BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2018

NO.
TANGGAL BUKTI
- -

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

NUARI 2018
URAIAN
Saldo Awal
--- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO
- - -
0

- - 0

Karawang, 31 Januari 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN FEBRUARI 2018

NO.
TANGGAL BUKTI
- -

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

BRUARI 2018
URAIAN
Saldo Awal
--- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO
- - -
0

- - 0

Karawang, 28 Februari 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN MARET 2018

NO.
TANGGAL BUKTI
- -

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

URAIAN
Saldo Awal
--- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO
- - -
0

- - 0

Karawang, 31 Maret 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN APRIL 2018

NO.
TANGGAL BUKTI
- -

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

URAIAN
Saldo Awal
--- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO
- - -
0

- - 0

Karawang, 30 April 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN MEI 2018

NO.
TANGGAL BUKTI
- -

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

URAIAN
Saldo Awal
--- NIHIL ---

Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO
- - -
0

- - 0

Karawang, 31 Mei 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN JUNI 2018

NO.
TANGGAL BUKTI

07-06-2018 1

07-06-2018 2

25-06-2018 3

25-06-2018 4

25-06-2018 5

25-06-2018 6

25-06-2018 7

25-06-2018 8

25-06-2018 9

25-06-2018 10

25-06-2018 11

25-06-2018 12

25-06-2018 13

25-06-2018 14

25-06-2018 15

25-06-2018 16

25-06-2018 17

25-06-2018 18

25-06-2018 19

25-06-2018 20

25-06-2018 21

25-06-2018 22

25-06-2018 23
25-06-2018 24

25-06-2018 25

25-06-2018 26

25-06-2018 27

25-06-2018 28

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

URAIAN
Saldo Awal
SP2D LS Bendahara: Diterima SP2D LS Nomor 52/03658/BL/LS/2018, tanggal 07 Juni 2018
kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Potongan SP2D LS Bendahara: Potongan Pajak Honorarium BPP
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Pembayaran Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan
(Honorarium BPP bulan Januari 2018 s/d Mei 2018)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(Pengiriman Laporan)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(Konsultasi BOK))
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan
Kelompok/Penyuluhan Masal Tentang Kesehatan)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS
di Tatanan TTU, TTK dan Instusi Kesehatan)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS
di Sekolah)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi
Kesehatan Lingkungan TTU, TPM dan SAM)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan
Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Risti)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan
Kelas Ibu Hamil)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan
Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita Risti)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan
Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro, KB, Catin)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA
di Luar Gedung Puskesmas)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan
Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring
Pemberian PMT pada Balita dan Ibu Hamil)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping
Pemberian Vitamin A)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan
Bulan Penimbangan Balita di Posyandu)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan ORI)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan
Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular Secara Dini)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan
Rumah/Follow Up Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan
Spesimen Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC
HIV/AIDS dan IMS
 Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan
Jentik Berkala)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan
Rumah/Follow Up Tata Laksana ODGJ dan NAPZA
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan
Kebugaran Kesehatan Masyarakat)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan
Rumah Perawatan Kesehatan Calon Jamaah Haji Risti)
Pembayaran SP2D LS Bend. (Transfer): Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Tribulanan)
Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO

- - -

58.162.500 - 58.162.500

87,500 87,500 58.162.500

- 1.662.500 56.500.000

- 800,000 55.700.000

- 800,000 54.900.000

- 2.000.000 52.900.000

- 1.000.000 51.900.000

- 650,000 51.250.000

- 1.500.000 49.750.000

- 4.200.000 45.550.000

- 3.600.000 41.950.000

- 6.000.000 35.950.000

- 200,000 35.750.000

- 2.400.000 33.350.000

- 2.250.000 31.100.000

- 2.250.000 28.850.000

- 200,000 28.650.000

- 1.100.000 27.550.000

- 15.200.000 12.350.000

- 3.000.000 9.350.000

- 3.000.000 6.350.000

- 2.100.000 4.250.000

- 2.400.000 1.850.000
 - 800,000 1.050.000

- 350,000 700,000

- 400,000 300,000

- 150,000 150,000

- 150,000 -

58.250.000 58.250.000 0

Karawang, 28 Juni 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN JULI 2018

