Neraca
per 31 Des 2014
Aktiva lancar AKTIVA
1001 Kas 169.880.000,00
Piutang usaha 10.000.000,00
Perlengkapan 6.350.000,00
Sewa dibayar dimuka 7.500.000,00
Investasi jangka panjang -
Investasi saham 40.000.000,00
AKTIVA TETAP -
Peralatan 50.000.000,00
Akumulasi penyusutan peralatan (750.000,00)
Gedung 45.000.000,00
Akumulasi penyusutan gedung (450.000,00)
Aktiva tetap tidak berwujud -
Goodwil 25.000.000,00
Jumlah Aktiva 352,530.000,00
Passiva -
Utang Lancar
Utang usaha 25.000.000,00
Utang gaji 10.000.000,00
Komisi diterima dimuka 7.500.000,00
Utang jangka Panjang -
Utang Hepotek 50.000.000,00
Utang obligasi 40.000.000,00
Modal Pemilik 220.030.000,00
Perusahaan….
Neraca
per 31 Des 2014
Aktiva lancar Passiva
Kas 169.880.000,00 Utang Lancar 25.000.000,00
Piutang usaha 10.000.000,00 Utang usaha 10.000.000,00
Perlengkapan 6.350.000,00 Utang gaji 7.500.000,00
Sewa dibayar dimuka 7.500.000,00 Komisi diterima dimuka 7.500.000,00
Investasi jangka panjang - Utang jangka Panjang
Investasi saham 40.000.000,00 Utang Hepotek 50.000.000,00
AKTIVA TETAP - Utang obligasi 40.000.000,00
Peralatan 50.000.000,00 Modal Pemilik 220.030.000,00
Akumulasi penyusutan peralatan (750.000,00)
Gedung 45.000.000,00
Akumulasi penyusutan gedung (450.000,00)
Aktiva tetap tidak berwujud -
Goodwil 25.000.000,00
Jumlah Aktiva 352,530.000,00 Jumlah Passiva 352,530.000,00
Servic Motor Tunggal
Laporan Arus Kas
Per 31 Des 2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Jumlah Jumlah
Penerimaan dari pelanggan - 3.600.000,00
Pembayaran kas dari pemasok dan karyawan _ _
Beban sewa 60.000,00 _
Beban listrik dan air 200.000,00 _
Beban Gaji 300.000,00 _
Beban telepon 75.000,00 _
Jumlah beban _ 635.000,00
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 2.965.000,00
Pembayaran Bunga _ _
Pembayaran pajak penghasilan _ _
Arus Kas bersih dari aktivitas operasi _ 2.965.000,00
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi _ _
Pembelian perlengkapan _ (250.000,00)
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi _ 2.715.000,00
Arus Kas dari aktivitas pendanaan _ _
Investasi awal 10.000.000,00 _
Prive pemilik (100.000,00) _
Arus Kas bersih dari Aktivitas pendanaan _ 9.900.000,00
Kenaikan bersih kas dan setara dengan kas _ 12.615.000,00
Kas dan setara kas pada awal periode _ _
Kas dan setara kas pada ahir periode _ 12.615.000,00