REKAPAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLUD RSUD ATAMBUA

TAHUN 2016

BIAYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

KEGIATAN Anggaran 2015
BLUD APBD BLUD APBD BLUD APBD
BIAYA OPERASIONAL
BEBAN LAYANAN
Beban Pegawai Rp 406,900,000 Rp 407,450,000 Rp 3,468,850,000
Beban Persediaan/bahan Rp 8,380,122,313 Rp 7,541,659,000 Rp 300,000,000 Rp -
Biaya Obat-Obatan
Biaaya Bahan Kimia
Beban Jasa Layanan Rp 8,682,082,658 Rp 6,765,346,000 Rp -
Beban Pemeliharaan Rp 1,045,480,000 Rp 1,002,880,000 Rp -
Beban Barang dan Jasa Rp 364,150,000 Rp 290,750,000 Rp -
Beban Subsidi Pasien Rp 1,437,500,000 Rp 1,230,000,000 Rp -
Beban lain-lain Rp 50,500,000 Rp 72,200,000 Rp -
Beban Makan dan Minum Rp 51,090,000 Rp - Rp -
Beban Diklat Rp - Rp - Rp -
BBM Rp - Rp - Rp -
Jumlah Beban Layanan Rp 20,366,734,971
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Beban Pegawai Rp 5,101,325,000 Rp - Rp - Rp -
Belanja Administrasi Perkantoran Rp 184,015,000 Rp 69,175,000 Rp - Rp -
Belanja Pemeliharaan Rp 353,725,000 Rp 139,750,000 Rp 116,500,000
Beban Pendidikan Rp 337,047,500 Rp 692,030,000 Rp -
Beban Bahan Bakar Minyak Rp 888,480,000 Rp 157,055,000 Rp 138,425,000
Beban Makan dan Minum Rp 118,620,000 Rp 90,435,000 Rp 6,500,000
Beban Air, Telepon, dan Listrik Rp 210,941,000 Rp 196,020,000 Rp -
Beban Promosi Rp - Rp - Rp 151,440,000
Beban Sewa Rp - Rp - Rp -
Beban Umum dan Administrasi
Lainnya Rp - Rp 34,800,000 Rp -
Beban Pajak Rp 458,740,000 Rp 192,940,000
Biaya Sementara Rp - Rp - Rp -
Jumlah Beban Umum dan
Administrasi Lainnya Rp 7,194,153,500
BELANJA MODAL
Gedung/Bangunan/jaringan Rp -
Peralatan dan Mesin Rp 10,635,635,000 Rp 1,972,962,000
Jalan/Jaringan/Instalasi
Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
JUMLAH BELANJA Rp 38,196,523,471 Rp 407,450,000 Rp 3,468,850,000 Rp 18,791,930,000 Rp 905,805,000 Rp - Rp 1,972,962,000
JUMLAH PROYEKSI
2016

Rp 3,876,300,000
Rp 7,841,659,000

Rp 6,765,346,000
Rp 1,002,880,000
Rp 290,750,000
Rp 1,230,000,000
Rp 72,200,000
Rp 51,090,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 69,175,000
Rp 256,250,000
Rp 692,030,000
Rp 295,480,000
Rp 96,935,000
Rp 196,020,000
Rp 151,440,000
Rp -

Rp 34,800,000
Rp 651,680,000

Rp -
Rp -
Rp -
Rp 1,972,962,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 25,546,997,000
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DPA-BLUD
RSUD ATAMBUA
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 RSUD ATAMBUA
Program : 1.02.02.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.23.07 Penerapan BLUD
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
BELANJA LANGSUNG 34,100,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19,449,692,600
5 2 1 08 Belanja pegawai BLUD 19,449,692,600
5 2 1 08 01 Belanja pegawai BLUD Rumah Sakit 17,644,794,000
1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : 1 org x 12 bulan 12 OB 1,000,000 12,000,000

2. Honor Panitia Pengadaan Obat 5 OP 1,000,000 5,000,000

3. Honorarium Satuan Pengelola Keuangan BLUD 34,200,000

- Honor Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bln) 12 OB 550,000 6,600,000
Honor Bendahara Penerimaan Pembantu (1 org x
-
12 bln ) 12 OB 500,000 6,000,000
- Honor Bendahara Pengeluaran BLUD (1 org x 12 bln) 12 OB 650,000 7,800,000
Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD (1 org
- 12 OB 600,000 7,200,000
x 12 bln)
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org x 12
- 12 OB 550,000 6,600,000
bln)

4. Honor Panitia penerima hasil pekerjaan Pengadaan Obat 5 OP 850,000 4,250,000

5. Honorarium Dewan Pengawas 114,624,000

- Ketua (1 org x 12 bln) 12 OB 1,920,000 23,040,000
- Anggota (4 org x 12 bln) 48 OB 1,728,000 82,944,000
- Sekretaris (1 org x 12 bln) 12 OB 720,000 8,640,000

6. Honorarium Satuan Pengawas Internal 34,200,000

- Ketua (1 org x 12 bln) 12 OB 750,000 9,000,000
- Sekretaris (1 org x 12 bln) 12 OB 600,000 7,200,000
- Anggota (3 org x 12 bln) 36 OB 500,000 18,000,000

7. Honorarium Pejabat Pengelola BLUD 35,520,000

- Pemimpin BLUD (1 org x 12 bln) 12 OB 800,000 9,600,000
- Pejabat Pengelola Keuangan BLUD (1 org x 12 bln) 12 OB 720,000 8,640,000
- Pejabat Teknis BLUD (2 org x 12 bln) 24 OB 720,000 17,280,000

8. Honorarium TimTeknis BLUD (8 org x 12 bln) 96 OB 500,000 48,000,000

9. Honorarium Non PNS 52,500,000

- Honorarium Tim Penilai Akreditasi Rumah Sakit 21 OK 2,500,000 52,500,000
 Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
10. Honorarium Pokja Akreditasi 63,000,000
Honor Pokja Akreditasi (35 org x 6 bln ) 210 OB 300,000 63,000,000

11. Honorarium Dokter Jaga dan Perawat Jaga 15,350,300,000

- Honorarium Petugas Medis/Paramedis
Atas kelebihan jam pelayanan Pasien
Medis
+ Jaga IGD 162,200,000
Hari kerja (1 or x 284 hari x 2 kl) 568 OH 200,000 113,600,000
Hari Libur + Minggu (1 or x 81 hr x 3 kl) 243 OH 200,000 48,600,000

