CASHFLOW PABRIK TE

MINGGU II BLN MEI 2021

No URAIAN Tahun 2021

A PIUTANG DIVISI
Saldo tahun 2021 54,460,624,791
Saldo tahun 2022
TOTAL PIUTANG 54,460,624,791

B PENERIMAAN
Tagihan Saldo 2021 131,469,169,907
Tagihan 2022
Penerimaan Bukti Pajak
TOTAL PENERIMAAN 131,469,169,907

C PENGELUARAN
1. Gaji / Upah 7,362,913,437
2. Material / Vendor 41,201,522,308
3. Subkontrak/Antar Divisi 32,230,104,291
4. Biaya Operasional Lapangan 8,544,090,024
5. Beban Bunga & Asuransi
6. Beban Perpajakan
TOTAL PENGELUARAN 89,338,630,060

D SURPLUS/DEFISIT 42,130,539,847
CASHFLOW PABRIK TEGAL
MINGGU II BLN MEI 2021

1 Jan 2022 s/d Pekan ini

Pekan Lalu Ra Ri

34,819,699,655 3,531,000,000 -
12,176,078,772 - 2,008,778,584
46,995,778,427 3,531,000,000 2,008,778,584

21,221,571,140 - -
- 2,920,000,000 2,008,778,584
- - -
21,221,571,140 2,920,000,000 2,008,778,584

1,215,870,000
3,911,553,837 581,422,793 823,905,000
2,878,328,279 457,283,000 854,573,928
2,583,793,513 150,000,000 284,558,676

10,589,545,630 1,188,705,793 1,963,037,604

10,632,025,510 1,731,294,207 45,740,980

Saldo s/d Pekan ini

3,531,000,000 5,106,825,254
38,350,699,655 47,159,027,257
10,167,300,188 2,008,778,584
48,517,999,843 45,150,248,673

21,221,571,140 823,905,000
2,008,778,584 4,482,283,948
-
23,230,349,724 72188000

1,554,573,928
1,215,870,000 5525706737 184,558,676
4,735,458,837 41465348102
3,732,902,207 28737275825
2,868,352,189 9263215472

#REF!

12,552,583,234

10,677,766,490
 21759263185

14824046921

10962953516

47,546,263,622
 CASHFLOW PABRIK MEDAN
MINGGU II BLN JULI 2021

s/d
No URAIAN Pekan Lalu
A PIUTANG DIVISI
Saldo tahun 2021 1,787,800,881
Saldo tahun 2022 9,456,079,433
TOTAL PIUTANG 11,243,880,314
B PENERIMAAN
Tagihan Saldo 2020 15,113,792,484
Tagihan 2021 24,383,213,332
Penerimaan Bukti Pajak -
TOTAL PENERIMAAN 39,497,005,816

Sisa Dana Periode Sebelumnya 21,212,952

Droping Dana HO/DIVISI 1,329,238,524
1,350,451,476
C PENGELUARAN
1. Gaji / Upah 1,837,206,700
2. Material / Vendor 403,280,206
3. Subkontrak/Antar Divisi 3,638,522,166
4. Biaya Operasional 719,876,305
Lapangan -
4. Beban Bunga & Asuransi -
5. Beban Perpajakan -
6. Beban Produksi Tidak Langsung 862,173,963
TOTAL PENGELUARAN 7,461,059,340
D SURPLUS/DEFISIT 33,386,397,952
HFLOW PABRIK MEDAN
MINGGU II BLN JULI 2021

Pekan ini Jumlah / Saldo s/d

Ra Ri Pekan ini

- - 1,787,800,881
- - 9,456,079,433
- - 11,243,880,314

2,623,357,773 - 15,113,792,484
882,617,978 - 24,383,213,332
- - -
3,505,975,751 - 39,497,005,816

- 21,212,952
100,000,000 - 1,329,238,524
100,000,000 - 1,350,451,476

- - 1,837,206,700
164,481,931 5,565,000 408,845,206
188,584,973 14,000,000 3,652,522,166
31,769,883 65,340,600 785,216,905
- - -
- - -
- - -
90,500,000 862,173,963
475,336,787 84,905,600 7,545,964,940
3,130,638,963 (84,905,600) 33,301,492,352
 9,790,637,127
(5,095,216,258.50)
 CASHFLOW DIVISI SDA (KONSOLIDASI)
MINGGU II BLN MEI 2021

s/d
No URAIAN Pekan Lalu
A PIUTANG DIVISI
Saldo tahun 2020 36,607,500,536
Saldo tahun 2021 21,632,158,205
TOTAL PIUTANG 58,239,658,741
B PENERIMAAN
Tagihan Saldo 2020 36,335,363,624
Tagihan 2021 24,383,213,332
Penerimaan Bukti Pajak -
TOTAL PENERIMAAN 62,069,028,432
C PENGELUARAN
1. Gaji / Upah 3,053,076,700
2. Material / Vendor 3,281,608,485
3. Subkontrak/Antar Divisi 7,550,076,003
4. Biaya Operasional 3,303,669,818
Lapangan #NAME?
4. Beban Bunga & Asuransi #NAME?
5. Beban Perpajakan -
6. Beban Produksi Tidak
Langsung
TOTAL PENGELUARAN 18,050,604,970
D SURPLUS/DEFISIT 44,018,423,462
OW DIVISI SDA (KONSOLIDASI)
MINGGU II BLN MEI 2021

Pekan ini Jumlah / Saldo s/d

Ra Ri Pekan ini

3,531,000,000 - 40,138,500,536
- 2,008,778,584 19,623,379,621
3,531,000,000 2,008,778,584 59,761,880,157

2,623,357,773 - 36,335,363,624
3,802,617,978 2,008,778,584 26,391,991,916
- - -
6,525,975,751 2,008,778,584 64,077,807,016

