1/29/2019 BOS - Laporan K3

BUKU KAS UMUM

TAHUN 2018

Nama Sekolah : SDN 2 CIKOPO  

Desa/Kecamatan : BUNGURSARI Formulir BOS-K3
Kabupaten/Kota : PURWAKARTA Diisi oleh Sekolah
Provinsi : JAWA BARAT Disimpan di Sekolah

No.
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Kode

 Januari 2018

1 Jan 2018 Saldo Awal 218.234 0 218.234

22 Jan 2018 BK ADM 001 Administrasi Bank 0 6.000 212.234

 Februari 2018

1 Feb 2018 Saldo Awal 212.234 0 212.234

14 Feb 2018 BM BOS 001 Terima dana Bos Pusat Tri Wulan 1 32.800.000 0 33.012.234

22 Feb 2018 BK ADM 002 Administrasi Bank 0 6.000 33.017.087

22 Feb 2018 BK BG 003 Pajak bunga Bank 0 2.171 33.014.916

22 Feb 2018 BM BG 004 Bunga Bank 10.853 0 33.023.087

26 Feb 2018 BK BOS 005 Tarik tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 1 0 21.850.000 33.078.916

26 Feb 2018 INT BM 001 Terima tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 1 21.850.000 0 54.864.916

26 Feb 2018 0617187 K 001 Dibayarkan pembelian ATK kegiatan administrasi RKAS ke Toko Singgalang 0 200.000 32.878.916

26 Feb 2018 0617187 K 002 Dibayarkan pembelian konsumsi kegiatan rapat RKAS ke warung nasi Bu Heni 0 200.000 32.678.916

26 Feb 2018 0724237 K 003 Dibayar honor GTT dan PTT atas nama Epi Cs. untuk bulan Januari 2018 0 1.500.000 31.178.916

26 Feb 2018 0723248 K 004 Dibayarkan belanja pembelian materai di kantor POS 0 150.000 31.028.916

26 Feb 2018 0723223 K 005 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 100.000 30.928.916

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat pembahasan Simbada 2017 di SDN
26 Feb 2018 0724247 K 006 0 50.000 30.878.916
Bungursari

26 Feb 2018 0723231 K 007 Dibayarkan langganan listrik bulan Januari 2018 0 14.757 30.864.159

Dibayar transfort perjalanan dinas operator kegiatan rapat sosialisasi calon peserta US 2018 di SDN
26 Feb 2018 0724246 K 008 0 25.000 30.839.159
Bungursari

26 Feb 2018 0724246 K 009 Dibayar transfort perjalnan dinas kepala sekolah kegiatan rapat dinas di SDN Bungursari 0 25.000 30.814.159

26 Feb 2018 0515127 K 010 Dibayarkan belanja pembelian papan data visual kegiatan sarana ruang kantor ke CV. Yasirra 0 575.000 30.239.159

Dibayar transfort perjalnan dinas kepala sekolah kegiatan rapat persiapan lomba Tk. Kecamatan di
26 Feb 2018 0724246 K 011 0 25.000 30.214.159
SDN 3 Cikopo

Dibayar transfort perjalanan dinas operator kegiatan rapat veripikasi Bio UN, DNT dan PIP 2018 di
26 Feb 2018 0724246 K 012 0 25.000 30.189.159
SDN Bungursari

26 Feb 2018 0723233 K 013 Dibayarkan langanan internet bulan Januari 2018 0 150.000 30.039.159

Dibayarkan belanja pembelian Fotocopy pada kegiatan penggandaaan naskah ulangan harian di
26 Feb 2018 010105 K 014 0 762.000 29.277.159
toko Wisma Foto

26 Feb 2018 0724237 K 015 Dibayar honor GTT dan PTT atas nama Epi Cs. untuk bulan Februari 2018 0 1.500.000 27.777.159

26 Feb 2018 0724246 K 016 Dibayar transfort perjalanan dinas operator kegiatan sosialisasi dapodik di SDN Bungursari 0 25.000 27.752.159

26 Feb 2018 0723236 K 017 Dibayarkan belanja pembelian ATK di toko AA 0 1.000.000 26.752.159

Dibayarkan belanja pembelian Fotocopy naskah pada kegiatan remedial dan pengayaan ulangan
26 Feb 2018 010105 K 018 0 583.000 26.169.159
harian di toko Aby

26 Feb 2018 010103 K 019 Dibayarkan belanja pembelian penggandaan soal Try OUT ke I 0 660.000 25.509.159

26 Feb 2018 010103 K 020 Dibayar honorarium guru kegiatan pengawasan TO I ( 2 Gol III, 2 GTT ) 0 240.000 25.269.159

26 Feb 2018 010103 K 021 Dibayar honorarium guru kegiatan pemeriksaan TO I ( 1 Gol III ) 0 120.000 25.149.159

Dibayar transfort perjalanan dinas guru dan operator kegiatan persiapan workshof PPK di SDN
26 Feb 2018 0724246 K 022 0 50.000 25.099.159
Bungursari

26 Feb 2018 0724246 K 023 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan rapat dinas di SDN Bungursari 0 25.000 25.074.159

26 Feb 2018 030678 K 024 Dibayar honorarium guru kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 0 200.000 24.874.159

26 Feb 2018 0723223 K 025 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 200.000 24.674.159

Dibayarkan belanja pembelian Fotocopy pada kegiatan penggandaaan naskah ulangan harian di
26 Feb 2018 010105 K 026 0 762.000 23.912.159
toko Mulya dede

Dibayar transfort perjalanan dinas guru dan operator kegiatan sosialisasi RKAS 2018 di SDN
26 Feb 2018 0724247 K 027 0 50.000 23.862.159
Bungursari

26 Feb 2018 030679 K 028 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan ( 1 GTT ) 0 200.000 23.662.159

26 Feb 2018 010213 K 029 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Singgalang 0 583.000 23.079.159

Dibayarkan belanaj pembelian pasfoto kelas VI kegiatan administrasi ujian ke toko Dede Foto
26 Feb 2018 0723236 K 030 0 600.000 22.479.159
Studio

26 Feb 2018 030668 K 031 Dibayarkan pendaftaran Sapta Lomba ke Panitia Lomba 0 531.000 21.948.159

26 Feb 2018 030668 K 032 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan membimbing sapta lomba TK. Kecamatan 0 225.000 21.723.159

26 Feb 2018 030668 K 033 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan Sapta Lomba TK. Kecamatan di SDN Ciwangi 0 600.000 21.123.159

26 Feb 2018 0724246 K 034 Dibayar transfort perjalanan dinas guru dan operator kegiatan rapat bendahara di SDN Bungursari 0 50.000 21.073.159