+ Jaga Bangsal 162,200,000

Hari kerja (1 or x 284 hari x 2 kl) 568 OH 200,000 113,600,000
Hari Libur + Minggu (1 or x 81 hr x 3 kl) 243 OH 200,000 48,600,000
Paramedis 81,100,000
Hari kerja (1 or x 284 hari x 2 kl) 568 OH 100,000 56,800,000
Hari Libur + Minggu (1 or x 81 hr x 3 kl) 243 OH 100,000 24,300,000
- Honorarium Dokter Umum (14 or x 12 bln) 168 OB 5,000,000 840,000,000
- Honorarium Dokter Umum (3 or x 6 bln) 18 OB 5,000,000 90,000,000
- Honorarium Dokter Gigi (1 or x 12 bln) 10 OB 5,000,000 50,000,000
- Honorarium Dokter Gigi (1 or x 6 bln) 6 OB 5,000,000 30,000,000
- Honorarium Apoteker Penanggung Jawab Instalasi 12 OB 2,500,000 30,000,000
(1 org x 12 bln)
- Honorarium Kepala Instalasi (18 or x 12 bln) 216 OB 500,000 108,000,000
- Honorarium Wakil Kepala Instalasi (17 or x 12 bln) 204 OB 400,000 81,600,000
- Honorarium Kepala Ruangan (15 or x 12 bln) 180 OB 400,000 72,000,000
- Honorarium Wakil Kepala Ruangan (12 or x 12 bln) 144 OB 300,000 43,200,000
- Honor atas tindakan medis (pasien umum)
(40%x Rp 2.000.000.000,-) 40 % 2,000,000,000 800,000,000

- Honor atas tindakan medis (pasien JKN)

(40% x Rp 32.000.000.000,-) 40 % 32,000,000,000 12,800,000,000

12. Honorarium Dokter Ahli & Dokter PPDS BK 1,800,000,000

- Honorarium Dokter Ahli & Dokter PPDS BK 120 OB 15,000,000 1,800,000,000
(12 org x 10 bln)

13. Honorarium Petugas HIV/AIDS 139,200,000

- Leader, (1 org x 12 bln) 12 OB 1,500,000 18,000,000
- Dokter CST, dokter konselor (2 org x 12 bln) 24 OB 1,400,000 33,600,000
- Konselor (1 org x 12 bln) 12 OB 1,200,000 14,400,000
- Pembantu Konselor (1 org x 12 bln) 12 OB 900,000 10,800,000
- Petugas R/R (2 org x 12 bln) 24 OB 800,000 19,200,000
- Petugas Laboratorium (2 org x 12 bln) 24 OB 1,000,000 24,000,000
- Petugas Farmasi (2 org x 12 bln) 24 OB 800,000 19,200,000

14. Honorarium pegawai tidak tetap 1,680,000,000

- Honorarium Tenaga Kontrak BLUD (210 org x 8 bln) 1680 OB 1,000,000 1,680,000,000

15. Uang Lembur PNS 76,898,600

- Lembur Administrasi dan Pelayanan 1 Paket 52,648,600 52,648,600
- Pengelola BLUD 1 Paket 24,250,000 24,250,000
 Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12,651,101,500
5 2 2 31 Belanja BLUD 12,651,101,500
5 2 2 31 01 Belanja BLUD Rumah Sakit 12,651,101,500
1. Belanja Bahan Pakai Habis 1,561,411,500
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 117,386,500 117,386,500
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket 100,000,000 100,000,000
- Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya 1 Paket 5,175,000 5,175,000
- Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket 175,000,000 175,000,000
- Belanja Bahan Bakar Minyak Tanah 116,250,000
a. Minyak tanah 12500 Liter 6,000 75,000,000
b. Solar 5,000 ltr 7,250 36,250,000
c. Oli 200 ltr 25,000 5,000,000
- Belanja Pengisian Tabung gas 1,047,600,000
a. Tabung gas O2 12 bulan 86,100,000 1,033,200,000
b. Tabung gas elpiji 72 tabung 200,000 14,400,000

2. Belanja Bahan / Material 6,629,966,500

- Belanja Bahan Baku bangunan 1 pkt 200,000,000 200,000,000
- Belanja Obat Apotik 1 pkt 3,900,000,000 4,410,000,000
- Belanja Bahan Makanan Pasien 1 pkt 1,539,966,500 1,539,966,500
- Belanja suku cadang Alat-alat Kedokteran/ Kesehatan 1 pkt 135,000,000 135,000,000
- Belanja Bahan Suku Cadang alat-alat berat 1 pkt 150,000,000 150,000,000

- Belanja Bahan Linen 150,000,000

Belanja Linen pasien & petugas 1 pkt 150,000,000 150,000,000

- Belanja Peralatan Dapur 45,000,000

Belanja Alat Makan Pasien 1 pkt 20,000,000 20,000,000
Belanja Trolley Distribusi Makanan 1 bh 25,000,000 25,000,000

3. Belanja Jasa Kantor 1,340,600,000

- Belanja Telepon 12 BLN 1,500,000 18,000,000
- Belanja Air 12 BLN 13,000,000 156,000,000
- Belanja Listrik 12 BLN 45,000,000 540,000,000
- Belanja jasa pengelolaan darah 0 Kantong - -
- Belanja Paket/pengiriman 451 kali 17,738 8,000,000
- belanja jasa pemeriksaan sampel air dan limbah 10 Sampel 1,000,000 10,000,000
- Belanja Jasa Perbaikan Komputer 60 unit 500,000 30,000,000
- Belanja jasa narasumber 69,600,000
- Kaper Penanggung jawab (1 org x 3 kl x 8 jam) 24 OJ 800,000 19,200,000
- Pengendali mutu-pembantu PPj (1 orgx3 klx8 jam) 24 OJ 700,000 16,800,000
- Quality Assurance (2 org x 3 kl x 8 jam) 48 OJ 700,000 33,600,000
- Belanja jasa perbaikan AC / kipas angin 40 Unit 300,000 12,000,000
- Belanja jasa perbaikan alat berat 1 Paket 50,000,000 50,000,000
- Belanja Jasa Kalibrasi alat-alat Kedokteran 1 Paket 150,000,000 150,000,000
- Belanja Jasa Konsultansi Jaringan (SIM RS)
& software farmasi 1 Paket 297,000,000 297,000,000

4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 445,191,500

a. Belanja Jasa Service 40,200,000
Kendaraan Roda 4 (Minibus) 8 Unit 4,000,000 32,000,000
Kendaraan Roda 4 (Truk) 1 Unit 4,000,000 4,000,000
Kendaraan Roda 2 1 Unit 200,000 200,000
Kendaraan Roda 4 (kijang,ertiga) 4 Unit 1,000,000 4,000,000
 Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
b. Belanja Penggantian suku cadang 108,500,000
Kendaraan Roda 4 (Minibus) 8 Unit 10,000,000 80,000,000
Kendaraan Roda 4 (Truk) 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Kendaraan Roda 2 1 Unit 500,000 500,000
Kendaraan Roda 4 (kijang,ertiga) 4 Unit 4,500,000 18,000,000
c. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 238,094,000
- Kendaraan Roda 4 (Minibus) 211,054,000
Bensin (8 unit mobil) 23,165 Liter 7,600 176,054,000
Oli (240 L x 8 unit mobil) 1000 Liter 35,000 35,000,000
- Kendaraan Roda 4 (Truk) 16,000,000
Solar 1000 Liter 7,250 7,250,000
Oli 250 Liter 35,000 8,750,000
- Kendaraan Roda 2 1,460,000
Bensin (2 unit motor) 100 Liter 7,600 760,000
Oli (2 unit motor) 20 Liter 35,000 700,000
- Kendaraan Roda 4 (kijang,ertiga) 9,580,000
Bensin 800 Liter 7,600 6,080,000
Oli 100 Liter 35,000 3,500,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2 unit 24,000,000 48,000,000
(Rujuk Pasien & Antar Jenazah)
d. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10,397,500
- Kendaraan Roda 4 (Minibus) 8 Unit 824,900 6,599,200
- Kendaraan Roda 4 (Truk) 1 Unit 1,410,100 1,410,100
- Kendaraan Roda 2 2 Unit 197,500 395,000
- Kendaraan Roda 4 (kijang,ertiga) 4 Unit 498,300 1,993,200

