN LAIN - LAIN

Hutang afiliasi Kanpus kepada Unit
Hutang modal kantor pusat -
Hutang kepada BP UBJ 6,078,057.00
Hutang Kendaraan Ford Ranger & Bus Wisata 137,105,000.00
Cadangan Dana Pendidikan
Cadangan UBJ
Cadangan Japro 122,361.25
Cadangan Kesra 332,690,383.82
Cadangan peningkatan SDM dan pembinaan 476,377,203.08
Cadangan lain2x wisata 4,321,600.00
Jumlah : 956,694,605.15
EKUITAS
Modal
Modal Penyertaan / APBD -
Cadangan Umum
Hubungan Afiliasi Kantor Pusat 17,886,017,504.69
Laba Rugi tahun 2011 -
Laba Rugi tahun 2012 -
Laba Rugi tahun 2013 -
Laba Rugi Tahun berjalan 387,291,809.93
Jumlah : 18,273,309,314.62

JUMLAH PASSIVA : 19,395,238,601.77

1 2 3 4 5 6 7 8 9
VI TANAMAN
KARET
1 Tanaman Karet TT 1981 -1986 7,980 1,981 44,559,957.00 44,553,233.01 6,723.99 44,559,957.00 0.00
2 Tanaman Karet TT 1990 -1991 860 1,990 3,961,934.00 2,264,751.76 848,591.09 3,113,342.85 848,591.15
3 Tanaman Karet TT 1993 -1994 4,114 1,993 18,477,781.46 10,347,557.53 739,111.25 11,086,668.78 7,391,112.68
4 Tanaman Karet TT 1994 -1995 6,223 1,994 69,696,909.00 33,454,516.32 2,787,876.36 36,242,392.68 33,454,516.32
5 Tanaman Karet TT 1997 -1998 8,034 1,997 75,899,158.82 30,359,663.50 3,035,966.35 33,395,629.85 42,503,528.97
6 Tanaman Karet TT 1988 -1999 11,005 1,999 115,662,819.00 41,638,614.84 4,626,512.76 46,265,127.60 69,397,691.40
7 Tanaman Karet TT 1999 -2000 7,111 2,000 95,040,267.96 30,768,272.83 3,801,610.71 34,569,883.54 60,470,384.42
8 Tanaman Karet TT 2000 - 2001 4,321 2,001 109,420,000.00 30,637,600.00 4,376,800.00 35,014,400.00 74,405,600.00
9 Tanaman Karet TT 2002 - 2003 10,922 2,003 127,263,678.00 25,452,735.60 5,090,547.12 30,543,282.72 96,720,395.28
10 Tanaman Karet TT 2003 - 2004 3,985 2,004 38,980,058.00 7,796,011.60 1,559,202.32 9,355,213.92 29,624,844.08
11 Tanaman Karet TT 2004 - 2005 3562 2,010 109,765,796.00 13,171,895.52 4,390,631.84 17,562,527.36 92,203,268.64
12 Tanaman Karet TT 2005 - 2006 3945/2216 2011'/2013 551,877,314.00 5,485,127.76 22,075,092.56 27,560,220.32 524,317,093.68
13 Tanaman Karet TT 2006 - 2007 5176 2,011 112,208,906.00 8,976,712.48 4,488,356.24 13,465,068.72 98,743,837.28
14 Tanaman Karet TT 2007 - 2008 5278 2,011 89,014,177.00 7,121,134.16 3,560,567.08 10,681,701.24 78,332,475.76
0.00 0.00
Jumlah Tanaman Karet 1,561,828,756.24 292,027,826.91 61,387,589.67 353,415,416.58 1,208,413,339.66
KOPI
1 Tanaman Kopi TT 1954 - 1957 46,786 1,954 20,064,000.00 20,017,000.00 47,000.00 20,064,000.00 0.00
2 Tanaman Kopi TT 1982 - 1983 3,721 1,982 6,041,342.50 4,682,040.40 151,033.56 4,833,073.96 1,208,268.54
3 Tanaman Kopi TT 1984 - 1985 24,194 1,984 70,461,708.68 51,084,738.84 1,761,542.72 52,846,281.56 17,615,427.12
4 Tanaman Kopi TT 1986 - 1987 9,233 1,986 7,176,185.06 4,843,924.97 179,404.63 5,023,329.60 2,152,855.46
5 Tanaman Kopi TT 1989 - 1990 8,680 1,989 8,862,479.11 5,317,487.49 221,561.98 5,539,049.47 3,323,429.64
Jumlah Tanaman Kopi : 112,605,715.35 85,945,191.70 2,360,542.89 88,305,734.59 24,299,980.76
CENGKEH
1 Tanaman Cengkeh TT 1971 - 1973 5,372 1,971 31,663,311.48 26,597,181.65 633,266.23 27,230,447.88 4,432,863.60
TANAMAN LAIN - LAIN
1 Tanaman Keningar 2,639 1,985 8,223,501.29 5,756,450.87 205,587.53 5,962,038.40 2,261,462.89
2 Tanaman Kopi entres 4,066 1,984 5,912,596.42 4,286,632.39 147,814.91 4,434,447.30 1,478,149.12
3 Tanaman Karet entres 500 1,997 268,496.00 114,110.80 6,712.40 120,823.20 147,672.80
4 Tanaman Karet entres 250 2,014 7,768,715.00 0.00 0.00 0.00 7,768,715.00
5 Tanaman buah - buahan 2,011 173,716,000.00 13,854,080.00 6,927,040.00 20,781,120.00 152,934,880.00