26 Feb 2018 0724247 K 035 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan pengambilan dana BOS TW I di BJB Purwakarta 0 50.000 21.023.159

26 Feb 2018 0723233 K 036 Dibayarkan langganan internet bulan Februari ke Edelweis celuler 0 150.000 20.873.159

26 Feb 2018 010103 K 037 Dibayarkan belanja pembelian penggandaan soal Try OUT ke II 0 660.000 20.213.159

26 Feb 2018 010103 K 038 Dibayar honorarium guru kegiatan pengawasan TO II ( 2 Gol III, 2 GTT ) 0 240.000 19.973.159

26 Feb 2018 010103 K 039 Dibayar honorarium guru kegiatan pemeriksaan TO II ( 1 Gol III ) 0 120.000 19.853.159

26 Feb 2018 PK PAJAK Disetrokan Ke KAS Negara 0 64.000 19.789.159

26 Feb 2018 PM 002 Diterima pajak PPh 23 pembelian snak kegiatan rapat RKAS 8.000 0 54.916.916

26 Feb 2018 PM 020 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pengawasan TO I 12.000 0 54.876.916

26 Feb 2018 PM 021 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pemeriksaan TO I 6.000 0 54.922.916

26 Feb 2018 PM 024 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 10.000 0 54.898.916

26 Feb 2018 PM 028 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul keagamaan ( 1 GTT ) 10.000 0 54.908.916

26 Feb 2018 PM 038 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pengawasan TO II 12.000 0 54.888.916

26 Feb 2018 PM 039 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pemeriksaan TO II 6.000 0 54.928.916

 Maret 2018

1 Mar 2018 Saldo Awal 19.789.159 0 19.789.159

1 Mar 2018 0724237 K 043 Dibayar honor GTT dan PTT atas nama Epi Cs. untuk bulan Maret 2018 0 1.500.000 18.289.159

6 Mar 2018 030667 K 044 Dibayarkan belanja pendaftaran kegiatan lomba FLS2N ke pantia lomba 0 655.200 17.633.959

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan membimbing siswa lomba FLS2n, FLSN, OSN dan
6 Mar 2018 030667 K 045 0 450.000 17.183.959
O2SN

6 Mar 2018 030667 K 046 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan lomba FLS2N tingkat kecamatan 0 275.000 16.908.959

6 Mar 2018 030669 K 047 Dibayarkan belanja pendaftaran kegiatan lomba FLSN ke pantia lomba 0 607.300 16.301.659

Jumlah 313.681.871 313.381.431 300.440

http://www.bosdikpurwakarta.net/public/lap_s_k3 1/6
1/29/2019 No. BOS - Laporan K3
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Kode

6 Mar 2018 030669 K 048 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan lomba FLSN tingkat kecamatan 0 275.000 16.026.659

6 Mar 2018 030665 K 049 Dibayarkan belanja pendaftaran kegiatan lomba OSN ke pantia lomba 0 534.500 15.492.159

6 Mar 2018 030665 K 050 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan lomba OSN tingkat kecamatan 0 125.000 15.367.159

6 Mar 2018 030664 K 051 Dibayarkan belanja pendaftaran kegiatan lomba Calistung ke pantia lomba 0 624.000 14.743.159

6 Mar 2018 030664 K 052 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan lomba calistung tingkat kecamatan 0 125.000 14.618.159

6 Mar 2018 030666 K 053 Dibayarkan belanja pendaftaran kegiatan lomba O2SN ke pantia lomba 0 688.400 13.929.759

6 Mar 2018 030666 K 054 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan lomba O2SN tingkat kecamatan 0 150.000 13.779.759

7 Mar 2018 BK BOS 002 Tarik tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 1 0 10.900.000 14.062.259

7 Mar 2018 INT BM 002 Terima tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 1 10.900.000 0 24.679.759

7 Mar 2018 0515127 K 055 Dibayarkan belanja pembelian plang sekolah kegiatan sarana sekolah ke CV Yasirra 0 2.725.000 11.337.259

7 Mar 2018 030677 K 056 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Kesenian ( 1 Gol III ) 0 200.000 11.137.259

7 Mar 2018 0724247 K 057 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan pengambilan dana BOS TW I di BJB Purwakarta 0 50.000 11.087.259

7 Mar 2018 PM 055 Dipungut pajak PPn pembelian plang sekolah 272.500 0 24.952.259

7 Mar 2018 PM 056 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kesenian ( 1 GTT ) 10.000 0 24.962.259

8 Mar 2018 0723223 K 058 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 200.000 10.887.259

11 Mar 2018 0825260 K 059 Dibayarkan belanja pembelian ATK penyusunan kisi-kisi UTS ke Toko AA 0 702.000 10.185.259

12 Mar 2018 010106 K 060 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah UTS di toko Singgalang 0 762.000 9.423.259

15 Mar 2018 0723233 K 061 Dibayarkan langganan internet bulan Maret ke Edelweis celuler 0 150.000 9.273.259

16 Mar 2018 0723231 K 062 Dibayarkan langganan listrik bulan Maret 2018 0 19.495 9.253.764

19 Mar 2018 010103 K 063 Dibayarkan belanja pembelian penggandaan soal Try OUT ke III 0 660.000 8.611.764

19 Mar 2018 010103 K 064 Dibayar honorarium guru kegiatan pengawasan TO III ( 2 Gol III, 2 GTT ) 0 240.000 8.371.764

19 Mar 2018 010103 K 065 Dibayar honorarium guru kegiatan pemeriksaan TO III ( 1 Gol III ) 0 120.000 8.251.764

19 Mar 2018 0724246 K 066 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat persiapan TKD di SDN Bungursari 0 25.000 8.226.764

19 Mar 2018 PM 064 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pengawasan TO III 12.000 0 9.265.764

19 Mar 2018 PM 065 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pemeriksaan TO III 6.000 0 9.271.764

22 Mar 2018 BK ADM 004 Administrasi Bank 0 6.000 8.252.571

22 Mar 2018 BM BG 003 Bunga Bank 9.557 0 8.246.321

Dibayarkan belanaj pembelian fotoocopy dan penjilidan pelaporan Try Out ke I, II dan III ke Toko
22 Mar 2018 010103 K 067 0 200.000 8.052.571
Singgalang

22 Mar 2018 030676 K 068 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ( 1 GTT ) 0 200.000 7.852.571

22 Mar 2018 010112 K 069 Dibayarkan belanja pembelian penggandaan naskah TKD 0 495.000 7.357.571

22 Mar 2018 010112 K 070 Dibayar honorarium pengawasan TKD atas nama Dewi Kurnianingsih cs ( 2 Gol III, 2 GTT ) 0 80.000 7.277.571