- - 3,053,076,700
745,904,724 829,470,000 5,144,304,043
645,867,973 868,573,928 7,385,424,373
181,769,883 260,000 3,653,569,094
#NAME? #NAME? #NAME?
- - -
- - -

1,664,042,580 2,047,943,204 20,098,548,174

4,861,933,170 (39,164,620) 43,979,258,842
BULAN 2021 2022
JAN 15,288,444,136 7,162,194,951
FEB 5,494,538,163 354,905,774
MAR 10,023,164,808
APR 8,977,650,064
MEI 15,152,365,205
JUN 5,336,247,744
JUL 7,102,285,595
AGT 25,160,308,397
SEP 5,355,383,442
OKT 11,765,889,597
NOV 11,808,618,544
DES 10,004,274,212
131,469,169,907 7,517,100,725
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL
Pemb.Dymo Omega Embossing dan Label Mareker-Pr Batang Toru
Panjar-Andina Pembelian Spare Part Mesin Bubut

SPD 01/05/21-M.Rizky dan Tim (Batang Toru)

BBm SPD 01/05/21-M.Rizky dan Tim (Batang Toru)
Panjar Parulian-Op.Pr PKS Sangatta
Uang Makan Tim-Pr Batang Toru 23 April-02 Mei 2021
Panjar BBm SPD 02/05/21-Kasman (Lhok Guci)
SPD 02/05/21-Kasman (Lhok Guci)
Panjar Parulian-Op.Pr PKS Sangatta
SPD 03/05/21-Widodo dan Tim Survey Rencana Pr.Baru (Batang Gadis)
Panjar BBm SPD 03/05/21-Widodo dan Tim (Batang Gadis)
Panjar Rapid Tes SPD 03/05/21-Widodo dan Tim (Batang Gadis)
SPD 04/05/21-Edi Sarianto dan Tim Survey Rencana Pr.Baru (Tebing)

BBm Dinas
Snack Rapat
Keperluan dan Perlengkapan Mes-Bumi Seroja
Service Ganti Oli Mobil W 8619 DV
Peralatan Mes-Bumi Seroja
Pemeliharaan Kantor & Mushola
Papan Bunga Belasungkawa-Alm Bpk Suparman (Pensiunan Pegawai Barata Medan)
Iuran Jaga Malam & Kebersihan Mes Bumi Seroja
Service Kendaraan Dinas Mobil W 1809 ZO-Penggantian Lampu Mobil yg Rusak
By.Perayaan Hari Raya
Panjar Firdaus-Acara SPBI (Barata Mengaji)
By.Kebersihan Kantor-Babat Rumput
By.Internet Kantor April 2021
Rp 455,000
Rp 443,000
Rp 898,000

Rp -

Rp 1,140,000
Rp 350,000
Rp 18,675,000
Rp 2,500,000
Rp 750,000
Rp 3,490,000
Rp 11,000,000
Rp 2,545,000
Rp 800,000
Rp 450,000
Rp 600,000

Rp 42,300,000

Rp 653,500
Rp 50,000
Rp 250,000
Rp 740,000
Rp 271,500
Rp 351,000
Rp 306,500
Rp 325,000
Rp 750,000
Rp 17,400,000
Rp 1,500,000
Rp 300,000
Rp 1,797,400
Rp 24,694,900
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL

6. GAJI
Panjar-Andina Pemb.Volt Meter Pr.Batang Asai

Angusran PT. Citra Aqila Protkesi

Angusran PT. Sinartech Multi Perkasa
Angusran PT. Sekarwangi
Angusran PT. Arita Prima
Angusran PT. Kharisma Pratama
Angusran CV. Lestari Persada
Angusran PT. Delta Power Listrindo
Angusran CV. Mulya Agung
Angsuran Suryadi Sandblasting
Angsuran PT. Bhanda Ghara Reksa
Angsuran CV. Hidup Jaya

Panjar-Edi Sarianto (Kartu Tol) Pengecekan Lokasi Proyek Baru

Pengiriman Angkur dan Nut Pr.Batang Toru

By.Kirim Dokumen Tagihan

BBm Dinas
Iuran Retribusi Pembuangan Sampah Pabrik Medan
Panjar-SRI konsumsi HUT Barata
Pengadaan P3K Pabrik

Gaji Proyek Maret PKS Sangatta-Asep

Gaji April ART Mes Bumi Seroja
THR ART Mes Bumi Seroja
Rp 78,980

Rp 78,980

Rp 25,000,000
Rp 100,000,000
Rp 150,000,000
Rp 200,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 50,000,000
Rp 15,000,000
Rp 25,000,000
Rp 20,000,000
Rp 10,000,000
Rp 635,000,000

Rp 200,000
Rp 60,000

Rp 260,000

Rp 52,000
Rp 185,000
Rp 200,000
Rp 1,000,000
Rp 150,000

Rp 1,587,000

Rp 5,625,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 7,625,000
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL
6. GAJI
Andina-Panjar.Pemb.Mosfet Trafo Batang Toru
Veli-Panjar.Pemb.Angkur Batang Toru
Veli-Panjar.Pemb.Besi Beton Batang Toru
Veli-Panjar.Pemb.Baut dam Mur Batang Toru
Andina-Panjar.Pemb.Kelengkapan peralatan dan material Finishing Kreuto 2

Panjar.Parulian Sitorus
Perpanjangan STPD 03/05/21-Batang Gadis Widodo
SPD 05/05/2021 Kasman Dkk-Pr.Lhok Guci
Panjar BBM SPD 05/05/2021 Kasman Dkk-Pr.Lhok Guci
SPD 06/05/2021 Septian Budi Dkk-Pr.Krueto 2
Panjar BBM SPD 06/05/2021 Septian Budi Dkk-Pr.Krueto 2