Jumlah Tanaman lain-lain : 195,889,308.71 24,011,274.06 7,287,154.84 31,298,428.90 164,590,879.81

JUMLAH TANAMAN : 1,901,987,091.78 428,581,474.32 71,668,553.63 500,250,027.95 1,401,737,063.83

JUMLAH AKTIVA TETAP : 6,216,270,976.82 1,808,787,288.16 419,743,712.31 2,228,531,000.47 3,987,739,976.35

19 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA …………………………….. -
Jumlah tersebut adalah saldo pendapatan diterima dimuka
pada tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sbb :

20 MODAL PENYERTAAN …………………………………………. -

Saldo hutang afiliasi unit dengan Kanpus
pada tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sbb :

21 HUBUNGAN AFILIASI KANTOR PUSAT - 17,886,017,504.69

Jumlah tersebut adalah saldo hubungan Afiliasi Kanpus
Afiliasi Perkebunan Tlogo
- Modal Penyertaan 2,195,582,000.00
- Pajak Badan 2,573,591,873.99
- Cadangan Tujuan 2,740,531,664.15
- Cadangan Umum 1,821,432,161.54
- DPM / PAD 98,863,741.55
- Cadangan Jasa Produksi 14,213,771.66
- Cadangan Kesra 55,992,644.38
- Kandang sapi dan instalasi 824,500,020.00
- Operasional unit dari kanpus 114,242,150.00
- Bak koagulasi karet 24,000,000.00
- Bibit durian 15,475,000.00
- Kendaraan APV (102,148,440.00)
- Simpanan unit dikanpus (30,892,538.57)
- Manfee (210,000,000.00)

Afiliasi Wisata Agro Tlogo

- Investasi aspal&prasarana,dll Gunung Rong View 931,645,087.00
- Investasi bangunan Goa Rong (gazebo, dll) 25,617,250.00
- Investasi inventaris Goa Rong (tandon air, dll) 30,336,409.00
- Wallpaper Cottage Wisata Agro 36,840,000.00
- Penyempurnaan gedung wisata (uang muka) 344,986,400.00
- Penyempurnaan pekerjaan jalan wisata 83,840,700.00
- Pengadaan penambahan fasilitas wisata agro 1,299,834,000.00
- Perbaikan dan pemasangan panel wisata agro 11,627,500.00
- Pengadaan swa kelola perlengkapan wisata agro 500,486,625.00
- Bangunan, mesin, inventaris wisata dr nilai kurator 890,304,640.90
- Saldo Tahun yang lalu 3,595,114,844.09
17,886,017,504.69

22 HUTANG PEMBELIAN KENDARAAN :

Saldo tersebut pada tanggal 31 Desember 2014 137,105,000.00
- Pembelian Kendaraan Bus Wisata 137,105,000.00
137,105,000.00
23 CADANGAN - CADANGAN : 813,511,548.15
Saldo tersebut pada tanggal 31 Desember 2014
dengan rincian sbb :
- Jasa Produksi 122,361.25
- Kesra 332,690,383.82
- Peningkatan SDM dan Pembinaan 476,377,203.08
- Cadangan wisata 4,321,600.00
813,511,548.15
24 LABA RUGI TAHUN LALU ………………………………………. -
Jumlah tersebut adalah Saldo Laba Rugi tahun 2013