22 Mar 2018 010112 K 071 Dibayar honorarium pemeriksaan TKD atas nama Karim ( Gol III ) 0 165.000 7.112.571

22 Mar 2018 PM 068 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kepramukaan ( 1 GTT ) 10.000 0 8.236.764

22 Mar 2018 PM 070 Diterima titipan pajak pasal 21 honorarium pengawasan TKD 4.000 0 8.258.571

22 Mar 2018 PM 071 Diterima titipan pajak pasal 21 honorarium pemeriksaan TKD 8.250 0 8.254.571

26 Mar 2018 010112 K 072 Dibayarkan belanja pembelian fotoocopy dan penjilidan pelaporan TKD ke Toko Citra 0 200.000 6.930.571

26 Mar 2018 0620211 K 073 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi BOS Pusat ke toko AA 0 1.000.000 5.930.571

26 Mar 2018 010104 K 074 Dibayarkan belanja pembelian penggandaan soal Pra US 0 750.000 5.180.571

26 Mar 2018 010104 K 075 Dibayar honorarium guru kegiatan pengawasan Pra US ( 2 Gol III, 2 GTT ) 0 240.000 4.940.571

26 Mar 2018 010104 K 076 Dibayar honorarium guru kegiatan pemeriksaan Pra US ( 1 Gol III ) 0 120.000 4.820.571

26 Mar 2018 PM 075 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pengawasan Pra US 12.000 0 7.124.571

26 Mar 2018 PM 076 Dipungut pajak pasal 21 honorarium pemeriksaan Pra US 6.000 0 7.130.571

28 Mar 2018 0723236 K 040 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi kelas di toko Wisuda 0 1.000.000 3.820.571

28 Mar 2018 0723226 K 041 Dibayarkan belanja pembelian sapu danlain-lain kegiatan sarana sekolah 0 1.000.000 2.820.571

28 Mar 2018 0723231 K 042 Dibayarkan langganan listrik bulan Februari 2018 0 20.487 2.800.084

29 Mar 2018 010104 K 077 Dibayarkan belanja pembelian fotoocopy dan penjilidan pelaporan Pra US ke Toko Singgalang 0 200.000 2.780.084

29 Mar 2018 0724241 K 078 Dibayar honorarium penyusunan dan pengelolaan BOS ( 1 Gol IV, 1 Gol III ) 0 1.800.000 980.084

29 Mar 2018 PK 079 Disetor pajak ke kas negara 0 520.750 459.334

29 Mar 2018 PM 078 Diterima titipan pajak pasal 21 kegiatan penyusunan dan pengelolaan BOS 180.000 0 2.980.084

31 Mar 2018 0620211 K 079 Dibayarkan belanja pembelian fotocopy pelaporan SPJ BOS Pusat ke Toko Singgalang 0 190.850 268.484

 April 2018

1 Apr 2018 Saldo Awal 268.484 0 268.484

22 Apr 2018 BK ADM 005 Administrasi Bank 0 6.000 262.484

 Mei 2018

1 Mei 2018 Saldo Awal 262.484 0 262.484

7 Mei 2018 BM BOS 004 Terima tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 1 66.560.000 0 66.822.484

11 Mei 2018 BK BOS 003 Tarik tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 1 0 50.000 99.622.484

11 Mei 2018 BK BOS 005 Tarik tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 2 0 32.800.000 66.822.484

11 Mei 2018 INT BM 003 Terima tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 1 50.000 0 99.672.484

11 Mei 2018 INT BM 004 Terima tunai dana Bos Pusat Tri Wulan 2 32.800.000 0 99.622.484

12 Mei 2018 0724250 K 080 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan April 2018 0 1.200.000 65.718.884

12 Mei 2018 0724251 K 081 Dibayar honorarium PTT bulan April 2018 0 300.000 65.418.884

12 Mei 2018 0723248 K 082 Dibayarkan belanja pembelian materai ke Kantor POS 0 150.000 65.268.884

12 Mei 2018 0723246 K 083 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi kelas di Toko AA 0 1.000.000 64.268.884

12 Mei 2018 030681 K 084 Dibayar honorarium guru kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 0 200.000 64.068.884

Dibayarkan belanja pembelian Fotocopy pada kegiatan penggandaaan naskah ulangan harian di
12 Mei 2018 0825272 K 085 0 962.000 63.106.884
toko Mulya dede

12 Mei 2018 0825276 K 086 Dibayarkan belanja pembelian fotocopy naskah praktek Ujian Sekolah di toko Wisma 0 250.000 62.856.884

12 Mei 2018 010109 K 087 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan praktek Ujian Sekolah di Toko Wisuda 0 1.000.000 61.856.884

12 Mei 2018 030678 K 088 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan ( 1 GTT ) 0 200.000 61.656.884

12 Mei 2018 010213 K 089 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Singgalang 0 583.000 61.073.884

12 Mei 2018 0724259 K 090 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan rapat dinas di SDN Cibungur 0 50.000 61.023.884

12 Mei 2018 030680 K 091 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Kesenian ( 1 Gol III ) 0 200.000 60.823.884

12 Mei 2018 0724259 K 092 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat KKG kelas 6 d SDN Bungursari 0 50.000 60.773.884

12 Mei 2018 010105 K 093 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi ulangan harian di Toko AA 0 1.000.000 59.773.884

Dibayarkan belanja pembelian Fotocopy pada kegiatan penggandaaan naskah ulangan harian di
12 Mei 2018 0825272 K 094 0 962.000 58.811.884
toko Aby

12 Mei 2018 0724259 K 095 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan rapat dinas di SDN Bungursari 0 50.000 58.761.884

12 Mei 2018 010109 K 096 Dibayarkan belanja penggandaan naskah US 0 660.000 58.101.884

Jumlah 313.681.871 313.381.431 300.440

http://www.bosdikpurwakarta.net/public/lap_s_k3 2/6
1/29/2019 No. BOS - Laporan K3
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Kode

12 Mei 2018 0825276 K 097 Dibayar honorarium pengawasan Ujian Sekolah ( 2 Gol III, 2 GTT ) 0 240.000 57.861.884

12 Mei 2018 0825276 K 098 Dibayar honorarium pemeriksaan ujian sekolah ( 1 Gol III ) 0 120.000 57.741.884

12 Mei 2018 0825276 K 099 Dibayarkan belanja pembelian konsumsi kegiatan pengawasan ujian sekolah ke Warung Bu Heni 0 480.000 57.261.884

12 Mei 2018 020442 K 100 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi ekstrakurikuler di Toko Wisuda 0 1.000.000 56.261.884

12 Mei 2018 030679 K 101 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ( 1 GTT ) 0 200.000 56.061.884

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat pendampingan sekolah model di SDN 2
12 Mei 2018 0724259 K 102 0 100.000 55.961.884
Cibodas

