7/1/2019 Dana sosial besuk bpk Buang 125,000 Rp Biaya cetak kartu iuran warga dan 7/1/2019 138,000 Rp surat edaran pembelian perlengkapan listrik 13-1-19 dan 2 kaleng cat (hitam putih) dll 172,000 Rp untuk tiang lampu
pembelian 2 lampu (depan rumah
18-1-19 pak khenet & achyar) dan jasa 168,000 Rp perbaikan serta pengecatan tiang
iuran warga bulan Januari 2019
25-1-19 1,680,000 Rp (48x35000) pembayaran sampah ke H. 31-1-19 927,500 Rp Syafrudin (Griya bersih asri) 1,680,000 Rp 1,530,500 Rp
No Tanggal Keterangan Kredit Debet
1/2/2019 Saldo Kas per 1 Februari 2019 foto copy form jasa wisma warga 2/2/2019 89,500 Rp 595lembar ibu pkk pembelian 2 lampu jalan (depan 9/2/2019 88,000 Rp rumah bpk. Saragih & rudin) 18-2-19 dana sosial besuk kel bpl. Buang 125,000 Rp dana sosial besuk kel bpk. 22-2-19 125,000 Rp Pangaribuan iuran warga bulan februari (65 x 26-2-19 2,275,000 Rp 35000) pembayaran sampah ke H. 28-2-19 927,500 Rp Syafrudin (Griya bersih Asri) 2,275,000 Rp 1,355,000 Rp
No Tanggal Keterangan Kredit Debet
1/3/2019 saldo kas per 01 maret 2019 perbaikan panggung atas dan 10/2/2019 bawah (pasir,semen,split,tukang 3 1,095,000 Rp hari)
19/3/2019 lampu jalan 2 buah (depan rumah 76,000 Rp
ebeth dan abimanyu)
25/3/19 iuran warga bulan maret 2019 (58 2,030,000 Rp
KK) Pembayaran sampah bulan maret 30/3/19 2019 kepada H. Syafrudin (griya 927,500 Rp bersih asri) 2,030,000 Rp 2,098,500 Rp
No Tanggal Keterangan Kredit Debet
1/4/2019 saldo kas per 01 april 2019 5/4/2019 dana sosial (jenguk Bpk Saragih) 125,000 Rp 13/4/19 dana sosial (jenguk keluarga ardan) 125,000 Rp pembuatan 1 buah daun pintu 14/4/19 300,000 Rp posyandu (PEMILU) Iuran Warga Bulan April 2019 (62 25/4/19 2,170,000 Rp KK) Pembayaran sampah bulan April 30/4/19 kepada H. Syafrudin (Griya Bersih 927,500 Rp Asri) 2,170,000 Rp 1,477,500 Rp
No Tanggal Keterangan Kredit Debet
1/5/2019 Saldo per 01 Mei 6/5/2019 2 buah lampu, Perbaikan dan Kabel 180,000 Rp (Jl. Kenari 1) 20/5/2019 Iuran Warga Bulan Mei (67 KK) 2,345,000 Rp Pembayaran Sampah Bulan Mei 30/5/2019 kepada H. Syafrudin (Griya Bersih 927,500 Rp Asri) 2,345,000 Rp 1,107,500 Rp Saldo 10,503,000 Rp