RESUME BUDGET GUGUS KENDALI MUTU

PKM CIRACAS
Komponen Biaya :

A. Biaya Kepesertaan ke WKM

Purpose s/d 01 Oct PPn 10% PPh Ps 23 (2%) Stlh dikurangi PPh Ps 23 (2%) Vol Jml
Peserta (5 hari) 5.000.000 500.000 100.000 4.900.000 6 29.400.000
Pendamping (5 hari) 3.500.000 350.000 70.000 3.430.000 1 3.430.000
Total pembayaran ke Panitia WKM = Total 32.830.000

B.Pajak Pengeluaran dari Bendahara per PKC

PPN 10 % Vol Jml PPh 2 % Vol Jml
Peserta (5 hari) 500.000 6 3.000.000 100.000 6 600.000
Pendamping (5 hari) 350.000 1 350.000 70.000 1 70.000
Total 3.350.000 670.000
Total Paja Real 7 Pax = 4.020.000
Tambahan Pajak (Penyesuaian dgn Faktur Pajak Standar) 1.013.515
Total Pajak Pengeluaran per PKC = 5.033.515

C. Tiket Pesawat
Total Biaya Tiket Pesawat Batam -Jakarta PP (7 Pax)- Resume Jadwal & Harga Terlampir- 13.343.485

D. Hotel & Paket Pelayanan Merimba

Purpose Time Vol Price/Pax Total
Hotel 5D4N 7 630.000 17.640.000
Transport 2 7 130.000 1.820.000
19.460.000
Total Biaya Paket Pelayanan Merimba 19.460.000

E. Biaya Lumpsum per Pax

Purpose Golongan Pagu/day/Pax Vol Time Jum Bruto PPH 21 Jum Diterima/Pax Total
Peninjau Eselon III 598.000 1 5 2.990.000 - 2.990.000 2.990.000
Penyaji PNS 598.000 2 5 5.980.000 - 2.925.000 5.850.000
Penyaji Non ASN 598.000 4 5 11.960.000 - 2.925.000 11.700.000
TOTAL Budget Lumpsum - 20.540.000

Total Pengeluaran 7 Pax (5D4N) - Sesuai SE Dinkes : 91.207.000

Total Pagu Dinkes / Pax 13.030.500

Peserta, 6 Pax 78.183.000
Pendamping , 1 Pax 13.030.500
Biaya Lain2 - 5.185.150
Total Pagu / PKC 91.213.500 6.500 (kelebihan Pagu)
Biaya Lain :
Jilid Makalah 285.150
Konsumsi Latihan 1.050.000
Seragam GKM 3.850.000
5.185.150

Total Anggaran 7 Pax 96.392.150

FINAL RESUME :
29/09/2018 Jumlah Awal Yang di Transfer ke Merimba 109.251.665
Selisih/lebih Bayar 12.859.515

16/12/2018 Titip Transfer ke BCA Merimba 12.859.515

Kurang Bayar -

17/12/2018 Akan di transfer ke rek.BLUD PKM.Ciracas 12.935.000

(sebagai refund Kelebihan Pembayaran Biaya TKMPN)