NO.
TANGGAL BUKTI

02-07-2018 29

10-07-2018 30

10-07-2018 31

11-07-2018 32
11-07-2018 33
13-07-2018 34
13-07-2018 35

14-07-2018 36

14-07-2018 37

14-07-2018 38

14-07-2018 39

14-07-2018 40

16-07-2018 41

16-07-2018 42

16-07-2018 43

14-07-2018 44

14-07-2018 45

16-07-2018 46

16-07-2018 47

16-07-2018 48

16-07-2018 49

16-07-2018 50

16-07-2018 51

17-07-2018 52

17-07-2018 53
17-07-2018 54

17-07-2018 55
17-07-2018 56

18-07-2018 57

18-07-2018 58

18-07-2018 59

18-07-2018 60

18-07-2018 61

19-07-2018 62

19-07-2018 63

19-07-2018 64

20-07-2018 65

20-07-2018 66

20-07-2018 67

21-07-2018 68

21-07-2018 69

21-07-2018 70

21-07-2018 71

21-07-2018 72

10-07-2018 73
13-07-2018 74
13-07-2018 75
13-07-2018 76
14-07-2018 77

14-07-2018 78

14-07-2018 79

14-07-2018 80

14-07-2018 81

16-07-2018 82
16-07-2018 83

16-07-2018 84

16-07-2018 85
16-07-2018 86
16-07-2018 87
16-07-2018 88
16-07-2018 89

16-07-2018 90

16-07-2018 91

16-07-2018 92

16-07-2018 93

16-07-2018 94

16-07-2018 95

16-07-2018 96

16-07-2018 97

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

URAIAN
Saldo Awal
Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/04018/TU/2018, tanggal 02 Juli 2018
kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 10 Juli 2018
kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (Honorarium BPP Bulan Juni
2018)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Materai 6.000)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Materai 3.000)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Cetak
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Foto Copy (Foto Copy Bulan Januari 2018 s/d Juni 2018)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu
Hamil)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan IVA diluar Gedung
Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC
HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Penyuluhan
Kesehatan Calon Jamaah Haji)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan
Kebugaran Kesehatan Calon Jamaah Haji)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Bulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Tribulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi Penilaian
Kinerja Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengambilan Buku Kesehatan
Calon Jamaah Haji Ke Kabupaten)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Konsultasi Pengisian Buku
Kesehatan Calon Jamaah Haji Ke Kabupaten)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengiriman Laporan ke Dinas
Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Konsultasi Kegiatan BOK ke
Dinas Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Penyuluhan Masal Tentang
Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Survei Mawas Diri / SMD)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK, dan
Institusi Kesehatan)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung
Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Pemberian Makanan
Tambahan/PMT Balita)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Pemberian Makanan Tambahan
/ PMT Ibu Hamil)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi
dan Balita Risti)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, TPM
dan SAM)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Niifas Risti)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala / PJB)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana
ODGJ dan NAPZA)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana
Lansia Risiko Tinggi)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan
Tradisional)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus
dan Ibu Hamil KEK)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita
dan Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita di
Posyandu)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular Secara Dini)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah/Follow Up Tata Laksana
Penyakit Menular dan Tidak Menular)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi/PE Kasus
Penyakit Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan Berkala Peserta Didik)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro,
KB, Catin)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPN Belanja Cetakan
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 22 Belanja Cetakan
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPN Belanja Foto Copy
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelas Ibu Hamil
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemeriksaan
IVA diluar Gedung Puskesmas
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Mobile
VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan
Kesehatan Calon Jamaah Haji
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Mobile
Pembinaan Kebugaran Kesehatan Calon Jamaah Haji
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Bulanan
 Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Tribulanan

Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi/
Penilaian Kinerja Puskesmas
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Setor Pajak: Disetor Pajak PPN Belanja Cetakan
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 22 Belanja Cetakan
Setor Pajak: Disetor Pajak PPN Belanja Foto Copy
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelas Ibu Hamil
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemeriksaan IVA
diluar Gedung Puskesmas
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Mobile VCT/PITC
HIV/AIDS dan IMS
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan
Kesehatan Calon Jamaah Haji
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan
Kebugaran Kesehatan Calon Jamaah Haji
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Bulanan
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Tribulanan
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi/ Penilaian
Kinerja Puskesmas
Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Cetak
Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO

- - -

83.712.250 - 83.712.250

83.712.250 83.712.250 83.712.250

- 350,000 83.362.250

- 300,000 83.062.250
- 150,000 82.912.250
- 3.300.000 79.612.250
- 1.200.000 78.412.250

- 15.660.000 62.752.250

- 18.000.000 44.752.250

- 3.240.000 41.512.250

- 960,000 40.552.250

- 990,000 39.562.250

- 7.875.000 31.687.250

- 2.250.000 29.437.250

- 525,000 28.912.250

- 160,000 28.752.250

- 160,000 28.592.250

- 160,000 28.432.250

- 160,000 28.272.250

- 1.000.000 27.272.250

- 2.800.000 24.472.250

- 500,000 23.972.250

- 1.800.000 22.172.250

- 600,000 21.572.250

- 880,000 20.692.250
 - 880,000 19.812.250

- 1.200.000 18.612.250
- 1.880.000 16.732.250

- 3.000.000 13.732.250

- 600,000 13.132.250

- 2.100.000 11.032.250

- 800,000 10.232.250

- 150,000 10.082.250

- 400,000 9.682.250

- 400,000 9.282.250

- 1.100.000 8.182.250

- 1.100.000 7.082.250

- 400,000 6.682.250

- 1.500.000 5.182.250

- 1.500.000 3.682.250

- 1.500.000 2.182.250

- 1.000.000 1.182.250

- 1.000.000 182,250

- 100,000 82,250

17,500 - 99,750
300,000 - 399,750
45,000 - 444,750
120,000 - 564,750
1.566.000 - 2.130.750