12 Mei 2018 0723246 K 103 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi kelas di Toko AA 0 1.000.000 54.961.884

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat pembinaan pengawasan USBN di SDN
12 Mei 2018 0724259 K 104 0 200.000 54.761.884
Bungursari

12 Mei 2018 0723243 K 105 Dibayarkan belanja pembelian kartu perdana internet bulan April 2018 0 150.000 54.611.884

12 Mei 2018 010213 K 106 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Wisma 0 583.000 54.028.884

12 Mei 2018 010109 K 107 Dibayarkan belanja fotocopy pelaporan hasil Ujian sekolah di toko Singgalang 0 200.000 53.828.884

12 Mei 2018 0825276 K 108 Dibayarkan belanja penggandaan naskah ujian sekolah utama 0 750.000 53.078.884

12 Mei 2018 0723232 K 109 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 150.000 52.928.884

12 Mei 2018 0724250 K 110 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan Mei 2018 0 1.200.000 51.728.884

12 Mei 2018 0724251 K 111 Dibayar honorarium PTT bulan Mei 2018 0 300.000 51.428.884

12 Mei 2018 0724259 K 112 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan pengawasan USBN ke SDN 1 Cibodas 0 600.000 50.828.884

12 Mei 2018 0825276 K 113 Dibayarkan belanja pembelian konsumsi kegiatan pengawasan ujian USBN ke Warung Bu Heni 0 480.000 50.348.884

12 Mei 2018 010105 K 114 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan penyusunan kisi-kisi ulangan harian di toko AA 0 1.000.000 49.348.884

12 Mei 2018 0825272 K 115 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah ulangan harian di toko Aby 0 725.000 48.623.884

12 Mei 2018 0724259 K 116 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan rapat dinas di SDN 4 Cikopo 0 50.000 48.573.884

12 Mei 2018 0724260 K 117 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan pengambilan dana BOS ke BJB Purwakarta 0 100.000 48.473.884

12 Mei 2018 PM 084 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 10.000 0 66.882.884

12 Mei 2018 PM 088 Dipungut pajak Pasal 21 kegiatan honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan 10.000 0 66.892.884

12 Mei 2018 PM 091 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kesenian ( 1 GTT ) 10.000 0 66.902.884

12 Mei 2018 PM 097 Dipungut pajak PPh 21 honorarium pengawasan Ujian Sekolah ( 2 Gol III, 2 GTT ) 12.000 0 66.872.884

12 Mei 2018 PM 098 Dipungut pajak PPh 21 honorarium pemeriksaan Ujian Sekolah ( 1 Gol III ) 6.000 0 66.918.884

12 Mei 2018 PM 099 Dipungut pajak PPh 23 konsumsi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Ujian Sekolah 19.200 0 66.841.684

12 Mei 2018 PM 101 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kepramukaan ( 1 GTT ) 10.000 0 66.912.884

12 Mei 2018 PM 113 Dipungut pajak PPh 23 konsumsi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Ujian USBN 19.200 0 66.860.884

14 Mei 2018 0724259 K 118 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan rapat dinas di SDN Bungursari 0 50.000 48.423.884

14 Mei 2018 010213 K 119 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Mulya Dede 0 496.600 47.927.284

14 Mei 2018 010108 K 120 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan praktek Ujian kenaikan kelas di Toko Wisuda 0 1.000.000 46.927.284

14 Mei 2018 0515285 K 121 Dibayarkan belanja pembelian Visual papan data di CV Yafirra Razzaqie 0 550.000 46.377.284

15 Mei 2018 0724259 K 122 Dibayar transfort perjalanan dinas operator kegiatan rapat veripikasi sarpras ke SDN 1 Cibodas 0 50.000 46.327.284

17 Mei 2018 0825275 K 123 Dibayarkan belanja penggandaan naskah UKK 0 3.062.500 43.571.034

17 Mei 2018 PM 123 Dipungut pajak PPn atas pembelian penggandaan naskah UKK 306.250 0 46.633.534

22 Mei 2018 BK ADM 007 Administrasi Bank 0 6.000 43.595.037

22 Mei 2018 BK BG 006 Pajak bunga Bank 0 6.001 43.589.036

22 Mei 2018 BM BG 008 Bunga Bank 30.003 0 43.601.037

22 Mei 2018 0516185 K 124 Dibayarkan belanja pembelian bata merah di toko TB Putrra Barokah 0 1.300.000 42.289.036

22 Mei 2018 0516185 K 125 Dibayarkan belanja pembelian semen di toko Lugay Jaya 0 688.000 41.601.036

22 Mei 2018 0516185 K 126 Dibayarkan belanja pembelian pasir di toko TB Putra Jaya 0 900.000 40.701.036

31 Mei 2018 0516185 K 127 Dibayar upah kerja pengerjaan halaman sekolah kegiatan pemeliharaan sekolah 0 1.100.000 39.601.036

31 Mei 2018 0723243 K 128 Dibayarkan belanja pembelian kartu perdana internet bulan Mei 2018 0 150.000 39.451.036

31 Mei 2018 PK PAJAK Disetor pajak ke kas negara 0 402.650 39.048.386

 Juni 2018

1 Jun 2018 Saldo Awal 39.048.386 0 39.048.386

1 Jun 2018 0724250 K 129 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan Juni 2018 0 1.200.000 37.848.386

1 Jun 2018 0724251 K 130 Dibayar honorarium PTT bulan Juni 2018 0 300.000 37.548.386

2 Jun 2018 0724259 K 131 Dibayar trasnfort perjalanan guru kegiatan rapat hasil pelulusan Ujian ke SDN Bungursari 0 50.000 37.498.386

2 Jun 2018 0723241 K 132 Dibayarkan langganan listrik bulan Juni 2018 0 14.724 37.483.662

7 Jun 2018 0723247 K 133 Dibayarkan diklat dan workshof pelaporan keuangan 2018 0 400.000 37.083.662

7 Jun 2018 0724260 K 134 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan bintek BOS ke SDN Ciwangi 0 50.000 37.033.662

8 Jun 2018 0723246 K 135 Dibayarkan belanja pembelian piala prestasi siswa di Toko Champions 0 900.000 36.133.662

Dibayar transfort perjalanan dinas operator kegiatan rapat veripikasi raport PMP ke SDN
8 Jun 2018 0724259 K 136 0 50.000 36.083.662
Bungursari

22 Jun 2018 BK ADM 009 Administrasi Bank 0 6.000 36.120.965

22 Jun 2018 BK BG 008 Pajak bunga Bank 0 8.661 36.112.304

22 Jun 2018 BM BG 006 Bunga Bank 43.303 0 36.126.965

25 Jun 2018 0723243 K 137 Dibayarkan belanja pembelian kartu perdana internet bulan Juni 2018 0 150.000 35.962.304

27 Jun 2018 0723249 K 138 Dibayar honorarium penyusunan dan pengelolaan BOS ( 1 Gol IV, 1 Gol III ) 0 1.800.000 34.342.304