5. Belanja Cetak dan Penggandaan 181,600,000

Belanja cetak 1 Paket 135,250,000 135,250,000
Belanja Penggandaan 1 Paket 45,200,000 45,200,000
Biaya jilid 1 Paket 1,150,000 1,150,000

6. Belanja Makanan dan Minuman 572,250,000

a. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 451,200,000
- Belanja makanan & minuman petugas jaga malam 1 Paket 371,200,000 371,200,000
- Belanja makanan dan minuman dokter spesialis & 1 Paket 80,000,000 80,000,000
dokter jaga
b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket 121,050,000 121,050,000

7. Belanja Pakaian Kerja 182,250,000

- Belanja Pakaian Kerja Tukang Kebun/Pemelihara taman 10 Pasang 525,000 5,250,000
- Belanja Alat Perlindungan Diri bagi petugas kesehatan 1 Paket 177,000,000 177,000,000

8. Belanja Perjalanan Dinas 1,358,787,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket 12,000,000 12,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket 1,346,787,000 1,346,787,000

9. Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis (PNS) 229,045,000

- Magang ICU dasar (dewasa 2 0rg) 2 OK 11,000,000 22,000,000
- Magang Anestesi( 2 org) 2 OK 11,000,000 22,000,000
- Magang penanganan luka bakar 1 OK 4,870,000 4,870,000
- Pelatihan BDRS (1 org) 1 OK 3,000,000 3,000,000
- Pelayanan Sentral Sterilisasi Alkes bagi Petugas CSSD 1 OK 4,000,000 4,000,000
- Pelatihan Manajemen Diet Pasien 1 OK 4,000,000 4,000,000
- Pelatihan Kompetensi Fisioterapi bagi Fisioterapis 1 OK 3,500,000 3,500,000
- Pelatihan Kegawatan Obstetri bagi Bidan 2 OK 3,500,000 7,000,000
- Pelatihan Penyusunan RBA 4 OK 3,000,000 12,000,000
- Pelatihan K3RS 3 OK 4,000,000 12,000,000
- Pelatihan Penatalaksanaan Ulkus DM 2 OK 4,000,000 8,000,000
- Pelatihan Perhitungan Ketenagaan 1 OK 4,000,000 4,000,000
 Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
- Pelatihan Patient Safeti bagi Rumah Sakit 5 OK 4,000,000 20,000,000
- Pelatihan Manajemen Rekam Medik 1 OK 3,175,000 3,175,000
- Pelatihan Penyusunan Akreditasi 4 OK 4,000,000 16,000,000
- Pelatihan Penatalaksanaan Keperawatan Anak 1 OK 3,500,000 3,500,000
- Pelatihan GELLS (Perawat) 2 OK 4,000,000 8,000,000
- Pelatihan ATLS Untuk Dokter 2 OK 5,000,000 10,000,000
- Pelatihan Penyusunan Unit Cost 4 OK 3,500,000 14,000,000
- Pelatihan ACLS / BCLS (Doker dan Perawat) 2 OK 3,500,000 7,000,000
- Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan 2 OK 4,000,000 8,000,000
- Pelatihan Satuan Pengawas Internal (SPI) 2 OK 4,000,000 8,000,000
- Pelatihan Gugus Kendali Mutu 3 OK 3,000,000 9,000,000
- Pelatihan Manajemen Keperawatan 2 OK 3,000,000 6,000,000
- Pelatihan Persiapan RS Sebagai Tempat Praktek (CI) 2 OK 5,000,000 10,000,000

10. Belanja Pemeliharaan 150,000,000

Belanja Pemeliharaan Rumah Sakit 1 Paket 150,000,000 150,000,000

5 2 3 BELANJA MODAL 1,999,205,900

5 2 3 54 Belanja modal BLUD 1,999,205,900
5 2 3 54 01 Belanja modal BLUD Rumah Sakit 1,999,205,900

1. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 351,200,000

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor 1 Unit 350,000,000 350,000,000
bermotor roda empat
- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) 3 OK 400,000 1,200,000

2. Belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor 366,300,000

- Pengadaan Komputer/ PC (lengkap dengan meja
komputer,printer,Stavol & UPS) 20 Set 15,000,000 300,000,000
- Pengadaan Printer Mobile 1 Set 3,850,000 3,850,000
- Pengadaan Alat Scanner 1 Bh 3,500,000 3,500,000
- Pengadaan Air Conditioner/AC (1 PK) 12 Bh 4,500,000 54,000,000
- Honor Panitia Pengadaan (5 org) 5 OK 750,000 3,750,000
- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) 3 OK 400,000 1,200,000

3. Belanja modal pengadaan mebeulair 61,705,900

- Belanja modal pengadaan Lemari Arsip Baja 2 pintu 4 Unit 4,743,700 18,974,800
- Belanja modal pengadaan Meja Setengah Biro 4 Unit 1,500,000 6,000,000
- Lemari Linen Baja/stainleessteel (2 pintu) 3 bh 4,743,700 14,231,100
- Rak Obat Besi 3 bh 7,500,000 22,500,000

4. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 200,000,000

Belanja Modal Pengadaan Alat Kalibrasi 1 Paket 200,000,000 200,000,000

5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 35,100,000

- Belanja Tabung Elpiji 14 Bh 2,150,000 30,100,000
- Belanja Kompor Gas 10 Bh 500,000 5,000,000

6. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 800,000,000

- Belanja pengadaan instalasi listrik 1 Paket 800,000,000 800,000,000
- Pokja Pengadaan Peningkatan Daya Listrik 5 OP 900,000 4,500,000
- Pokja Pengadaan Peningkatan Daya Listrik 5 OP 500,000 2,500,000
 Rincian Perhitungan
Kode rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
7. Belanja modal sarana pendukung alat kesehatan 184,900,000
Belanja modal pengadaan tabung oksigen 184,900,000
- Belanja Tabung Oksigen 90 Bh 2,000,000 180,000,000
- Belanja Tabung CO2 2 Bh 2,450,000 4,900,000
Honor Non PNS
Belanja Barang dan Jasa Habis Pakai
Alat Kesehatan Rumah Sakit

