Akuntansi
(ValuePlus)
Jl. Majapahit 304 & 605 Semarang (024) 6717201-2 / 6710144Oleh : Eni Endaryati,
S.Kom - 2008
Petunjuk:
1. Gunakan kode login Valueplus setiap anda membuat data baru
2. Sebelum membuat data baru, jika anda sudah masuk ke Valueplus
Pada menu Sistem Manager aktifkan Lepaskan Kode Pemakai
Pilih ValuePlus klik OK klik Tutup
Account Control
Description Categories Level Currency
Code Account
CA0000 Current Assets CA 1 Yes IDR
CA0100 KAS CA 2 Yes IDR
CA0101 Kas DiTangan CA 3 No IDR
CA0102 Kas DiBank CA 3 No IDR
CA0200 Piutang Usaha CA 2 No IDR
CA0300 Perlengkapan CA 2 No IDR
27/1 Dibayar Biaya Listrik, Air dan Telpon bulan Januari Rp.750.000,
Memo : Pembayaran listrik , air dan telpon
15/1 Diterima pembayaran pembuatan jasa program dari PT. ANGEL GEMILANG
Ungaran Rp.5.000.000
Memo : Pendapatan Jasa program
2/2 Diterima melalui bank sebesar Rp. 2.500.000 dari Ibu. Rahayu
Memo : Penerimaan Pembayaran dari Ibu. Rahayu Ungaran
12/2 Disetor melalui bank sebesar Rp.3.000.000 dari CV. Kartika Nuswantara
Ungaran
Memo : Penerimaan dari CV. Kartika Nuswantara
25/2 Disetor melalui bank sebesar Rp.500.000 dari CV. Kartika Nuswantara
Ungaran,
Memo : Penerimaan dari CV. Kartika Nuswantara II
5/3 Dibayar dengan cek sebesar Rp.150.000 kepada Toko Bima Kasih untuk
( 1-5100) Inventaris Kantor
Memo : Pembelian Inventaris Kantor
7/3 dibayar melalui cek sebesar Rp.250.000 kepada Tn. Madun untuk
pembuatan brosur
Memo : Pembayaran Pembuatan brosur
2/3 dibayar dengan cek sebesar Rp.175.000 kepada Bank BII untuk Biaya
Bunga
Memo : Pembayaran Administrasi Bank
15/3 dibayar kepada Tn. Bimo sebesar Rp.100,000 atas pesanan Peralatan
Kantor
Memo : Pembayaran Pesanan Peralatan Kantor
20/5 diterima pembayaran lewat bank, atas jasa pemeriksaan PT. Samudra
Pasifik
Memo : Pendapatan jasa pemeriksaan
2/6 diterima melalui bank sebesar Rp.2.500.000 dari Ibu. Rahayu Pendapatan
Jasa
Memo : Penerimaan Pembayaran dari Ibu. Rahayu Ungaran
12/6 disetor melalui bank sebesar Rp.3.000.000 dari CV. Kartika Nuswantara
Ungaran untuk Pendapatan Jasa
Memo : Penerimaan dari CV. Kartika Nuswantara
25/6 disetor melalui bank sebesar Rp.500.000 dari CV. Kartika Nuswantara
Ungaran untuk Pendapatan Jasa
Memo : Penerimaan dari CV. Kartika Nuswantara II
5/7 dibayar dengan cek sebesar Rp.150.000 kepada Toko Bima Kasih untuk
Inventaris Kantor
Memo : Pembelian Inventaris Kantor
7/7 dibayar melalui cek sebesar Rp.250.000 kepada Tn. Madun untuk
pembuatan brosur
Memo : Pembayaran Pembuatan brosur
dibayar dengan cek sebesar Rp.175.000 kepada Bank BII untuk Biaya
Bunga
Memo : Pembayaran Administrasi Bank
10/7 dibayar kepada STEKOM Semarang sebesar Rp.300,000 atas Biaya Umum
Serba-Serbi
Memo : Biaya Umum Serba-serbi
15/7 dibayar kepada Tn. Bimo sebesar Rp.100,000 atas pesanan Peralatan
Kantor
Memo : Pembayaran Pesanan Peralatan Kantor