27 Jun 2018 PM 138 Diterima titipan pajak pasal 21 kegiatan penyusunan dan pengelolaan BOS 180.000 0 36.142.304

30 Jun 2018 0723247 K 139 Dibayarkan belanja pembelian fotocopy pelaporan SPJ BOS Pusat ke Toko Aby 0 143.200 34.199.104

30 Jun 2018 PK PAJAK Disetor pajak ke kas negara 0 180.000 34.019.104

 Juli 2018

1 Jul 2018 Saldo Awal 34.019.104 0 34.019.104

22 Jul 2018 BK ADM 010 Administrasi Bank 0 6.000 34.055.045

22 Jul 2018 BK BG 011 Pajak bunga Bank 0 8.388 34.046.657

22 Jul 2018 BM BG 007 Bunga Bank 41.941 0 34.061.045

30 Jul 2018 BK BOS 005 Transfert dana BOS untuk pembelian buku Bahasa Sunda K13 0 9.440.000 24.606.657

30 Jul 2018 BK BOS 006 Transfert dana BOS untuk pembelian buku Matematika K13 0 4.940.500 19.666.157

 Agsust 2018

1 Ags 2018 Saldo Awal 19.666.157 0 19.666.157

22 Ags 2018 BK ADM 012 Administrasi Bank 0 6.000 19.689.939

22 Ags 2018 BK BG 013 Pajak bunga Bank 0 5.956 19.683.983

22 Ags 2018 BM BG 008 Bunga Bank 29.782 0 19.695.939

 Sepember 2018

1 Sep 2018 Saldo Awal 19.683.983 0 19.683.983

Jumlah 313.681.871 313.381.431 300.440

http://www.bosdikpurwakarta.net/public/lap_s_k3 3/6
1/29/2019 No. BOS - Laporan K3
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Kode

17 Sep 2018 BM BOS 009 Diterima dana BOS Pusat Tri Wulan 3 33.600.000 0 53.283.983

18 Sep 2018 BK BOS 007 Ditarik dana BOS Pusat TW 3 0 33.600.000 53.283.983

18 Sep 2018 INT KM 007 Terima tunai dana BOS Tri Wulan 3 33.600.000 0 86.883.983

19 Sep 2018 0617190 K 142 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi Dokumen 1,2,3 di Toko Aby 0 500.000 53.229.983

19 Sep 2018 0617190 K 143 Dibayarkan belanja penggandaan dokumen 1,2,3 di toko Wisuda 0 250.000 52.979.983

Dibayarkan belanja pembelian konsumsi kegiatan rapat pembuatan dokumen 1,2,3 ke warung Bu
19 Sep 2018 0617190 K 144 0 330.000 52.649.983
Heni

Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi penerimaan siswa baru di toko Mulya
19 Sep 2018 030665 K 145 0 500.000 52.149.983
Dede

19 Sep 2018 030665 K 146 Dibayarkan belanja penggandaan formulir PSB di toko Aby 0 250.000 51.899.983

19 Sep 2018 030665 K 147 Dibayar honorarium panitia penerimaan siswa baru 0 1.000.000 50.899.983

19 Sep 2018 0620216 K 148 Dibayar honorarium entry data dapodik atas nama Asep Wijaya 0 400.000 50.499.983

19 Sep 2018 0723241 K 149 Dibayarkan langganan listrik bulan Juli 2018 0 15.000 50.484.983

19 Sep 2018 0723243 K 150 Dibayarkan pembelian pulsa internet bulan Juli 2018 0 150.000 50.334.983

19 Sep 2018 0723248 K 151 Dibayarkan belanja pembelian materai ke Kantor POS 0 150.000 50.184.983

19 Sep 2018 0724250 K 152 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan Juli 2018 0 1.200.000 48.984.983

19 Sep 2018 0724251 K 153 Dibayar honorarium PTT bulan Juli 2018 0 300.000 48.684.983

19 Sep 2018 0414111 K 154 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan KKGA di SDN Bungursari 0 50.000 48.634.983

Dibayarkan belanja pembelian Speker portable kegiatan sarana alat olahraga ke Toko Subur
19 Sep 2018 0515144 K 155 0 3.000.000 45.634.983
Elektronik

19 Sep 2018 030665 K 156 Dibayarkan belanja pembelian pasfoto siswa kelas 1 ke toko Dede Photo Salon 0 2.060.000 43.574.983

19 Sep 2018 020329 K 157 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi penyusunan RPP di toko Wisuda 0 1.000.000 42.574.983

19 Sep 2018 020329 K 158 Dibayarkan belanja penggandaan administrasi penyusunan RPPdi toko singgalang 0 750.000 41.824.983

19 Sep 2018 0723232 K 159 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 150.000 41.674.983

19 Sep 2018 0724260 K 160 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan sosialisasi BOS di SDN Ciwangi 0 100.000 41.574.983

Dibayarkan belanja pembelian sapu lidi, sapu injuk dan lain lain kegiatan sarana sekolah ke Toko
19 Sep 2018 0723235 K 161 0 1.000.000 40.574.983
Santika

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat persiapan menyambut HUT Pramuka di SDN
19 Sep 2018 0724259 K 162 0 100.000 40.474.983
Bungursari

19 Sep 2018 020327 K 163 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi penyusunan program semester ke Toko AA 0 1.000.000 39.474.983

19 Sep 2018 020327 K 164 Dibayarkan belanja penggandaan administrasi penyusunan program semester ke Toko Aby 0 750.000 38.724.983

19 Sep 2018 0724250 K 165 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan Agustus 2018 0 1.200.000 37.524.983

19 Sep 2018 0724251 K 166 Dibayar honorarium PTT bulan Agustus 2018 0 300.000 37.224.983

19 Sep 2018 0723241 K 167 Dibayarkan langganan listrik bulan Agustus 2018 0 11.000 37.213.983

19 Sep 2018 0723243 K 168 Dibayarkan pembelian pulsa internet bulan Agustus 2018 0 150.000 37.063.983

19 Sep 2018 020328 K 169 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi penyusunan Silabus di toko Wisuda 0 1.000.000 36.063.983

19 Sep 2018 020328 K 170 Dibayarkan belanja penggandaan administrasi penyusunan silabus di toko singgalang 0 750.000 35.313.983

19 Sep 2018 030681 K 171 Dibayar honorarium guru kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 0 200.000 35.113.983

19 Sep 2018 0724260 K 172 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat bendahara di SDN 4 Cikopo 0 50.000 35.063.983

