KEADAAN

NO URAIAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Pejabat keuangan
a. Surat pertanggung jawaban
b. Buku Kas Umum
c. Surat tanda setoran
d. Laporan pendapatan BLU bulanan ,triwulan
2 Bendahara Keuangan
a. Buku Kas Umum
b. Buku Penerimaan Kas
3 Bendahara Pengeluaran
a. Bukti Kas Keluar
b. A2 ( Tanda bukti pengeluaran )
c. Laporan pengeluaran biaya
d. Buku kas kecil
e. Rekapitulasi pengeluaran kas kecil
f. Rekapitulasi pertanggungan jawabanpengguna
dana kas kecil
g. Buku kas tunai
h. Buku kas umum
i. Rincian kode rekening

KESIMPULAN;
setelah dilakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan sesuai dengan ceklis
tidak ditemukan masalah/dilakukan sesuai ceklis yang ada.

Mengetahui
Pimpinan
Klinik

dr. Eko
Yulianto