Total Belanja 34,100,000,000

Jumlah

Rencana Penarikan Per Triwulan

Triwulan I Rp : 4,917,683,154
Triwulan II Rp : 11,682,738,230
Triwulan III Rp : 10,706,092,439
Triwulan IV Rp : 6,683,986,177
Kelebihan Dana Rp : 109,500,000 *
Jumlah Rp : 34,100,000,000

Yang Mengesahkan Atambua, 17 Mei 2015

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Direktur RSUD Atambua
dan Aset Daerah Kabupaten Belu Selaku Pemimpin BLUD
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Imelda H. Lotuk, S.Sos dr.Hendrikus F. Besin

Pembina Tk.I Pembina Tk.I
NIP.19720220 199903 2 004 NIP. 19640313 200003 1 001

Menyetujui
Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Petrus Bere, M.M

Pembina Utama Madya
NIP.19591231 199003 1 086
REKAPAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLUD RSUD ATAMBUA
TAHUN 2015

KEGIATAN SUMBER DANA

BIAYA OPERASIONAL
BEBAN LAYANAN
Beban Pegawai
Beban Persediaan/bahan
Beban Jasa Layanan
Beban Pemeliharaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Subsidi Pasien
Beban lain-lain
Beban Makan dan Minum
Beban Diklat
BBM

Jumlah Beban Layanan

BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Beban Pegawai
Belanja Administrasi Perkantoran
Belanja Pemeliharaan
Beban Pendidikan
Beban Bahan Bakar Minyak
Beban Makan dan Minum
Beban Air, Telepon, dan Listrik
Beban Promosi
Beban Sewa
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
Beban Pajak
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Lainnya
BELANJA MODAL
Gedung/Bangunan/jaringan
Peralatan dan Mesin
Jalan/Jaringan/Instalasi
Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal

JUMLAH BELANJA Rp -
 2016

BIAYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH

Rp -
Rp 3,010,350,000 Rp 3,010,350,000
Rp 5,583,850,000 Rp - Rp 5,583,850,000
Rp 13,600,000,000 Rp 13,600,000,000
Rp -
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp - Rp -
Rp 687,000,000 Rp 687,000,000
Rp 2,001,166,500 Rp - Rp 2,001,166,500
Rp 229,045,000 Rp 229,045,000
Rp 48,000,000 Rp 48,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 17,834,843,297 Rp - Rp 17,834,843,297
Rp 982,361,500 Rp - Rp 982,361,500
Rp 710,700,000 Rp 710,700,000
Rp -
Rp 238,094,000 Rp 238,094,000
Rp 121,050,000 Rp 121,050,000
Rp 714,000,000 Rp 714,000,000
Rp -
Rp -
Rp 1,374,434,500 Rp 1,374,434,500
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 5,305,738,650 Rp 5,305,738,650
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp 20,845,193,297 Rp 26,439,701,500 Rp 5,305,738,650

No Uraian Anggaran Tahun Berjalan

A Sumber Dana Pendapatan Operasional

1 Gedung/Bangunan/jaringan
2 Peralatan dan Mesin
3 Jalan/Jaringan/Instalasi
4 Aset Lainnya
B Sumber Dana APBN
1 Gedung/Bangunan/jaringan -
2 Peralatan dan Mesin 10,635,635,000
3 Jalan/Jaringan/Instalasi

C Sumber Dana APBD

1 Gedung/Bangunan/jaringan
2 Peralatan dan Mesin
3 Jalan/Jaringan/Instalasi
4 Aset Lainnya
Jumlah Investasi 10,635,635,000
Realisasi s.d Juni 2015 Prognosa Tahun 2015

0 -
0 10,635,635,000

- 10,635,635,000
 Proyeksi Per 31 Desember 2016

Prognosa Per 31
Uraian Desember TA. 2015
(Rp)

I ASET
A. Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas Rp 2,623,802,345
2. Investasi Jangka Pendek 0
3. Piutang Pelayanan Rp 650,000,000
4. Piutang retribusi Rp 8,411,620
5. Piutang Lain-Lain Rp -
6. Persediaan 4,919,165,055
Jumlah Aset Lancar Rp 8,201,379,020
B. Investasi Jangka Panjang
C. Aset Tetap
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Kendaraan
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
7. Dst ........................
Jumlah Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset Tetap
D. Aset Lain-Lain
1. Aset Tak Berwujud
2. Konstruksi dalam pengerjaan
Jumlah Aset lain-lain
Jumlah Aset (A+B+C)

II KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Utang Usaha
2. Utang Pajak
3. Biaya yang masih harus dibayar
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
B. Kewajiban Jangka Panjang
1. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun
2. Dst ........................
 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban (A+B)

