BUKU KAS UMUM FORMAT BOS-K3

Periode Juli - September 2018 Disi oleh Bendahara/Guru

Disimpan di Sekolah

Nama Sekolah : SMPS REGINA CAELI

Kecamatan : Cileungsi
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
Provinsi : Jawa Barat

Kode No
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening Bukti
Saldo akhir bulan Juni 2018 134,225 0 134,225
Alokasi Dana Bos Pusat TW-3 (Juli - September)
1 01/08/2018 423.01.01 B.5.001 27,200,000 0 27,334,225
2018
2 01/08/2018 423.01.01 B.5.002 Tarik Tunai dari Bank 0 27,200,000 134,225
3 01/08/2018 423.01.01 T.5.001 Tarik Tunai Bank Per Kas 27,200,000 0 27,334,225
4 02/08/2018 522.32.10 T.5.002 Lunas dibayar pembelian kertas HVS 0 675,000 26,659,225
5 02/08/2018 522.32.11 T.5.003 Lunas dibayar pembelian catrdge 0 660,000 25,999,225
6 02/08/2018 522.32.11 T.5.004 Lunas dibayar isi tooner 0 600,000 25,399,225
7 03/08/2018 522.32.11 T.5.005 Lunas dibayar pembelian spido 0 390,000 25,009,225
8 03/08/2018 522.32.11 T.5.006 Lunas dibayar pembelian tinta spidol 0 858,000 24,151,225
9 06/08/2018 522.32.13 T.5.007 Lunas dibayar fotocopy soal PTS 1 0 572,000 23,579,225
10 06/08/2018 522.32.13 T.5.008 Lunas dibayar foto copy soal PTS 2 0 529,500 23,049,725
11 06/08/2018 522.32.12 T.5.009 Lunas dibayar pembelian bola basket 0 900,000 22,149,725
12 06/08/2018 522.32.12 T.5.010 Lunas dibayar pembelian bola futsal 0 900,000 21,249,725
13 07/08/2018 522.32.12 T.5.011 Lunas dibayar pembelian bola voly 0 750,000 20,499,725
14 07/08/2018 522.32.12 T.5.012 Lunas dibayar pembelian cone 0 300,000 20,199,725
15 07/08/2018 522.32.12 T.5.013 Lunas dibayar pembelian sutle cock 0 780,000 19,419,725
16 10/08/2018 523.44.27 T.5.014 Lunas dibayar pembelian buku untuk perpustakaan 0 3,315,000 16,104,725
17 10/08/2018 522.32.21 T.5.015 Lunas dibayar service AC 0 750,000 15,354,725
18 10/08/2018 522.32.12 T.5.016 Lunas dibayar bahan untuk menghias kelas 0 510,000 14,844,725
19 10/08/2018 522.32.12 T.5.017 Lunas dibayar pengadaan foto siswa baru 0 962,500 13,882,225
20 10/08/2018 522.32.12 T.5.018 Lunas dibayar pembelian gambar Presiden 0 420,000 13,462,225
21 13/08/2018 522.32.12 T.5.019 Lunas dibayar pembelian Piala Lomba HUT RI Ke-73 0 600,000 12,862,225
22 13/08/2018 522.32.12 T.5.020 Lunas dibayar pembuatan spanduk HUT RI Ke-73 0 300,000 12,562,225
23 23/08/2018 522.32.13 T.5.021 Lunas dibayar pembuatan spanduk Seminar Narkoba 0 250,000 12,312,225
24 23/08/2018 522.32.11 T.5.022 lunas dibayar pembelian bahan untuk mengecat kelas 0 1,685,000 10,627,225
Lunas dibayar pembelian konsumsi Rapat Panitia
25 23/08/2018 522.32.13 T.5.023 0 400,000 10,227,225
PTS 1
26 23/08/2018 522.32.13 T.5.024 Lunas dibayar Konsumsi Panitia HUT RI Ke-73 0 375,000 9,852,225
27 23/08/2018 522.32.13 T.5.025 Lunas dibayar konsumsi pelatihan Paskibra 0 780,000 9,072,225
28 23/08/2018 522.32.13 T.5.026 Lunas dibayar Konsumsi Rapat Awal T.P. 2018-2019 0 625,000 8,447,225
29 03/09/2018 522.32.11 T.5.027 Lunas dibayar pembelian catrdge 0 660,000 7,787,225
30 03/09/2018 522.32.12 T.5.028 Lunas dibayar pembelian bola futsal 0 600,000 7,187,225
31 03/09/2018 522.32.11 T.5.029 Lunas dibayar pembelian air galon bulan Juli 2018 0 360,000 6,827,225
Lunas dibayar pembelian air galon bulan Agustus
32 03/09/2018 522.32.11 T.5.030 0 360,000 6,467,225
2018
Lunas dibayar pembelian air galon bulan September
33 03/09/2018 522.32.11 T.5.031 0 360,000 6,107,225
2018
Lunas dibayar pembelian air minum kegiatan seminar
34 23/09/2018 522.32.12 T.5.032 0 760,000 5,347,225
dan pelatihan paskibra
35 23/09/2018 522.32.11 T.5.033 Lunas dibayar pembelian karbol 0 339,000 5,008,225
36 23/09/2018 522.32.11 T.5.034 Lunas dibayar pembelian pel 0 300,000 4,708,225
37 23/09/2018 522.32.11 T.5.035 Lunas dibayar pembersih lantai 0 360,000 4,348,225
38 23/09/2018 522.32.20 T.5.036 Lunas dibayar pembayaran listrik Bulan uli 2018 0 800,000 3,548,225
39 23/09/2018 522.32.20 T.5.037 Lunas dibayar biaya listrik bulan Agustus 2018 0 800,000 2,748,225
40 23/09/2018 522.32.20 T.5.038 Lunas dibayar biaya listrik bulan September 2018 0 800,000 1,948,225
41 23/09/2018 522.32.20 T.5.039 Lunas dibayar pembelian Pulsa untuk dapodik 0 306,000 1,642,225
42 23/09/2018 521.09.21 T.5.040 Lunas dibayar honor ekskul taekwondo 0 1,508,000 134,225
Diterima dana dari bendahara BOS untuk
43 23/09/2018 213.03.01 T.5.041 pembayaran Pajak atas pembelian bahan pengecatan 288,500 0 422,725
kelas
Lunas dibayar pajak atas pembelian bahan
44 23/09/2018 213.03.01 T.5.042 0 288,500 134,225
pengecatan kelas

Hal 1 / 2
Pada hari ini,
Saldo Buku Kas Umum Rp. 134,225
Terdiri dari : 1. Saldo Bank Rp. 134,225
2. Saldo Kas Tunai Rp. 0
Jumlah Rp. 134,225
Perbedaan Rp.
Catatan :

Cileungsi, ..............................
Mengetahui, Dibuat oleh,
Kepala Sekolah, Bendahara/Guru,

Agustinus Priyowidodo, S.Pd., MM Paris Siahaan, S.Th., MM

NIP: NIP:

Hal 2 / 2