19 Sep 2018 030679 K 173 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ( 1 GTT ) 0 200.000 34.863.983

19 Sep 2018 020442 K 174 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan penyusunan program ekstrakurikuler ke Toko AA 0 1.000.000 33.863.983

19 Sep 2018 0724260 K 175 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat entry aset di Dinas Kabupaten Purwakarta 0 100.000 33.763.983

Dibayarkan belanja pembelian Fotocopy pada kegiatan penggandaaan naskah ulangan harian di
19 Sep 2018 010105 K 176 0 702.000 33.061.983
toko Aby

19 Sep 2018 0724259 K 177 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan upacara HUT Pramuka di SDN Ciwangi 0 50.000 33.011.983

19 Sep 2018 0724259 K 178 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan upacara HUT Pramuka di SDN Ciwangi 0 450.000 32.561.983

19 Sep 2018 0724259 K 179 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan upacara HUT Pramuka di SDN Ciwangi 0 750.000 31.811.983

19 Sep 2018 010213 K 180 Dibayarkan belanja pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Singgalang 0 583.000 31.228.983

19 Sep 2018 030680 K 181 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Kesenian ( 1 Gol III ) 0 200.000 31.028.983

19 Sep 2018 0723246 K 182 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi kelas ke Toko AA 0 1.000.000 30.028.983

19 Sep 2018 030678 K 183 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan ( 1 GTT ) 0 200.000 29.828.983

19 Sep 2018 0723232 K 184 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 150.000 29.678.983

19 Sep 2018 0414111 K 185 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat KKGA di SDN Wanakerta 0 50.000 29.628.983

Dibayarkan belanja pembelian Fotocopy pada kegiatan penggandaaan naskah ulangan harian di
19 Sep 2018 0825272 K 186 0 962.000 28.666.983
toko Aby

19 Sep 2018 0724250 K 187 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan September 2018 0 1.200.000 27.466.983

19 Sep 2018 0724251 K 188 Dibayar honorarium PTT bulan September 2018 0 300.000 27.166.983

Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi penyusunan kisi-kisi ulangan harian ke
19 Sep 2018 0825272 K 189 0 1.000.000 26.166.983
Toko AA

19 Sep 2018 0825272 K 190 Dibayarkan belanja pembelian fotocopy naskah ulangan harian di toko Mulya Dede 0 962.000 25.204.983

19 Sep 2018 0414111 K 191 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat guru kelas 6 di SDN Cibungur 0 50.000 25.154.983

19 Sep 2018 010213 K 192 Dibayarkan belanja pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Aby 0 683.000 24.471.983

19 Sep 2018 0414111 K 193 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat KKGA di SDN Campaka 0 50.000 24.421.983

19 Sep 2018 PM 144 Diterima titipan pajak NPHD atas pembelian Konsumsi 33.000 0 53.636.983

19 Sep 2018 PM 144 Diterima titipan pajak NPHD atas pembelian Konsumsi 33.000 0 53.669.983

19 Sep 2018 PM 147 Diterima titipan pajak PPh 21 kegiatan penerimaan Siswa Baru 70.000 0 53.603.983

19 Sep 2018 PM 148 Diterima titipan pajak PPh 21 kegiatan entry data dapodik 20.000 0 53.689.983

19 Sep 2018 PM 155 Diterima titipan pajak PPn atas pembelian speaker portable 250.000 0 53.533.983

19 Sep 2018 PM 171 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 10.000 0 53.699.983

19 Sep 2018 PM 173 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kepramukaan ( 1 GTT ) 10.000 0 53.709.983

19 Sep 2018 PM 181 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kesenian ( 1 GTT ) 10.000 0 53.719.983

19 Sep 2018 PM 183 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul keagamaan ( 1 GTT ) 10.000 0 53.729.983

20 Sep 2018 0723241 K 194 Dibayarkan langganan listrik bulan September 2018 0 14.800 24.407.183

20 Sep 2018 0723243 K 195 Dibayarkan pembelian pulsa internet bulan September 2018 0 150.000 24.257.183

22 Sep 2018 BK ADM 014 Administrasi Bank 0 6.000 24.278.371

22 Sep 2018 BK BG 015 Pajak bunga Bank 0 5.438 24.272.933

22 Sep 2018 BM BG 010 Bunga Bank 27.188 0 24.284.371

24 Sep 2018 0825273 K 196 Dibayarkan belanja penggandaan naskah UTS semester 1 ke Toko Mulya Dede 0 900.000 23.372.933

24 Sep 2018 0724259 K 197 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan workshof dapodik di SDN 1 CIkopo 0 50.000 23.322.933

25 Sep 2018 0723232 K 198 Dibayarkan belanja pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 150.000 23.172.933

25 Sep 2018 0723247 K 199 Dibayarkan belanja pembelian ATK BOS Pusat ke Toko Wisuda 0 1.000.000 22.172.933

27 Sep 2018 0723249 K 200 Dibayar honorarium penyusunan dan pengelolaan BOS ( 1 Gol IV, 1 Gol III ) 0 1.800.000 20.552.933

Jumlah 313.681.871 313.381.431 300.440

http://www.bosdikpurwakarta.net/public/lap_s_k3 4/6
1/29/2019 No. BOS - Laporan K3
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Kode

27 Sep 2018 PM 200 Diterima titipan pajak pasal 21 kegiatan penyusunan dan pengelolaan BOS 180.000 0 22.352.933

29 Sep 2018 PK PAJAK Disetor Pajak ke KAS negara 0 626.000 19.926.933

30 Sep 2018 0723247 K 201 Dibayarkan belanja pembelian fotocopy pelaporan SPJ BOS Pusat ke Toko Singgalang 0 227.200 19.699.733

 Oktober 2018

1 Okt 2018 Saldo Awal 19.699.733 0 19.699.733

22 Okt 2018 BK ADM 016 Administrasi Bank 0 6.000 19.718.020

22 Okt 2018 BK BG 017 Pajak bunga Bank 0 4.857 19.713.163

22 Okt 2018 BM BG 011 Bunga Bank 24.287 0 19.724.020

 November 2018

1 Nov 2018 Saldo Awal 19.713.163 0 19.713.163

9 Nov 2018 0515149 BK BOS 018 Transfert belanja pembelian buku ke CV Adhi Jaya 0 5.583.800 14.129.363

9 Nov 2018 0515149 BK BOS 019 Transfert belanja pembelian buku ke CV Adhi Jaya 0 9.265.000 4.864.363

22 Nov 2018 BK ADM 020 Administrasi Bank 0 6.000 4.874.678

22 Nov 2018 BK BG 021 Pajak bunga Bank 0 3.263 4.871.415

22 Nov 2018 BM BG 012 Bunga Bank 16.315 0 4.880.678

26 Nov 2018 BM BOS 013 Terima dana Bos Pusat Tri Wulan IV 36.800.000 0 41.671.415

29 Nov 2018 BK BOS 008 Tarik tunai dana BOS Pusat Tri Wulan IV 0 36.800.000 41.671.415

29 Nov 2018 INT KM 008 Terima tunai dana BOS Tri Wulan IV 36.800.000 0 78.471.415

30 Nov 2018 0723248 K 202 Dibayarkan belanja pembelian materai ke Kantor POS 0 210.000 41.885.115

30 Nov 2018 0724250 K 203 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan Oktober 2018 0 1.200.000 40.685.115

30 Nov 2018 0724251 K 204 Dibayar honorarium PTT bulan Oktober 2018 0 300.000 40.385.115

30 Nov 2018 0825272 K 205 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan adminsitrasi kelas ke Toko Wisuda 0 1.000.000 39.385.115