25 POS LABA ( RUGI )

Laba Rugi Tahun berjalan ……………………………………… 387,291,809.93
Jumlah tersebut adalah saldo Laba Rugi tahun 2014
berjalan
NO PERKIRAAN BREAKDOWN
- Tunj. Kerja khusus : 436,279,558.00
1, Uang makan -
2, Uang lembur 13,984,684.00
3, Uang transport 65,346,000.00
4, Pakaian dinas 9,950,000.00
- Biaya pegawai lainnya
1, THR dll 58,475,000.00
2, PPh ps 21 dll 6,433,542.00

2, Biaya Kantor
- Listrik 58,715,464.00
- Telepon 13,449,374.00
- Meterai dan perangko 3,441,308.00
- Alat Tulis 16,545,545.00
- Majalah dan surat kabar 1,761,000.00
- Barang cetak 370,000.00
- Biaya rapat 3,563,900.00
- Jamuan tamu -
- Perjalanan dinas 38,954,784.00
- Akuntan Publik / Audit 7,000,000.00
- Sumbangan -
- Biaya rumah tangga 33,238,050.00

3, Biaya Pemeliharaan
- Gedung Kantor 7,739,500.00
- Inventaris Kantor 9,406,000.00
- Kendaraan bermotor
1, Premium dan Oli 33,853,720.00
2, Reparasi 9,080,400.00
3, Pemakaian Ban 709,000.00

4, Biaya Pajak
- Pajak Kendaraan 12,922,650.00
- Pajak Bumi dan Bangunan 211,793,427.00

5, Biaya Pendidikan dan Penelitian

- Biaya Pendidikan dan kursus 8,277,000.00
- Biaya Penelitian -
1,061,289,906.00
PERUSDA CITRA MANDIRI JAWA TENGAH

UNIT : PERKEBUNAN TLOGO

LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2014

NO U R A I A N LABA RUGI

I PENDAPATAN USAHA
Penjualan Produksi 5,728,967,945.00
Penjualan Wisata 520,077,795.00
Pendapatan lain-lain
6,249,045,740.00

II HARGA POKOK PENJUALAN 4,536,893,513.92

BIAYA WISATA 415,412,397.00
4,952,305,910.92

LABA KOTOR 1,296,739,829.08

III BEBAN USAHA

Biaya Administrasi Umum 1,324,974,040.15
Biaya Penjualan 77,679,700.00
JUMLAH : 1,402,653,740.15

IV LABA RUGI USAHA (105,913,911.07)

V PENDAPATAN DILUAR USAHA

Jasa giro Bank 62,070,601.00
Lain - lain 431,135,120.00
Biaya diluar usaha
JUMLAH : 493,205,721.00

VI LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 387,291,809.93

 penyusutan tahun 2014
kredit
saldo ###
jan 40,670,531.65
feb 40,670,531.65
mrt 2,697,871.80 92,319,193.51
aprl 40,914,628.81
mei 40,914,628.81
jun 165,606,875.00 207,969,108.50
jul 42,362,233.50
agst 42,362,233.50
sept 42,362,233.50
okt 42,362,233.50
nov 42,362,233.50
des 53,376,479.35

168,304,746.80 728,646,269.78

165,606,875.00 677,241,705.08
Januari
Saldo Mutasi Kas
Debet Kredit
Bahan Pembantu 21,312,526.00 17,924,000.00 -
Barang dalam proses 97,703,659.94 24,616,308.00
Barang Jadi 662,771,660.59 181,049,569.00
Peralatan untuk proses 57,000,230.00 2,985,000.00

Juli
Mutasi Kas
Debet Kredit
Bahan Pembantu 5,743,000.00 -
Barang dalam proses 99,599,829.00
Barang Jadi 732,898,904.00
Peralatan untuk proses 28,260,000.00

Akumulasi Penyusutan debet kredit wisata

Bangunan 1,225,064,647.63 120,340,546.53
Mesin 42,676,085.00 87,238,734.00
Inventaris 351,670,161.64 35,655,747.00
Kendaraan 347,265,622.33 271,634,000.00
Tanaman 20,339,007.68 71,669,628.63
1,987,015,524.28 586,538,656.16
usutan tahun 2014

3,109,336,877.26
3,150,007,408.91
3,239,628,730.62
3,280,543,359.43
3,321,457,988.24
3,363,820,221.74
3,406,182,455.24
3,448,544,688.74
3,490,906,922.24
3,533,269,155.74
3,575,631,389.24
3,629,007,868.59