III EKUITAS
1. Ekuitas Terikat
a. Ekuitas Awal
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)
Proyeksi Per 31 Perubahan
Desember 2016
(Rp)
Jumlah (Rp) %
 Uraian Tahun 2017 D K Prognosa 2018 D K Proyeksi 2019
PENDAPATAN
Pendapatan Jasa Layanan Rp 15,426,000,000 Rp - Rp 19,300,000,000 Rp 19,550,000,000
Pendapatan Jasa Layanan Rp 15,426,000,000 Rp - Rp 9,300,000,000 Rp 9,300,000,000 Rp 10,550,000,000 Rp 10,550,000,000
BPJS Rp 10,000,000,000 Rp 10,000,000,000 Rp 9,000,000,000 Rp 9,000,000,000
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah
Hibah Terikat Rp - Rp -
Hibah Tidak Terikat Rp - Rp -
Pendapatan APBD Rp 13,594,407,000 Rp 6,347,617,000
Pendapatan APBD Langsung Rp 13,594,407,000 Rp 13,594,407,000 Rp 6,347,617,000 Rp 6,347,617,000
Pendapatan APBD Tidak Langsung Rp - Rp - Rp - Rp -
Pendapatan APBN Rp - Rp - Rp -
Operasional
Investasi
Pendapatan Hasil Kerjasama Rp - Rp -
Hasil Kerjasama Operasi
Sewa Bangunan
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
Pendapatan Lainnya Rp - Rp - Rp -
Lain-Lain Pendapatan Yang Dipisahkan Rp 346,193,720 Rp - Rp 8,562,709,508
Hasil Penjualan Kekayaan Yang Dipisahkan Rp - Rp - Rp -
Hasil Pemanfaatan Kekayaan Rp - Rp - Rp -
Jasa Giro Rp - Rp - Rp -
Pendapatan Bunga Bank Rp - Rp - Rp -
Pendapatan Lainnya Rp 346,193,720 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000
Penerimaan piutang saldo awal Rp - Rp 4,948,202,003 Rp 4,948,202,003 Rp 8,262,709,508
JUMLAH PENDAPATAN Rp 15,772,193,720 Rp 32,894,407,000 Rp 34,460,326,508
BEBAN Rp 34,460,326,508
Beban Layanan
Beban Pegawai Rp 312,955,000 Rp 406,900,000 Rp 406,900,000 Rp 3,876,300,000 Rp 3,876,300,000
Beban Pembelian Persediaan/bahan Rp 6,646,703,879 Rp 8,380,122,313 Rp 8,380,122,313 Rp 7,841,659,000 Rp 7,841,659,000
Beban Jasa Layanan Rp 6,996,523,213 Rp 8,682,082,658 Rp 8,682,082,658 Rp 6,765,346,000 Rp 6,765,346,000
Beban Pemeliharaan Rp 323,872,850 Rp 1,045,480,000 Rp 1,045,480,000 Rp 1,002,880,000 Rp 1,002,880,000
Beban Barang dan Jasa Rp 491,412,484 Rp 364,150,000 Rp 364,150,000 Rp 290,750,000 Rp 290,750,000
Beban Daya dan Jasa Rp 691,940,000 Rp 1,437,500,000 Rp 1,437,500,000 Rp 1,230,000,000 Rp 1,230,000,000
Beban Pelayanan lainnya Rp 106,100,000 Rp 138,600,000 Rp 138,600,000 Rp 72,200,000 Rp 72,200,000
Beban Makan dan Minum Rp 75,235,000 Rp 50,500,000 Rp 50,500,000 Rp 51,090,000 Rp 51,090,000
Beban Investasi Rp - Rp -
Beban Diklat Rp - Rp - Rp - Rp -
BBM Rp 2,100,150 Rp 11,250,000 Rp 11,250,000 Rp 11,250,000 Rp 11,250,000
Beban Sewa Rp - Rp - Rp -
Jumlah Beban Layanan Rp 15,644,742,426 Rp 20,516,584,971 Rp 21,141,475,000
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai Rp 4,334,970,348 Rp 5,101,325,000 Rp 5,101,325,000 Rp 1,670,100,000 Rp 1,670,100,000
Belanja Administrasi Perkantoran Rp 111,679,360 Rp 184,015,000 Rp 184,015,000 Rp 69,175,000 Rp 69,175,000
Belanja Pemeliharaan Rp 770,765,150 Rp 353,725,000 Rp 353,725,000 Rp 256,250,000 Rp 256,250,000
Beban Barang dan Jasa Rp 221,405,400 Rp 337,047,500 Rp 337,047,500 Rp 295,480,000 Rp 295,480,000
Beban Pendidikan Rp 548,106,738 Rp 888,480,000 Rp 888,480,000 Rp 692,030,000 Rp 692,030,000
Beban Bahan Bakar Minyak Rp 89,186,786 Rp 118,620,000 Rp 118,620,000 Rp 151,440,000 Rp 151,440,000
Beban Makan dan Minum Rp 116,761,000 Rp 234,640,000 Rp 234,640,000 Rp 96,935,000 Rp 96,935,000
Beban Air, Telepon, dan Listrik Rp 172,479,542 Rp 210,941,000 Rp 210,941,000 Rp 196,020,000 Rp 196,020,000
Beban Promosi Rp - Rp - Rp - Rp -
Beban Sewa Rp 4,500,000 Rp 47,250,000 Rp 47,250,000 Rp 34,800,000 Rp 34,800,000
Beban Umum dan Administrasi Lainnya Rp 277,837,856 Rp 887,422,000 Rp 887,422,000 Rp 651,680,000 Rp 651,680,000
Beban Investasi Rp - Rp - Rp - Rp -
Beban Pajak Rp - Rp - Rp - Rp -
Beban Sementara Rp - Rp - Rp - Rp -
Jumlah Beban Umum dan Administrasi
Lainnya Rp 6,647,692,180 Rp 8,363,465,500 Rp 4,113,910,000
Beban Lainnya Rp - Rp -
Beban Bunga Rp - Rp -
Beban Administrasi Bank Rp - Rp -
Jumlah Beban Lainnya Rp - Rp - Rp -
JUMLAH BEBAN Rp 22,292,434,606 Rp 28,880,050,471 Rp 25,255,385,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS Rp (6,520,240,886) Rp 4,014,356,529 Rp 9,204,941,508
Keuntungan (Kerugian) Penjulan Aset Non Lancar Rp - Rp -
(Kerugian) Penurunan Nilai Rp - Rp -
(Keuntungan)/(Kerugian) Lainnya Rp - Rp -
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALANAN Rp (6,520,240,886) Rp 4,014,356,529 Rp 9,204,941,508
No Uraian Prognosa 2015

A Sumber Dana Pendapatan Operasional

1 Gedung/Bangunan/jaringan
2 Peralatan dan Mesin
3 Jalan/Jaringan/Instalasi
4 Aset Lainnya
B Sumber Dana APBN
1 Gedung/Bangunan/jaringan -
2 Peralatan dan Mesin 10,635,635,000
3 Jalan/Jaringan/Instalasi

C Sumber Dana APBD

1 Gedung/Bangunan/jaringan
2 Peralatan dan Mesin
3 Jalan/Jaringan/Instalasi
4 Aset Lainnya
Jumlah Investasi 10,635,635,000
Proyeksi 2016 Prognosa 2015 Proyeksi 2016 Jumlah Jumlah

-
-
-
-
-
- -
1,972,962,000 - 12,608,597,000
-
-
-
382,945,570 814,478,400 1,197,423,970
4,534,632,194 1,559,591,887 6,094,224,081
-
95,000,000 95,000,000
1,972,962,000 4,917,577,764 2,469,070,287 7,386,648,051 12,608,597,000

(2,469,070,287)
 URAIAN PROGNOSA 2015

BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai Rp 406,900,000
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan Rp 8,380,122,313
Beban Jasa Layanan Rp 8,682,082,658
Beban Pemeliharaan Rp 1,045,480,000
Beban Barang dan Jasa Rp 364,150,000
Beban Subsidi Pasien Rp 1,437,500,000
Beban Penyusutan Rp 138,600,000
Beban Lain-Lain Rp 50,500,000
Beban Makan dan Minum Rp -
Beban Pendidikan Rp -
Beban Bahan Bakar Minyak
Jumlah Beban Layanan Rp 20,505,334,971
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai Rp 5,101,325,000
Belanja Administrasi Perkantoran Rp 184,015,000
Belanja Pemeliharaan Rp 353,725,000
Beban Pendidikan Rp 337,047,500
Beban Bahan Bakar Minyak Rp 888,480,000
Beban Makan dan Minum Rp 118,620,000
Beban Air, Telepon, dan Listrik Rp 234,640,000
Beban Penyusutan Rp 210,941,000
Beban Amortisasi Rp -
Beban Promosi Rp 47,250,000
Beban Sewa Rp 887,422,000
Beban Penyisihan Kerugian Piutang Rp -
Baban Umum dan Administrasi Lainnya Rp -
Beban Pajak Rp -
Beban Sementara Rp -
Jumlah Beban Umum dan Administrasi
Lainnya Rp 8,363,465,500
Beban Lainnya
Beban Bunga
Beban Administrasi Bank
Jumlah Beban Lainnya Rp -
JUMLAH BEBAN Rp 28,868,800,471
 PROYEKSI 2016