Bantuan THR Security

Snack Hala Bihalal Idulfitri 1442 H
Pemb.Air Minum
BBm dan Parkir
By.Adm Transfer Bank
By.Penggantian Pengobatan Februari 2021-Muliadi
By.Penggantian Pengobatan Februari 2021-Dwi Susanto
Pemb.Gula,Kopi dll
Pemb.Bola Lampu Ruangan Kantor
Pengurusan By.KIR Double Cabin W 8619 DV
Pemb.Pengharum Ruangan, Tisu & Baterai
By.Tamu
Pembayaran By.Pengiriman Surat-surat Bln Februari 2021-Cen Kurir
By. Service Kendaraan Kantor Avanza BK 1742 HN
By.Perayaan HUT BARATA ke-50
By. Service Kendaraan Kantor Inova BK 1809 ZO

Gaji ART Mes Bumi Seroja Mei 2021 dan THR Idul Fitri
Rp 1,145,200
Rp 600,000
Rp 2,761,447
Rp 11,654,260
Rp 2,977,500
Rp 19,138,407

Rp -

Rp 12,000,000
Rp 1,850,000
Rp 5,880,000
Rp 500,000
Rp 3,825,000
Rp 1,500,000
Rp 25,555,000

Rp 2,000,000
Rp 1,123,500
Rp 160,000
Rp 770,000
Rp 40,000
Rp 747,000
Rp 180,000
Rp 86,000
Rp 76,000
Rp 700,000
Rp 159,000
Rp 247,500
Rp 775,650
Rp 425,000
Rp 373,500
Rp 1,060,000
Rp 8,923,150

Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL
6. GAJI
Pemb.Oksigen
Pemb. Cutting Wheel, Tali Tambang & Kuas-Batang Toru

By.Pelunasan Pengiriman Container-PKS Sangatta (PT.Lintas Trans International)

SPD 08/V/2021-Kreuto 2 (Widodo)

By.Rapid SPD 08/V/2021-Kreuto 2 (Widodo)
SPD 07/V/2021-Aek Simonggo (Widodo)
By.BBM SPD 07/V/2021-Aek Simonggo (Widodo)
Panjar Op.Parulian-PKS Sangatta
SPD 10/V/2020-Ke Aek Simonggo (Rizky)

Pelunasan Catering HUT Barata ke-50

By.BBM
By.Maintenance Ganti Ban 2 Unit-Ban Avanza BK 1742 HM
Pemb.Kebutuhan Dapur Kantor-Gula, Sari Wangi dll,..
By.Kirim Dokumen
By.Sewa Terpal dll
By.Pemb.Air Minum
Rp 300,000
Rp 534,500

Rp 834,500

Rp 18,250,000

Rp 18,250,000

Rp 2,313,250
Rp 150,000
Rp 575,000
Rp 150,000
Rp 10,000,000
Rp 200,000

Rp 13,388,250

Rp 5,830,000
Rp 270,000
Rp 1,100,000
Rp 60,500
Rp 50,000
Rp 300,000
Rp 50,000
Rp 7,660,500

Rp -
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL
6. GAJI
Andina-Pemb.Chain Bloack Pintu Air Kreuto-2
Pembayaran Utang-Pemb.Oksigen
Andina-Pemb.Oli dan Grease Sei Wampu
Andina-By.Gulung Motor Dinamo Sei Wampu
By.Ongkir Pemb.Baut-Batang Toru
Veli-Pemb.Alat Instalasi-Batang Asai
Veli-Pemb.Jack Hammer-Lhok Guci

Jasa Angkut Material-Supardi (Batang Asai)

Septian Budi dkk-Perpanjangan SPD 06/V/2021

SPD 11/V/2021-Sei Wampu
SPD11/V/2021-PKS Sangatta (Balik Ke Medan-Wibisono)
Tiket SPD11/V/2021-PKS Sangatta (Balik Ke Medan-Wibisono)
SPD 04/V/2021-Batang Asai
Panjar BBM SPD 04/V/2021-Batang Asai
Kompensasi Hari Libur-SM Project

Dede Sulaiman-Penggantian Pengobatan

By.Papan Bunga Relasi
Swab Antigen Undangan Vaksinasi-Kementrian BUMN
BBm dan Parkir
Pemb.Disinfektan Kantor
Air Minum
By.Papan Bunga-Security Pabrik
Maintenance Mobil Dinas W 8493 DR-Service AC
Jasa Maintenance Mobil Dinas W 8493 DR
Maintenance Mobil Dinas W 8493 DR-Lampu Selop Komplit
By.Adm Bank
Pemb.Keperluan Dapur Kantor

Pembayaran Sisa Gaji Off Pegawai-Astri

Rp 19,470,000
Rp 2,250,000
Rp 4,100,000
Rp 6,400,000
Rp 332,000
Rp 5,284,000
Rp 2,250,000

Rp 32,552,000

Rp 15,000,000

Rp 15,000,000

Rp 825,000
Rp 400,000
Rp 1,360,000
Rp 1,893,700
Rp 3,840,000
Rp 2,300,000
Rp 2,800,000

Rp 13,418,700

Rp 2,350,000
Rp 545,500
Rp 120,000
Rp 365,000
Rp 135,000
Rp 120,100
Rp 300,000
Rp 2,200,000
Rp 100,000
Rp 750,000
Rp 39,000
Rp 163,000

Rp 7,187,600

Rp 3,707,900
Rp 3,707,900
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL
6. GAJI
Pemb.Oksigen
Panjar Andina-Pemb.Oli, Grease Pr. Batang Toru
Panjar Veli-Pemb.Baut & Mur Actuator Pr. Batang Toru
Pemb.Baut + Mur m6x1+1/4" 40 pcs

Panjar Parulian Sitorus Op.Pr PKS Sangatta (04 Juni 2021)

