PT MANDALA STORE

Dana Kas Kecil Bulan Februari

Tanggal No bukt Keterangan Penerimaan Pengeluaran

1 Februari 2019 Saldo Rp 1,500,000

1 Februari 2019 Penerimaan kas kecil Rp 10,500,000
1 Februari 2019 Membayar iklan Rp 450,000
2 Februari Membeli konsumsi rapat Rp 750,000
2 Februari 2019 Pendaftaran seminar 3 orang Rp 900,000
3 Februari 2019 Pembelian 1 tket pesawat Rp 750,000
4 Februari 2019 Membeli block note 50 buah @15000 Rp 750,000
5 Februari 2019 Ongkos transpot pengiriman barang Rp 150,000
5 Februari 2019 20 buah materai @6000 Rp 120,000
8 Februari 2019 Membeli karangan bunga Rp 700,000
9 Februari 2019 Membeli HVS 10 rim @45000 Rp 450,000
10 Februari 2019 Cetak laporan tahunan 50 jilid @20000 Rp 1,000,000
13 Februari 2019 Percetakan dan jilid perusahaan Rp 1,000,000
15 Februari 2019 2 rim HVS A4 80 gram @45000 Rp 90,000
1 rim HVS F4 70 gram @35000 Rp 35,000
4 lusin bolpoin @15000 Rp 60,000
1 dosen spidol Rp 45,000
15 Februari 2019 Makan siang Rp 950,000
16 Februari 2019 Air mineral Rp 120,000
18 Februari 2019 Membeli snack dan makan Rp 500,000
20 Februari 2019 Servis mobil dinas Rp 350,000
21 Februari 2019 Sewa stand pameran Rp 800,000
25 Februari 2019 Cindera mata 5 buah @300000 Rp 1,500,000
JUMLAH Rp 12,000,000 Rp 11,470,000
SALDO Rp 530,000
Jumlah Pengisian Kas Kecil Bulan Maret 2019 Rp 11,470,000

Disetujui oleh

Giefahri Mandala
Direktur PT MANDALA ST0RE
NDALA STORE
Bulan Februari 2019

Akun Yang Didebet

Konsumsi Tranportasi ATK Abudemen Iklan Abudemen Lain-lain
Listrik
011 012 013 014 015 016

Rp 450,000
Rp 750,000
Rp 300,000
Rp 750,000
Rp 750,000
Rp 150,000
Rp 120,000
Rp 700,000
Rp 450,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 90,000
Rp 35,000
Rp 60,000
Rp 45,000
Rp 950,000
Rp 120,000
Rp 500,000
Rp 350,000 Rp 350,000
Rp 800,000
Rp 1,500,000
Rp 2,320,000 Rp 1,250,000 Rp 3,550,000 Rp 450,000 Rp - Rp 3,650,000

Disetujui oleh

Sit Nur Meli