Rp 3,876,300,000
Rp 7,841,659,000
Rp 6,765,346,000
Rp 1,002,880,000
Rp 290,750,000
Rp 1,230,000,000
Rp 72,200,000
Rp 51,090,000
Rp -
Rp -
Rp 11,250,000
Rp 21,141,475,000

Rp 1,670,100,000
Rp 69,175,000
Rp 256,250,000
Rp 295,480,000
Rp 692,030,000
Rp 151,440,000
Rp 96,935,000
Rp 196,020,000
Rp -
Rp 34,800,000
Rp 651,680,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp 4,113,910,000

Rp 25,255,385,000
PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS TAHUN 2016 (LAPORAN ARUS KAS)
38,142,609,003 (3,719,006,228) 41,861,615,231
Prognosa Tahun 2018 Tahun 2019
AKTIVITAS OPERASIONAL JUMLAH APBD RSUD/JASA LAYANAN JUMLAH APBD RSUD/JASA LAYANAN
KAS MASUK 38,142,609,003 13,594,407,000 24,548,202,003 34,460,326,508 6,347,617,000 28,112,709,508
Pendapatan Layanan 9,300,000,000 - 9,300,000,000.00 10,550,000,000 - 10,550,000,000
Pendapatan BPJS/JKN/SKTM/JKMN 10,000,000,000 - 10,000,000,000.00 9,000,000,000 - 9,000,000,000
Pendapatan APBN - - - - -
Pendapatan APBD (dari Belanja Tidak
Langsung) - - - - -
Pendapatan APBD (dari Belanja Langsung) 13,594,407,000 13,594,407,000 - 6,347,617,000 6,347,617,000
Pendapatan lain-lain 300,000,000 - 300,000,000 300,000,000 - 300,000,000
Penerimaan piutang saldo awal 4,948,202,003 4,948,202,003 8,262,709,508 - 8,262,709,508
- -
KAS KELUAR 28,880,050,471 9,299,134,434 19,580,916,037 25,255,385,000 4,374,655,000 20,880,730,000
BEBAN LAYANAN
Beban Pegawai 406,900,000 5,000,000 401,900,000 3,876,300,000 3,468,850,000 407,450,000
Beban Pembelian Persediaan/bahan 8,380,122,313 2,364,807,500 6,015,314,813 7,841,659,000 300,000,000 7,541,659,000
Beban Jasa Layanan 8,682,082,658 2,655,967,434 6,026,115,224 6,765,346,000 - 6,765,346,000
Beban Pemeliharaan 1,045,480,000 60,730,000 984,750,000 1,002,880,000 - 1,002,880,000
Beban Barang dan Jasa 364,150,000 - 364,150,000 290,750,000 - 290,750,000
Beban Daya dan Jasa 1,437,500,000 420,250,000 1,017,250,000 1,230,000,000 - 1,230,000,000
Beban Pelayanan Lainnya 138,600,000 - 138,600,000 72,200,000 - 72,200,000
Beban Makan dan Minum 50,500,000 - 50,500,000 51,090,000 - 51,090,000
Beban Investasi - - - - -
Beban Diklat - - - - - -
BBM 11,250,000 - 11,250,000 11,250,000 - 11,250,000
Belanja Sewa - - -
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI LAINNYA - -
Beban Pegawai 5,101,325,000 2,850,500,000 2,250,825,000 1,670,100,000 - 1,670,100,000
Belanja Administrasi Perkantoran 184,015,000 111,092,000 72,923,000 69,175,000 - 69,175,000
Belanja Pemeliharaan 353,725,000 113,320,000 240,405,000 256,250,000 116,500,000 139,750,000
Beban Barang dan Jasa 337,047,500 142,147,500 194,900,000 295,480,000 138,425,000 157,055,000
Beban Pendidikan 888,480,000 - 888,480,000 692,030,000 - 692,030,000
Beban Bahan Bakar Minyak 118,620,000 118,620,000 - 151,440,000 151,440,000
Beban Makan dan Minum 234,640,000 900,000 233,740,000 96,935,000 6,500,000 90,435,000
Beban Air, Telepon, dan Listrik 210,941,000 208,990,000 1,951,000 196,020,000 - 196,020,000
Beban Promosi - - - - - -
Beban Sewa 47,250,000 - 47,250,000 34,800,000 - 34,800,000
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 887,422,000 246,810,000 640,612,000 651,680,000 192,940,000 458,740,000
Beban Pajak - - - - -
Beban Sementara - - - - -
PEMBELIAN PERSEDIAAN - - -
PENYETORAN KE KAS DAERAH - - -
Arus Kas dari Aktivitas Operasional 9,262,558,532 4,295,272,566 4,967,285,966 9,204,941,508 1,972,962,000 7,231,979,508
AKTIVITAS INVESTASI
KAS MASUK - -
Hasil Penjualan Aset Tetap
Hasil Penjualan Aset Lainnya
KAS KELUAR 10,635,635,000 10,519,635,000 116,000,000 1,972,962,000 1,972,962,000 -
Pembelian Aset Tetap 10,635,635,000 10,519,635,000 116,000,000 1,972,962,000 1,972,962,000 -
Perolehan Aset Lainnya
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (10,635,635,000) (10,519,635,000) (116,000,000) (1,972,962,000) (1,972,962,000) -
AKTIVITAS PENDANAAN
KAS MASUK
Perolehan Pinjaman
KAS KELUAR
Pembayaran Pokok Pinjaman
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
ALIRAN KAS (1,373,076,468) (6,224,362,434) 4,851,285,966 7,231,979,508 - 7,231,979,508
SALDO AWAL PERIODE 6,220,362,434 - 6,220,362,434 11,071,648,400 - 11,071,648,400
SALDO AKHIR PERIODE 4,847,285,966 (6,224,362,434) 11,071,648,400 18,303,627,908 - 18,303,627,908
 Uraian TAHUN 2017 D K PROGNOSA 2018 D K PROYEKSI 2019
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas Rp 2,143,838,967.80 Rp 38,142,846,503 Rp 39,515,685,471 Rp 771,000,000 Rp 33,734,103,312 Rp 27,228,347,000 Rp 7,276,756,312
Investasi Jangka Pendek Rp - Rp - Rp -
Piutang Pelayanan Rp 10,569,833,307 Rp 8,262,709,508 Rp 4,948,439,503 Rp 13,884,103,312 Rp 9,651,119,839 Rp 13,884,103,312 Rp 9,651,119,839
Piutang retribusi Rp - Rp - Rp -
Piutang Lain-Lain Rp - Rp - Rp -
Persediaan Rp 7,448,236,646.73 Rp 8,380,122,313 Rp 6,646,703,879 Rp 9,181,655,081 Rp 7,841,659,000 Rp 8,625,824,900 Rp 8,397,489,181
Uang Muka Rp - Rp - Rp -
Biaya Dibayar di Muka Rp - Rp - Rp -
Jumlah Aset Lancar Rp 20,161,908,922 Rp 23,836,758,393 Rp 25,325,365,332
ASET TETAP Rp - Rp -
Tanah Rp - Rp - Rp -
Peralatan dan Mesin Rp 52,838,858,383 Rp 10,635,635,000 Rp 63,474,493,383 Rp 1,972,962,000 Rp 65,447,455,383
Gedung dan Bangunan Rp 8,697,017,170 Rp - Rp 8,697,017,170 Rp 8,697,017,170
Jalan, Jaringan dan Instansi Rp 110,395,700 Rp 110,395,700 Rp 110,395,700
Aset Tetap Lainnya Rp - Rp - Rp -
Konstruksi dalam Pengerjaan Rp - Rp - Rp -
Jumlah Aset tetap Rp 61,646,271,253 Rp 72,281,906,253 Rp 74,254,868,253
Akumulasi Penyusutan Rp 39,171,185,992 Rp 39,171,185,992 Rp (39,171,185,992)
Nilai Buk Aset Tetap Rp 22,475,085,261 Rp 33,110,720,261 Rp 113,426,054,244
ASET LAINNYA Rp - Rp - Rp -
Aset Kerja Sama Operasi Rp - Rp - Rp -
Aset Sewa Rp - Rp - Rp -
Aset Tidak Berwujud Rp - Rp - Rp -
Aset Lain-Lain Rp 133,833 Rp 133,833 Rp 133,833
Jumlah Aset Lainnya Rp 133,833 Rp 133,833 Rp 133,833
JUMLAH ASET Rp 42,637,128,016 Rp 56,947,612,487 Rp 138,751,553,410