1.800.000 - 3.930.750

324,000 - 4.254.750

96,000 - 4.350.750

99,000 - 4.449.750

787,500 - 5.237.250
 225,000 - 5.462.250

52,500 - 5.514.750

- 17,500 5.497.250
- 300,000 5.197.250
- 45,000 5.152.250
- 120,000 5.032.250
- 1.566.000 3.466.250

- 1.800.000 1.666.250

- 324,000 1.342.250

- 96,000 1.246.250

- 99,000 1.147.250

- 787,500 359,750

- 225,000 134,750

- 52,500 82,250

- 82,250 -
172.857.000 172.857.000 0

Karawang, 31 Juli 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN AGUSTUS 2018

NO.
TANGGAL BUKTI

02-08-2018 98

06-08-2018 99

06-08-2018 100

07-08-2018 101

09-08-2018 102

11-08-2018 103

09-08-2018 105

09-08-2018 106

10-08-2018 107

10-08-2018 108

11-08-2018 109

11-08-2018 110

11-08-2018 111

09-08-2018 112

11-08-2018 113

13-08-2018 114

13-08-2018 115

13-08-2018 116

09-08-2018 117

09-08-2018 118

09-08-2018 119

09-08-2018 120
11-08-2018 121

11-08-2018 122

13-08-2018 123

13-08-2018 124

13-08-2018 125

13-08-2018 126

13-08-2018 127

14-08-2018 128

14-08-2018 129
13-08-2018 130

13-08-2018 131

13-08-2018 132

15-08-2018 133

15-08-2018 134

14-08-2018 135

13-08-2018 136

15-08-2018 137

15-08-2018 138

11-08-2018 139

15-08-2018 140

15-08-2018 141

13-08-2018 142
14-08-2018 143

14-08-2018 144

14-08-2018 145

15-08-2018 146

15-08-2018 147

16-08-2018 148

16-08-2018 149
13-08-2018 150

13-08-2018 151

13-08-2018 152

15-08-2018 153

15-08-2018 154

16-08-2018 155

14-08-2018 156

13-08-2018 157

16-08-2018 158

06-08-2018 159

09-08-2018 160

09-08-2018 161

09-08-2018 162

09-08-2018 163

09-08-2018 164

09-08-2018 165

09-08-2018 166

09-08-2018 167

09-08-2018 168

09-08-2018 169

09-08-2018 170

09-08-2018 171

09-08-2018 172

09-08-2018 173

09-08-2018 174

09-08-2018 175

09-08-2018 176

13-08-2018 177
20-08-2018 178

20-08-2018 179

20-08-2018 180

20-08-2018 181

20-08-2018 182

20-08-2018 183

20-08-2018 184

20-08-2018 185

20-08-2018 186

20-08-2018 187

20-08-2018 188

20-08-2018 189

20-08-2018 190

20-08-2018 191

20-08-2018 192

20-08-2018 193

20-08-2018 194

13-08-2018 195

13-08-2018 196

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

USTUS 2018
URAIAN
Saldo Awal
Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/05910/TU/2018, tanggal 02 agustus 2018
kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening 0003201700013, tanggal 06 Agustus
2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (Honorarium BPP Bulan Juli
2018)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy Bulan Juli 2018 s/d Agustus 2018)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Refresing/ Orientasi
Kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Musyawarah
Masyarakat Desa/ MMD)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan P4K)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembelajaran Sosial
Hasil Audit Maternal Perinatal/ AMP)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu
Hamil)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan UKS,
Dokter Kecil, dan Kesehatan Remaja)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA
diluar Gedung Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pendampingan IMD
dan ASI Eksklusif kepada Bides, Toga dan Tomas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Sosialisasi/Penyuluhan Pecegahan dan Pengendalian Penyakit)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC
HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan dan
Pelayanan Lansia di UKBM)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembentukan Pos
Upaya Kesehatan Kerja / UKK)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kesehatan
Kerja / Formal dan Informal)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Bulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Tribulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian
Kinerja Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Refresing/ Orientasi
kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pengiriman Laporan
ke Dinas Kesehatan)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Konsultasi Kegiatan
BOK ke Dinas Kesehatan)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Refresing/ Orientasi Kader Kesehatan
(Posyandu)/ Jambore Kader)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Penyuluhan Kelompok/ Penyuluhan Masal Tentang
Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa / MMD)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK, dan
Institusi Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, TPM
dan SAM)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Nifas Risti)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Nonatus, Bayi dan
Balita Risti)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil, dan
Kesehatan Remaja )
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1,7,10))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro,
KB, Catin)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA di luar Gedung
Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita
dan Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Pemberian Vitamin A)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendampigan IMD dan ASI Eksklusif
Kepada Bides, Toga dan Tomas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Bulan Penimbangan Balita di
Posyandu)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Pemberian Tablet Tambah Darah
di Sekolah)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan ORI)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Investigasi Kasus KIPI (ORI)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular Secara Dini)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Specimen Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus
Penyakit Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan
NAPZA)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana ODGJ dan NAPZA)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Lansia di
UKBM)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana Lansia Risiko Tinggi)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja
(UKK))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja (Formal dan
Informal))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke Bidan di Desa dan
Puskesmas Pembantu)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat
(KegiatanRefresing/ Orientasi Kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD))
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan P4K)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembelajaran Sosial Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP))
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Kelas Ibu
Hamil)

Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembinaan UKS, Dokter Kecil, dan Kesehatan Remaja)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pemeriksaan IVA di luar Gedung Puskesmas)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pendampingan IMD dan ASI Eksklusif Kepada Bides, Toga dan Tomas)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Sosialisasi/ Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile
VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Sosialisasi/ Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembinaan dan Pelayanan Lansia di UKBM)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK))
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembinaan Kesehatan Kerja (Formal dan Informal))
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/
Penilaian Kinerja Puskesmas)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP
 Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Refresing/
Orientasi Kader Kesehatan (Posyandu)/ Jambore Kader)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Musyawarah
Masyarakat Desa (MMD))

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan P4K)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembelajaran Sosial Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP))
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Kelas Ibu
Hamil)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan
UKS, Dokter Kecil dan Kesehatan Remaja)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan
IVA di luar Gedung Puskesmas)

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pendampingan IMD dan ASI Eksklusif Kepada Bides, Toga dan Tomas)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/
Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile
VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Sosialisasi/
Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA)

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan
dan Pelayanan Lansia di UKBM)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK))
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan
Kesehatan Kerja (Formal dan Informal))
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya
Mini Puskesmas Bulanan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya
Mini Puskesmas Tribulanan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/
Penilaian Kinerja Puskesmas)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Screening
Ibu Hamil Risti di Puskesmas)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sia uang Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan ORI)
Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO

- - -

97.595.000 - 97.595.000

97.595.000 97.595.000 97.595.000

- 350,000 97.245.000

- 400,000 96.845.000

- 990,000 95.855.000

- 6.660.000 89.195.000

- 1.860.000 87.335.000

- 1.665.000 85.670.000

- 5.220.000 80.450.000

- 195,000 80.255.000

- 7.200.000 73.055.000

- 1.440.000 71.615.000

- 555,000 71.060.000

- 1.080.000 69.980.000

- 555,000 69.425.000

- 1.620.000 67.805.000

- 480,000 67.325.000

- 555,000 66.770.000

- 4.725.000 62.045.000

- 2.250.000 59.795.000

- 525,000 59.270.000

- 320,000 58.950.000
- 160,000 58.790.000

- 160,000 58.630.000

- 800,000 57.830.000

- 1.000.000 56.830.000

- 6.000.000 50.830.000

- 400,000 50.430.000

- 600,000 49.830.000

- 2.100.000 47.730.000

- 5.030.000 42.700.000
- 1.800.000 40.900.000

- 3.000.000 37.900.000

- 520,000 37.380.000

- 3.250.000 34.130.000

- 100,000 34.030.000

- 1.200.000 32.830.000

- 1.100.000 31.730.000

- 1.100.000 30.630.000

- 200,000 30.430.000

- 1.200.000 29.230.000

- 1.100.000 28.130.000

- 300,000 27.830.000

- 4.000.000 23.830.000
- 250,000 23.580.000

- 1.400.000 22.180.000

- 1.500.000 20.680.000

- 1.500.000 19.180.000

- 1.500.000 17.680.000

- 1.000.000 16.680.000

- 1.200.000 15.480.000
 - 400,000 15.080.000

- 1.400.000 13.680.000

- 200,000 13.480.000

- 400,000 13.080.000

- 400,000 12.680.000

- 1.200.000 11.480.000

- 1.400.000 10.080.000

- 2.030.000 8.050.000

- 1.100.000 6.950.000

17,500 - 6.967.500

99,000 - 7.066.500

666,000 - 7.732.500

186,000 - 7.918.500

166,500 - 8.085.000

522,000 - 8.607.000

19,500 - 8.626.500

720,000 - 9.346.500

144,000 - 9.490.500

55,500 - 9.546.000

108,000 - 9.654.000

55,500 - 9.709.500

162,000 - 9.871.500

48,000 - 9.919.500

55,500 - 9.975.000

472,500 - 10.447.500

225,000 - 10.672.500

52,500 - 10.725.000

- 17,500 10.707.500
 - 99,000 10.608.500

- 666,000 9.942.500

- 186,000 9.756.500

- 166,500 9.590.000

- 522,000 9.068.000

- 19,500 9.048.500

- 720,000 8.328.500

- 144,000 8.184.500

- 55,500 8.129.000

- 108,000 8.021.000

- 55,500 7.965.500

- 162,000 7.803.500

- 48,000 7.755.500

- 55,500 7.700.000

- 472,500 7.227.500

- 225,000 7.002.500

- 52,500 6.950.000

- 2.250.000 4.700.000

- 4.700.000 -
198.965.000 198.965.000 0

Karawang, 31 Agustus 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN SEPTEMBER 2018