Panjar Kasman Op.Pr Lhok Guci (04 Juni 2021)
Panjar Firdaus Op.Pr Batang Asai (04 Juni 2021)
SPD 01/VI/2021-M.Rizky Pr.Batang Toru
SPD 01/VI/2021-M.Rizky Pr.Batang Toru (Panjar BBm)
By.Pengiriman Baut Persing

Pemeliharan Kantor
Angusran Hak Pensiun (Masa Kerja)-Pak Eko
By.Transfer
By.Interne Mes Bumi Seroja
Tagihan Air Bulan Mei Bumi Seroja
Tagihan Air Bulan Juni Bumi Seroja
Tagihan Air Bulan Mei Mushola
BBm Dinas
Pemb.Materai 10.000 sejumlah 15lbr
Keperluan Kantor
Perpanjangan Surat Jalan BK 1742 HN
By.Keperluan Mes Bumi Seroja
Air Minum
By.Tamu

Gaji Organik Bulan Mei 2021

Rp 300,000
Rp 1,393,000
Rp 1,348,725
Rp 60,215

Rp 3,101,940

Rp -

Rp 10,000,000
Rp 10,200,000
Rp 5,900,000
Rp 1,565,000
Rp 1,500,000
Rp 40,000

Rp 29,205,000

Rp 117,600
Rp 1,500,000
Rp 6,500
Rp 1,797,400
Rp 159,100
Rp 183,400
Rp 34,200
Rp 225,000
Rp 150,000
Rp 171,500
Rp 350,000
Rp 300,000
Rp 119,600
Rp 175,000

Rp 5,289,300

Rp 167,999,100
Rp 167,999,100
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL

6. GAJI
Pemb.Oksigen
Andina-Panjar.Pemb.Komponen Panel Control Thp 1 Pr.Batangtoru

Angsuran PT.Damai Pratama

Supardi-Pengangkutan Pr.Batang Toru
Angsuran-PT. Sinartech Multi Perkasa
Pembayaran Pajak- PT.Hargen

M.Rizki-Panjar Pr.Batang Toru (11/06/2021)

Kasman-Panjar Pr.Lhok Guci (14/06/2021)
M.Rizki-Panjar CSR Pr.Batang Toru (11/06/2021)
SPD 03/VI/21-Pr.Lau Gunung
SPD 05/VI/21-Pr.Lhok Guci
SPD 02/VI/21-Pr.Lhok Guci

Pemb.Air Minum
BBm Mobil Dinas + Tol
Keperluan Mes Bumi Seroja
DP Service Mobil Kantor BK 1809 ZO
Pemb.Perlengkapan Kebersihan kantor
Adm By.Bank
Jon Kenedi-Angsuran Hutang BRI
Rudi Susanto-By.Pengganti Pengobatan
Pemb.Kebutuhan Dapur Kantor
By.Tamu
By.Dinas Luar

Gaji ART Mes Bumi Seroja

Gaji PKWT Pabrik Medan-Mei 2021
Rp 750,000
Rp 4,810,848
Rp 5,560,848

Rp 5,000,000
Rp 7,500,000
Rp 25,000,000
Rp 15,582,060
Rp 53,082,060

Rp 7,100,000
Rp 9,000,000
Rp 500,000
Rp 725,000
Rp 410,000
Rp 410,000
Rp 18,145,000

Rp 130,000
Rp 633,000
Rp 250,000
Rp 5,000,000
Rp 394,000
Rp 3,000
Rp 1,000,000
Rp 162,000
Rp 43,900
Rp 270,000
Rp 128,000
Rp 8,013,900

Rp 1,000,000
Rp 93,870,200
Rp 94,870,200
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL

6. GAJI
PT. Norrisindo-Angusran Utang

Parulian-Panjar.Op.Sangatta
Firdaus-SPD 06/VI/21-Batang Asai
Fidarus-Panjar BBM SPD 06/VI/21-Batang Asai
Kasman Panjar U.Makan dan Op-Pr.Lhok Guci
M.Rizky Panjar U.Makan dan Op-Pr.Batang Toru

Pemb.1 Unit Ban Second Mobil Dinas-BK 1420 FY

By.Trasnport Grab-Kunjungan Relasi (Nikahan)
Pemb.Kabel Power Printer
BBm
Pemb.Kopi dan kebutuhan dapur kantor
Pemb.Air Minum Kantor dan Workshop
Bensin Mesin Potong Rumput
By.Pengiriman Batang ke Site
 Rp -

Rp 5,000,000

Rp 5,000,000

Rp 6,000,000
Rp 4,960,000
Rp 2,000,000
Rp 9,000,000
Rp 7,300,000

Rp 29,260,000

Rp 445,000
Rp 153,000
Rp 40,000
Rp 413,000
Rp 120,000
Rp 177,600
Rp 40,000
Rp 50,000

Rp 1,438,600

Rp -
1. Material/Bahan :

Beban Sub
2. Kontrak/Antar
Divisi

3. Biaya Operasional

5. BPTL
6. GAJI
Andina-Panjar Pemb.Material Fabrikasi Trashrack Kreuto 2

PT. Harmoni Toba Jaya-Angsuran Utang

Supardi-Sewa Foco Crane Pr.Batang Toru

Firdaus dkk SPD 03/VII/2021 Jambi-Medan (Pr.Batang Asai)