30 Nov 2018 010105 K 206 Dibayarkan belanja penggandaan naskah ulangan harian ke Toko Aby 0 962.000 38.423.115

Dibayarkan belanja pembelian 1 paket media original menggambar ke CV Global Creative

30 Nov 2018 0414111 K 207 0 200.000 38.223.115
Indonesia

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan program pelatihan plus teknik menggambar di
30 Nov 2018 0414111 K 208 0 300.000 37.923.115
SKB Purwakarta

30 Nov 2018 030681 K 209 Dibayar honorarium guru kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 0 200.000 37.723.115

30 Nov 2018 0620214 K 210 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan adminsitrasi kelas ke Toko AA 0 1.000.000 36.723.115

30 Nov 2018 0724260 K 211 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan visitasi BOS di SDN Campaka 0 100.000 36.623.115

30 Nov 2018 0724260 K 212 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan visitasi BOS di SDN Campaka 0 100.000 36.523.115

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat pembinaan ekstrakurikuler pramuka di SDN
30 Nov 2018 0414130 K 213 0 100.000 36.423.115
Ciwangi

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat pembinaan ekstrakurikuler kesenian di SDN
30 Nov 2018 0414130 K 214 0 100.000 36.323.115
2 Dangdeur

30 Nov 2018 0825272 K 215 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan adminsitrasi kelas ke Toko Wisuda 0 1.000.000 35.323.115

30 Nov 2018 010105 K 216 Dibayarkan belanja penggandaan naskah ulangan harian ke Toko Singgalang 0 962.000 34.361.115

30 Nov 2018 030679 K 217 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ( 1 GTT ) 0 200.000 34.161.115

Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat pembinaan ekstrakurikuler olahraga di SDN
30 Nov 2018 0414130 K 218 0 100.000 34.061.115
2 Cibodas

30 Nov 2018 010213 K 219 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Mulya Dede 0 532.000 33.529.115

30 Nov 2018 030678 K 220 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan ( 1 GTT ) 0 200.000 33.329.115

30 Nov 2018 010105 K 221 Dibayarkan belanja penggandaan naskah ulangan harian ke Toko Singgalang 0 962.000 32.367.115

30 Nov 2018 0723241 K 222 Dibayarkan langganan listrik bulan Oktober 2018 0 11.800 32.355.315

30 Nov 2018 0723246 K 223 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi kelas 1,2,3 di toko AA 0 1.000.000 31.355.315

30 Nov 2018 0723246 K 224 Dibayarkan belanja penggandaan administrasi kelas 1,2,3 di toko singgalang 0 950.000 30.405.315

30 Nov 2018 030680 K 225 Dibayar honorarium guru kegiatan ekstrakurikuler Kesenian ( 1 Gol III ) 0 200.000 30.205.315

30 Nov 2018 010213 K 226 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Wisma 0 532.000 29.673.315

Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi penyusunan kisi-kisi dan soal remedial ke
30 Nov 2018 010213 K 227 0 1.000.000 28.673.315
Toko AA

30 Nov 2018 0414111 K 228 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat KKGA di SDN 1 Cikopo 0 100.000 28.573.315

30 Nov 2018 0723243 K 229 Dibayarkan pembelian pulsa internet bulan Oktober 2018 0 150.000 28.423.315

30 Nov 2018 0723232 K 230 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 150.000 28.273.315

30 Nov 2018 0724250 K 231 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan Nopember 2018 0 1.200.000 27.073.315

30 Nov 2018 0724251 K 232 Dibayar honorarium PTT bulan Nopember 2018 0 300.000 26.773.315

30 Nov 2018 010105 K 233 Dibayarkan belanja penggandaan naskah ulangan harian ke Toko Singgalang 0 750.000 26.023.315

30 Nov 2018 0723243 K 234 Dibayarkan pembelian pulsa internet bulan Nopember 2018 0 150.000 25.873.315

30 Nov 2018 0723232 K 235 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 150.000 25.723.315

30 Nov 2018 010213 K 236 Dibayarkan belanaj pembelian fotocopy naskah remedial dan pengayaan di toko Wisma 0 532.000 25.191.315

30 Nov 2018 0723246 K 237 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi kelas 1,2,3 di toko AA 0 1.000.000 24.191.315

30 Nov 2018 0723246 K 238 Dibayarkan belanja penggandaan administrasi kelas 1,2,3 di toko singgalang 0 750.000 23.441.315

Dibayarkan belanja pembelian konsumsi kegiatan rapat pembentukan panitia PAS ke warung Bu
30 Nov 2018 0825274 K 239 0 220.000 23.221.315
Heni

30 Nov 2018 0825269 K 240 Dibayarkan belanja penggandaan naskah PAS ke CV. Fertama Abadi 0 2.409.000 20.812.315

30 Nov 2018 0723246 K 241 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan adminsitrasi kelas ke Toko Wisuda 0 1.000.000 19.812.315

30 Nov 2018 010105 K 242 Dibayarkan belanja penggandaan naskah ulangan harian ke Toko Aby 0 962.000 18.850.315

Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan lomba sepak bola mini U11 di SDN 4
30 Nov 2018 0724259 K 243 0 200.000 18.650.315
Cikopo

30 Nov 2018 0724259 K 244 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan lomba sepak bola mini U11 di SDN 4 Cikopo 0 900.000 17.750.315

30 Nov 2018 0724259 K 245 Dibayar transfort perjalanan dinas siswa kegiatan lomba sepak bola mini U11 di SDN 4 Cikopo 0 800.000 16.950.315

30 Nov 2018 0723246 K 246 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi ke Toko AA 0 1.000.000 15.950.315

30 Nov 2018 0723246 K 247 Dibayarkan belanja penggandaan administrasi kelas ke toko wisma 0 962.000 14.988.315

Dibayar transfort perjalanan dinas guru dan operator kegiatan rapat sosialisasi pelaporan BOS di
30 Nov 2018 0724260 K 248 0 100.000 14.888.315
SDN Bungursari