NO.
TANGGAL BUKTI

14-09-2018 197

17-09-2018 198

18-09-2018 199

18-09-2018 200
18-09-2018 201

26-09-2018 202

26-09-2018 203

19-09-2018 204

19-09-2018 205

19-09-2018 206

19-09-2018 207

19-09-2018 208

19-09-2018 209

27-09-2018 210

27-09-2018 211

22-09-2018 212

22-09-2018 213

21-09-2018 214

21-09-2018 215

24-09-2018 216

26-09-2018 217

24-09-2018 218

22-09-2018 219
19-09-2018 220

22-09-2018 221

24-09-2018 222

19-09-2018 223

20-09-2018 224
20-09-2018 225
20-09-2018 226
28-09-2018 227
20-09-2018 228

22-09-2018 229

24-09-2018 230

24-09-2018 231

27-09-2018 232

29-09-2018 233

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

PTEMBER 2018
URAIAN
Saldo Awal
Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/08080/TU/2018, tanggal 14 September
2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 17
September 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola kegiatan (Honorarium BPP Bulan
Agustus 2018)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy Bulan September 2018)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembiaan Forum
Desa/Kelurahan Siaga Aktif)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembinaan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan P4K Tingkat Kelurahan/Desa)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan P4K Tingkat Kelurahan/Desa)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA
diluar Gedung Puskesmas)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Bulanan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Tribulanan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian
Kinerja Puskesmas)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/
Penilaian Kinerja Puskesmas)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pengiriman Laporan
ke Dinas Kesehatan)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Konsultasi BOK ke
Dinas Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan Kelompok/Penyuluhan Massal
Tentang Kesehatan)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Forum Desa/Kelurahan Siaga
Aktif)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TTU,TPM
dan SAM))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Nifas Risti)
 Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan P4K Tingkat
Kelurahan/Desa)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi
dan Balita Risti)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil dan
Kesehatan Remaja)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA di luar Gedung
Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Imunisasi Anak Sekolah (MR))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan ORI)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Investigasi Kasus KIPI)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Supervisi Supportif Koordinator Imunisasi
ke Posyandu)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Deteksi Dini Penderita Gangguan Katarak
di Desa)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana Lansia Resiko Tinggi)
Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO

- - -

81.635.000 - 81.635.000

81.635.000 81.635.000 81.635.000

- 350,000 81.285.000

17,500 - 81.302.500
- 200,000 81.102.500

- 2.220.000 78.882.500

222,000 - 79.104.500

- 1.110.000 77.994.500

111,000 - 78.105.500

- 3.600.000 74.505.500

360,000 - 74.865.500

- 1.575.000 73.290.500

157,500 - 73.448.000

- 2.250.000 71.198.000

225,000 - 71.423.000

- 525,000 70.898.000

52,500 - 70.950.500

- 160,000 70.790.500

- 160,000 70.630.500

- 750,000 69.880.500

- 6.000.000 63.880.500

- 400,000 63.480.500

- 1.050.000 62.430.500
 - 3.000.000 59.430.500

- 1.500.000 57.930.500

- 1.500.000 56.430.500

- 600,000 55.830.500

- 1.000.000 54.830.500
- 1.500.000 53.330.500
- 250,000 53.080.500
- 4.700.000 48.380.500
- 250,000 48.130.500

- 1.100.000 47.030.500

- 400,000 46.630.500

- 400,000 46.230.500

- 2.030.000 44.200.500

- 250,000 43.950.500

164.415.500 120.465.000 43.950.500

Karawang, 29 September 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN OKTOBER 2018

NO.
TANGGAL BUKTI

01-10-2018 234

01-10-2018 235

03-10-2018 236

03-10-2018 237

03-10-2018 238

04-10-2018 239

08-10-2018 240

08-10-2018 241

09-10-2018 242

09-10-2018 243

13-10-2018 244

15-10-2018 245

15-10-2018 246

15-10-2018 247

15-10-2018 248

15-10-2018 249

15-10-2018 250

15-10-2018 251

15-10-2018 252

15-10-2018 253

15-10-2018 254

15-10-2018 255

15-10-2018 256

15-10-2018 257
15-10-2018 258

15-10-2018 259

15-10-2018 260

15-10-2018 261

31-10-2018 262

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

TOBER 2018
URAIAN
Saldo Awal
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan Kasus Secara Dini Orang
Dengan Gangguan Jiwa dan NAPZA)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana ODGJ dan NAPZA)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular Secara Dini)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus
dan Ibu Hamil KEK)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita
dan Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Pemberian Tablet Tambah
Darah di Sekolah)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan
Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan P4K Tingkat Kelurahan/Desa)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan
IVA diluar Gedung Puskesmas)

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya
Mini Puskesmas Bulanan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya
Mini Puskesmas Tribulanan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/
Penilaian Kinerja Puskesmas)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan
STBM, HSP dan PHAST)

Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Kemitraan
Bidan dan Dukun Paraji)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Orientasi/Refresing Kader Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit))
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan
TTU, TTK dan Institusi Kesehatan)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan STBM, HSP dan
PHAST)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun
Paraji)
 Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader
Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit))
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE)
Kasus Penyakit Menular)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembentukan dan Pemantauan
KTR di Sekolah)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor sisa uang Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke UKBM)
Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/10919/TU/2018, tanggal 31 Oktober 2018
kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
DEBET KREDIT SALDO

- - 43.950.500

- 150,000 43.800.500

- 100,000 43.700.500

- 750,000 42.950.500

- 750,000 42.200.500

- 750,000 41.450.500

- 17,500 41.433.000

- 550,000 40.883.000

- 550,000 40.333.000

- 100,000 40.233.000

- 300,000 39.933.000

- 9.000.000 30.933.000

- 222,000 30.711.000

- 111,000 30.600.000

- 360,000 30.240.000

- 157,500 30.082.500

- 225,000 29.857.500

- 52,500 29.805.000

- 6.240.000 23.565.000

- 360,000 23.205.000

- 1.665.000 21.540.000

- 18.000.000 3.540.000

- 200,000 3.340.000

- 400,000 2.940.000

- 240,000 2.700.000
 - 1.400.000 1.300.000

- 500,000 800,000

- 600,000 200,000

- 200,000 -

84.875.000 - 84.875.000

84.875.000 43.950.500 84.875.000

Karawang, 31 Oktober 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN NOPEMBER 2018

NO.
TANGGAL BUKTI

06-11-2018 263

06-11-2018 264

06-11-2018 265
06-11-2018 266

09-11-2018 267

09-11-2018 268

07-11-2018 269

07-11-2018 270

13-11-2018 271

13-11-2018 272

07-11-2018 273

07-11-2018 274

09-11-2018 275

09-11-2018 276

14-11-2018 277

14-11-2018 278

07-11-2018 279

07-11-2018 280

07-11-2018 281

07-11-2018 282

09-11-2018 283

09-11-2018 284

09-11-2018 285

29-11-2018 286
21-11-2018 287

23-11-2018 288

17-11-2018 289

09-11-2018 290

13-11-2018 291

13-11-2018 292

22-11-2018 293

28-11-2018 294

07-11-2018 295

12-11-2018 296

12-11-2018 297

12-11-2018 298

09-11-2018 299

15-11-2018 300

19-11-2018 301

27-11-2018 302

12-11-2018 303

22-11-2018 304
22-11-2018 305
27-11-2018 306

14-11-2018 307

12-11-2018 308

12-11-2018 309

16-11-2018 310

16-11-2018 311

07-11-2018 312
13-11-2018 313

27-11-2018 314

12-11-2018 315
12-11-2018 316

17-11-2018 317

19-11-2018 318

12-11-2018 319

28-11-2018 320

12-11-2018 321
14-11-2018 322

14-11-2018 323

14-11-2018 324

14-11-2018 325

14-11-2018 326

14-11-2018 327

14-11-2018 328

14-11-2018 329

14-11-2018 330

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

PEMBER 2018
URAIAN
Saldo Awal
PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 06
Nopember 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Transaksi TU: Dibayarkan Honorarium Panitia Pengelola kegiatan (Honorarium BPP Bulan
September 2018)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy bulan Oktober dan Nopember 2018)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa Data Hasil
Pendataan Keluarga Sehat (KS))
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa
Data Hasil Pendataan Keluarga Sehat (KS))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Penggerakan
Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Penggerakan Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan Kegiatan
STBM, HSP dan PHAST)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pembinaan Kegiatan STBM, HSP dan PHAST)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu
Hamil)

Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan IVA
diluar Gedung Puskesmas)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pemeriksaan IVA diluar Gedung Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Orientasi/Refresing
Kader Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit))
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Orientasi/Refresing Kader Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC
HIV/AIDS dan IMS)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile
VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Bulanan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Penggerakan
Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pengiriman Laporan
ke Dinas Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Konsultasi Kegiatan
BOK ke Dinas Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat (KS))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan Kelompok/Penyuluhan Masal
Tentang Kesehatan)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Desa/Kelurahan Siaga Aktif)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan PHBS di Tatanan TTU, TTK dan
Institusi Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk
Mendukung Program Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TTU, TPM
dan SAM))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Kegiatan STBM, HSP dan
PHAST)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Verifikasi Desa yang Melaksanakan STBM
dan Desa SBS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Nifas Risti)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi
dan Balita Risti)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan UKS, Dokter Kecil dan
Kesehatan Remaja)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro,
KB, Catin)

Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan IVA diluar Gedung
Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus
dan Ibu Hamil KEK)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita dan Ibu
Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita di
Posyandu)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Imunisasi Anak Sekolah (DT/Td))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Backlog Fighting di Posyandu)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Orientasi/Refresing Kader Kesehatan
(Pencegahan dan Pengendalian Penyakit))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular Secara Dini)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus
Penyakit Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembentukan dan Pemantauan KTR di
Sekolah)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan Kasus Secara Dini Orang
Dengan Gangguan Jiwa dan NAPZA)
 Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana ODGJ dan NAPZA)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana Lansia Risiko Tinggi)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Deteksi Dini Penderita Gangguan Katarak
di Desa)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kartu K3 Jamaah Haji (K3JH))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke Bidan di Desa dan
Puskesmas Pembantu)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pembinaan Teknis ke UKBM)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa Data
Hasil Pendataan Keluarga Sehat (KS))

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Penggerakan Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pembinaan
Kegiatan STBM, HSP dan PHAST)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan
Kelas Ibu Hamil)

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pemeriksaan
IVA diluar Gedung Puskesmas)

Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Orientasi/Refresing Kader Kesehatan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile
VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya
Mini Puskesmas Bulanan)
Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

LILI AKMALIA, SKM

NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO

- - 84.875.000

84.875.000 84.875.000 84.875.000

- 350,000 84.525.000

17,500 - 84.542.500
- 400,000 84.142.500

- 600,000 83.542.500

60,000 - 83.602.500

- 1.320.000 82.282.500

132,000 - 82.414.500

- 6.240.000 76.174.500

624,000 - 76.798.500

- 5.220.000 71.578.500

522,000 - 72.100.500

- 7.200.000 64.900.500

720,000 - 65.620.500

- 1.665.000 63.955.500

166,500 - 64.122.000

- 1.080.000 63.042.000

108,000 - 63.150.000

- 3.150.000 60.000.000

315,000 - 60.315.000

- 340,000 59.975.000

- 160,000 59.815.000

- 160,000 59.655.000

- 27.000.000 32.655.000
- 1.250.000 31.405.000

- 200,000 31.205.000

- 500,000 30.705.000

- 240,000 30.465.000

- 900,000 29.565.000

- 700,000 28.865.000

- 200,000 28.665.000

- 2.100.000 26.565.000

- 1.800.000 24.765.000

- 3.000.000 21.765.000

- 300,000 21.465.000

- 100,000 21.365.000

- 1.200.000 20.165.000

- 1.000.000 19.165.000

- 1.000.000 18.165.000

- 100,000 18.065.000

- 400,000 17.665.000

- 1.500.000 16.165.000
- 250,000 15.915.000
- 1.100.000 14.815.000

- 1.400.000 13.415.000

- 1.250.000 12.165.000

- 1.250.000 10.915.000

- 1.250.000 9.665.000

- 1.000.000 8.665.000

- 1.200.000 7.465.000
- 400,000 7.065.000

- 600,000 6.465.000

- 250,000 6.215.000
 - 200,000 6.015.000

- 450,000 5.565.000

- 400,000 5.165.000

- 1.200.000 3.965.000

- 1.100.000 2.865.000

- 200,000 2.665.000
- 17,500 2.647.500

- 60,000 2.587.500

- 132,000 2.455.500

- 624,000 1.831.500

- 522,000 1.309.500

- 720,000 589,500

- 166,500 423,000

- 108,000 315,000

- 315,000 -

87.540.000 172.415.000 0

Karawang, 30 Nopember 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hj. NURHAYATI, AM. Keb

NIP. 19750603 200801 2 007
 BUKU KAS UMUM

BULAN DESEMBER 2018

NO.
TANGGAL BUKTI

07-12-2018 331

13-12-2018 332

14-12-2018 333
14-12-2018 334

15-12-2018 335

15-12-2018 336

15-12-2018 337

15-12-2018 338

14-12-2018 339

14-12-2018 340

17-12-2018 341

17-12-2018 342

14-12-2018 343

14-12-2018 344

17-12-2018 345

17-12-2018 346

17-12-2018 347

17-12-2018 348

15-12-2018 349
15-12-2018 350

20-12-2018 351

20-12-2018 352

20-12-2018 353

21-12-2018 354

21-12-2018 355

21-12-2018 356
18-12-2018 357

18-12-2018 358

20-12-2018 359

19-12-2018 360

19-12-2018 361

19-12-2018 362

15-12-2018 363
15-12-2018 364
15-12-2018 365

21-12-2018 366

17-12-2018 367

18-12-2018 368

18-12-2018 369

18-12-2018 370

18-12-2018 371

18-12-2018 372

18-12-2018 373

18-12-2018 374

18-12-2018 375

18-12-2018 376

27-12-2018 377

28-12-2018 378

28-12-2018 379

28-12-2018 380

28-12-2018 381

28-12-2018 382

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,
LILI AKMALIA, SKM
NIP. 19720906 199203 2 006
 BUKU KAS UMUM