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp - Rp - Rp -
Utang Usaha Rp - Rp - Rp -
Utang Pajak Rp - Rp - Rp -
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Rp - Rp - Rp -
Dana Titipan Rp - Rp - Rp -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp - Rp - Rp -
Kewajiban jangka Pendek Lainnya Rp 27,493,108 Rp 27,493,108 Rp - Rp -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp 27,493,108 Rp - Rp -
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN Rp 27,493,108 Rp - Rp -
EKUITAS &DANA
Ekuitas Awal Rp 54,142,716,718 Rp 54,142,716,718 Rp 54,142,716,718
Surplus & Defisit Tahun Lalu Rp - Rp 5,785,199,656 Rp 5,785,199,656
Surplus & Defisit Tahun Berjalan Rp - Rp 4,014,356,529 Rp 4,014,356,529 Rp 9,204,941,508 Rp 13,219,298,037
Ekuitas Donasi Rp - Rp - Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Rp 54,170,209,826 Rp 65,421,313,324 Rp 55,152,678,490 Rp 63,942,272,903 Rp 53,199,844,151 Rp 58,943,216,720 Rp 73,147,214,411
Rp (11,533,081,810) Rp 28,880,050,471 Rp 38,142,609,003 Rp (6,994,660,415) Rp (53,199,844,151) Rp (58,943,216,720) Rp 65,604,338,999
NO D K
I
1 KAs
Pendapatan Retribusi Daerah

2 Kas
Pendapatan

3 Kas
Piutang

Piutang
Pendapatan

3 Kas
Pendapatan Lain

5 Kas
Pendapatan Apbd Belanja tidak langsung
Pendapatan APBD Belanja Langsung

4 Beban Pegawai
Beban Pembelian Persediaan/bahan
Beban Jasa Layanan
5 Beban Pemeliharaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Daya dan Jasa
6 Beban Pelayanan lain-lain
Beban Makan dan Minum
Beban Diklat
7 BBM
Beban Sewa
KAS

8 Beban Pegawai
Belanja Administrasi Perkantoran
Belanja Pemeliharaan
9 Beban Pendidikan
Beban Barang dan Jasa
 Beban Bahan Bakar Minyak
Beban Makan dan Minum
10 Beban Air, Telepon, dan Listrik
Beban Barang dan Jasa
Beban Sewa
11 Beban Umum dan Administrasi Lainnya
KAS

Peralatan Mesin
Kas
Utang
kas

13 Beban persediaan
Persediaan
D K

Rp 9,300,000,000
Rp 9,300,000,000

Rp 10,000,000,000
Rp 10,000,000,000

Rp 4,948,439,503
Rp 4,948,439,503

Rp 8,262,709,508 Rp 28,142,846,503
Rp 8,262,709,508

Rp 300,000,000
Rp 300,000,000

Rp 13,594,407,000
Rp -
Rp 13,594,407,000

Rp 406,900,000
Rp 8,380,122,313
Rp 8,682,082,658
Rp 1,045,480,000
Rp 364,150,000
Rp 1,437,500,000
Rp 138,600,000
Rp 50,500,000
Rp -
Rp 11,250,000
Rp -
Rp 20,516,584,971 Rp 28,880,050,471

Rp 5,101,325,000
Rp 184,015,000
Rp 353,725,000
Rp 888,480,000
Rp 337,047,500
Rp 118,620,000
Rp 234,640,000
Rp 210,941,000
Rp -
Rp 47,250,000
Rp 887,422,000
Rp 8,363,465,500

Rp 10,635,635,000
Rp 10,635,635,000 Rp 39,515,685,471
Rp 27,493,108
Rp 27,493,108

Rp 838,012,231
Rp 838,012,231

Rp 86,786,746,821 Rp 86,786,746,821
NO Keterangan D K D K
1 Pendapatan Pasien Umum KAs Rp 10,550,000,000
Pendapatan Retribusi Daerah Rp 10,550,000,000
Piutang Piutang Rp 9,651,119,839
Pendapatan Retribusi Daerah Rp 9,651,119,839
3 Piutang BPJS Kas Rp 13,884,103,312
Piutang Rp 13,884,103,312

4 Pendapatan BPJS Kas Rp 9,000,000,000

Pendapatan Rp 9,000,000,000

Pendapatan Lain Lain Kas Rp 300,000,000

Pendapatan Lain-Lain Rp 300,000,000

3 Beban Pegawai Rp 3,876,300,000

Beban Pembelian Persediaan/bahan Rp 7,841,659,000
Beban Jasa Layanan Rp 6,765,346,000
4 Beban Pemeliharaan Rp 1,002,880,000
Beban Barang dan Jasa Rp 290,750,000
Beban daya dan Jasa Rp 1,230,000,000
5 Beban lain-lain Rp 72,200,000
Beban Makan dan Minum Rp 51,090,000
Beban Investasi Rp -
6 Beban Diklat Rp -
BBM Rp 11,250,000
Kas Rp 21,141,475,000