Firdaus dkk SPD 03/VII/2021 Jambi-Medan (Pr.Batang Asai) Panjar BBm
M.Rizky dkk SPD 01/VII/2021 Batang Toru-Medan (Pr.Batang Toru)
M.Rizky dkk SPD 01/VII/2021 Batang Toru-Medan (Pr.Batang Toru) Panjar BBm
Kasma dkk SPD 02/VII/2021 Aceh-Medan (Pr.Lhok Guci)
Kasma dkk SPD 02/VII/2021 Aceh-Medan (Pr.Lhok Guci) Panjar BBm
Firdaus dkk SPD 03/VII/2021 Jambi-Medan (Pr.Batang Asai) Pengganti Hari Libur
M.Rizky dkk SPD 06/VII/2021 Medan-Batang Toru (Pr.Batang Toru)
M.Rizky dkk SPD 06/VII/2021 Medan-Batang Toru (Pr.Batang Toru) Panjar BBm
Kasma dkk SPD 02/VII/2021 Aceh-Medan (Pr.Lhok Guci) Pengganti Hari Libur
M.Rizky dkk SPD 06/VII/2021 Medan-Batang Toru (Pr.Batang Toru) Penggati Hari Libur
Samsi dkk SPD 07/VII/2021-Pr.Sei Wampu
Panjar Operasional Kasman-Pr.Lhok Guci
Panjar Operasional Rizky-Pr.Batang Toru
By.Uang Makan Proyek Batang Toru
Panjar Operasional Firdasu-Pr.Batang Asai
Panjar Operasional Parluan-Pr.PKS Sangatta
Widodo-Pendidikan Anak
Dede Sulaiman-Uang Duka
By.Pengurusan Surat Mobil Dinas Avanza BK 1742 HN
Keperluan Mess
By.Tamu
BBm Dinas
Pemb.Charger Laptop Kantor
By.Kirim Dokumen
Pemb.Air Minum
Pemb.Materai
Maintenance Mobil Dinas
By.Pemeliharaan Gedung
By.Adm Bank
Pemb.Kabel HDMI Kantor
By.Potong Rumput Kantor (Pemb.Oli dan BBm Mesin potong)
Pembayaran Internet Kantor Juni 2021
Pembayaran Internet Mes Juni 2021
Pengiisan Tabung Apar (Alat Pemakam Kebakaran) 6 tabung
BBm Survey
Pemb.Keperluan Dapur Kantor (Gula,The,Kopi dll)
Service Printer Bagian SDM

Gaji Organik Juni 2021-50%

Gaji PKWT Juni 2021-50%
Gaji ART Mes Juni 2021
Rp 5,565,000

Rp 5,565,000

Rp 5,000,000
Rp 9,000,000

Rp 14,000,000

Rp 4,360,000
Rp 1,500,000
Rp 1,543,600
Rp 250,000
Rp 2,610,000
Rp 400,000
Rp 1,750,000
Rp 1,140,000
Rp 300,000
Rp 1,225,000
Rp 700,000
Rp 300,000
Rp 9,000,000
Rp 15,756,000
Rp 6,300,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000

Rp 55,134,600
Rp 950,000
Rp 1,540,000
Rp 425,000
Rp 250,000
Rp 370,000
Rp 1,273,900
Rp 300,000
Rp 130,000
Rp 299,600
Rp 85,000
Rp 197,500
Rp 149,500
Rp 13,000
Rp 220,000
Rp 146,400
Rp 1,797,400
Rp 525,000
Rp 1,680,000
Rp 300,000
Rp 292,000
Rp 250,000
Rp 11,194,300

Rp 97,633,400
Rp 44,903,800
Rp 1,000,000
Rp 143,537,200
PENERBITAN INVOICE 2020 s/d 2021
PABRIK MEDAN

NO ORDER OWNER PEKERJAAN TAGIHAN NO INVOICE TGL

A TAHUN 2020
1 M915006 PT. WIKA Keruto 2 TERMIN IV 1.001/INV/I/2020 1/6/2020
2 M915006 PT. WIKA Keruto 2 TERMIN IV 1.002/INV/I/2020 1/6/2020
3 D918022 PT. NK Screen Panel Termin II 3010000704 1/14/2020
4 M915006 PT. WIKA Keruto 2 retensi 1.003/INV/I/2020 1/16/2020
5 D917018 PT. HK PLTM Harjosari Termin III 3010000696 2/3/2020
6 M915006 PT. WIKA Keruto 2 TERMIN V 1.004/INV/II/2020 2/21/2020
7 M915006 PT. WIKA Keruto 2 retensi 1.005/INV/II/2020 2/21/2020
HUTAMA RUNGGU
8 D919010 BATANG TORU Termin II 3010000582 3/12/2020
KSO
9 D917018 PT. HK PLTM Harjosari Termin IV 3010000910 4/20/2020
10 D919002 PT. PP LAU GUNUNG TERMIN V 3010000491 5/18/2020
11 D919002 PT. PP LAU GUNUNG TERMIN VI 3010000491 5/18/2020
12 D918022 PT. NK Screen Panel Termin III 3011000800 6/19/2020
PT. Lentera Kahuripan
13 D920010 BATANG ASAI DP 3010001159 7/20/2020
Indonesia
14 D919008 WIKA RUDI KSO TIGA DIHAJI DP 3010001364 7/20/2020
HUTAMA RUNGGU
15 D919010 BATANG TORU Termin III 3010001234 9/7/2020
KSO
16 D919002 PT. PP LAU GUNUNG TERMIN VII 3010001259 10/1/2020
17 D919002 PT. PP LAU GUNUNG TERMIN VIII 3010001260 10/1/2020
18 D919002 PT. PP LAU GUNUNG TERMIN IX 3010001261 10/1/2020
22 D919017 HK- JAKON LHOK GUCI TERMIN 1 3010001276 10/12/2020

