LAPORAN OJT PROYEK DUPLIKASI

JEMBATAN LANDAK

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PROYEK

DAN
MANAJEMEN CASHFLOW

Gemelli Milad Muhammady

Management Trainee 15

R. Arya Ramadan Praditho

SAM Proyek Duplikasi Jembatan Landa
k
 PENDAHULUAN
01
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
02
INSTRUMEN PERBANKAN
03 SUPPLY CHAIN FINANCE (SCF)

MANAJEMEN CASHFLOW
04
 DESKRIPSI PROYEK
❑ Satuan Kerja : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi
Kalimantan Barat
❑ PPK : (PPK-08) PPK Jembatan Tayan
❑ Nama Paket : Duplikasi Jembatan Landak
❑ Tanggal Kontrak : 31 Agustus 2017
❑ Nilai Kontrak : Rp 73.149.094.000,00 (Include PPn 10%)
❑ No. Amandemen 01 : IK.02.04 / PJN.WIL1-KB / 08.a
❑ Amandemen 01 : 29 Januari 2018 (Nilai Kontrak Tetap)
❑ No. Amandemen 02 : IK.02.04 / PJN.WIL1-KB / 08.b
❑ Amandemen 02 : 02 April 2018 (Nilai Kontrak Tetap)
❑ No. Amandemen 03 : IK.02.04 / PJN.WIL1-KB / 08.c
❑ Amandemen 03 : 02 Juli 2018
❑ Nilai Amandemen 03 : Rp 80.377.976.000,00 (Include PPn 10%)
❑ Tahun Anggaran : 2017 – 2019
❑ No Amandemen 04 : IK.02.04 / PJN.WIL1-KB / 08.d
❑ Tahun Anggaran : 2017-2019
❑ No Amandemen 05 : IK.02.04 / PJN.WIL1-KB / 08.e
❑ Nilai Amandemen 05 : Rp 73.249.094.000,00
❑ Tahun Anggaran : 2017-2019No. SPMK : PW.04.02 / PJN.WIL1-KB /
PPK 4 / 606
❑ Kontraktor : PT. Brantas Abipraya (Persero)
❑ Konsultan Supervisi : PT. Wiranta Bhuana Raya Jo PT. Askon Multi J
asa
❑ Waktu Pelaksanaan : 600 Hari Kalender
❑ Waktu Pemeliharaan : 730 Hari Kalender
STRUKTUR ORGANISASI
 TUGAS BAGIAN ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN

Akuntansi Treasury

Perpajakan
Administrasi Umum
PEMBAHASAN

Flowchart Kegiatan Akuntansi di Proyek

Flowchart Penyajian Laporan Keuangan

Instrumen Perbankan SCF

Manajemen Cashflow
Flowchart Kegiatan Akuntansi
di Proyek
Flowchart Penyajian Laporan
Keuangan
Supply Chain Finance

DEFINISI

MANFAAT
Syarat Pendaftaran SCF

BADAN USAHA

INDIVIDU
Syarat Pendaftaran SCF
Proses Pencairan SCF
 URAIAN 2017 2018 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI S/D SELESAI
NO

Manajemen Cashflow I
PENDAPATAN 18,135.26 43,812.76 334.72 4,206.08 5,138.32 1,448.39 73,075.53

PHISIK 18,135.26 43,812.76 334.72 4,206.08 5,138.32 1,448.39 73,075.53

1

2 ESKALASI

3 KLAIM

4 LABA KURS

PENERIMAAN (CASH IN) 17,593.79 40,131.92 6,703.40 6,454.16 70,883.27

II

1 UANG MUKA 9,675.63 9,675.63

TERMIN 7,918.15 40,131.92 6,703.40 2,910.00 57,663.47

2

RETENTION MONEY 3,544.16 3,544.16

3

4 ESKALASI

5 LAIN-LAIN

PENGELUARAN 1,684.10 59,422.02 1,412.32 2,679.17 2,204.29 3,751.61 1,073.94 69,469.41

III (CASH OUT)

SCF 43,036.04 641.42 2,166.67 1,139.54 3,033.38 50,017.05

1

2 SKBDN 8,962.34 300.10 270.73 289.06 4.57 9,826.81

3 TUNAI 205.92 1,179.19 0.00 16.20 145.80 80.24 1,421.42

4 ALOKASI 1,017.55 5,523.64 333.00 101.66 484.00 475.00 6,917.31

5 PEMBEBANAN 460.63 720.80 137.80 123.91 145.89 158.42 1,286.82

HUTANG YANG BELUM DIB 1,073.94

EBANKAN
6

SURPLUS/DEFISIT 15,909.68 (19,290.10) (1,412.32) (2,679.17) (2,204.29) 2,951.79 5,380.22

IV

SALDO KMK AWAL 15,909.68 (3,380.42) (4,792.73) (7,471.91) (9,676.20) (6,724.40)

Penarikan 1,684.10 (19,290.10) (1,412.32) (2,679.17) (2,204.29) 3,751.61 1,073.94

Angsuran 17,593.79 6,703.40 6,454.16

Saldo KMK Akhir 15,909.68 (3,380.42) (4,792.73) (7,471.91) (9,676.20) (6,724.40) (1,344.19)
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

REKOMENDASI
Thank you