Beban Pegawai Rp 1,670,100,000

Belanja Administrasi Perkantoran Rp 69,175,000
Belanja Pemeliharaan Rp 256,250,000
8 Beban Barang dan Jasa Rp 295,480,000
Beban Pendidikan Rp 692,030,000
Beban Bahan Bakar Minyak Rp 151,440,000
Beban Makan dan Minum Rp 96,935,000
Beban Air, Telepon, dan Listrik Rp 196,020,000
Beban Promosi Rp -
Beban Sewa Rp 34,800,000
Beban Umum dan Administrasi Lainnya Rp 651,680,000
Beban Investasi Rp -
Beban Pajak Rp -
9 Beban Sementara Rp -
Beban Promosi
Beban Sewa
9 Beban Umum dan Administrasi Lainnya
Kas Rp 4,113,910,000

9 Aktiva tetap peralatan mesin Rp 1,972,962,000

Gedung bangunan

10 Kas Rp 1,972,962,000

11 Kas Rp 6,347,617,000
pendapatan
apbd belanja
langsung Rp 6,347,617,000
Pendpatan apbd bel tidak lansung Rp -

13 Beban persediaan Rp 784,165,900

Persediaan Rp 784,165,900

13

Rp 77,745,353,051 Rp 77,745,353,051
 PROGNOSA RASIO KEUANGAN

No. Uraian Formula PROGNOSA 2015 Hasil

A. RASIO LIKUIDITAS:
1 Cash ratio (rasio kas) Kas X 100% 771,000,000 ~
Kewajiban jangka pendek -
2 Current ratio (rasio lancar) Aset lancar X 100% 23,836,758,393 ~
Kewajiban jangka pendek -
Net working capital of sales
3 (perbandingan antara modal kerja Modal kerja bersih X 100% 63,942,272,903 331%
bersih dengan pendapatan usaha dari Pendapatan usaha dari jasa
jasa layanan) layanan 19,300,000,000

B. RASIO AKTIVITAS:
Pendapatan usaha dari jasa
1 Receivable turnover (perputaran piutan layanan (bruto) 32,894,407,000 2.369214 kali
Piutang 13,884,103,312

2 Collection period (periode perputaran p Piutang X 360 hari 13,884,103,312 0.719384 kali
Pendapatan usaha dari jasa
layanan (netto) 19,300,000,000

Fixed asset turnover (perputaran aset Pendapatan usaha dari jasa

3 tetap) layanan (bruto) 32,894,407,000 0.993467 kali
Aset tetap 33,110,720,261

C. RASIO TINGKAT UTANG:

1 Debt to total asset (Rasio utang Total utang X 100% - 0
terhadap aset total) Total aset 56,947,612,487

D. RASIO SOLVABILITAS:
1 Solvabilitas(Rasio total aset terhadap u Total aset X 100% 56,947,612,487 ~
Total utang -
3 Debt to equity ratio (Rasio utang Total utang X 100% - 0.00%
terhadap ekuitas) Total ekuitas 63,942,272,903

E. RASIO RENTABILITAS:
1 Net return on investment (Tingkat Surplus X 100% 4,014,356,529 7.05%
pengembalian investasi bersih) Total aset 56,947,612,487
2 Net return on equity (Tingkat Surplus X 100% 4,014,356,529 6.90%
pengembalian ekuitas bersih) Ekuitas 58,157,073,247
 PROGNOSA RASIO KEUANGAN

No. Uraian Formula Proyeksi 2016 Hasil

A. RASIO LIKUIDITAS:
1 Cash ratio (rasio kas) Kas X 100% 7,276,756,312 ~
Kewajiban jangka pendek -
2 Current ratio (rasio lancar) Aset lancar X 100% 25,325,365,332 ~
Kewajiban jangka pendek -
Net working capital of sales
3 (perbandingan antara modal kerja Modal kerja bersih X 100% 67,362,014,755 345%
bersih dengan pendapatan usaha dari Pendapatan usaha dari jasa
jasa layanan) layanan 19,550,000,000

B. RASIO AKTIVITAS:
Pendapatan usaha dari jasa
1 Receivable turnover (perputaran piutang layanan (bruto) 34,460,326,508 3.570604 kali
Piutang 9,651,119,839

2 Collection period (periode perputaran pi Piutang X 360 hari 9,651,119,839 0.280065 kali
Pendapatan usaha dari jasa
layanan (netto) 34,460,326,508

Fixed asset turnover (perputaran aset Pendapatan usaha dari jasa

3 tetap) layanan (bruto) 34,460,326,508 0.559001 kali
Aset tetap 61,646,271,253

C. RASIO TINGKAT UTANG:

1 Debt to total asset (Rasio utang Total utang X 100% - 0
terhadap aset total) Total aset 138,751,553,410

D. RASIO SOLVABILITAS:
1 Solvabilitas(Rasio total aset terhadap u Total aset X 100% 138,751,553,410 ~
Total utang -
3 Debt to equity ratio (Rasio utang Total utang X 100% - 0.00%
terhadap ekuitas) Total ekuitas 67,362,014,755

E. RASIO RENTABILITAS:
1 Net return on investment (Tingkat Surplus X 100% 9,204,941,508 6.63% -0.469388
pengembalian investasi bersih) Total aset 138,751,553,410
2 Net return on equity (Tingkat Surplus X 100% 9,204,941,508 13.66%
pengembalian ekuitas bersih) Ekuitas 67,362,014,755
 PROGNOSA PROYEKSI
NO BAGIAN PELAYANAN
PENDAPATAN 2015 PENDAPATAN 2016

1 - Admisnistrasi Rp 30,000,000 Rp 30,000,000

2 - Karcis Rp 30,000,000 Rp 40,000,000
3 - General chek up Rp 20,000,000 Rp 50,000,000
4 - Biaya Akomodasi Rawat Inap Rp 150,000,000 Rp 175,000,000
5 - Tindakan / Operasi Rp 200,000,000 Rp 250,000,000
6 - Obat - obatan Rp 600,000,000 Rp 850,000,000
7 - JKN 2014 Rp 6,600,000,000 Rp 8,250,000,000
8 - JKN 2015 (Desember) Rp 1,605,336,600 Rp 700,000,000
9 - Pasien Umum Rp 600,000,000 Rp 750,000,000
10 - Laboratorium Rp 250,000,000 Rp 250,000,000
11 - Radiologi Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
12 - Jasa Mobil Ambulance / Jenazah Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
13 SKTM Rp 2,000,000,000 Rp 1,000,000,000
- Jasa Pemberian Pekerjaan dan
13 Jasa lainnya Rp 175,000,000 Rp 150,000,000
TOTAL Rp 12,410,336,600 Rp 12,645,000,000

Rp 28,464,243,353
Rp (16,053,906,753)

Rp 6,205,168,300