3,629,007,868.59

Januari Pebruari
Memorial Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit Debet
0.00 14,281,840.00 15,748,000.00 0 0.00
15,352,592.00 0.00 36,880,880.00 15,352,592.00
78,283,010.00 260,721,186.00 226,554,160.00 74,408,090.00
3,611,600.00 6,455,000.00

Juli Agustus
Memorial Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit Debet
0.00 7,575,310.00 13,843,500.00 0 0.00
3,260,100.00 0.00 151,199,995.00 3,260,100.00
38,552,500.00 42,749,950.00 230,962,512.00 137,600,950.00
5,188,100.00 4,949,700.00

Jan-des saldo jan

725,716,927.91 1,774,506,932.15 669,782,831.05
354,821,393.34 329,019,078.34 373,581,727.34
205,690,545.11 523,594,106.77 207,579,692.13
731,361,844.33 552,968,344.33 477,336,722.00
489,671,702.56 448,919,407.00 500,250,027.95
2,507,262,413.25 3,629,007,868.59 2,228,531,000.47

2,228,531,000.47

2,228,531,000.47
ari Maret
Memorial Mutasi Kas Memorial
Kredit Debet Kredit Debet Kredit
17,995,340.00 18,308,000.00 0.00 0.00 17,830,125.00
0.00 38,013,756.00 16,297,592.00 0.00
227,371,192.00 208,904,010.00 71,241,925.00 376,801,558.00
6,247,550.00 1,437,500.00 7,120,000.00

us September
Memorial Mutasi Kas Memorial
Kredit Debet Kredit Debet Kredit
12,400,150.00 1,413,000.00 0.00 0.00 4,040,000.00
93,507,000.00 117,440,478.00 3,260,100.00 210,583,664.92
440,746,976.00 235,032,852.00 247,415,964.92 276,481,014.92
6,443,200.00 11,400,000.00 6,540,700.00
 April
Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit
101,755,500.00 0.00 0.00 101,873,902.00
16,468,263.00 15,867,692.00 0.00
236,868,042.00 112,706,468.24 11,579,618.00
15,872,500.00 4,740,000.00

Oktober
Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit
1,662,500.00 0.00 0.00 4,630,914.00
31,713,526.00 3,260,100.00 300,000,000.00
238,905,429.00 345,988,755.00 547,874,053.00
22,650,000.00 16,256,355.00
 Mei
Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit
25,085,500.00 0.00 0.00 16,338,250.00
11,594,763.00 15,352,592.00 0.00
252,303,078.00 61,923,100.00 418,145,509.00
3,630,000.00 6,435,050.00

November
Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit
2,931,000.00 6,622,400.00
35,249,375.00 180,649,230.02
685,042,997.02 487,401,902.00
10,317,828.00
 Juni
Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit
19,732,500.00 0.00 0.00 19,317,900.00
22,315,854.00 10,817,748.00 0.00
551,480,077.00 38,336,700.00 547,868,650.00
26,252,500.00 6,076,200.00

Desember
Mutasi Kas Memorial
Debet Kredit Debet Kredit
3,936,500.00 754,500.00 10,208,810.00
8,540,615.00 1,852,690.18 0.00
649,990,460.00 126,393,923.74 899,151,905.00
3,000,000.00 1,931,200.00
 untuk ngecek
Debet Kredit Jumlah Jumlah
198,553,500.00 187,637,357.00 386,190,857.00 386,190,857.00
238,930,632.00 - 238,930,632.00 238,930,632.00
2,094,058,229.24 1,842,487,713.00 3,936,545,942.24 3,936,545,942.24
56,632,500.00 34,230,400.00 90,862,900.00 90,862,900.00

untuk ngecek
Debet Kredit Jumlah Jumlah
30,284,000.00 45,477,584.00 75,761,584.00 75,761,584.00
458,636,908.18 784,739,894.94 1,243,376,803.12 1,243,376,803.12
3,668,785,247.68 2,694,405,800.92 6,363,191,048.60 6,363,191,048.60
70,259,700.00 46,677,383.00 116,937,083.00 116,937,083.00

Total
228,837,500.00 233,114,941.00 461,952,441.00 461,952,441.00
697,567,540.18 784,739,894.94 1,482,307,435.12 1,482,307,435.12
5,762,843,476.92 4,536,893,513.92 10,299,736,990.84 10,299,736,990.84
126,892,200.00 80,907,783.00 207,799,983.00 207,799,983.00