URAIAN
Saldo Awal
Terima SP2D TU dari BP: Diterima SP2D TU Nomor 52/13719/TU/2018, tanggal 07 Desember
2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
PU Bank: Penarikan Dana dari Bank Bjb, Nomor Rekening : 0003201700013, tanggal 13
Desember 2018 kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Fotocopy (Fotocopy Bulan Desember 2018)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu
Hamil)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile VCT/PITC
HIV/AIDS dan IMS)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile
VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Bulanan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Lokakarya Mini Puskesmas Bulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas Tribulanan)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan
Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/ Penilaian
Kinerja Puskesmas)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/
Penilaian Kinerja Puskesmas)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat (KS))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan Kelompok/ Penyuluhan Masal
Tentang Kesehatan)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (TTU, TPM
dan SAM))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Nifas Risti)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan Kesehatan Neonatus, Bayi dan Balita Risti)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Kematian dan Otopsi
Verbal Neonatus, Bayi dan Balita)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemeriksaan Berkala Peserta Didik (SD))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penyuluhan/Orientasi/Sosialisasi Kespro,
KB, Catin)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pemantauan dan Screening Balita Kurus
dan Ibu Hamil KEK)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Monitoring Pemberian PMT pada Balita
dan Ibu Hamil)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk)
 Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Advokasi/ Sosialisasi Imunisasi di Desa
Cakupan Rendah)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Imunisasi Desa Non UCI)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penjaringan Sasaran Imunisasi yang masuk
Kartu Defaulter Tracking)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan/Pelacakan Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular Secara Dini)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Kunjungan Rumah (Follow Up) Tata
Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengambilan Spesimen Kasus Penyakit
Menular dan Tidak Menular)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Mobile VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Distribusi Obat Cacing untuk Anak Sekolah)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Pengamatan Jentik Berkala (PJB))
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Penemuan Kasus Secara Dini Orang
Dengan Gangguan Jiwa dan NAPZA)
Transaksi TU: Dibayarkan Belanja Transport (Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas Tribulanan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Pelaksanaan
Kelas Ibu Hamil)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Mobile
VCT/PITC HIV/AIDS dan IMS)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya
Mini Puskesmas Bulanan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Lokakarya
Mini Puskesmas Tribulanan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh Lain Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Evaluasi/
Penilaian Kinerja Puskesmas)
Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja ATK
Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Analisa
Data Hasil Pendataan Keluarga Sehat (KS))
Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Transport (Kegiatan Pendataan Keluarga Sehat (KS))
Setor Sisa TU/TUP: Disetor Sisa Uang Belanja Transport (Kegiatan Sweeping Imunisasi Desa Non
UCI)
Terima Tunai Uang lain-lain: Diterima Uang Tunai (GU) dari Bendahara Pengeluaran, tanggal 27
Desember 2018 untuk kegiatan BOK Puskesmas Sungaibuntu
Keluar Tunai Uang lain-lain: Dibayarkan GU Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan (Honorarium
BPP Bualn Oktober 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018)
Pungut Pajak: Dipungut Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Keluar Tunai Uang lain-lain: Dibayarkan GU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan
Konsultasi Kegiatan BOK ke Dinas Kesehatan)
Keluar Tunai Uang lain-lain: Dibayarkan GU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan
Pengiriman Laporan ke Dinas Kesehatan)
Setor Pajak: Disetor Pajak PPh 21 Honorarium BPP
Saldo Akhir

Mengetahui/ Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,
LILI AKMALIA, SKM
NIP. 19720906 199203 2 006
 DEBET KREDIT SALDO

- - -

46.167.750 - 46.167.750

46.167.750 46.167.750 46.167.750

- 535,000 45.632.750
- 200,000 45.432.750

- 5.220.000 40.212.750

522,000 - 40.734.750

- 1.080.000 39.654.750

108,000 - 39.762.750

- 1.575.000 38.187.750

157,500 - 38.345.250

- 2.250.000 36.095.250

225,000 - 36.320.250

- 525,000 35.795.250

52,500 - 35.847.750

- 450,000 35.397.750

- 950,000 34.447.750

- 500,000 33.947.750

- 950,000 32.997.750

- 1.800.000 31.197.750
- 1.000.000 30.197.750

- 150,000 30.047.750

- 1.000.000 29.047.750

- 100,000 28.947.750

- 450,000 28.497.750

- 450,000 28.047.750

- 50,000 27.997.750
 - 200,000 27.797.750

- 50,000 27.747.750

- 880,000 26.867.750

- 500,000 26.367.750

- 500,000 25.867.750

- 400,000 25.467.750

- 1.200.000 24.267.750
- 2.200.000 22.067.750
- 400,000 21.667.750

- 100,000 21.567.750

- 2.030.000 19.537.750

- 522,000 19.015.750

- 108,000 18.907.750

- 157,500 18.750.250

- 225,000 18.525.250

- 52,500 18.472.750

- 22,750 18.450.000

- 300,000 18.150.000

- 18.000.000 150,000

- 150,000 -

2.010.000 - 2.010.000

- 1.050.000 960,000

52,500 - 1.012.500

- 480,000 532,500

- 480,000 52,500

- 52,500 -
95.463.000 95.463.000 0

Karawang, 31 Desember 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Hj. NURHAYATI, AM. Keb
NIP. 19750603 200801 2 007