23 D918001 HK- Perapen Keruto 3 Retensi 1.014/INV/X/2020 10/14/2020

24 M916009 WIKA TRI BHAKTI KSO PA Bahuga retensi 3010001305 11/2/2020

25 D917015 PT. KAN PKS Sangata Termin VI 006/BRT/XI/2020 11/24/2020

26 D919017 HK- JAKON LHOK GUCI TERMIN II 3010001276 12/1/2020

B TAHUN 2021
PT. Lentera Kahuripan
27 D920010 BATANG ASAI TERMIN I 3010001515 2/15/2021
Indonesia
28 D918022 PT. NK Screen Panel Termin IV 3010001550 3/2/2021
29 D919017 HK- JAKON LHOK GUCI TERMIN III 3010001595 3/10/2021
30 D919008 WIKA RUDI KSO TIGA DIHAJI TERMIN I 3010001563 3/12/2021
31 D917015 PT. KAN PKS Sangata TERMIN VII 007/BRT/III/2021 3/22/2021
32 D919017 HK- JAKON LHOK GUCI TERMIN V 4/12/2021
PT. Lentera Kahuripan
33 D920010 BATANG ASAI TERMIN II 1.003/INV/VI/2021 6/14/2021
Indonesia
34 D917015 PT. KAN PKS Sangata RETENSI 008/BRT/VI/2021 6/15/2021
 SELISIH/
DPP PPN PPH NETTO PEMBAYARAN
DISKONTO

4,526,596,773 452,659,678 67,898,951 4,458,697,822 4,319,086,585 139,611,237

170,048,285 17,004,829 5,101,448 164,946,837 158,348,964 6,597,873
1,252,544,280 125,254,428 37,576,328 1,214,967,952 1,180,413,860 34,554,092
96,647,560 9,664,756 2,899,426 93,748,134 89,998,209 3,749,925
1,053,609,156 105,360,916 31,608,275 1,022,000,881 -
1,214,151,750 121,415,175 18,212,276 1,195,939,474 1,195,939,474
858,596,488 85,859,649 12,878,947 845,717,541 845,717,541
980,853,250 98,085,325 29,425,598 1,049,512,977 1,049,512,977

1,398,127,080 139,812,708 41,943,812 1,356,183,268

2,262,664,020 226,266,402 67,879,921 2,194,784,099 2,149,113,339 45,670,760
558,478,390 55,847,839 16,754,352 541,724,038 529,221,010 12,503,028
594,801,178 59,480,118 17,844,035 576,957,143 560,480,023 16,477,120
1,090,000,000 109,000,000 32,700,000 1,166,300,000 1,166,300,000

873,369,900 87,336,990 26,201,097 934,505,793 897,125,561 37,380,232

1,906,229,550 190,622,955 57,186,887 2,039,665,618 2,039,665,618

465,811,153 46,581,115 13,974,335 451,836,818 451,836,818

374,386,858 37,438,686 11,231,606 363,155,252 363,155,252
1,508,980,152 150,898,015 45,269,405 1,463,710,747 1,463,710,747
1,216,529,352 121,652,935 36,495,881 1,301,686,406 1,066,765,163

305,774,343 30,577,434 9,173,230 327,178,546

121,371,500 12,137,150 3,641,145 129,867,505 125,746,943 4,120,562

10,884,236,364 1,088,423,636 326,527,091 11,646,132,909 11,010,701,305 635,431,604

2,140,771,890 214,077,189 64,223,157 2,290,625,922 -

TOTAL

1,771,941,413 177,194,141 53,158,242 1,895,977,312 1,895,977,312 -

512,976,678 51,297,668 15,389,300 497,587,377

336,713,999 33,671,400 10,101,420 360,283,978
12,765,159,988 1,276,515,999 382,954,800 13,658,721,187 11,899,674,424 487,137,308
1,184,909,091 118,490,909 35,547,273 1,267,852,727 562,102,727 705,750,000
1,460,255,545 146,025,555 43,807,666 1,416,447,879 - -

1,711,927,199 171,192,720 51,357,816 1,660,569,383 737,722,688 -

4,340,063,636 434,006,364 130,201,909 4,209,861,727 -

TOTAL

5,370,722,569 15,113,792,484
3,777,223,312 15,095,477,151
5,737,907,505

1,956,428,812
 6/24/2021
UMUR PENGURANG
SISA TAGIHAN/
PIUTANG (DANA STATUS TAGIHAN (PENCAIRAN)
BELUM TERBAYAR
(BULAN) TALANGAN)

Pencairan 30/04/2020
Pencairan 16/04/2020
Pencairan 18/05/2020
Pencairan 16/04/2020
1,022,000,881 42 BELUM CAIR
41 04/06/2021 di set off atas Utang kpd Wika Beton
41 04/06/2021 di set off atas Utang kdp Wika Beton
39 Di Angsur (16/10/2020 dan 08/09/2020)

1,495,995,976 36 BELUM CAIR

Pencairan 08/07/2020
Pencairan 08/07/2020
Pencairan 28/08/2020
- Di Angsur (24/07/2020 dan 05/01/2021)
28
Pencairan 27/01/2021
24 Di Angsur (11/02/2021 dan 08/04/2021)

Pencairan 24/11/2020
Pencairan 24/11/2020
Pencairan 24/11/2020
Rp 566jt di Angsur (12/11/2020) + Rp 500jt di
234,921,243 21
Angsur (07/05/2021)
327,178,546 21 BELUM CAIR
Pencairan 23/12/2020
11M dianggap 0 (Potong : denda, dana talangan, sett
(200,000,000)
of direct payment ke vendor)
2,290,625,922 17 BELUM CAIR
5,370,722,568

Di Angsur (10/02/2021) & Dana Talangan Rp 2M

- 0 11 (2,000,000,000)
(30/03/2021)
548,885,045 10 BELUM CAIR
393,955,378 9 BELUM CAIR
1,271,909,455 9 Sudah Cair Rp 9,4M untuk PPn belum dibayarkan
Angka selisih mrupakan pot.sewa barak dan dana
- 8
bridging. Pencairan masuk ke Rek.BRI 306 HO
 1,562,473,433 6
Kelebihan Dana Bridging Rp 737.722.688 dianggap
1,094,039,415 1
mengurangi piutang
4,643,868,091 1