30 Nov 2018 0825274 K 249 Dibayarkan belanja pembelian konsumsi kegiatan pengawasan PAS ke Warung Bu Heni 0 800.000 14.088.315

30 Nov 2018 0825274 K 250 Dibayar transfort perjalanan dinas pengawas kegiatan monitoring pelaksanaan PAS 0 100.000 13.988.315

30 Nov 2018 0723246 K 251 Dibayarkan belanja pembelian ATK kegiatan administrasi ke Toko AA 0 1.000.000 12.988.315

30 Nov 2018 0723246 K 252 Dibayarkan belanja penggandaan administrasi kelas ke toko wisma 0 664.000 12.324.315

30 Nov 2018 PK PAJAK Disetor pajak ke kas negara 0 423.700 11.900.615

30 Nov 2018 PM 209 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul Olahraga ( 1 GTT ) 10.000 0 42.056.315

30 Nov 2018 PM 217 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kepramukaan ( 1 GTT ) 10.000 0 42.066.315

30 Nov 2018 PM 220 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul keagamaan ( 1 GTT ) 10.000 0 42.076.315

Jumlah 313.681.871 313.381.431 300.440

http://www.bosdikpurwakarta.net/public/lap_s_k3 5/6
1/29/2019 No. BOS - Laporan K3
Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Kode

30 Nov 2018 PM 228 Dipungut pajak pasal 21 kegiatan eskul kesenian ( 1 GTT ) 10.000 0 42.086.315

Diterima titipan pajak Daerah kegiatan pembelian konsumsiapat pembentukan panitia PAS ke
30 Nov 2018 PM 239 22.000 0 42.046.315
warung Bu Heni

Diterima titipan pajak PPh 23 Kegiatan pembelian konsumsi apat pembentukan panitia PAS ke
30 Nov 2018 PM 240 8.800 0 42.095.115
warung Bu Heni

30 Nov 2018 PM 241 Diterima titipan pajak PPN penggandaan naskah PAT 240.900 0 41.912.315

30 Nov 2018 PM 249 Diterima titipan pajak Daerah kegiatan pembelian konsumsi pengawasan PAS ke warung Bu Heni 80.000 0 41.992.315

30 Nov 2018 PM 250 Diterima titipan pajak PPh 23 Kegiatan pembelian konsumsi pengawasan PAS ke warung Bu Heni 32.000 0 42.024.315

 Desember 2018

1 Des 2018 Saldo Awal 11.900.615 0 11.900.615

3 Des 2018 0724250 K 253 Dibayar honorarium Guru GTT dan PTT bulan Desember 2018 0 1.200.000 10.812.615

3 Des 2018 0724251 K 254 Dibayar honorarium PTT bulan Desember 2018 0 300.000 10.512.615

Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi pengolahan nilai raport dan pencetakan raport K13
3 Des 2018 0825274 K 255 0 1.000.000 9.512.615
ke Toko AA

3 Des 2018 0825274 K 256 Dibayarkan belanja pembelian konsumsi kegiatan pemeriksaan PAS ke Warung Bu Heni 0 800.000 8.712.615

3 Des 2018 PM 256 Diterima titipan pajak Daerah kegiatan pembelian konsumsi PAS pemeriksaan ke warung Bu Heni 80.000 0 11.980.615

3 Des 2018 PM 257 Diterima titipan pajak PPh 22 Kegiatan pembelian konsumsi pemeriksaan PAS ke warung Bu Heni 32.000 0 12.012.615

4 Des 2018 0723241 K 257 Dibayarkan langganan listrik bulan Desember 2018 0 50.350 8.662.265

4 Des 2018 0723243 K 258 Dibayarkan pembelian pulsa internet bulan Desember 2018 0 150.000 8.512.265

4 Des 2018 0723232 K 259 Dibayarkan belanaj pembelian teh, gula dan kopi untuk keperluan dapur sekolah ke Toko Surya 0 150.000 8.362.265

12 Des 2018 0724260 K 260 Dibayar transfort perjalanan dinas kepala sekolah kegiatan rapat BOS di SDN 1 Cikopo 0 100.000 8.262.265

12 Des 2018 0724260 K 261 Dibayar transfort perjalanan dinas guru kegiatan rapat BOS di SDN 1 Cikopo 0 100.000 8.162.265

20 Des 2018 0825274 K 262 Dibayarkan belanja fotocopy dan penjilidan kegiatan pelaporan PAS ke Toko Singgalang 0 250.000 7.912.265

21 Des 2018 BK BOS 009 Tarik tunai dana Bos Pusat 0 4.532.700 7.912.265

21 Des 2018 INT KM 009 Tarik tunai dana Bos Pusat 4.532.700 0 12.444.965

22 Des 2018 BK ADM 022 Administrasi Bank 0 6.000 8.334.873

22 Des 2018 BM BG 014 Bunga Bank 8.608 0 8.340.873

22 Des 2018 0515283 K 263 Dibayarkan belanja pembelian Rak Buku kegiatan sarana ruang kelas ke PD Jaya Anugrah Mebel 0 4.200.000 4.134.873

22 Des 2018 0516189 K 264 Dibayarkan belanja pembelian modem Bolt kegiatan sarana operator ke toko Hoka Komputer 0 330.000 3.804.873

22 Des 2018 PM 263 Diterima titipan pajak PPn pembelian Rak Buku 420.000 0 8.332.265

25 Des 2018 0723247 K 265 Dibayarkan belanja pembelian ATK administrasi BOS ke Toko AA 0 1.000.000 2.804.873

27 Des 2018 0723249 K 266 Dibayar honorarium penyusunan dan pengelolaan BOS ( 1 Gol IV, 1 Gol III ) 0 1.800.000 1.184.873

27 Des 2018 PM 266 Diterima titipan pajak pasal 21 kegiatan penyusunan dan pengelolaan BOS 180.000 0 2.984.873

29 Des 2018 PK PAJAK Dibayarkan pajak ke kas negara 0 712.000 472.873

31 Des 2018 BK R 001 Pengembalian jasa bank bunga bank ke RKUD 0 40.883 431.990

31 Des 2018 0723247 K 267 Dibayarkan belanja penggandaan pelaporan SPJ BOS Pusat ke Toko Singgalang 0 131.550 300.440

Jumlah 313.681.871 313.381.431 300.440

Mengetahui, Bungursari, 29 Januari 2019

Kepala Sekolah, Bendahara BOS,

NIP. NIP.

http://www.bosdikpurwakarta.net/public/lap_s_k3 6/6