9,515,130,817
14,885,853,385 (2,200,000,000)
12,685,853,385
15,869,414,337
6,144,748,193
14,601,561,610
2,458,080,039
 500,000,000
897,125,561
750,000,000

635,431,604
2,782,557,165

2,000,000,000
 PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
DIVISI SUMBER DAYA AIR (DSDA)
PERIODE : JANUARI 2021 S/D DESEMBER 2021
RENCANA & REALISASI CASH FLOW

NO. URAIAN Des '21 STATUS

DIVISI SUMBER DAYA AIR (SDA):

I. PABRIK TEGAL:
1 9.15.114 Kuningan
2 9.17.405 PDSI Cooling tower
3 9.14.104 Jabung
4 9.16.115 Bendo
5 9.16.116 Adhi Karya proyek Bend. Nipa2
Info Ibu Yeni (kasir) : Dok. Tagihan sudah diterima &
9.11.105 &
6 Waskita GXED - Genyem terverifikasi masuk ke sistem (SAP), sudah pengajuan
9.11.108 anggaran, per Apr'21 rencana dibayarkan.
7 9.16.117 Sei Wampu
8 9.17.105 Titab
9 Order Lain Order Lain-lain Pabrik
9.16.114 &
10 9.17.117 Sudetan
11 9.17.125 Pasar Baru
12 9.15.120 Ciunteng merupakan tag. retensi PPN th 2019, komunikasi berkala da
13 9,15,119 Pasalorreng
14 9.17.101 Pasalorreng Closure Gate
15 9.16.103 Tanju Mila
16 9.16.124 Rotiklot
17 9.16.121 & Sindang Heula
9.18.011
Info Pak Rahmat : untuk DPP masih menunggu
pembayaran dr owner (PU), dan akan diupayakan dibayar
18 9.17.107 Tapin (BRANTAS WASKITA JO) adalah PPN termin 100% dan PPN retensi diakhir bulan
Apr'21
19 9.17.109 Logung
20 9.17.122 Pemali
21 9.17.111 Baliase Romjin
22 9.17.115 Baliase Sorong
23 9.16.111, 9.18.010 Rentang
24 9.19.021 Rentang pintu manual
25 9.17.124 Tarum
26 9.17.408 Mud tank
27 9.18.002 Trash Boom Tanju
28 9.18.003 Trash Boom Mila
29 9.18.004 NINDYA KARYA - Karaloe Closure Gate
30 9.18.006 Logung Besi Siku
31 9.18.007 NINDYA KARYA - Kuwil trashrack dan pintu pengelak
32 9.18.008 Waskita Adi KSO proy. Bend. Leuwikeris
9.18.012 &
33 Wika - Basuki KSO - Proyek Sukamahi
9.19.013
34 9.18.013 Keumjoen Barata JO - Karian 2
35 9.18.014 Nindya Rizki KSO - Karaloe Hydromechanical
36 9.18.015 Nindya Rizki KSO - proyek bendungan Karaloe Slipform
37 9.18.016 Brantas Sacna KSO - Proyek Bendungan Ciawi
38 9.18.017 BBWS Citarum Bandung - Pryek Bendungan Ubrug
Purwakarta
39 9.18.019 PP Presisi - Way Sekampung Paket-1
40 9.18.020 NINDYA KARYA - Tanju Mila Piping
41 9.18.021 NINDYA KARYA WIL BALI - Napun Gate
42 9.18.023 Kuningan
WIKA-DMT-BARATA KSO_Proyek Pembangunan
43 9.18.024 Bendungan Sadawarna Paket 1
43 9.19.001 Nindya Karya - Bend. Kuwil Hidromekanikal
44 9.19.007 Amarta Karya - Proyek Lolak
45 9.19.015 Sindagheula Pemasangan - Langgen Berdikari
46 9.19.014 Waskita Adhi KSO Proy. Bendung Margatiga Bp Nugroho (PM) : per apr'21 waskita menyetujui bridging
untuk eksekusi vendor barata
Adhi-Karya Rezeki-Nur Ali Mandiri KSO - Pek. Gentry
47 9.19.018 Nipa Nipa
48 9.19.019 Waskita Adhi KSO Proy. Way sekampung Paket-2
49 9.19.020 Nindya Sacna KSO - Bend. Meniting
50 9.19.022 Nindya Karya Bend. Pamukulu
51 9.19.023 HK Jakon KSO Bend. Way Apu
52 9.19.024 Wika Bumi Karsa KSO - Pasalorreng Dismantling
53 9.19.025 Waskita-Bangun Nusa KSO - Bend. Temef
PP Adi Jaya KSO - Hydromekanikal Bend. Tamblang
54 9.19.026 Bali
Page 60 of 62
 PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
DIVISI SUMBER DAYA AIR (DSDA)
PERIODE : JANUARI 2021 S/D DESEMBER 2021
RENCANA & REALISASI CASH FLOW

NO. URAIAN Des '21 STATUS

55 9.19.027 Wika-Andersmon KSO - Bend. Randu Gunting
56 9.19.029 Krakatau Perbengkelan - Bend. Krenceng
57 9.20.001 Waskita-Adhi KSO - Pek. Valve Proy Way Sekampung
58 9.20.002 Wika Andermont - Proyek Bed.Randugunting
59 9.20.003 Wika Rudi Jaya KSO - Hidromekanikal Proy. Tigadiaji
60 9.20.004 Nindya Bahagia Bangunusa - Proy. Tiu Suntuk
61 9.20.006 Abipraya Mina KSO - Proy, Bringinsila
62 9.20.007 PP - APL - KSO - Penstock Lolak Paket-4
Waskita - HK - BRP KSO-Pek. Stoplog, Guide Frame
9.20.008 Luwikeris P-4
63 9.20.009 PP-APL JO - Lolak
64 9.20.012 Wika - HK - NK KSO - Proyek Bendo Lanjutan 2020
9.20.013 Adhi - Minarta - Barata JO - Headwork Rentang
9.20.016 Waskita - Bangun nusa KSO - Hydromekanikal
Bendungan Temef (lanjutan)
65 9.20.017 Waskita - HK - BRP - Valve Leuwikeris
66 9.20.018 Nindya Karya Pekerjaan HCV Bendung Kuwil
67 9.20.019 Hutama Karya - pekerjaan Headwork Rentang Bp. Indrajati (Div. Infra 1) : tagihan sudah diterima dan
sudah ada di DirKeu.
68 9.20.020 Munandar Jagat Raya - Bottom Outlet Paseloreng
69 9.20.021 Wika Bumi Karsa KSO - Trash Boom Pasalorreng
70 9.20.022 Nindya Karya - Bottom Outlet Bend. Napun Gate tag. UM, dokumen telah diterima oleh tim proyek telah
menyampaikan ke Divisi (wilayah).
Bu Erti : dokumen tagihan telah ditandatangani Pak Sri
71 9.20.023 Nindya Karya - Bottom Outlet Bend. Kuwil (DirKeu NK), dan kurang 1 Direksi lg untuk ttd. Harapannya
bisa masuk proses di BJB hari ini.
Hutama Karya - Pengadaan dan Pemasangan Valve
72 D921001 (Waduk Gongseng)
Hutama Bangunnusa KSO - Pek. Hydromekanikal
73 D921002 Bendungan Semantok
Mr. Zhang : tag. UM Jatigede (est. bayar awal mei 2021),
74 D921003 Sinohydro - PP JO_Pek. Stoplog Bendung Jatigede terkendala di SBU kita. Jika SBU tidak di update potong
4%, jika update potong 3%
75 D921004 Waskita Karya - Pek. HCV Waysekampung Paket 4
76 D921005 Wika Basuki KSO - Pek. Monorail Beem Stoplog
Bedungan Sukamahi

TOTAL RENCANA CASH-IN PABRIK TEGAL

PABRIK MEDAN :
1 D9.15.006 R1 PA Bendungan Keureuto (PT Wijaya Karya)
2 D9.16.009 Pintu Air Bahuga Wika (Bahuga)
3 D9.17.008 Pekerjaan Pintu Air PLTM (Induring)
Hasil Pertemuan bersama (barata-KAN) : dana tsb
Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kap. 30 Ton
4 D9.17.015 TBS/Jam di Sangatta (PT. Kalimantan Agro Nusantara) dipergunakan untuk pembayaran angsuran ke vendor
(sangatta) yg sudah melakukan somasi.
Hydromekanikal PLTM Harjosari 3x3,3 MW (PT
5 D9.17.018 R1 Hutama Karya Div EPC)
Pembuatan & Pemasangan Pintu Air Bendungan
6 D.9.18.001 Keureuto Paket 3 di Aceh Utara (PT Hutama Karya -
Perapen JO)

7 D9.18.018 Pengadaan & Pembangunan Trash Rack (PT PP-

Gunung Tabor Perkasa KSO)
Pekerjaan Pemasangan Pintu Air, Pemasangan Screen,
Panel Lokal Kontrol Operasi pada Proyek Optimalisasi
8 D9.18.022 R1 Jaringan Pipa Limbah Zona 12 Kota Medan (PT Nindya
Karya)

9 D9.19.002 Pekerjaan Penstock Lau Gunung Medan Pekerjaan

Penstock Lau Gunung - Medan (PT PP)

Pekerjaan Pintu Air Proyek Pembangunan Bendung di

10 D9.19.010 Batang Toru 3.200 Ha-Kabupaten Tapanuli Utara
(Hutama Karya-Runggu Prima Jaya)

11 D9.19.017 Pintu Air dan Elektrikal Jaringan Irigasi D.I Lok Guci-
Aceh (Hutama Karya-Jaya Konstruksi)

Page 61 of 62
 PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
DIVISI SUMBER DAYA AIR (DSDA)
PERIODE : JANUARI 2021 S/D DESEMBER 2021
RENCANA & REALISASI CASH FLOW

NO. URAIAN Des '21 STATUS

merupakan tagihan termin 1 (Prog. 28%).

Update info : tagihan telah terverifikasi, namun update
12 D9.19.008 Pekerjaan Steel Lining Proyek Bendungan Tiga Dihaji per jumat 30 Apr'21 pihak WIKA menyampaikan untuk
Paket IV OKU Selatan (WIKA-RUDI JAYS, KSO) pembayaran baru bisa di eksekusi setelah lebaran.
WIKA telah menerbitkan Memo terkait transaksi
keuangan di bulan puasa.

13 D9.19.008-Add Pekerjaan Tambah Pekerjaan Steel Lining Bendungan

Tiga Dihaji Paket IV (WIKA-RUDI JAYA,KSO)

14 D9.20.010 PA & Stoplog Bendungan Batang Asai (PT Lentera

Kahuripan Indonesia)

TOTAL RENCANA CASH-IN PABRIK MEDAN

TOTAL RENCANA CASH IN DIVISI SDA - 2021
III. Rencana Pengeluaran
1
2
3
A. Droping Proyek :
1 Karian
2 Ubrug
3 PKS SANGATTA
4 Proyek-Proyek dibawah 20M
B Operasional/Droping
Operasional
1 Pabrik tegal
2 Pabrik Medan
3 Pabrik Cilegon
4 Divisi SDA

- Rangkuman rencana Cash in Divisi SDA Tahun 2021 :

a. Pabrik Tegal 72,319
b. Pabrik Medan 30,216
Total Rencana 102,535

Page 62 of 62